Portfolio von VIP Disciplined Small Cap Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · 605 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 520,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Technologie 1,2 %
- Finanzen 0,4 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,9 %
- KY 1,2 %
- BM 0,7 %
- MH 0,5 %
- IE 0,4 %
- CA 0,3 %
- VG 0,3 %
- CH 0,2 %
- GB 0,2 %
- MC 0,2 %
- ZA 0,1 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 578 | 494,4 Mio. $ | 95,85 % |
| KY | 2 | 6,1 Mio. $ | 1,18 % |
| BM | 6 | 3,6 Mio. $ | 0,69 % |
| MH | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| IE | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| CA | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| VG | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| CH | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| GB | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| MC | 1 | 970.580 $ | 0,19 % |
| ZA | 1 | 285.628 $ | 0,06 % |
| SG | 1 | 255.076,8 $ | 0,05 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| First Merchants Corp | 40.528 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| ThredUp Inc | 477.819 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Progress Software Corp | 60.977 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Oceaneering International Inc | 43.868 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| John Wiley & Sons Inc | 40.361 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| SM Energy Co | 49.101 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Origin Bancorp Inc | 36.772 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Alignment Healthcare Inc | 86.121 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Benchmark Electronics Inc | 26.941 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Option Care Health Inc | 55.621 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Harmonic Inc | 166.201 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Newmark Group Inc | 99.284 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 5.609 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Genworth Financial Inc | 181.049 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Petco Health & Wellness Co Inc | 516.612 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Ameris Bancorp | 18.351 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Yelp Inc | 57.636 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Cogent Biosciences Inc | 36.581 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Cohen & Steers Inc | 22.468 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| IonQ Inc | 48.087 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Astec Industries Inc | 25.622 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Balchem Corp | 8.025 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Arcosa Inc | 12.741 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Griffon Corp | 18.601 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Terns Pharmaceuticals Inc | 25.634 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| ACM Research Inc | 34.307 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| MaxLinear Inc | 77.583 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| First Commonwealth Financial Corp | 76.591 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| National Energy Services Reunited Corp | 62.645 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Itron Inc | 14.968 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Diebold Nixdorf Inc | 17.783 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Central Pacific Financial Corp | 41.820 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| SPX Technologies Inc | 6.624 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Worthington Steel Inc | 43.393 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Appian Corp | 54.582 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Lakeland Financial Corp | 22.603 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| PTC Therapeutics Inc | 18.804 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Trinity Industries Inc | 39.720 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Community Trust Bancorp Inc | 20.998 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Utz Brands Inc | 160.142 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Universal Insurance Holdings Inc | 37.089 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Franklin Electric Co Inc | 13.579 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 100.235 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Q2 Holdings Inc | 26.113 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Allient Inc | 20.574 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Alkermes PLC | 34.115 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| OPENLANE Inc | 41.372 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 19.227 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| HCI Group Inc | 7.783 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| IRhythm Holdings Inc | 10.105 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 13.601 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 20.625 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Hallador Energy Co | 71.278 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Chart Industries Inc | 5.601 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 25.740 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Silicon Laboratories Inc | 5.491 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| S&T Bancorp Inc | 27.119 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Brightstar Lottery PLC | 88.354 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Bank of Hawaii Corp | 15.024 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 21.560 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| ExlService Holdings Inc | 36.318 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| COPT Defense Properties | 35.392 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| nLight Inc | 18.967 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Avista Corp | 26.756 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Rigetti Computing Inc | 76.179 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| SiTime Corp | 3.058 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 17.877 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Cytokinetics Inc | 15.917 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| Erasca Inc | 64.588 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| Amicus Therapeutics Inc | 72.008 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| OneSpan Inc | 98.259 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| ScanSource Inc | 28.407 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 17.485 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| Uranium Energy Corp | 75.095 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Helmerich & Payne Inc | 27.973 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 21.074 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Liquidia Corp | 26.226 | 989.769,2 $ | 0,19 % |
| AtriCure Inc | 34.633 | 988.079,5 $ | 0,19 % |
| Vertex Inc | 82.653 | 982.744,2 $ | 0,19 % |
| Park National Corp | 5.997 | 980.209,7 $ | 0,19 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 4.875 | 973.293,8 $ | 0,19 % |
| Scorpio Tankers Inc | 13.000 | 970.580 $ | 0,19 % |
| Universal Technical Institute Inc | 26.882 | 970.440,2 $ | 0,19 % |
| Northfield Bancorp Inc | 71.626 | 969.816 $ | 0,19 % |
| Lemonade Inc | 15.179 | 951.419,7 $ | 0,18 % |
| Fluor Corp | 20.340 | 948.861 $ | 0,18 % |
| ABM Industries Inc | 24.576 | 946.667,5 $ | 0,18 % |
| Privia Health Group Inc | 45.717 | 940.398,7 $ | 0,18 % |
| UMB Financial Corp | 8.319 | 938.300 $ | 0,18 % |
| Xperi Inc | 167.492 | 937.955,2 $ | 0,18 % |
| Joby Aviation Inc | 113.069 | 933.949,9 $ | 0,18 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 10.107 | 933.684,7 $ | 0,18 % |
| Marten Transport Ltd | 70.930 | 931.310,9 $ | 0,18 % |
| Minerals Technologies Inc | 12.790 | 907.066,8 $ | 0,17 % |
| Hillman Solutions Corp | 108.005 | 898.601,6 $ | 0,17 % |
| Monarch Casino & Resort Inc | 9.283 | 887.454,8 $ | 0,17 % |
| Orthofix Medical Inc | 77.359 | 887.307,7 $ | 0,17 % |
| Apogee Enterprises Inc | 26.419 | 886.093,3 $ | 0,17 % |
| Banc of California Inc | 50.252 | 883.430,2 $ | 0,17 % |
| ACI Worldwide Inc | 21.475 | 880.689,8 $ | 0,17 % |