Zusammensetzung von VIP Disciplined Small Cap Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 678,3 Mio. $ davon 655,8 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 617 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 7,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANT HEALTH INC | 48.258 | 7,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 2 | MAXLINEAR INC | 48.866 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Fabrinet | 10.848 | 6,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | ACM Research Inc | 42.991 | 5,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 38.639 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | TENABLE HOLDINGS INC | 137.613 | 5,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Kodiak Gas Services Inc | 64.449 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | EnerSys | 20.621 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Plexus Corp | 14.718 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 18.933 | 4,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | Extreme Networks Inc | 133.984 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | Phillips Edison & Co Inc | 102.218 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 13 | HealthEquity Inc | 45.963 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | Tutor Perini Corp | 48.684 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 15 | Griffon Corp | 41.369 | 4 Mio. $ | 0,59 % |
| 16 | WSFS Financial Corp | 52.021 | 4 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | Cushman & Wakefield Ltd | 295.522 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | Commercial Metals Co | 62.890 | 3,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Clear Secure Inc | 70.546 | 3,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | PDF Solutions Inc | 54.884 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | Payoneer Global Inc | 536.486 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Option Care Health Inc | 181.903 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 54.667 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 24 | Outfront Media Inc | 116.217 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 25 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 103.246 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | EVERTEC Inc | 134.858 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | Encore Capital Group Inc | 39.998 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | Yelp Inc | 150.960 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | Bloom Energy Corp | 12.127 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Glacier Bancorp Inc | 70.723 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Coeur Mining Inc | 220.929 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Viavi Solutions Inc | 74.917 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Sensient Technologies Corp | 28.483 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Abercrombie & Fitch Co | 38.994 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | Sonos Inc | 258.024 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Global Business Travel Group I | 367.614 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | Kennametal Inc | 98.108 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | EZCORP Inc | 95.421 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Eastern Bankshares Inc | 148.179 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | NBT Bancorp Inc | 66.505 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Federal Signal Corp | 25.203 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Shake Shack Inc | 57.681 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.620 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 31.489 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Huntington Bancshares Inc/OH | 180.857 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Enova International Inc | 13.289 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 54.820 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | WisdomTree Inc | 187.529 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 35.401 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Sanmina Corp | 12.305 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Hillman Solutions Corp | 366.528 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | StoneX Group Inc | 25.940 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Urban Outfitters Inc | 42.742 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Commvault Systems Inc | 21.363 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | WesBanco Inc | 76.118 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Fluor Corp | 56.466 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | Horace Mann Educators Corp | 56.976 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | EMCOR Group Inc | 3.533 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Sphere Entertainment Co | 16.893 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Lumen Technologies Inc | 379.801 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Carpenter Technology Corp | 4.726 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | V2X Inc | 38.914 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | DXP Enterprises Inc/TX | 17.169 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | ThredUp Inc | 418.332 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Ambarella Inc | 33.257 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | California Resources Corp | 53.834 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Dycom Industries Inc | 5.573 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Cimpress PLC | 27.609 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Callaway Golf Co | 148.360 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | SkyWest Inc | 27.701 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Archrock Inc | 67.038 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Harmonic Inc | 166.201 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Cohen & Steers Inc | 35.623 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Resideo Technologies Inc | 86.476 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Benchmark Electronics Inc | 26.941 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Vicor Corp | 6.915 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 36.564 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Materion Corp | 8.487 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | CECO Environmental Corp | 27.443 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Axsome Therapeutics Inc | 10.147 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | M/I Homes Inc | 15.424 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Hecla Mining Co | 160.215 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Worthington Enterprises Inc | 45.524 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | BGC Group Inc | 226.338 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | NB Bancorp Inc | 113.619 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | DENTSPLY SIRONA Inc | 225.351 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Rush Enterprises Inc | 32.734 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Arrow Financial Corp | 58.208 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Northwest Bancshares Inc | 155.911 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Balchem Corp | 13.928 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Compass Inc | 189.801 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Cooper-Standard Holdings Inc | 85.956 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Proto Labs Inc | 28.053 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | AAR Corp | 15.585 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | Bandwidth Inc | 35.130 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 255.857 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Victoria's Secret & Co | 26.140 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 43.107 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Semtech Corp | 13.441 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Federated Hermes Inc | 38.974 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 581 | 621,8 Mio. $ | 94,81 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 8 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Irland | 5 | 6,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Kanada | 7 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Israel | 2 | 955.388,2 $ | 0,15 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 947.154,9 $ | 0,14 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 704.719,1 $ | 0,11 % |
| 12 | Jersey | 1 | 263.599,1 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Disciplined Small Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007725