Portfolio von VIP Disciplined Small Cap Portfolio
Variable Insurance Products Fund II ·605 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 520,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Technologie 1,2 %
- Finanzen 0,4 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,9 %
- KY 1,2 %
- BM 0,7 %
- MH 0,5 %
- IE 0,4 %
- CA 0,3 %
- VG 0,3 %
- CH 0,2 %
- GB 0,2 %
- MC 0,2 %
- ZA 0,1 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 578 | 494,4 Mio. $ | 95,85 % |
| 2 | KY | 2 | 6,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 6 | 3,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | MH | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | IE | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | CA | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | VG | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | CH | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | GB | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | MC | 1 | 970.580 $ | 0,19 % |
| 11 | ZA | 1 | 285.628 $ | 0,06 % |
| 12 | SG | 1 | 255.076,8 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Myriad Genetics Inc | 70.439 | 316.975,5 $ | 0,06 % |
| 402 | National Bank Holdings Corp | 8.006 | 313.515 $ | 0,06 % |
| 403 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 24.780 | 312.971,4 $ | 0,06 % |
| 404 | Design Therapeutics Inc | 28.981 | 308.357,8 $ | 0,06 % |
| 405 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 13.065 | 307.811,4 $ | 0,06 % |
| 406 | Byline Bancorp Inc | 9.672 | 305.345 $ | 0,06 % |
| 407 | Haemonetics Corp | 5.393 | 303.949,5 $ | 0,06 % |
| 408 | Matson Inc | 1.824 | 299.026,6 $ | 0,06 % |
| 409 | Figs Inc | 19.915 | 294.144,6 $ | 0,06 % |
| 410 | Inhibrx Biosciences Inc | 4.345 | 292.114,4 $ | 0,06 % |
| 411 | DHT Holdings Inc | 15.985 | 292.046 $ | 0,06 % |
| 412 | Great Southern Bancorp Inc | 4.585 | 289.451,1 $ | 0,06 % |
| 413 | Kite Realty Group Trust | 11.732 | 288.020,6 $ | 0,06 % |
| 414 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 7.887 | 286.455,8 $ | 0,06 % |
| 415 | Innoviva Inc | 12.261 | 285.681,3 $ | 0,05 % |
| 416 | Caledonia Mining Corp PLC | 12.644 | 285.628 $ | 0,05 % |
| 417 | Waterstone Financial Inc | 15.806 | 284.982,2 $ | 0,05 % |
| 418 | Materion Corp | 1.959 | 283.369,4 $ | 0,05 % |
| 419 | Xometry Inc | 6.920 | 282.612,8 $ | 0,05 % |
| 420 | Stewart Information Services Corp | 4.579 | 281.974,8 $ | 0,05 % |
| 421 | Vir Biotechnology Inc | 31.183 | 279.399,7 $ | 0,05 % |
| 422 | Altimmune Inc | 90.074 | 277.427,9 $ | 0,05 % |
| 423 | McGrath RentCorp | 2.510 | 276.802,8 $ | 0,05 % |
| 424 | Protara Therapeutics Inc | 52.313 | 272.550,7 $ | 0,05 % |
| 425 | ACV Auctions Inc | 64.240 | 272.377,6 $ | 0,05 % |
| 426 | Gulfport Energy Corp | 1.287 | 272.290,6 $ | 0,05 % |
| 427 | Pacira BioSciences Inc | 11.978 | 270.702,8 $ | 0,05 % |
| 428 | American Integrity Insurance Group Inc | 13.936 | 268.686,1 $ | 0,05 % |
| 429 | ADMA Biologics Inc | 29.721 | 267.786,2 $ | 0,05 % |
| 430 | ADC Therapeutics SA | 70.172 | 263.145 $ | 0,05 % |
| 431 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 11.635 | 257.831,6 $ | 0,05 % |
| 432 | Whitestone REIT | 15.954 | 257.657,1 $ | 0,05 % |
| 433 | Ideaya Biosciences Inc | 7.730 | 257.563,6 $ | 0,05 % |
| 434 | SFL Corp Ltd | 23.672 | 255.420,9 $ | 0,05 % |
| 435 | WaVe Life Sciences Ltd | 35.183 | 255.076,8 $ | 0,05 % |
| 436 | Innovex International Inc | 10.406 | 253.802,3 $ | 0,05 % |
| 437 | Capricor Therapeutics Inc | 8.294 | 252.137,6 $ | 0,05 % |
| 438 | Palomar Holdings Inc | 2.109 | 252.025,5 $ | 0,05 % |
| 439 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 36.926 | 244.819,4 $ | 0,05 % |
| 440 | C4 Therapeutics Inc | 92.760 | 243.958,8 $ | 0,05 % |
| 441 | Central Garden & Pet Co | 7.487 | 242.728,5 $ | 0,05 % |
| 442 | Immunovant Inc | 9.770 | 242.686,8 $ | 0,05 % |
| 443 | G-III Apparel Group Ltd | 8.636 | 239.217,2 $ | 0,05 % |
| 444 | Northwestern Energy Group Inc | 3.605 | 237.713,7 $ | 0,05 % |
| 445 | Aeva Technologies Inc | 17.549 | 230.944,8 $ | 0,04 % |
| 446 | Replimune Group Inc | 30.110 | 230.341,5 $ | 0,04 % |
| 447 | Verastem Inc | 42.609 | 225.827,7 $ | 0,04 % |
| 448 | Sprout Social Inc | 39.594 | 225.685,8 $ | 0,04 % |
| 449 | Biohaven Ltd | 26.665 | 225.585,9 $ | 0,04 % |
| 450 | National Beverage Corp | 6.690 | 225.118,5 $ | 0,04 % |
| 451 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 8.317 | 224.891,7 $ | 0,04 % |
| 452 | FormFactor Inc | 2.316 | 224.628,8 $ | 0,04 % |
| 453 | Custom Truck One Source Inc | 34.137 | 224.280,1 $ | 0,04 % |
| 454 | Accel Entertainment Inc | 20.112 | 219.421,9 $ | 0,04 % |
| 455 | Larimar Therapeutics Inc | 48.275 | 217.237,5 $ | 0,04 % |
| 456 | Tri Pointe Homes Inc | 4.622 | 215.986,1 $ | 0,04 % |
| 457 | Immersion Corp | 39.286 | 214.501,6 $ | 0,04 % |
| 458 | Tiptree Inc | 12.676 | 214.477,9 $ | 0,04 % |
| 459 | Denali Therapeutics Inc | 11.123 | 213.561,6 $ | 0,04 % |
| 460 | CEVA Inc | 11.405 | 213.045,4 $ | 0,04 % |
| 461 | Domo Inc | 68.289 | 208.964,3 $ | 0,04 % |
| 462 | Mativ Holdings Inc | 23.917 | 208.077,9 $ | 0,04 % |
| 463 | Akebia Therapeutics Inc | 148.886 | 206.951,5 $ | 0,04 % |
| 464 | USA Rare Earth Inc | 13.465 | 203.792,8 $ | 0,04 % |
| 465 | MiMedx Group Inc | 51.330 | 202.753,5 $ | 0,04 % |
| 466 | Meritage Homes Corp | 3.232 | 199.866,9 $ | 0,04 % |
| 467 | Vera Therapeutics Inc | 4.965 | 199.742 $ | 0,04 % |
| 468 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 32.499 | 198.893,9 $ | 0,04 % |
| 469 | Varex Imaging Corp | 18.415 | 195.383,2 $ | 0,04 % |
| 470 | IDT Corp | 3.926 | 192.766,6 $ | 0,04 % |
| 471 | Douglas Emmett Inc | 20.358 | 191.772,4 $ | 0,04 % |
| 472 | EW Scripps Co/The | 50.233 | 186.866,8 $ | 0,04 % |
| 473 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 4.266 | 186.338,9 $ | 0,04 % |
| 474 | Compass Diversified Holdings | 23.551 | 185.110,9 $ | 0,04 % |
| 475 | Rapid7 Inc | 33.400 | 184.034 $ | 0,04 % |
| 476 | Black Diamond Therapeutics Inc | 86.058 | 183.303,5 $ | 0,04 % |
| 477 | Novagold Resources Inc | 20.255 | 181.889,9 $ | 0,03 % |
| 478 | UniFirst Corp/MA | 718 | 180.641,6 $ | 0,03 % |
| 479 | Anika Therapeutics Inc | 12.415 | 180.017,5 $ | 0,03 % |
| 480 | Avanos Medical Inc | 12.843 | 179.930,4 $ | 0,03 % |
| 481 | National Vision Holdings Inc | 6.677 | 172.934,3 $ | 0,03 % |
| 482 | Perpetua Resources Corp | 6.148 | 172.881,8 $ | 0,03 % |
| 483 | ON24 Inc | 20.975 | 169.897,5 $ | 0,03 % |
| 484 | Consolidated Water Co Ltd | 5.119 | 169.541,3 $ | 0,03 % |
| 485 | PBF Energy Inc | 3.538 | 168.479,6 $ | 0,03 % |
| 486 | SmartFinancial Inc | 4.281 | 167.301,5 $ | 0,03 % |
| 487 | Intrepid Potash Inc | 3.896 | 166.631,9 $ | 0,03 % |
| 488 | Tanger Inc | 4.866 | 165.346,7 $ | 0,03 % |
| 489 | Rezolute Inc | 53.774 | 164.010,7 $ | 0,03 % |
| 490 | Alphatec Holdings Inc | 15.026 | 163.482,9 $ | 0,03 % |
| 491 | Sturm Ruger & Co Inc | 4.077 | 163.446,9 $ | 0,03 % |
| 492 | Innospec Inc | 2.220 | 162.104,4 $ | 0,03 % |
| 493 | Safehold Inc | 11.964 | 161.872,9 $ | 0,03 % |
| 494 | Five9 Inc | 10.447 | 158.481 $ | 0,03 % |
| 495 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 12.101 | 153.319,7 $ | 0,03 % |
| 496 | Dyne Therapeutics Inc | 8.415 | 152.564 $ | 0,03 % |
| 497 | Chegg Inc | 205.378 | 152.246,7 $ | 0,03 % |
| 498 | StoneCo Ltd | 10.747 | 151.747,6 $ | 0,03 % |
| 499 | Grindr Inc | 12.513 | 151.282,2 $ | 0,03 % |
| 500 | Korn Ferry | 2.388 | 150.324,6 $ | 0,03 % |