Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,9 Mrd. $ davon 8,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 928 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 5,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ESAB CORP | 95.820 | 8,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 402 | Photronics Inc | 273.326 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 403 | Everpure Inc | 110.992 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 404 | Sunstone Hotel Investors Inc | 815.139 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 405 | Avanos Medical Inc | 355.466 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 406 | Federal Signal Corp | 82.568 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 407 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 2.465.723 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 408 | Okta Inc | 71.341 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 409 | Innospec Inc | 105.322 | 8,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 410 | Artisan Partners Asset Management Inc | 232.811 | 8,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 411 | Ares Management Corp | 67.582 | 8,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 412 | United Community Banks Inc/GA | 263.500 | 8,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 413 | Brookdale Senior Living Inc | 674.474 | 8,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 414 | CoStar Group Inc | 269.136 | 8,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 415 | Albany International Corp | 133.736 | 8,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 416 | Crowdstrike Holdings Inc | 11.815 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 417 | Mercury Systems Inc | 77.233 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 418 | Helios Technologies Inc | 103.792 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 419 | Haemonetics Corp | 126.817 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 420 | Kforce Inc | 182.984 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 421 | ICU Medical Inc | 63.502 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 422 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 105.180 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 423 | Chimera Investment Corp | 627.690 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 424 | Phillips Edison & Co Inc | 212.767 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 425 | Hilltop Holdings Inc | 225.682 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 426 | Genesco Inc | 218.506 | 8,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 427 | Texas Capital Bancshares Inc | 84.140 | 8,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 428 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 115.413 | 8,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 429 | Kodiak Gas Services Inc | 124.625 | 8,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 430 | JBT Marel Corp | 61.837 | 8,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 431 | Bank of Hawaii Corp | 108.074 | 8,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 432 | Yelp Inc | 362.989 | 8,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 433 | Enovis Corp | 364.222 | 8,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 434 | Boot Barn Holdings Inc | 48.408 | 8,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 435 | Airbnb Inc | 61.673 | 8,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 436 | Broadstone Net Lease Inc | 406.206 | 8,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 437 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 173.936 | 8,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 438 | Marten Transport Ltd | 473.429 | 8,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 439 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 38.591 | 8,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 440 | AAON Inc | 57.795 | 8,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 441 | ePlus Inc | 98.507 | 8,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 442 | Paycom Software Inc | 57.847 | 8,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 443 | Tyler Technologies Inc | 25.754 | 8,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 444 | Lantheus Holdings Inc | 81.126 | 8,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 445 | TriNet Group Inc | 175.815 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 446 | BOK Financial Corp | 62.698 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 447 | Energizer Holdings Inc | 440.229 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 448 | Hyatt Hotels Corp | 44.219 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 449 | CVB Financial Corp | 393.158 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 450 | Caleres Inc | 548.444 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 451 | Lineage Inc | 179.691 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 452 | ESCO Technologies Inc | 27.322 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 453 | LiveRamp Holdings Inc | 212.297 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 454 | Independent Bank Corp | 100.755 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 455 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 273.142 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 456 | SunCoke Energy Inc | 879.402 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 457 | Coupang Inc | 477.141 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 458 | BlueLinx Holdings Inc | 152.268 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 459 | Six Flags Entertainment Corp | 375.602 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 460 | Quaker Chemical Corp | 54.894 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 461 | Piedmont Realty Trust Inc | 946.241 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 462 | National HealthCare Corp | 42.616 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 463 | Frontdoor Inc | 126.359 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 464 | Ralliant Corp | 126.434 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 465 | Methode Electronics Inc | 674.594 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 466 | Erie Indemnity Co | 36.476 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 467 | Select Medical Holdings Corp | 468.839 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 468 | Itron Inc | 93.713 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 469 | SPX TECHNOLOGIES INC | 35.660 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 470 | AdaptHealth Corp | 761.519 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 471 | Parsons Corp | 130.323 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 472 | Levi Strauss & Co | 331.316 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 473 | International Bancshares Corp | 106.481 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 474 | Wayfair Inc | 106.246 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 475 | Palantir Technologies Inc | 49.041 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 476 | Insperity Inc | 222.586 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 477 | Pitney Bowes Inc | 472.924 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 478 | Urban Edge Properties | 338.924 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 479 | WesBanco Inc | 219.346 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 480 | Red Rock Resorts Inc | 130.126 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 481 | Beazer Homes USA Inc | 299.072 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 482 | Integer Holdings Corp | 84.707 | 7,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 483 | Stride Inc | 81.823 | 7,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 484 | Edgewell Personal Care Co | 430.776 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 485 | AZZ Inc | 55.576 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 486 | Ingram Micro Holding Corp | 266.285 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 487 | Sonos Inc | 474.660 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 488 | Teladoc Health Inc | 978.669 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 489 | Oxford Industries Inc | 166.670 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 490 | Halozyme Therapeutics Inc | 111.437 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 491 | Kemper Corp | 299.476 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 492 | MarketAxess Holdings Inc | 56.636 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 493 | Amentum Holdings Inc | 316.271 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 494 | EW Scripps Co/The | 2.153.223 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 495 | Allegro MicroSystems Inc | 151.853 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 496 | Omnicell Inc | 164.488 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 497 | Helix Energy Solutions Group Inc | 776.354 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 498 | Boston Beer Co Inc/The | 40.897 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 499 | Mercury General Corp | 73.144 | 7,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 500 | Axos Financial Inc | 81.921 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 889 | 8,6 Mrd. $ | 97,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 66,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 65,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 51,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 32,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Jersey | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Irland | 5 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Kanada | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 501.845,8 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040878