Composition de VIP Disciplined Small Cap Portfolio
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- Actif net
- 520,6 M $ dont 515,8 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 605 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Myriad Genetics Inc | 70 439 | 317 k $ | 0,06 % |
| 402 | National Bank Holdings Corp | 8 006 | 313,5 k $ | 0,06 % |
| 403 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 24 780 | 313 k $ | 0,06 % |
| 404 | Design Therapeutics Inc | 28 981 | 308,4 k $ | 0,06 % |
| 405 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 13 065 | 307,8 k $ | 0,06 % |
| 406 | Byline Bancorp Inc | 9 672 | 305,3 k $ | 0,06 % |
| 407 | Haemonetics Corp | 5 393 | 303,9 k $ | 0,06 % |
| 408 | Matson Inc | 1 824 | 299 k $ | 0,06 % |
| 409 | Figs Inc | 19 915 | 294,1 k $ | 0,06 % |
| 410 | Inhibrx Biosciences Inc | 4 345 | 292,1 k $ | 0,06 % |
| 411 | DHT Holdings Inc | 15 985 | 292 k $ | 0,06 % |
| 412 | Great Southern Bancorp Inc | 4 585 | 289,5 k $ | 0,06 % |
| 413 | Kite Realty Group Trust | 11 732 | 288 k $ | 0,06 % |
| 414 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 7 887 | 286,5 k $ | 0,06 % |
| 415 | Innoviva Inc | 12 261 | 285,7 k $ | 0,05 % |
| 416 | Caledonia Mining Corp PLC | 12 644 | 285,6 k $ | 0,05 % |
| 417 | Waterstone Financial Inc | 15 806 | 285 k $ | 0,05 % |
| 418 | Materion Corp | 1 959 | 283,4 k $ | 0,05 % |
| 419 | Xometry Inc | 6 920 | 282,6 k $ | 0,05 % |
| 420 | Stewart Information Services Corp | 4 579 | 282 k $ | 0,05 % |
| 421 | Vir Biotechnology Inc | 31 183 | 279,4 k $ | 0,05 % |
| 422 | Altimmune Inc | 90 074 | 277,4 k $ | 0,05 % |
| 423 | McGrath RentCorp | 2 510 | 276,8 k $ | 0,05 % |
| 424 | Protara Therapeutics Inc | 52 313 | 272,6 k $ | 0,05 % |
| 425 | ACV Auctions Inc | 64 240 | 272,4 k $ | 0,05 % |
| 426 | Gulfport Energy Corp | 1 287 | 272,3 k $ | 0,05 % |
| 427 | Pacira BioSciences Inc | 11 978 | 270,7 k $ | 0,05 % |
| 428 | American Integrity Insurance Group Inc | 13 936 | 268,7 k $ | 0,05 % |
| 429 | ADMA Biologics Inc | 29 721 | 267,8 k $ | 0,05 % |
| 430 | ADC Therapeutics SA | 70 172 | 263,1 k $ | 0,05 % |
| 431 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 11 635 | 257,8 k $ | 0,05 % |
| 432 | Whitestone REIT | 15 954 | 257,7 k $ | 0,05 % |
| 433 | Ideaya Biosciences Inc | 7 730 | 257,6 k $ | 0,05 % |
| 434 | SFL Corp Ltd | 23 672 | 255,4 k $ | 0,05 % |
| 435 | WaVe Life Sciences Ltd | 35 183 | 255,1 k $ | 0,05 % |
| 436 | Innovex International Inc | 10 406 | 253,8 k $ | 0,05 % |
| 437 | Capricor Therapeutics Inc | 8 294 | 252,1 k $ | 0,05 % |
| 438 | Palomar Holdings Inc | 2 109 | 252 k $ | 0,05 % |
| 439 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 36 926 | 244,8 k $ | 0,05 % |
| 440 | C4 Therapeutics Inc | 92 760 | 244 k $ | 0,05 % |
| 441 | Central Garden & Pet Co | 7 487 | 242,7 k $ | 0,05 % |
| 442 | Immunovant Inc | 9 770 | 242,7 k $ | 0,05 % |
| 443 | G-III Apparel Group Ltd | 8 636 | 239,2 k $ | 0,05 % |
| 444 | Northwestern Energy Group Inc | 3 605 | 237,7 k $ | 0,05 % |
| 445 | Aeva Technologies Inc | 17 549 | 230,9 k $ | 0,04 % |
| 446 | Replimune Group Inc | 30 110 | 230,3 k $ | 0,04 % |
| 447 | Verastem Inc | 42 609 | 225,8 k $ | 0,04 % |
| 448 | Sprout Social Inc | 39 594 | 225,7 k $ | 0,04 % |
| 449 | Biohaven Ltd | 26 665 | 225,6 k $ | 0,04 % |
| 450 | National Beverage Corp | 6 690 | 225,1 k $ | 0,04 % |
| 451 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 8 317 | 224,9 k $ | 0,04 % |
| 452 | FormFactor Inc | 2 316 | 224,6 k $ | 0,04 % |
| 453 | Custom Truck One Source Inc | 34 137 | 224,3 k $ | 0,04 % |
| 454 | Accel Entertainment Inc | 20 112 | 219,4 k $ | 0,04 % |
| 455 | Larimar Therapeutics Inc | 48 275 | 217,2 k $ | 0,04 % |
| 456 | Tri Pointe Homes Inc | 4 622 | 216 k $ | 0,04 % |
| 457 | Immersion Corp | 39 286 | 214,5 k $ | 0,04 % |
| 458 | Tiptree Inc | 12 676 | 214,5 k $ | 0,04 % |
| 459 | Denali Therapeutics Inc | 11 123 | 213,6 k $ | 0,04 % |
| 460 | CEVA Inc | 11 405 | 213 k $ | 0,04 % |
| 461 | Domo Inc | 68 289 | 209 k $ | 0,04 % |
| 462 | Mativ Holdings Inc | 23 917 | 208,1 k $ | 0,04 % |
| 463 | Akebia Therapeutics Inc | 148 886 | 207 k $ | 0,04 % |
| 464 | USA Rare Earth Inc | 13 465 | 203,8 k $ | 0,04 % |
| 465 | MiMedx Group Inc | 51 330 | 202,8 k $ | 0,04 % |
| 466 | Meritage Homes Corp | 3 232 | 199,9 k $ | 0,04 % |
| 467 | Vera Therapeutics Inc | 4 965 | 199,7 k $ | 0,04 % |
| 468 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 32 499 | 198,9 k $ | 0,04 % |
| 469 | Varex Imaging Corp | 18 415 | 195,4 k $ | 0,04 % |
| 470 | IDT Corp | 3 926 | 192,8 k $ | 0,04 % |
| 471 | Douglas Emmett Inc | 20 358 | 191,8 k $ | 0,04 % |
| 472 | EW Scripps Co/The | 50 233 | 186,9 k $ | 0,04 % |
| 473 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 4 266 | 186,3 k $ | 0,04 % |
| 474 | Compass Diversified Holdings | 23 551 | 185,1 k $ | 0,04 % |
| 475 | Rapid7 Inc | 33 400 | 184 k $ | 0,04 % |
| 476 | Black Diamond Therapeutics Inc | 86 058 | 183,3 k $ | 0,04 % |
| 477 | Novagold Resources Inc | 20 255 | 181,9 k $ | 0,03 % |
| 478 | UniFirst Corp/MA | 718 | 180,6 k $ | 0,03 % |
| 479 | Anika Therapeutics Inc | 12 415 | 180 k $ | 0,03 % |
| 480 | Avanos Medical Inc | 12 843 | 179,9 k $ | 0,03 % |
| 481 | National Vision Holdings Inc | 6 677 | 172,9 k $ | 0,03 % |
| 482 | Perpetua Resources Corp | 6 148 | 172,9 k $ | 0,03 % |
| 483 | ON24 Inc | 20 975 | 169,9 k $ | 0,03 % |
| 484 | Consolidated Water Co Ltd | 5 119 | 169,5 k $ | 0,03 % |
| 485 | PBF Energy Inc | 3 538 | 168,5 k $ | 0,03 % |
| 486 | SmartFinancial Inc | 4 281 | 167,3 k $ | 0,03 % |
| 487 | Intrepid Potash Inc | 3 896 | 166,6 k $ | 0,03 % |
| 488 | Tanger Inc | 4 866 | 165,3 k $ | 0,03 % |
| 489 | Rezolute Inc | 53 774 | 164 k $ | 0,03 % |
| 490 | Alphatec Holdings Inc | 15 026 | 163,5 k $ | 0,03 % |
| 491 | Sturm Ruger & Co Inc | 4 077 | 163,4 k $ | 0,03 % |
| 492 | Innospec Inc | 2 220 | 162,1 k $ | 0,03 % |
| 493 | Safehold Inc | 11 964 | 161,9 k $ | 0,03 % |
| 494 | Five9 Inc | 10 447 | 158,5 k $ | 0,03 % |
| 495 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 12 101 | 153,3 k $ | 0,03 % |
| 496 | Dyne Therapeutics Inc | 8 415 | 152,6 k $ | 0,03 % |
| 497 | Chegg Inc | 205 378 | 152,2 k $ | 0,03 % |
| 498 | StoneCo Ltd | 10 747 | 151,7 k $ | 0,03 % |
| 499 | Grindr Inc | 12 513 | 151,3 k $ | 0,03 % |
| 500 | Korn Ferry | 2 388 | 150,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Technologie 1,2 %
- Communication 0,4 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 94,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Afrique du Sud 0,1 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 578 | 494,4 M $ | 95,85 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 6,1 M $ | 1,18 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 3,6 M $ | 0,69 % |
| 4 | Îles Marshall | 3 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 5 | Irlande | 2 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 6 | Canada | 6 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 2 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 8 | Suisse | 2 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 10 | Monaco | 1 | 970,6 k $ | 0,19 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 285,6 k $ | 0,06 % |
| 12 | Singapour | 1 | 255,1 k $ | 0,05 % |
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