Composition de VIP Disciplined Small Cap Portfolio
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- Actif net
- 678,3 M $ dont 655,8 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 617 dans 13 pays
- 10 premières
- 7,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Edgewise Therapeutics Inc | 27 569 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 202 | Allient Inc | 10 777 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 203 | Preformed Line Products Co | 2 699 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 204 | Ryerson Holding Corp | 44 973 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 205 | nLight Inc | 15 869 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 206 | ScanSource Inc | 21 033 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 207 | Avista Corp | 26 756 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 208 | Krystal Biotech Inc | 2 920 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 209 | Erasca Inc | 58 984 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 210 | ACI Worldwide Inc | 21 475 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 211 | OceanFirst Financial Corp | 55 282 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 212 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 34 140 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 213 | Towne Bank/Portsmouth VA | 29 586 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 214 | Ducommun Inc | 5 773 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 215 | SITIME CORP | 1 425 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 216 | Adaptive Biotechnologies Corp | 49 466 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 217 | Dorian LPG Ltd | 29 459 | 1 M $ | 0,15 % |
| 218 | MYR Group Inc | 2 039 | 1 M $ | 0,15 % |
| 219 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 32 770 | 1 M $ | 0,15 % |
| 220 | Yext Inc | 216 317 | 1 M $ | 0,15 % |
| 221 | Nextdoor Holdings Inc | 444 404 | 1 M $ | 0,15 % |
| 222 | Joby Aviation Inc | 113 069 | 1 M $ | 0,15 % |
| 223 | FTAI Aviation Ltd | 3 710 | 1 M $ | 0,15 % |
| 224 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 21 560 | 1 M $ | 0,15 % |
| 225 | ABM Industries Inc | 22 526 | 996,6 k $ | 0,15 % |
| 226 | D-Wave Quantum Inc | 41 349 | 992 k $ | 0,15 % |
| 227 | United Fire Group Inc | 18 902 | 991,2 k $ | 0,15 % |
| 228 | Relay Therapeutics Inc | 52 323 | 979 k $ | 0,14 % |
| 229 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3 593 | 977,1 k $ | 0,14 % |
| 230 | AtriCure Inc | 34 633 | 969 k $ | 0,14 % |
| 231 | United Bankshares Inc/WV | 21 021 | 963,4 k $ | 0,14 % |
| 232 | Hallador Energy Co | 54 772 | 952,5 k $ | 0,14 % |
| 233 | S&T Bancorp Inc | 19 361 | 950,2 k $ | 0,14 % |
| 234 | Commerce.com Inc | 320 668 | 949,2 k $ | 0,14 % |
| 235 | Brightstar Lottery PLC | 88 354 | 947,2 k $ | 0,14 % |
| 236 | 8x8 Inc | 550 203 | 940,8 k $ | 0,14 % |
| 237 | LSI Industries Inc | 35 073 | 932,2 k $ | 0,14 % |
| 238 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 36 486 | 923,1 k $ | 0,14 % |
| 239 | Helmerich & Payne Inc | 27 973 | 915,8 k $ | 0,14 % |
| 240 | NerdWallet Inc | 98 521 | 911,3 k $ | 0,13 % |
| 241 | Utz Brands Inc | 118 152 | 909,8 k $ | 0,13 % |
| 242 | Forum Energy Technologies Inc | 17 983 | 903,3 k $ | 0,13 % |
| 243 | Nature's Sunshine Products Inc | 41 400 | 902,5 k $ | 0,13 % |
| 244 | TG THERAPEUTICS INC | 16 224 | 891,3 k $ | 0,13 % |
| 245 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 18 786 | 889,1 k $ | 0,13 % |
| 246 | First Financial Bankshares Inc | 25 660 | 887,8 k $ | 0,13 % |
| 247 | SmartFinancial Inc | 18 566 | 871,1 k $ | 0,13 % |
| 248 | Rigetti Computing Inc | 44 338 | 856,6 k $ | 0,13 % |
| 249 | Itron Inc | 9 884 | 855,3 k $ | 0,13 % |
| 250 | Omnicell Inc | 20 590 | 854,9 k $ | 0,13 % |
| 251 | Provident Financial Services Inc | 36 081 | 853 k $ | 0,13 % |
| 252 | Cinemark Holdings Inc | 26 841 | 851,7 k $ | 0,13 % |
| 253 | Oil States International Inc | 105 440 | 844,6 k $ | 0,12 % |
| 254 | Compass Minerals International Inc | 26 914 | 837,8 k $ | 0,12 % |
| 255 | ICF International Inc | 11 301 | 823,4 k $ | 0,12 % |
| 256 | Sally Beauty Holdings Inc | 58 062 | 821 k $ | 0,12 % |
| 257 | ATN International Inc | 30 770 | 815,1 k $ | 0,12 % |
| 258 | Flexsteel Industries Inc | 10 895 | 811,5 k $ | 0,12 % |
| 259 | Interface Inc | 22 602 | 810,1 k $ | 0,12 % |
| 260 | FB Financial Corp | 14 619 | 809,2 k $ | 0,12 % |
| 261 | GRAIL Inc | 11 845 | 808,7 k $ | 0,12 % |
| 262 | VAXCYTE INC | 13 722 | 797,7 k $ | 0,12 % |
| 263 | Ideaya Biosciences Inc | 21 335 | 795,2 k $ | 0,12 % |
| 264 | CareDx Inc | 27 501 | 783,8 k $ | 0,12 % |
| 265 | Excelerate Energy Inc | 20 430 | 776,1 k $ | 0,11 % |
| 266 | Asana Inc | 110 827 | 775,8 k $ | 0,11 % |
| 267 | Definium Therapeutics Inc | 16 276 | 765,6 k $ | 0,11 % |
| 268 | Ormat Technologies Inc | 6 908 | 752,3 k $ | 0,11 % |
| 269 | Byline Bancorp Inc | 19 795 | 745,5 k $ | 0,11 % |
| 270 | Freshworks Inc | 73 614 | 745 k $ | 0,11 % |
| 271 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 7 805 | 742,8 k $ | 0,11 % |
| 272 | Grindr Inc | 51 427 | 739 k $ | 0,11 % |
| 273 | Peloton Interactive Inc | 125 000 | 738,8 k $ | 0,11 % |
| 274 | New Jersey Resources Corp | 12 974 | 727,1 k $ | 0,11 % |
| 275 | AGNT Inc | 133 438 | 721,9 k $ | 0,11 % |
| 276 | UroGen Pharma Ltd | 19 515 | 718,2 k $ | 0,11 % |
| 277 | NCR Atleos Corp | 16 527 | 717,4 k $ | 0,11 % |
| 278 | Kodiak Sciences Inc | 18 320 | 713,7 k $ | 0,11 % |
| 279 | O-I Glass Inc | 74 028 | 712,9 k $ | 0,11 % |
| 280 | Innospec Inc | 8 621 | 701,7 k $ | 0,10 % |
| 281 | Intellia Therapeutics Inc | 41 378 | 700,1 k $ | 0,10 % |
| 282 | Nuvalent Inc | 5 634 | 695,8 k $ | 0,10 % |
| 283 | Scorpio Tankers Inc | 10 026 | 694,4 k $ | 0,10 % |
| 284 | Diversified Healthcare Trust | 74 592 | 693,7 k $ | 0,10 % |
| 285 | Old National Bancorp/IN | 26 758 | 693 k $ | 0,10 % |
| 286 | Celcuity Inc | 6 550 | 685,3 k $ | 0,10 % |
| 287 | Commercial Bancgroup Inc | 21 040 | 679,4 k $ | 0,10 % |
| 288 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 5 854 | 671,3 k $ | 0,10 % |
| 289 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 250 | 671,2 k $ | 0,10 % |
| 290 | Esperion Therapeutics Inc | 209 666 | 662,5 k $ | 0,10 % |
| 291 | Scholastic Corp | 14 365 | 660,8 k $ | 0,10 % |
| 292 | Sprinklr Inc | 127 425 | 657,5 k $ | 0,10 % |
| 293 | Northfield Bancorp Inc | 44 563 | 656,4 k $ | 0,10 % |
| 294 | Plug Power Inc | 239 883 | 650,1 k $ | 0,10 % |
| 295 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 18 063 | 647,7 k $ | 0,10 % |
| 296 | Chart Industries Inc | 3 075 | 642,5 k $ | 0,09 % |
| 297 | First Financial Corp | 8 264 | 640 k $ | 0,09 % |
| 298 | Figs Inc | 61 795 | 632,2 k $ | 0,09 % |
| 299 | First Busey Corp | 21 380 | 630,7 k $ | 0,09 % |
| 300 | Hims & Hers Health Inc | 17 995 | 623,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Porto Rico 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 581 | 621,8 M $ | 94,81 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 8 M $ | 1,21 % |
| 3 | Irlande | 5 | 6,9 M $ | 1,05 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 6,2 M $ | 0,95 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 6 | Canada | 7 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 2 M $ | 0,30 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 2 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 9 | Israël | 2 | 955,4 k $ | 0,15 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 947,2 k $ | 0,14 % |
| 11 | Suisse | 2 | 704,7 k $ | 0,11 % |
| 12 | Jersey | 1 | 263,6 k $ | 0,04 % |
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