Composition de Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 928 dans 11 pays
- 10 premières
- 5,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | OSI Systems Inc | 27 168 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 602 | Guidewire Software Inc | 38 570 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 603 | Brandywine Realty Trust | 1 893 880 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 604 | Perdoceo Education Corp | 181 068 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 605 | Mativ Holdings Inc | 655 187 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 606 | Snap Inc | 1 012 761 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 607 | InterDigital Inc | 22 863 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 608 | Dynatrace Inc | 135 219 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 609 | Brinker International Inc | 40 340 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 610 | Astec Industries Inc | 113 920 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 611 | Gentherm Inc | 165 123 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 612 | UL SOLUTIONS INC | 57 546 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 613 | Maplebear Inc | 143 864 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 614 | Global Ship Lease Inc | 156 983 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 615 | California Water Service Group | 126 100 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 616 | Clarivate PLC | 2 232 939 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 617 | Ducommun Inc | 37 041 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 618 | Matthews International Corp | 212 132 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 619 | Tennant Co | 65 254 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 620 | PC Connection Inc | 80 635 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 621 | Dine Brands Global Inc | 178 535 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 622 | Clover Health Investments Corp | 1 399 574 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 623 | Interface Inc | 188 056 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 624 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 88 692 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 625 | Employers Holdings Inc | 127 593 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 626 | TKO Group Holdings Inc | 27 023 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 627 | Warner Music Group Corp | 175 766 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 628 | DXP Enterprises Inc/TX | 37 887 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 629 | Pilgrim's Pride Corp | 193 161 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 630 | W&T Offshore Inc | 1 484 599 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 631 | Towne Bank/Portsmouth VA | 160 162 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 632 | Newmark Group Inc | 390 564 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 633 | H2O America | 94 107 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 634 | Alamo Group Inc | 35 980 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 635 | Heartland Express Inc | 361 657 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 636 | JELD-WEN Holding Inc | 2 501 584 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 637 | Scorpio Tankers Inc | 71 794 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 638 | Toast Inc | 205 224 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 639 | First Financial Bankshares Inc | 163 463 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 640 | Vornado Realty Trust | 157 188 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 641 | Flagstar Bank NA | 376 859 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 642 | Worthington Enterprises Inc | 93 318 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 643 | Orion SA | 691 535 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 644 | Atmus Filtration Technologies Inc | 112 761 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 645 | Tidewater Inc | 71 689 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 646 | American States Water Co | 68 053 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 647 | NMI Holdings Inc | 146 412 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 648 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 180 814 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 649 | REX American Resources Corp | 112 342 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 650 | RPC Inc | 791 464 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 651 | Adamas Trust Inc | 569 360 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 652 | Coty Inc | 2 456 359 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 653 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 500 157 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 654 | Reynolds Consumer Products Inc | 241 162 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 655 | TripAdvisor Inc | 467 422 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 656 | Hillman Solutions Corp | 697 201 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 657 | Choice Hotels International Inc | 47 452 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 658 | Seneca Foods Corp | 35 886 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 659 | Universal Display Corp | 55 856 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 660 | Innoviva Inc | 239 123 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 661 | National Health Investors Inc | 69 702 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 662 | Titan Machinery Inc | 233 703 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 663 | Standard Motor Products Inc | 129 762 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 664 | Liberty Broadband Corp | 149 698 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 665 | CBIZ Inc | 151 391 | 5 M $ | 0,06 % |
| 666 | Axis Capital Holdings Ltd | 52 855 | 5 M $ | 0,06 % |
| 667 | ServisFirst Bancshares Inc | 63 992 | 5 M $ | 0,06 % |
| 668 | Oil States International Inc | 586 956 | 5 M $ | 0,06 % |
| 669 | InvenTrust Properties Corp | 150 523 | 5 M $ | 0,06 % |
| 670 | First Commonwealth Financial Corp | 263 290 | 5 M $ | 0,06 % |
| 671 | Hawkins Inc | 32 186 | 5 M $ | 0,06 % |
| 672 | ICF International Inc | 71 968 | 5 M $ | 0,06 % |
| 673 | Chefs' Warehouse Inc/The | 64 528 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 674 | DOCUSIGN INC | 93 569 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 675 | Penumbra Inc | 15 412 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 676 | MFA Financial Inc | 508 593 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 677 | Gibraltar Industries Inc | 126 189 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 678 | Innovative Industrial Properties Inc | 83 973 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 679 | Essential Properties Realty Trust Inc | 159 231 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 680 | Manitowoc Co Inc/The | 409 808 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 681 | Malibu Boats Inc | 175 528 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 682 | Chesapeake Utilities Corp | 39 070 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 683 | First Busey Corp | 174 317 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 684 | Cinemark Holdings Inc | 170 384 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 685 | NETGEAR Inc | 183 345 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 686 | Myers Industries Inc | 208 692 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 687 | Horace Mann Educators Corp | 103 571 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 688 | Medifast Inc | 377 616 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 689 | Merit Medical Systems Inc | 74 919 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 690 | CSW INDUSTRIALS INC | 17 011 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 691 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 101 664 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 692 | Covenant Logistics Group Inc | 118 220 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 693 | Jack in the Box Inc | 376 706 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 694 | Happen Inc | 262 371 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 695 | J & J Snack Foods Corp | 61 452 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 696 | American Assets Trust Inc | 200 592 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 697 | Brightstar Lottery PLC | 409 192 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 698 | MGE Energy Inc | 60 845 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 699 | Kimball Electronics Inc | 177 033 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 700 | BrightView Holdings Inc | 369 578 | 4,6 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Communication 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 90,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 889 | 8,6 Md $ | 97,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 66,2 M $ | 0,74 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 65,4 M $ | 0,73 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 51,4 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 32,4 M $ | 0,36 % |
| 6 | Jersey | 1 | 22,2 M $ | 0,25 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 8 | Irlande | 5 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 10 | Canada | 1 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 11 | Suisse | 1 | 501,8 k $ | 0,01 % |
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