Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Capital Markets ETF
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- Nettovermögen
- 419,4 Mio. $ davon 418,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 66 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinhood Markets Inc | 77.654 | 7,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 2 | Donnelley Financial Solutions Inc | 177.728 | 7,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | Perella Weinberg Partners | 454.426 | 7,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | T Rowe Price Group Inc | 63.056 | 7,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Virtu Financial Inc | 120.306 | 7,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | Franklin Resources Inc | 214.613 | 7,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 7 | State Street Corp | 41.486 | 7 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | Northern Trust Corp | 40.261 | 7 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 75.232 | 6,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 10 | Bank of New York Mellon Corp/The | 47.846 | 6,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Virtus Investment Partners Inc | 47.683 | 6,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Ameriprise Financial Inc | 14.903 | 6,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 13 | Interactive Brokers Group Inc | 78.532 | 6,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.706 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | LAZARD INC | 161.593 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 16 | Janus Henderson Group PLC | 130.394 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | Morgan Stanley | 32.376 | 6,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | Raymond James Financial Inc | 44.412 | 6,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | WisdomTree Inc | 398.543 | 6,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | Affiliated Managers Group Inc | 19.942 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | Hamilton Lane Inc | 85.593 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | DigitalBridge Group Inc | 426.318 | 6,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | Moody's Corp | 14.828 | 6,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Evercore Inc | 19.617 | 6,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | Cohen & Steers Inc | 87.866 | 6,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | Artisan Partners Asset Management Inc | 193.597 | 6,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 27 | Stifel Financial Corp | 95.318 | 6,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | Blackstone Inc | 56.463 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 29 | SEI Investments Co | 75.629 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | Houlihan Lokey Inc | 49.335 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | Tradeweb Markets Inc | 66.179 | 6,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 32 | Moelis & Co | 100.082 | 6,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 33 | LPL Financial Holdings Inc | 23.224 | 6,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 34 | MarketAxess Holdings Inc | 57.595 | 6,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | StepStone Group Inc | 157.828 | 6,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 36 | TPG Inc | 160.049 | 6,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 37 | KKR & Co Inc | 70.361 | 6,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 38 | BGC Group Inc | 602.685 | 6,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 39 | Federated Hermes Inc | 116.617 | 6,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 40 | INVESCO LTD | 243.439 | 6,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 41 | PJT Partners Inc | 42.555 | 6,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 42 | S&P Global Inc | 15.739 | 6,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 43 | Victory Capital Holdings Inc | 76.086 | 6,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 44 | Carlyle Group Inc/The | 151.551 | 6,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 45 | Blackrock Inc | 6.624 | 6,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 46 | StoneX Group Inc | 53.646 | 6,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 47 | Coinbase Global Inc | 43.408 | 6,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 48 | Piper Sandler Cos | 87.694 | 6,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 49 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 88.217 | 6,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 50 | BLUE OWL CAPITAL INC | 705.790 | 6,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 51 | FactSet Research Systems Inc | 26.837 | 6,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 52 | MSCI Inc | 10.995 | 6,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 53 | Miami International Holdings Inc | 163.871 | 6,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 54 | Nasdaq Inc | 77.074 | 6,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 55 | Galaxy Digital Inc | 221.694 | 6,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 56 | Intercontinental Exchange Inc | 47.624 | 5,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 57 | Ares Management Corp | 52.085 | 5,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 58 | Jefferies Financial Group Inc | 115.439 | 5,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 59 | Morningstar Inc | 36.077 | 5,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 60 | CME Group Inc | 25.331 | 5,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 61 | Cboe Global Markets Inc | 22.188 | 5,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 62 | Twenty One Capital Inc | 1.020.421 | 5,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 63 | Wealthfront Corp | 470.361 | 4,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 64 | Oppenheimer Holdings Inc | 34.081 | 3,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 65 | GCM Grosvenor Inc | 280.800 | 3,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 66 | Ridgepost Capital Inc | 339.455 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 37,5 %
- Nicht zugeordnet 62,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Jersey 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 411,9 Mio. $ | 98,38 % |
| 2 | Jersey | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
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