Zusammensetzung von VIP Disciplined Small Cap Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 678,3 Mio. $ davon 655,8 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 617 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 7,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Upstart Holdings Inc | 60.643 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | OPENLANE Inc | 51.726 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 103 | ADTRAN Holdings Inc | 153.061 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | CYTOKINETICS INC | 24.959 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | Alarm.com Holdings Inc | 45.139 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | Liquidia Corp | 26.226 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | Life Time Group Holdings Inc | 50.991 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | NMI Holdings Inc | 49.713 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 109 | Advanced Energy Industries Inc | 5.394 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 110 | Oscar Health Inc | 70.361 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | Diebold Nixdorf Inc | 23.391 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 112 | John Wiley & Sons Inc | 40.361 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 113 | Diodes Inc | 17.849 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 114 | Butterfly Network Inc | 228.394 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | FormFactor Inc | 12.020 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 116 | American Healthcare REIT Inc | 36.802 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 117 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5.609 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 118 | Green Plains Inc | 122.539 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 119 | Praxis Precision Medicines Inc | 5.611 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 120 | United Natural Foods Inc | 40.739 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | Cargurus Inc | 54.219 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | Apogee Enterprises Inc | 39.762 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | United Community Banks Inc/GA | 51.509 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 124 | CareTrust REIT Inc | 44.653 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | Sunrun Inc | 133.626 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Alkermes PLC | 34.115 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | First Merchants Corp | 40.528 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | Argan Inc | 2.206 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | Texas Capital Bancshares Inc | 16.804 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 130 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 100.235 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 131 | Simmons First National Corp | 76.293 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | Origin Bancorp Inc | 33.587 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 133 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 66.130 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 134 | Cavco Industries Inc | 2.761 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 135 | Adient PLC | 91.909 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 136 | Delek US Holdings Inc | 33.066 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 137 | Progress Software Corp | 49.699 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 138 | Hawkins Inc | 11.703 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 139 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 16.163 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | HCI Group Inc | 9.416 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | Transocean Ltd | 333.130 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | SPX TECHNOLOGIES INC | 6.624 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | Vertex Inc | 140.586 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | Oceaneering International Inc | 39.711 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 145 | Central Pacific Financial Corp | 41.820 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 146 | Astec Industries Inc | 25.622 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 147 | Enviri Corp | 71.048 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Universal Insurance Holdings Inc | 37.689 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | First Commonwealth Financial Corp | 76.591 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | Arteris Inc | 31.985 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 151 | World Kinect Corp | 47.135 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 152 | Spire Inc | 19.739 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 153 | PTC Therapeutics Inc | 18.804 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 154 | Dave Inc | 4.080 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | Community Trust Bancorp Inc | 20.998 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 156 | Selective Insurance Group Inc | 15.652 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 157 | Navan Inc | 66.374 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 158 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 13.601 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 159 | Newmark Group Inc | 99.284 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 160 | USA TODAY Co Inc | 172.099 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 161 | Franklin Electric Co Inc | 13.579 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 162 | Pacira BioSciences Inc | 57.017 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 163 | TTM Technologies Inc | 7.692 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | Fastly Inc | 77.412 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | FirstCash Holdings Inc | 6.557 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | COGENT BIOSCIENCES INC | 36.581 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | Werner Enterprises Inc | 32.347 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | Orthofix Medical Inc | 152.638 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | Lakeland Financial Corp | 22.603 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 170 | OneSpan Inc | 96.257 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | Xperi Inc | 167.492 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 172 | Silicon Laboratories Inc | 6.257 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 16.662 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | Worthington Steel Inc | 40.014 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | Hut 8 Corp | 11.491 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | Mesa Laboratories Inc | 13.092 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 177 | Petco Health & Wellness Co Inc | 478.173 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 178 | Park Aerospace Corp | 33.846 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 179 | COPT Defense Properties | 35.392 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 180 | SM Energy Co | 49.101 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 181 | Crescent Energy Co | 129.240 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 182 | 10X Genomics Inc | 32.961 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 183 | Sterling Infrastructure Inc | 1.498 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 184 | Q2 Holdings Inc | 26.113 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 185 | Taylor Morrison Home Corp | 17.485 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Appian Corp | 54.582 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | Navitas Semiconductor Corp | 69.606 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | Flywire Corp | 70.092 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | Marten Transport Ltd | 70.930 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Alphatec Holdings Inc | 141.250 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | Monarch Casino & Resort Inc | 9.283 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 192 | Home BancShares Inc/AR | 42.180 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 193 | SSR Mining Inc | 42.456 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 194 | UMB Financial Corp | 8.319 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 195 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 10.107 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Backblaze Inc | 73.266 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Teekay Tankers Ltd | 17.877 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Workiva Inc | 23.532 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | National Energy Services Reunited Corp | 37.905 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 200 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 19.894 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 581 | 621,8 Mio. $ | 94,81 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 8 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Irland | 5 | 6,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Kanada | 7 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Israel | 2 | 955.388,2 $ | 0,15 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 947.154,9 $ | 0,14 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 704.719,1 $ | 0,11 % |
| 12 | Jersey | 1 | 263.599,1 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Disciplined Small Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007725