Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Capital Markets ETF
ISIN US78464A7717
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- Nettovermögen
- 416,2 Mio. $ davon 415,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 64 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | 93.157 | 7,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 2 | Virtu Financial Inc | 164.455 | 7,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | Perella Weinberg Partners | 396.157 | 7,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | Acadian Asset Management Inc | 131.619 | 7,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | Blackstone Inc | 62.246 | 7,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 6 | BGC Group Inc | 728.892 | 7,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KKR & Co Inc | 76.680 | 7,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | Jefferies Financial Group Inc | 171.706 | 7,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | FactSet Research Systems Inc | 32.485 | 7 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Piper Sandler Cos | 91.668 | 7 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | StepStone Group Inc | 146.900 | 7 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Ares Management Corp | 64.244 | 7 Mio. $ | 1,68 % |
| 13 | Moelis & Co | 120.883 | 6,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | Evercore Inc | 23.060 | 6,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.087 | 6,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Carlyle Group Inc/The | 141.217 | 6,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 17 | Morgan Stanley | 41.318 | 6,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Janus Henderson Group PLC | 132.043 | 6,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | Invesco Ltd | 278.807 | 6,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | Stifel Financial Corp | 91.509 | 6,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Virtus Investment Partners Inc | 50.303 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | PJT Partners Inc | 48.336 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 71.764 | 6,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The | 56.793 | 6,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 25 | Hamilton Lane Inc | 67.717 | 6,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 26 | Blue Owl Capital Inc | 736.909 | 6,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 27 | Blackrock Inc | 6.990 | 6,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | T Rowe Price Group Inc | 74.416 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 29 | State Street Corp | 52.777 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | Artisan Partners Asset Management Inc | 183.226 | 6,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | Federated Hermes Inc | 117.571 | 6,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 32 | DigitalBridge Group Inc | 432.196 | 6,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 42.353 | 6,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 34 | Nasdaq Inc | 78.124 | 6,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 35 | S&P Global Inc | 15.569 | 6,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 36 | TPG Inc | 163.394 | 6,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 37 | LPL Financial Holdings Inc | 21.958 | 6,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 38 | MSCI Inc | 12.218 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 39 | Cohen & Steers Inc | 105.280 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 40 | Northern Trust Corp | 47.164 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 41 | Ameriprise Financial Inc | 14.810 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 42 | SEI Investments Co | 83.848 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 43 | Cboe Global Markets Inc | 23.368 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 44 | Interactive Brokers Group Inc | 97.661 | 6,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 45 | Miami International Holdings Inc | 168.296 | 6,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 46 | Affiliated Managers Group Inc | 23.611 | 6,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 47 | Houlihan Lokey Inc | 45.429 | 6,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 48 | Moody's Corp | 14.903 | 6,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 49 | Raymond James Financial Inc | 44.835 | 6,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 50 | CME Group Inc | 21.926 | 6,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 51 | Victory Capital Holdings Inc | 98.247 | 6,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 52 | Lazard Inc | 150.512 | 6,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 53 | Donnelley Financial Solutions Inc | 135.227 | 6,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 54 | Tradeweb Markets Inc | 54.148 | 6,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 55 | Franklin Resources Inc | 266.261 | 6,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 56 | Morningstar Inc | 37.039 | 6,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 57 | WisdomTree Inc | 424.179 | 6,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 58 | MarketAxess Holdings Inc | 37.151 | 6,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 59 | Robinhood Markets Inc | 84.442 | 5,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 60 | Coinbase Global Inc | 33.456 | 5,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 61 | Galaxy Digital Inc | 309.773 | 5,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 62 | GCM Grosvenor Inc | 333.269 | 3,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | Ridgepost Capital Inc | 426.064 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | Oppenheimer Holdings Inc | 25.977 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 38,3 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Jersey 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 408,8 Mio. $ | 98,37 % |
| 2 | Jersey | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,63 % |
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