Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Capital Markets ETF
ISIN US78464A7717
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- Actif net
- 416,2 M $ dont 415,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 64 dans 2 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | 93 157 | 7,5 M $ | 1,81 % |
| 2 | Virtu Financial Inc | 164 455 | 7,2 M $ | 1,74 % |
| 3 | Perella Weinberg Partners | 396 157 | 7,2 M $ | 1,73 % |
| 4 | Acadian Asset Management Inc | 131 619 | 7,2 M $ | 1,72 % |
| 5 | Blackstone Inc | 62 246 | 7,2 M $ | 1,72 % |
| 6 | BGC Group Inc | 728 892 | 7,1 M $ | 1,71 % |
| 7 | KKR & Co Inc | 76 680 | 7,1 M $ | 1,70 % |
| 8 | Jefferies Financial Group Inc | 171 706 | 7,1 M $ | 1,70 % |
| 9 | FactSet Research Systems Inc | 32 485 | 7 M $ | 1,69 % |
| 10 | Piper Sandler Cos | 91 668 | 7 M $ | 1,69 % |
| 11 | StepStone Group Inc | 146 900 | 7 M $ | 1,68 % |
| 12 | Ares Management Corp | 64 244 | 7 M $ | 1,68 % |
| 13 | Moelis & Co | 120 883 | 6,9 M $ | 1,66 % |
| 14 | Evercore Inc | 23 060 | 6,9 M $ | 1,65 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 087 | 6,8 M $ | 1,64 % |
| 16 | Carlyle Group Inc/The | 141 217 | 6,8 M $ | 1,64 % |
| 17 | Morgan Stanley | 41 318 | 6,8 M $ | 1,63 % |
| 18 | Janus Henderson Group PLC | 132 043 | 6,8 M $ | 1,63 % |
| 19 | Invesco Ltd | 278 807 | 6,8 M $ | 1,63 % |
| 20 | Stifel Financial Corp | 91 509 | 6,8 M $ | 1,63 % |
| 21 | Virtus Investment Partners Inc | 50 303 | 6,8 M $ | 1,62 % |
| 22 | PJT Partners Inc | 48 336 | 6,8 M $ | 1,62 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 71 764 | 6,7 M $ | 1,62 % |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The | 56 793 | 6,7 M $ | 1,62 % |
| 25 | Hamilton Lane Inc | 67 717 | 6,7 M $ | 1,62 % |
| 26 | Blue Owl Capital Inc | 736 909 | 6,7 M $ | 1,62 % |
| 27 | Blackrock Inc | 6 990 | 6,7 M $ | 1,62 % |
| 28 | T Rowe Price Group Inc | 74 416 | 6,7 M $ | 1,61 % |
| 29 | State Street Corp | 52 777 | 6,7 M $ | 1,61 % |
| 30 | Artisan Partners Asset Management Inc | 183 226 | 6,7 M $ | 1,60 % |
| 31 | Federated Hermes Inc | 117 571 | 6,7 M $ | 1,60 % |
| 32 | DigitalBridge Group Inc | 432 196 | 6,7 M $ | 1,60 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 42 353 | 6,7 M $ | 1,60 % |
| 34 | Nasdaq Inc | 78 124 | 6,6 M $ | 1,59 % |
| 35 | S&P Global Inc | 15 569 | 6,6 M $ | 1,59 % |
| 36 | TPG Inc | 163 394 | 6,6 M $ | 1,59 % |
| 37 | LPL Financial Holdings Inc | 21 958 | 6,6 M $ | 1,59 % |
| 38 | MSCI Inc | 12 218 | 6,6 M $ | 1,58 % |
| 39 | Cohen & Steers Inc | 105 280 | 6,6 M $ | 1,58 % |
| 40 | Northern Trust Corp | 47 164 | 6,6 M $ | 1,58 % |
| 41 | Ameriprise Financial Inc | 14 810 | 6,6 M $ | 1,58 % |
| 42 | SEI Investments Co | 83 848 | 6,6 M $ | 1,58 % |
| 43 | Cboe Global Markets Inc | 23 368 | 6,6 M $ | 1,58 % |
| 44 | Interactive Brokers Group Inc | 97 661 | 6,6 M $ | 1,57 % |
| 45 | Miami International Holdings Inc | 168 296 | 6,6 M $ | 1,57 % |
| 46 | Affiliated Managers Group Inc | 23 611 | 6,5 M $ | 1,57 % |
| 47 | Houlihan Lokey Inc | 45 429 | 6,5 M $ | 1,57 % |
| 48 | Moody's Corp | 14 903 | 6,5 M $ | 1,56 % |
| 49 | Raymond James Financial Inc | 44 835 | 6,5 M $ | 1,56 % |
| 50 | CME Group Inc | 21 926 | 6,5 M $ | 1,56 % |
| 51 | Victory Capital Holdings Inc | 98 247 | 6,4 M $ | 1,55 % |
| 52 | Lazard Inc | 150 512 | 6,4 M $ | 1,54 % |
| 53 | Donnelley Financial Solutions Inc | 135 227 | 6,4 M $ | 1,53 % |
| 54 | Tradeweb Markets Inc | 54 148 | 6,4 M $ | 1,53 % |
| 55 | Franklin Resources Inc | 266 261 | 6,3 M $ | 1,51 % |
| 56 | Morningstar Inc | 37 039 | 6,3 M $ | 1,50 % |
| 57 | WisdomTree Inc | 424 179 | 6,2 M $ | 1,48 % |
| 58 | MarketAxess Holdings Inc | 37 151 | 6,1 M $ | 1,47 % |
| 59 | Robinhood Markets Inc | 84 442 | 5,9 M $ | 1,41 % |
| 60 | Coinbase Global Inc | 33 456 | 5,8 M $ | 1,40 % |
| 61 | Galaxy Digital Inc | 309 773 | 5,7 M $ | 1,37 % |
| 62 | GCM Grosvenor Inc | 333 269 | 3,3 M $ | 0,78 % |
| 63 | Ridgepost Capital Inc | 426 064 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| 64 | Oppenheimer Holdings Inc | 25 977 | 2,3 M $ | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Finance 38,3 %
- Non attribué 61,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Jersey 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 408,8 M $ | 98,37 % |
| 2 | Jersey | 1 | 6,8 M $ | 1,63 % |
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