Composition de VIP Disciplined Small Cap Portfolio
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- Actif net
- 678,3 M $ dont 655,8 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 617 dans 13 pays
- 10 premières
- 7,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Upstart Holdings Inc | 60 643 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 102 | OPENLANE Inc | 51 726 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 103 | ADTRAN Holdings Inc | 153 061 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 104 | CYTOKINETICS INC | 24 959 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 105 | Alarm.com Holdings Inc | 45 139 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 106 | Liquidia Corp | 26 226 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 107 | Life Time Group Holdings Inc | 50 991 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 108 | NMI Holdings Inc | 49 713 | 2 M $ | 0,30 % |
| 109 | Advanced Energy Industries Inc | 5 394 | 2 M $ | 0,30 % |
| 110 | Oscar Health Inc | 70 361 | 2 M $ | 0,30 % |
| 111 | Diebold Nixdorf Inc | 23 391 | 2 M $ | 0,29 % |
| 112 | John Wiley & Sons Inc | 40 361 | 2 M $ | 0,29 % |
| 113 | Diodes Inc | 17 849 | 2 M $ | 0,29 % |
| 114 | Butterfly Network Inc | 228 394 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 115 | FormFactor Inc | 12 020 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 116 | American Healthcare REIT Inc | 36 802 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 117 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5 609 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 118 | Green Plains Inc | 122 539 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 119 | Praxis Precision Medicines Inc | 5 611 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 120 | United Natural Foods Inc | 40 739 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 121 | Cargurus Inc | 54 219 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 122 | Apogee Enterprises Inc | 39 762 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 123 | United Community Banks Inc/GA | 51 509 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 124 | CareTrust REIT Inc | 44 653 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 125 | Sunrun Inc | 133 626 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 126 | Alkermes PLC | 34 115 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 127 | First Merchants Corp | 40 528 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 128 | Argan Inc | 2 206 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 129 | Texas Capital Bancshares Inc | 16 804 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 130 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 100 235 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 131 | Simmons First National Corp | 76 293 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 132 | Origin Bancorp Inc | 33 587 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 133 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 66 130 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 134 | Cavco Industries Inc | 2 761 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 135 | Adient PLC | 91 909 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 136 | Delek US Holdings Inc | 33 066 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 137 | Progress Software Corp | 49 699 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 138 | Hawkins Inc | 11 703 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 139 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 16 163 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 140 | HCI Group Inc | 9 416 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 141 | Transocean Ltd | 333 130 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 142 | SPX TECHNOLOGIES INC | 6 624 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 143 | Vertex Inc | 140 586 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 144 | Oceaneering International Inc | 39 711 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 145 | Central Pacific Financial Corp | 41 820 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 146 | Astec Industries Inc | 25 622 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 147 | Enviri Corp | 71 048 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 148 | Universal Insurance Holdings Inc | 37 689 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 149 | First Commonwealth Financial Corp | 76 591 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 150 | Arteris Inc | 31 985 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 151 | World Kinect Corp | 47 135 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 152 | Spire Inc | 19 739 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 153 | PTC Therapeutics Inc | 18 804 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 154 | Dave Inc | 4 080 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 155 | Community Trust Bancorp Inc | 20 998 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 156 | Selective Insurance Group Inc | 15 652 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 157 | Navan Inc | 66 374 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 158 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 13 601 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 159 | Newmark Group Inc | 99 284 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 160 | USA TODAY Co Inc | 172 099 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 161 | Franklin Electric Co Inc | 13 579 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 162 | Pacira BioSciences Inc | 57 017 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 163 | TTM Technologies Inc | 7 692 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 164 | Fastly Inc | 77 412 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 165 | FirstCash Holdings Inc | 6 557 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 166 | COGENT BIOSCIENCES INC | 36 581 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 167 | Werner Enterprises Inc | 32 347 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 168 | Orthofix Medical Inc | 152 638 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 169 | Lakeland Financial Corp | 22 603 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 170 | OneSpan Inc | 96 257 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 171 | Xperi Inc | 167 492 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 172 | Silicon Laboratories Inc | 6 257 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 173 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 16 662 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 174 | Worthington Steel Inc | 40 014 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 175 | Hut 8 Corp | 11 491 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 176 | Mesa Laboratories Inc | 13 092 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 177 | Petco Health & Wellness Co Inc | 478 173 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 178 | Park Aerospace Corp | 33 846 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 179 | COPT Defense Properties | 35 392 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 180 | SM Energy Co | 49 101 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 181 | Crescent Energy Co | 129 240 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 182 | 10X Genomics Inc | 32 961 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 183 | Sterling Infrastructure Inc | 1 498 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 184 | Q2 Holdings Inc | 26 113 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 185 | Taylor Morrison Home Corp | 17 485 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 186 | Appian Corp | 54 582 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 187 | Navitas Semiconductor Corp | 69 606 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 188 | Flywire Corp | 70 092 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 189 | Marten Transport Ltd | 70 930 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 190 | Alphatec Holdings Inc | 141 250 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 191 | Monarch Casino & Resort Inc | 9 283 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 192 | Home BancShares Inc/AR | 42 180 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 193 | SSR Mining Inc | 42 456 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 194 | UMB Financial Corp | 8 319 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 195 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 10 107 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 196 | Backblaze Inc | 73 266 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 197 | Teekay Tankers Ltd | 17 877 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 198 | Workiva Inc | 23 532 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 199 | National Energy Services Reunited Corp | 37 905 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 200 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 19 894 | 1,1 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Porto Rico 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 581 | 621,8 M $ | 94,81 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 8 M $ | 1,21 % |
| 3 | Irlande | 5 | 6,9 M $ | 1,05 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 6,2 M $ | 0,95 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 6 | Canada | 7 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 2 M $ | 0,30 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 2 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 9 | Israël | 2 | 955,4 k $ | 0,15 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 947,2 k $ | 0,14 % |
| 11 | Suisse | 2 | 704,7 k $ | 0,11 % |
| 12 | Jersey | 1 | 263,6 k $ | 0,04 % |
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