Zusammensetzung von VIP Disciplined Small Cap Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 678,3 Mio. $ davon 655,8 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 617 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 7,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Edgewise Therapeutics Inc | 27.569 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 202 | Allient Inc | 10.777 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | Preformed Line Products Co | 2.699 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | Ryerson Holding Corp | 44.973 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | nLight Inc | 15.869 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | ScanSource Inc | 21.033 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | Avista Corp | 26.756 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | Krystal Biotech Inc | 2.920 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 209 | Erasca Inc | 58.984 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 210 | ACI Worldwide Inc | 21.475 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 211 | OceanFirst Financial Corp | 55.282 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 212 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 34.140 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 213 | Towne Bank/Portsmouth VA | 29.586 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 214 | Ducommun Inc | 5.773 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 215 | SITIME CORP | 1.425 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 216 | Adaptive Biotechnologies Corp | 49.466 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 217 | Dorian LPG Ltd | 29.459 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 218 | MYR Group Inc | 2.039 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 219 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 32.770 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 220 | Yext Inc | 216.317 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 221 | Nextdoor Holdings Inc | 444.404 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | Joby Aviation Inc | 113.069 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | FTAI Aviation Ltd | 3.710 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 21.560 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | ABM Industries Inc | 22.526 | 996.550,2 $ | 0,15 % |
| 226 | D-Wave Quantum Inc | 41.349 | 991.962,5 $ | 0,15 % |
| 227 | United Fire Group Inc | 18.902 | 991.220,9 $ | 0,15 % |
| 228 | Relay Therapeutics Inc | 52.323 | 978.963,3 $ | 0,14 % |
| 229 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3.593 | 977.116,4 $ | 0,14 % |
| 230 | AtriCure Inc | 34.633 | 969.031,3 $ | 0,14 % |
| 231 | United Bankshares Inc/WV | 21.021 | 963.392,4 $ | 0,14 % |
| 232 | Hallador Energy Co | 54.772 | 952.485,1 $ | 0,14 % |
| 233 | S&T Bancorp Inc | 19.361 | 950.237,9 $ | 0,14 % |
| 234 | Commerce.com Inc | 320.668 | 949.177,3 $ | 0,14 % |
| 235 | Brightstar Lottery PLC | 88.354 | 947.154,9 $ | 0,14 % |
| 236 | 8x8 Inc | 550.203 | 940.847,1 $ | 0,14 % |
| 237 | LSI Industries Inc | 35.073 | 932.240,3 $ | 0,14 % |
| 238 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 36.486 | 923.095,8 $ | 0,14 % |
| 239 | Helmerich & Payne Inc | 27.973 | 915.836 $ | 0,14 % |
| 240 | NerdWallet Inc | 98.521 | 911.319,3 $ | 0,13 % |
| 241 | Utz Brands Inc | 118.152 | 909.770,4 $ | 0,13 % |
| 242 | Forum Energy Technologies Inc | 17.983 | 903.286,1 $ | 0,13 % |
| 243 | Nature's Sunshine Products Inc | 41.400 | 902.520 $ | 0,13 % |
| 244 | TG THERAPEUTICS INC | 16.224 | 891.346,6 $ | 0,13 % |
| 245 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 18.786 | 889.141,4 $ | 0,13 % |
| 246 | First Financial Bankshares Inc | 25.660 | 887.836 $ | 0,13 % |
| 247 | SmartFinancial Inc | 18.566 | 871.116,7 $ | 0,13 % |
| 248 | Rigetti Computing Inc | 44.338 | 856.610,2 $ | 0,13 % |
| 249 | Itron Inc | 9.884 | 855.262,5 $ | 0,13 % |
| 250 | Omnicell Inc | 20.590 | 854.896,8 $ | 0,13 % |
| 251 | Provident Financial Services Inc | 36.081 | 852.954,8 $ | 0,13 % |
| 252 | Cinemark Holdings Inc | 26.841 | 851.664,9 $ | 0,13 % |
| 253 | Oil States International Inc | 105.440 | 844.574,4 $ | 0,12 % |
| 254 | Compass Minerals International Inc | 26.914 | 837.832,8 $ | 0,12 % |
| 255 | ICF International Inc | 11.301 | 823.390,9 $ | 0,12 % |
| 256 | Sally Beauty Holdings Inc | 58.062 | 820.996,7 $ | 0,12 % |
| 257 | ATN International Inc | 30.770 | 815.097,3 $ | 0,12 % |
| 258 | Flexsteel Industries Inc | 10.895 | 811.459,6 $ | 0,12 % |
| 259 | Interface Inc | 22.602 | 810.055,7 $ | 0,12 % |
| 260 | FB Financial Corp | 14.619 | 809.161,7 $ | 0,12 % |
| 261 | GRAIL Inc | 11.845 | 808.658,2 $ | 0,12 % |
| 262 | VAXCYTE INC | 13.722 | 797.659,9 $ | 0,12 % |
| 263 | Ideaya Biosciences Inc | 21.335 | 795.155,5 $ | 0,12 % |
| 264 | CareDx Inc | 27.501 | 783.778,5 $ | 0,12 % |
| 265 | Excelerate Energy Inc | 20.430 | 776.135,7 $ | 0,11 % |
| 266 | Asana Inc | 110.827 | 775.789 $ | 0,11 % |
| 267 | Definium Therapeutics Inc | 16.276 | 765.623 $ | 0,11 % |
| 268 | Ormat Technologies Inc | 6.908 | 752.281,2 $ | 0,11 % |
| 269 | Byline Bancorp Inc | 19.795 | 745.479,7 $ | 0,11 % |
| 270 | Freshworks Inc | 73.614 | 744.973,7 $ | 0,11 % |
| 271 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 7.805 | 742.801,9 $ | 0,11 % |
| 272 | Grindr Inc | 51.427 | 739.006 $ | 0,11 % |
| 273 | Peloton Interactive Inc | 125.000 | 738.750 $ | 0,11 % |
| 274 | New Jersey Resources Corp | 12.974 | 727.063 $ | 0,11 % |
| 275 | AGNT Inc | 133.438 | 721.899,6 $ | 0,11 % |
| 276 | UroGen Pharma Ltd | 19.515 | 718.152 $ | 0,11 % |
| 277 | NCR Atleos Corp | 16.527 | 717.437,1 $ | 0,11 % |
| 278 | Kodiak Sciences Inc | 18.320 | 713.747,2 $ | 0,11 % |
| 279 | O-I Glass Inc | 74.028 | 712.889,6 $ | 0,11 % |
| 280 | Innospec Inc | 8.621 | 701.663,2 $ | 0,10 % |
| 281 | Intellia Therapeutics Inc | 41.378 | 700.115,8 $ | 0,10 % |
| 282 | Nuvalent Inc | 5.634 | 695.799 $ | 0,10 % |
| 283 | Scorpio Tankers Inc | 10.026 | 694.400,8 $ | 0,10 % |
| 284 | Diversified Healthcare Trust | 74.592 | 693.705,6 $ | 0,10 % |
| 285 | Old National Bancorp/IN | 26.758 | 693.032,2 $ | 0,10 % |
| 286 | Celcuity Inc | 6.550 | 685.261 $ | 0,10 % |
| 287 | Commercial Bancgroup Inc | 21.040 | 679.381,6 $ | 0,10 % |
| 288 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 5.854 | 671.278,2 $ | 0,10 % |
| 289 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.250 | 671.187,5 $ | 0,10 % |
| 290 | Esperion Therapeutics Inc | 209.666 | 662.544,6 $ | 0,10 % |
| 291 | Scholastic Corp | 14.365 | 660.790 $ | 0,10 % |
| 292 | Sprinklr Inc | 127.425 | 657.513 $ | 0,10 % |
| 293 | Northfield Bancorp Inc | 44.563 | 656.413 $ | 0,10 % |
| 294 | Plug Power Inc | 239.883 | 650.082,9 $ | 0,10 % |
| 295 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 18.063 | 647.739,2 $ | 0,10 % |
| 296 | Chart Industries Inc | 3.075 | 642.490,5 $ | 0,09 % |
| 297 | First Financial Corp | 8.264 | 639.964,2 $ | 0,09 % |
| 298 | Figs Inc | 61.795 | 632.162,9 $ | 0,09 % |
| 299 | First Busey Corp | 21.380 | 630.710 $ | 0,09 % |
| 300 | Hims & Hers Health Inc | 17.995 | 623.886,7 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 581 | 621,8 Mio. $ | 94,81 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 8 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Irland | 5 | 6,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Kanada | 7 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Israel | 2 | 955.388,2 $ | 0,15 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 947.154,9 $ | 0,14 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 704.719,1 $ | 0,11 % |
| 12 | Jersey | 1 | 263.599,1 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Disciplined Small Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007725