Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Capital Markets ETF
SPDR SERIES TRUST · 64 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 416,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Nicht zugeordnet 82,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,4 %
- JE 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 63 | 408,8 Mio. $ | 98,37 % |
| JE | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,63 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc | 93.157 | 7,5 Mio. $ | 1,81 % |
| Virtu Financial Inc | 164.455 | 7,2 Mio. $ | 1,74 % |
| Perella Weinberg Partners | 396.157 | 7,2 Mio. $ | 1,73 % |
| Acadian Asset Management Inc | 131.619 | 7,2 Mio. $ | 1,72 % |
| Blackstone Inc | 62.246 | 7,2 Mio. $ | 1,72 % |
| BGC Group Inc | 728.892 | 7,1 Mio. $ | 1,71 % |
| KKR & Co Inc | 76.680 | 7,1 Mio. $ | 1,70 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 171.706 | 7,1 Mio. $ | 1,70 % |
| FactSet Research Systems Inc | 32.485 | 7 Mio. $ | 1,69 % |
| Piper Sandler Cos | 91.668 | 7 Mio. $ | 1,69 % |
| StepStone Group Inc | 146.900 | 7 Mio. $ | 1,68 % |
| Ares Management Corp | 64.244 | 7 Mio. $ | 1,68 % |
| Moelis & Co | 120.883 | 6,9 Mio. $ | 1,66 % |
| Evercore Inc | 23.060 | 6,9 Mio. $ | 1,65 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 8.087 | 6,8 Mio. $ | 1,64 % |
| Carlyle Group Inc/The | 141.217 | 6,8 Mio. $ | 1,64 % |
| Morgan Stanley | 41.318 | 6,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Janus Henderson Group PLC | 132.043 | 6,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Invesco Ltd | 278.807 | 6,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Stifel Financial Corp | 91.509 | 6,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 50.303 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
| PJT Partners Inc | 48.336 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
| Charles Schwab Corp/The | 71.764 | 6,7 Mio. $ | 1,62 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 56.793 | 6,7 Mio. $ | 1,62 % |
| Hamilton Lane Inc | 67.717 | 6,7 Mio. $ | 1,62 % |
| Blue Owl Capital Inc | 736.909 | 6,7 Mio. $ | 1,62 % |
| Blackrock Inc | 6.990 | 6,7 Mio. $ | 1,62 % |
| T Rowe Price Group Inc | 74.416 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| State Street Corp | 52.777 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 183.226 | 6,7 Mio. $ | 1,60 % |
| Federated Hermes Inc | 117.571 | 6,7 Mio. $ | 1,60 % |
| DigitalBridge Group Inc | 432.196 | 6,7 Mio. $ | 1,60 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 42.353 | 6,7 Mio. $ | 1,60 % |
| Nasdaq Inc | 78.124 | 6,6 Mio. $ | 1,59 % |
| S&P Global Inc | 15.569 | 6,6 Mio. $ | 1,59 % |
| TPG Inc | 163.394 | 6,6 Mio. $ | 1,59 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 21.958 | 6,6 Mio. $ | 1,59 % |
| MSCI Inc | 12.218 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| Cohen & Steers Inc | 105.280 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| Northern Trust Corp | 47.164 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| Ameriprise Financial Inc | 14.810 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| SEI Investments Co | 83.848 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| Cboe Global Markets Inc | 23.368 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 97.661 | 6,6 Mio. $ | 1,57 % |
| Miami International Holdings Inc | 168.296 | 6,6 Mio. $ | 1,57 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 23.611 | 6,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Houlihan Lokey Inc | 45.429 | 6,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Moody's Corp | 14.903 | 6,5 Mio. $ | 1,56 % |
| Raymond James Financial Inc | 44.835 | 6,5 Mio. $ | 1,56 % |
| CME Group Inc | 21.926 | 6,5 Mio. $ | 1,56 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 98.247 | 6,4 Mio. $ | 1,55 % |
| Lazard Inc | 150.512 | 6,4 Mio. $ | 1,54 % |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 135.227 | 6,4 Mio. $ | 1,53 % |
| Tradeweb Markets Inc | 54.148 | 6,4 Mio. $ | 1,53 % |
| Franklin Resources Inc | 266.261 | 6,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Morningstar Inc | 37.039 | 6,3 Mio. $ | 1,50 % |
| WisdomTree Inc | 424.179 | 6,2 Mio. $ | 1,48 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 37.151 | 6,1 Mio. $ | 1,47 % |
| Robinhood Markets Inc | 84.442 | 5,9 Mio. $ | 1,41 % |
| Coinbase Global Inc | 33.456 | 5,8 Mio. $ | 1,40 % |
| Galaxy Digital Inc | 309.773 | 5,7 Mio. $ | 1,37 % |
| GCM Grosvenor Inc | 333.269 | 3,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Ridgepost Capital Inc | 426.064 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Oppenheimer Holdings Inc | 25.977 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |