Composition de VIP Disciplined Small Cap Portfolio
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- Actif net
- 520,6 M $ dont 515,8 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 605 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Oppenheimer Holdings Inc | 1 660 | 148,1 k $ | 0,03 % |
| 502 | Dynex Capital Inc | 11 509 | 146,9 k $ | 0,03 % |
| 503 | Tandem Diabetes Care Inc | 7 623 | 146,1 k $ | 0,03 % |
| 504 | EyePoint Inc | 11 334 | 146,1 k $ | 0,03 % |
| 505 | WSFS Financial Corp | 2 227 | 145,8 k $ | 0,03 % |
| 506 | Real Brokerage Inc/The | 58 151 | 145,4 k $ | 0,03 % |
| 507 | Backblaze Inc | 40 578 | 140 k $ | 0,03 % |
| 508 | Castle Biosciences Inc | 5 698 | 139,9 k $ | 0,03 % |
| 509 | REGENXBIO Inc | 16 682 | 139,8 k $ | 0,03 % |
| 510 | Beam Therapeutics Inc | 5 788 | 137,9 k $ | 0,03 % |
| 511 | Northrim BanCorp Inc | 5 972 | 136,6 k $ | 0,03 % |
| 512 | Playtika Holding Corp | 48 876 | 135,9 k $ | 0,03 % |
| 513 | NuScale Power Corp | 12 297 | 133,3 k $ | 0,03 % |
| 514 | Bread Financial Holdings Inc | 1 760 | 131,8 k $ | 0,03 % |
| 515 | Mueller Water Products Inc | 4 614 | 126,8 k $ | 0,02 % |
| 516 | Aviat Networks Inc | 5 536 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 517 | Postal Realty Trust Inc | 6 613 | 122,7 k $ | 0,02 % |
| 518 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 16 458 | 120,3 k $ | 0,02 % |
| 519 | Bankwell Financial Group Inc | 2 476 | 120,1 k $ | 0,02 % |
| 520 | Essent Group Ltd | 2 054 | 120 k $ | 0,02 % |
| 521 | Celldex Therapeutics Inc | 3 758 | 119,2 k $ | 0,02 % |
| 522 | Strategic Education Inc | 1 420 | 117,8 k $ | 0,02 % |
| 523 | American Vanguard Corp | 47 145 | 117,4 k $ | 0,02 % |
| 524 | Puma Biotechnology Inc | 18 175 | 116,1 k $ | 0,02 % |
| 525 | MacroGenics Inc | 39 900 | 115,3 k $ | 0,02 % |
| 526 | Atea Pharmaceuticals Inc | 21 416 | 115,2 k $ | 0,02 % |
| 527 | Washington Trust Bancorp Inc | 3 440 | 115,1 k $ | 0,02 % |
| 528 | Target Hospitality Corp | 12 300 | 114,1 k $ | 0,02 % |
| 529 | Voyager Therapeutics Inc | 28 887 | 111,5 k $ | 0,02 % |
| 530 | Cable One Inc | 1 207 | 110,1 k $ | 0,02 % |
| 531 | Repay Holdings Corp | 42 154 | 109,6 k $ | 0,02 % |
| 532 | Precigen Inc | 27 865 | 107,8 k $ | 0,02 % |
| 533 | Xencor Inc | 8 888 | 107,2 k $ | 0,02 % |
| 534 | Vericel Corp | 3 319 | 106,8 k $ | 0,02 % |
| 535 | CARPARTS COM INC | 134 272 | 105,5 k $ | 0,02 % |
| 536 | Regional Management Corp | 3 206 | 103,4 k $ | 0,02 % |
| 537 | Eos Energy Enterprises Inc | 20 774 | 103 k $ | 0,02 % |
| 538 | Omada Health Inc | 8 151 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 539 | BioAge Labs Inc | 5 828 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 540 | Calumet Inc | 2 839 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 541 | L B Foster Co | 3 644 | 101,7 k $ | 0,02 % |
| 542 | SIGA Technologies Inc | 18 938 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 543 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 42 799 | 100,1 k $ | 0,02 % |
| 544 | Independent Bank Corp/MI | 2 985 | 99,4 k $ | 0,02 % |
| 545 | NeuroPace Inc | 7 285 | 95,8 k $ | 0,02 % |
| 546 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 13 684 | 94,6 k $ | 0,02 % |
| 547 | ArriVent Biopharma Inc | 4 089 | 94,3 k $ | 0,02 % |
| 548 | Allegiant Travel Co | 1 160 | 94 k $ | 0,02 % |
| 549 | Nkarta Inc | 42 606 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 550 | Agios Pharmaceuticals Inc | 2 509 | 84,9 k $ | 0,02 % |
| 551 | Vistance Networks Inc | 4 609 | 83,9 k $ | 0,02 % |
| 552 | Viemed Healthcare Inc | 9 000 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 553 | Stitch Fix Inc | 24 266 | 80,3 k $ | 0,02 % |
| 554 | BancFirst Corp | 732 | 79,4 k $ | 0,02 % |
| 555 | IBEX Holdings Ltd | 2 928 | 78,5 k $ | 0,02 % |
| 556 | Atara Biotherapeutics Inc | 16 238 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 557 | MBX Biosciences Inc | 2 555 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 558 | GPGI INC | 4 401 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 559 | CNO Financial Group Inc | 1 809 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 560 | NeoGenomics Inc | 9 921 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 561 | SPS Commerce Inc | 1 315 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 562 | Arvinas Inc | 6 878 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 563 | ZENAS BIOPHARMA INC | 3 715 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 564 | Kura Oncology Inc | 8 932 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 565 | Absci Corp | 24 035 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 566 | StepStone Group Inc | 1 496 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 567 | Hurco Cos Inc | 4 790 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 568 | Merit Medical Systems Inc | 1 013 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 569 | Accuray Inc | 178 351 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 570 | Hudson Technologies Inc | 11 516 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 571 | JADE BIOSCIENCES INC | 4 756 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 572 | Globalstar Inc | 993 | 66 k $ | 0,01 % |
| 573 | Phreesia Inc | 7 433 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 574 | Selectquote Inc | 98 825 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 575 | Industrial Logistics Properties Trust | 10 833 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 576 | RE/MAX Holdings Inc | 10 579 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 577 | Capital City Bank Group Inc | 1 334 | 58 k $ | 0,01 % |
| 578 | Victoria's Secret & Co | 1 238 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 579 | Bridgewater Bancshares Inc | 3 131 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 580 | Aclaris Therapeutics Inc | 14 637 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 581 | Sangamo Therapeutics Inc | 220 038 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 582 | Gold.com Inc | 1 302 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 583 | Organogenesis Holdings Inc | 21 639 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 584 | Cardiff Oncology Inc | 31 282 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 585 | DiaMedica Therapeutics Inc | 7 252 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 586 | Peabody Energy Corp | 1 376 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 587 | KALARIS THERAPEUTICS INC | 7 806 | 45 k $ | 0,01 % |
| 588 | Emergent BioSolutions Inc | 5 240 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 589 | Lexeo Therapeutics Inc | 7 113 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 590 | Marcus Corp/The | 2 228 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 591 | Bioventus Inc | 3 828 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 592 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 1 615 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 593 | First Bancorp/Southern Pines NC | 540 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 594 | Aardvark Therapeutics Inc | 7 980 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 595 | ZipRecruiter Inc | 12 876 | 23,7 k $ | 0,00 % |
| 596 | Kingstone Cos Inc | 1 515 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 597 | Maze Therapeutics Inc | 700 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 598 | Soleno Therapeutics Inc | 572 | 19,2 k $ | 0,00 % |
| 599 | Atrium Therapeutics Inc | 1 290 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 600 | Community Healthcare Trust Inc | 1 027 | 16,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Technologie 1,2 %
- Communication 0,4 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 94,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Afrique du Sud 0,1 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 578 | 494,4 M $ | 95,85 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 6,1 M $ | 1,18 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 3,6 M $ | 0,69 % |
| 4 | Îles Marshall | 3 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 5 | Irlande | 2 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 6 | Canada | 6 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 2 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 8 | Suisse | 2 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 10 | Monaco | 1 | 970,6 k $ | 0,19 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 285,6 k $ | 0,06 % |
| 12 | Singapour | 1 | 255,1 k $ | 0,05 % |
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