Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Capital Markets ETF
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- Actif net
- 419,4 M $ dont 418,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 66 dans 2 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinhood Markets Inc | 77 654 | 7,8 M $ | 1,86 % |
| 2 | Donnelley Financial Solutions Inc | 177 728 | 7,5 M $ | 1,78 % |
| 3 | Perella Weinberg Partners | 454 426 | 7,3 M $ | 1,73 % |
| 4 | T Rowe Price Group Inc | 63 056 | 7,2 M $ | 1,71 % |
| 5 | Virtu Financial Inc | 120 306 | 7,2 M $ | 1,71 % |
| 6 | Franklin Resources Inc | 214 613 | 7,1 M $ | 1,70 % |
| 7 | State Street Corp | 41 486 | 7 M $ | 1,68 % |
| 8 | Northern Trust Corp | 40 261 | 7 M $ | 1,67 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 75 232 | 6,9 M $ | 1,66 % |
| 10 | Bank of New York Mellon Corp/The | 47 846 | 6,9 M $ | 1,65 % |
| 11 | Virtus Investment Partners Inc | 47 683 | 6,8 M $ | 1,63 % |
| 12 | Ameriprise Financial Inc | 14 903 | 6,8 M $ | 1,63 % |
| 13 | Interactive Brokers Group Inc | 78 532 | 6,8 M $ | 1,63 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 706 | 6,8 M $ | 1,62 % |
| 15 | LAZARD INC | 161 593 | 6,8 M $ | 1,62 % |
| 16 | Janus Henderson Group PLC | 130 394 | 6,8 M $ | 1,62 % |
| 17 | Morgan Stanley | 32 376 | 6,8 M $ | 1,61 % |
| 18 | Raymond James Financial Inc | 44 412 | 6,8 M $ | 1,61 % |
| 19 | WisdomTree Inc | 398 543 | 6,8 M $ | 1,61 % |
| 20 | Affiliated Managers Group Inc | 19 942 | 6,7 M $ | 1,61 % |
| 21 | Hamilton Lane Inc | 85 593 | 6,7 M $ | 1,61 % |
| 22 | DigitalBridge Group Inc | 426 318 | 6,7 M $ | 1,60 % |
| 23 | Moody's Corp | 14 828 | 6,7 M $ | 1,60 % |
| 24 | Evercore Inc | 19 617 | 6,7 M $ | 1,60 % |
| 25 | Cohen & Steers Inc | 87 866 | 6,7 M $ | 1,60 % |
| 26 | Artisan Partners Asset Management Inc | 193 597 | 6,7 M $ | 1,59 % |
| 27 | Stifel Financial Corp | 95 318 | 6,7 M $ | 1,59 % |
| 28 | Blackstone Inc | 56 463 | 6,6 M $ | 1,58 % |
| 29 | SEI Investments Co | 75 629 | 6,6 M $ | 1,58 % |
| 30 | Houlihan Lokey Inc | 49 335 | 6,6 M $ | 1,58 % |
| 31 | Tradeweb Markets Inc | 66 179 | 6,6 M $ | 1,57 % |
| 32 | Moelis & Co | 100 082 | 6,5 M $ | 1,56 % |
| 33 | LPL Financial Holdings Inc | 23 224 | 6,5 M $ | 1,56 % |
| 34 | MarketAxess Holdings Inc | 57 595 | 6,5 M $ | 1,56 % |
| 35 | StepStone Group Inc | 157 828 | 6,5 M $ | 1,56 % |
| 36 | TPG Inc | 160 049 | 6,5 M $ | 1,55 % |
| 37 | KKR & Co Inc | 70 361 | 6,5 M $ | 1,54 % |
| 38 | BGC Group Inc | 602 685 | 6,4 M $ | 1,54 % |
| 39 | Federated Hermes Inc | 116 617 | 6,4 M $ | 1,54 % |
| 40 | INVESCO LTD | 243 439 | 6,4 M $ | 1,53 % |
| 41 | PJT Partners Inc | 42 555 | 6,4 M $ | 1,53 % |
| 42 | S&P Global Inc | 15 739 | 6,4 M $ | 1,53 % |
| 43 | Victory Capital Holdings Inc | 76 086 | 6,4 M $ | 1,52 % |
| 44 | Carlyle Group Inc/The | 151 551 | 6,4 M $ | 1,52 % |
| 45 | Blackrock Inc | 6 624 | 6,4 M $ | 1,52 % |
| 46 | StoneX Group Inc | 53 646 | 6,4 M $ | 1,52 % |
| 47 | Coinbase Global Inc | 43 408 | 6,3 M $ | 1,51 % |
| 48 | Piper Sandler Cos | 87 694 | 6,3 M $ | 1,51 % |
| 49 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 88 217 | 6,3 M $ | 1,50 % |
| 50 | BLUE OWL CAPITAL INC | 705 790 | 6,2 M $ | 1,47 % |
| 51 | FactSet Research Systems Inc | 26 837 | 6,2 M $ | 1,47 % |
| 52 | MSCI Inc | 10 995 | 6,2 M $ | 1,47 % |
| 53 | Miami International Holdings Inc | 163 871 | 6,1 M $ | 1,45 % |
| 54 | Nasdaq Inc | 77 074 | 6,1 M $ | 1,45 % |
| 55 | Galaxy Digital Inc | 221 694 | 6,1 M $ | 1,45 % |
| 56 | Intercontinental Exchange Inc | 47 624 | 5,9 M $ | 1,40 % |
| 57 | Ares Management Corp | 52 085 | 5,8 M $ | 1,38 % |
| 58 | Jefferies Financial Group Inc | 115 439 | 5,8 M $ | 1,38 % |
| 59 | Morningstar Inc | 36 077 | 5,6 M $ | 1,34 % |
| 60 | CME Group Inc | 25 331 | 5,6 M $ | 1,33 % |
| 61 | Cboe Global Markets Inc | 22 188 | 5,4 M $ | 1,28 % |
| 62 | Twenty One Capital Inc | 1 020 421 | 5,1 M $ | 1,20 % |
| 63 | Wealthfront Corp | 470 361 | 4,2 M $ | 1,00 % |
| 64 | Oppenheimer Holdings Inc | 34 081 | 3,6 M $ | 0,86 % |
| 65 | GCM Grosvenor Inc | 280 800 | 3,5 M $ | 0,82 % |
| 66 | Ridgepost Capital Inc | 339 455 | 2,7 M $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Finance 37,5 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Jersey 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 411,9 M $ | 98,38 % |
| 2 | Jersey | 1 | 6,8 M $ | 1,62 % |
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