Portfolio von VIP Disciplined Small Cap Portfolio
Variable Insurance Products Fund II ·605 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 520,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Technologie 1,2 %
- Finanzen 0,4 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,9 %
- KY 1,2 %
- BM 0,7 %
- MH 0,5 %
- IE 0,4 %
- CA 0,3 %
- VG 0,3 %
- CH 0,2 %
- GB 0,2 %
- MC 0,2 %
- ZA 0,1 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 578 | 494,4 Mio. $ | 95,85 % |
| 2 | KY | 2 | 6,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 6 | 3,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | MH | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | IE | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | CA | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | VG | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | CH | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | GB | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | MC | 1 | 970.580 $ | 0,19 % |
| 11 | ZA | 1 | 285.628 $ | 0,06 % |
| 12 | SG | 1 | 255.076,8 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Nextpower Inc | 4.265 | 514.145,8 $ | 0,10 % |
| 302 | Limbach Holdings Inc | 6.535 | 510.056,8 $ | 0,10 % |
| 303 | Moog Inc | 1.727 | 505.389,3 $ | 0,10 % |
| 304 | Bancorp Inc/The | 9.387 | 504.363,5 $ | 0,10 % |
| 305 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 10.382 | 499.893,3 $ | 0,10 % |
| 306 | Graham Holdings Co | 472 | 499.026,7 $ | 0,10 % |
| 307 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 162.338 | 498.377,7 $ | 0,10 % |
| 308 | ProPetro Holding Corp | 34.306 | 494.349,5 $ | 0,10 % |
| 309 | GRAIL Inc | 9.526 | 492.303,7 $ | 0,09 % |
| 310 | ANI Pharmaceuticals Inc | 6.364 | 489.391,6 $ | 0,09 % |
| 311 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 139.320 | 489.013,2 $ | 0,09 % |
| 312 | Kymera Therapeutics Inc | 5.854 | 487.579,7 $ | 0,09 % |
| 313 | Terawulf Inc | 33.559 | 484.256,4 $ | 0,09 % |
| 314 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 7.418 | 483.060,2 $ | 0,09 % |
| 315 | Atmus Filtration Technologies Inc | 8.480 | 481.409,6 $ | 0,09 % |
| 316 | PC Connection Inc | 8.221 | 480.599,7 $ | 0,09 % |
| 317 | CareDx Inc | 27.501 | 477.417,4 $ | 0,09 % |
| 318 | LendingTree Inc | 10.829 | 464.347,5 $ | 0,09 % |
| 319 | HealthStream Inc | 22.296 | 461.750,2 $ | 0,09 % |
| 320 | Viridian Therapeutics Inc | 23.434 | 458.369 $ | 0,09 % |
| 321 | Heritage Insurance Holdings Inc | 17.400 | 456.750 $ | 0,09 % |
| 322 | Zymeworks Inc | 18.163 | 454.801,5 $ | 0,09 % |
| 323 | Yext Inc | 118.228 | 453.995,5 $ | 0,09 % |
| 324 | Ensign Group Inc/The | 2.233 | 449.949,5 $ | 0,09 % |
| 325 | Nabors Industries Ltd | 5.182 | 445.962,9 $ | 0,09 % |
| 326 | Modine Manufacturing Co | 2.056 | 445.555,8 $ | 0,09 % |
| 327 | American Superconductor Corp | 13.106 | 443.638,1 $ | 0,09 % |
| 328 | Radian Group Inc | 13.387 | 442.842 $ | 0,09 % |
| 329 | Daktronics Inc | 22.639 | 442.592,5 $ | 0,09 % |
| 330 | CSG Systems International Inc | 5.530 | 442.068,2 $ | 0,08 % |
| 331 | Alumis Inc | 19.933 | 439.124 $ | 0,08 % |
| 332 | Live Oak Bancshares Inc | 13.252 | 438.243,6 $ | 0,08 % |
| 333 | Gorman-Rupp Co/The | 6.940 | 431.182,2 $ | 0,08 % |
| 334 | NerdWallet Inc | 41.516 | 430.936,1 $ | 0,08 % |
| 335 | Helix Energy Solutions Group Inc | 43.112 | 426.377,7 $ | 0,08 % |
| 336 | Arrow Financial Corp | 12.645 | 424.492,7 $ | 0,08 % |
| 337 | Diversified Healthcare Trust | 63.892 | 424.242,9 $ | 0,08 % |
| 338 | Dianthus Therapeutics Inc | 5.046 | 423.460,3 $ | 0,08 % |
| 339 | Protagonist Therapeutics Inc | 4.010 | 422.654 $ | 0,08 % |
| 340 | Rapport Therapeutics Inc | 13.484 | 421.914,4 $ | 0,08 % |
| 341 | Hilltop Holdings Inc | 11.729 | 420.132,8 $ | 0,08 % |
| 342 | Butterfly Network Inc | 103.346 | 417.517,8 $ | 0,08 % |
| 343 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 13.656 | 416.234,9 $ | 0,08 % |
| 344 | Coursera Inc | 71.419 | 415.658,6 $ | 0,08 % |
| 345 | Palvella Therapeutics Inc | 3.312 | 412.840,8 $ | 0,08 % |
| 346 | Renasant Corp | 11.391 | 411.556,8 $ | 0,08 % |
| 347 | Tyra Biosciences Inc | 10.724 | 410.729,2 $ | 0,08 % |
| 348 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 20.394 | 410.531,2 $ | 0,08 % |
| 349 | Ouster Inc | 22.271 | 409.118,3 $ | 0,08 % |
| 350 | RealReal Inc/The | 45.035 | 408.917,8 $ | 0,08 % |
| 351 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 70.420 | 408.436 $ | 0,08 % |
| 352 | Applied Digital Corp | 17.180 | 407.853,2 $ | 0,08 % |
| 353 | Scholar Rock Holding Corp | 8.259 | 406.012,4 $ | 0,08 % |
| 354 | Solid Biosciences Inc | 55.585 | 400.212 $ | 0,08 % |
| 355 | Novavax Inc | 49.008 | 398.925,1 $ | 0,08 % |
| 356 | TPG RE Finance Trust Inc | 50.965 | 398.036,7 $ | 0,08 % |
| 357 | Taysha Gene Therapies Inc | 88.962 | 397.660,1 $ | 0,08 % |
| 358 | Watts Water Technologies Inc | 1.359 | 394.504,1 $ | 0,08 % |
| 359 | Costamare Inc | 22.853 | 386.215,7 $ | 0,07 % |
| 360 | Sierra Bancorp | 11.332 | 384.381,4 $ | 0,07 % |
| 361 | Natural Gas Services Group Inc | 10.121 | 381.966,5 $ | 0,07 % |
| 362 | Compass Therapeutics Inc | 72.192 | 381.895,7 $ | 0,07 % |
| 363 | Ethan Allen Interiors Inc | 17.128 | 381.269,3 $ | 0,07 % |
| 364 | CytomX Therapeutics Inc | 80.596 | 378.801,2 $ | 0,07 % |
| 365 | Collegium Pharmaceutical Inc | 11.440 | 378.320,8 $ | 0,07 % |
| 366 | eXp World Holdings Inc | 62.980 | 377.250,2 $ | 0,07 % |
| 367 | Nature's Sunshine Products Inc | 15.387 | 369.134,1 $ | 0,07 % |
| 368 | Chiron Real Estate Inc | 11.044 | 365.335,5 $ | 0,07 % |
| 369 | Terreno Realty Corp | 5.840 | 358.692,8 $ | 0,07 % |
| 370 | Archer Aviation Inc | 69.266 | 358.105,2 $ | 0,07 % |
| 371 | SSR Mining Inc | 12.165 | 357.651 $ | 0,07 % |
| 372 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 6.096 | 354.482,4 $ | 0,07 % |
| 373 | Tactile Systems Technology Inc | 13.549 | 354.035,4 $ | 0,07 % |
| 374 | Arcellx Inc | 3.063 | 351.693,7 $ | 0,07 % |
| 375 | UroGen Pharma Ltd | 19.515 | 350.879,7 $ | 0,07 % |
| 376 | Annexon Inc | 63.027 | 349.169,6 $ | 0,07 % |
| 377 | Insmed Inc | 2.119 | 346.498,9 $ | 0,07 % |
| 378 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.675 | 343.827,3 $ | 0,07 % |
| 379 | Riley Exploration Permian Inc | 9.340 | 340.443 $ | 0,07 % |
| 380 | Trevi Therapeutics Inc | 28.400 | 338.812 $ | 0,07 % |
| 381 | Axogen Inc | 10.213 | 338.356,7 $ | 0,07 % |
| 382 | Olema Pharmaceuticals Inc | 22.681 | 338.173,7 $ | 0,07 % |
| 383 | Lionsgate Studios Corp | 34.968 | 335.343,1 $ | 0,06 % |
| 384 | Trustmark Corp | 7.952 | 335.097,3 $ | 0,06 % |
| 385 | Cerus Corp | 183.372 | 333.737 $ | 0,06 % |
| 386 | Granite Construction Inc | 2.764 | 331.348,3 $ | 0,06 % |
| 387 | CG oncology Inc | 4.893 | 331.158,2 $ | 0,06 % |
| 388 | Sonic Automotive Inc | 4.826 | 330.918,8 $ | 0,06 % |
| 389 | Orion Group Holdings Inc | 30.309 | 330.368,1 $ | 0,06 % |
| 390 | Sunrun Inc | 24.275 | 329.169 $ | 0,06 % |
| 391 | Arteris Inc | 19.944 | 327.879,4 $ | 0,06 % |
| 392 | Allogene Therapeutics Inc | 134.268 | 327.613,9 $ | 0,06 % |
| 393 | Theravance Biopharma Inc | 20.173 | 327.407,8 $ | 0,06 % |
| 394 | ESCO Technologies Inc | 1.162 | 326.951,9 $ | 0,06 % |
| 395 | Energy Fuels Inc/Canada | 17.795 | 324.758,8 $ | 0,06 % |
| 396 | Savara Inc | 59.279 | 323.663,3 $ | 0,06 % |
| 397 | Evolv Technologies Holdings Inc | 53.346 | 322.743,3 $ | 0,06 % |
| 398 | Adamas Trust Inc | 43.751 | 322.007,4 $ | 0,06 % |
| 399 | Ryerson Holding Corp | 14.282 | 321.059,4 $ | 0,06 % |
| 400 | Dauch Corporation | 53.556 | 317.587,1 $ | 0,06 % |