Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.637 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 20,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 181.619 | 56,7 Mio. $ | 4,29 % |
| 2 | Intel Corp | 273.769 | 31,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 3 | Alphabet Inc | 76.480 | 29,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 4 | Microsoft Corp | 63.202 | 28,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 192.422 | 28 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Alphabet Inc | 61.476 | 23,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 83.963 | 22,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 20.059 | 19,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | Chevron Corp | 99.355 | 18,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 36.311 | 17,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 56.452 | 16,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 44.136 | 16,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 24.012 | 15,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | Walmart Inc | 106.971 | 12,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 253.077 | 12,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 52.393 | 11,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 91.602 | 11 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | CVS Health Corp | 120.850 | 11 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | Bank of America Corp | 205.578 | 10,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | Citigroup Inc | 82.912 | 10,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 21 | AT&T Inc | 399.367 | 9,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | General Motors Co | 106.369 | 8,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 35.000 | 8,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Pfizer Inc | 324.205 | 8,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 69.675 | 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 106.452 | 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | ConocoPhillips | 70.706 | 8,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 55.902 | 8 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Broadcom Inc | 17.807 | 8 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Marathon Petroleum Corp | 30.528 | 7,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 8.437 | 7,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | Ford Motor Co | 418.481 | 7,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.949 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | Comcast Corp | 280.094 | 7 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | NVIDIA Corp | 32.066 | 6,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 6.814 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Bristol-Myers Squibb Co | 113.674 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | AbbVie Inc | 29.816 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 25.859 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 19.966 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Elevance Health Inc | 15.433 | 6,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 42 | Applied Materials Inc | 12.707 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Phillips 66 | 32.091 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | Cigna Group/The | 20.270 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Morgan Stanley | 26.103 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | FedEx Corp | 12.885 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Texas Instruments Inc | 17.291 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Centene Corp | 85.952 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 34.900 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Lam Research Corp | 15.741 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Target Corp | 38.343 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Advanced Micro Devices Inc | 9.306 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | Nucor Corp | 19.019 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 15.580 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Oracle Corp | 20.509 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | RTX Corp | 24.921 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | United Parcel Service Inc | 40.710 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Amgen Inc | 12.771 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 22.870 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Lockheed Martin Corp | 8.014 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 41.680 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Philip Morris International Inc | 23.812 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 16.051 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Tesla Inc | 9.512 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Archer-Daniels-Midland Co | 51.597 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 51.972 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Visa Inc | 12.373 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Lowe's Cos Inc | 18.494 | 4 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Warner Bros Discovery Inc | 146.375 | 4 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Gilead Sciences Inc | 29.064 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Humana Inc | 12.439 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Dow Inc | 109.358 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | EOG Resources Inc | 27.184 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Hewlett Packard Enterprise Co | 83.224 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Linde PLC | 7.092 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7.166 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Altria Group Inc | 50.638 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Honeywell International Inc | 14.694 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.971 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Deere & Co | 6.226 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Eli Lilly & Co | 2.933 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Devon Energy Corp | 71.508 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.942 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Accenture PLC | 16.768 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Duke Energy Corp | 24.724 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | SLB Ltd | 55.405 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | McDonald's Corp | 10.748 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | NextEra Energy Inc | 34.014 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Netflix Inc | 34.323 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Analog Devices Inc | 7.058 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | US Bancorp | 52.747 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | CSX Corp | 63.730 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Abbott Laboratories | 32.201 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | American International Group Inc | 36.477 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Lumen Technologies Inc | 243.559 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Mastercard Inc | 5.411 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Dell Technologies Inc | 6.298 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | American Express Co | 8.365 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Kroger Co/The | 42.584 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11.741 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Gesundheit 9,9 %
- Kommunikation 8,7 %
- Industrie 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Energie 6,5 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.574 | 1,3 Mrd. $ | 98,94 % |
| 2 | Irland | 13 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 10 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Bermuda | 17 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Kaimaninseln | 5 | 712.329,5 $ | 0,05 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 699.753,1 $ | 0,05 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 345.075,6 $ | 0,03 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 336.178,6 $ | 0,03 % |
| 9 | Marshallinseln | 5 | 326.512,8 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 276.759 $ | 0,02 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 91.402,4 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 68.829,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040876