Portfolio von VIP Disciplined Small Cap Portfolio
Variable Insurance Products Fund II ·605 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 520,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Technologie 1,2 %
- Finanzen 0,4 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,9 %
- KY 1,2 %
- BM 0,7 %
- MH 0,5 %
- IE 0,4 %
- CA 0,3 %
- VG 0,3 %
- CH 0,2 %
- GB 0,2 %
- MC 0,2 %
- ZA 0,1 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 578 | 494,4 Mio. $ | 95,85 % |
| 2 | KY | 2 | 6,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | BM | 6 | 3,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | MH | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | IE | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | CA | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | VG | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | CH | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | GB | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | MC | 1 | 970.580 $ | 0,19 % |
| 11 | ZA | 1 | 285.628 $ | 0,06 % |
| 12 | SG | 1 | 255.076,8 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Oppenheimer Holdings Inc | 1.660 | 148.055,4 $ | 0,03 % |
| 502 | Dynex Capital Inc | 11.509 | 146.854,8 $ | 0,03 % |
| 503 | Tandem Diabetes Care Inc | 7.623 | 146.132,9 $ | 0,03 % |
| 504 | EyePoint Inc | 11.334 | 146.095,3 $ | 0,03 % |
| 505 | WSFS Financial Corp | 2.227 | 145.779,4 $ | 0,03 % |
| 506 | Real Brokerage Inc/The | 58.151 | 145.377,5 $ | 0,03 % |
| 507 | Backblaze Inc | 40.578 | 139.994,1 $ | 0,03 % |
| 508 | Castle Biosciences Inc | 5.698 | 139.885,9 $ | 0,03 % |
| 509 | REGENXBIO Inc | 16.682 | 139.795,2 $ | 0,03 % |
| 510 | Beam Therapeutics Inc | 5.788 | 137.928 $ | 0,03 % |
| 511 | Northrim BanCorp Inc | 5.972 | 136.639,4 $ | 0,03 % |
| 512 | Playtika Holding Corp | 48.876 | 135.875,3 $ | 0,03 % |
| 513 | NuScale Power Corp | 12.297 | 133.299,5 $ | 0,03 % |
| 514 | Bread Financial Holdings Inc | 1.760 | 131.806,4 $ | 0,03 % |
| 515 | Mueller Water Products Inc | 4.614 | 126.838,9 $ | 0,02 % |
| 516 | Aviat Networks Inc | 5.536 | 125.169 $ | 0,02 % |
| 517 | Postal Realty Trust Inc | 6.613 | 122.737,3 $ | 0,02 % |
| 518 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 16.458 | 120.308 $ | 0,02 % |
| 519 | Bankwell Financial Group Inc | 2.476 | 120.135,5 $ | 0,02 % |
| 520 | Essent Group Ltd | 2.054 | 120.035,8 $ | 0,02 % |
| 521 | Celldex Therapeutics Inc | 3.758 | 119.203,8 $ | 0,02 % |
| 522 | Strategic Education Inc | 1.420 | 117.803,2 $ | 0,02 % |
| 523 | American Vanguard Corp | 47.145 | 117.391,1 $ | 0,02 % |
| 524 | Puma Biotechnology Inc | 18.175 | 116.138,3 $ | 0,02 % |
| 525 | MacroGenics Inc | 39.900 | 115.311 $ | 0,02 % |
| 526 | Atea Pharmaceuticals Inc | 21.416 | 115.218,1 $ | 0,02 % |
| 527 | Washington Trust Bancorp Inc | 3.440 | 115.102,4 $ | 0,02 % |
| 528 | Target Hospitality Corp | 12.300 | 114.144 $ | 0,02 % |
| 529 | Voyager Therapeutics Inc | 28.887 | 111.503,8 $ | 0,02 % |
| 530 | Cable One Inc | 1.207 | 110.090,5 $ | 0,02 % |
| 531 | Repay Holdings Corp | 42.154 | 109.600,4 $ | 0,02 % |
| 532 | Precigen Inc | 27.865 | 107.837,6 $ | 0,02 % |
| 533 | Xencor Inc | 8.888 | 107.189,3 $ | 0,02 % |
| 534 | Vericel Corp | 3.319 | 106.772,2 $ | 0,02 % |
| 535 | CARPARTS COM INC | 134.272 | 105.510,9 $ | 0,02 % |
| 536 | Regional Management Corp | 3.206 | 103.393,5 $ | 0,02 % |
| 537 | Eos Energy Enterprises Inc | 20.774 | 103.039 $ | 0,02 % |
| 538 | Omada Health Inc | 8.151 | 102.458,1 $ | 0,02 % |
| 539 | BioAge Labs Inc | 5.828 | 101.931,7 $ | 0,02 % |
| 540 | Calumet Inc | 2.839 | 101.920,1 $ | 0,02 % |
| 541 | L B Foster Co | 3.644 | 101.667,6 $ | 0,02 % |
| 542 | SIGA Technologies Inc | 18.938 | 101.318,3 $ | 0,02 % |
| 543 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 42.799 | 100.149,7 $ | 0,02 % |
| 544 | Independent Bank Corp/MI | 2.985 | 99.400,5 $ | 0,02 % |
| 545 | NeuroPace Inc | 7.285 | 95.797,8 $ | 0,02 % |
| 546 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 13.684 | 94.556,4 $ | 0,02 % |
| 547 | ArriVent Biopharma Inc | 4.089 | 94.333,2 $ | 0,02 % |
| 548 | Allegiant Travel Co | 1.160 | 94.006,4 $ | 0,02 % |
| 549 | Nkarta Inc | 42.606 | 89.898,7 $ | 0,02 % |
| 550 | Agios Pharmaceuticals Inc | 2.509 | 84.879,5 $ | 0,02 % |
| 551 | Vistance Networks Inc | 4.609 | 83.883,8 $ | 0,02 % |
| 552 | Viemed Healthcare Inc | 9.000 | 82.890 $ | 0,02 % |
| 553 | Stitch Fix Inc | 24.266 | 80.320,5 $ | 0,02 % |
| 554 | BancFirst Corp | 732 | 79.422 $ | 0,02 % |
| 555 | IBEX Holdings Ltd | 2.928 | 78.529 $ | 0,02 % |
| 556 | Atara Biotherapeutics Inc | 16.238 | 76.805,7 $ | 0,01 % |
| 557 | MBX Biosciences Inc | 2.555 | 76.266,8 $ | 0,01 % |
| 558 | GPGI INC | 4.401 | 75.257,1 $ | 0,01 % |
| 559 | CNO Financial Group Inc | 1.809 | 74.277,5 $ | 0,01 % |
| 560 | NeoGenomics Inc | 9.921 | 73.613,8 $ | 0,01 % |
| 561 | SPS Commerce Inc | 1.315 | 73.206,1 $ | 0,01 % |
| 562 | Arvinas Inc | 6.878 | 72.906,8 $ | 0,01 % |
| 563 | ZENAS BIOPHARMA INC | 3.715 | 72.628,3 $ | 0,01 % |
| 564 | Kura Oncology Inc | 8.932 | 72.617,2 $ | 0,01 % |
| 565 | Absci Corp | 24.035 | 72.105 $ | 0,01 % |
| 566 | StepStone Group Inc | 1.496 | 71.389,1 $ | 0,01 % |
| 567 | Hurco Cos Inc | 4.790 | 70.460,9 $ | 0,01 % |
| 568 | Merit Medical Systems Inc | 1.013 | 69.826,1 $ | 0,01 % |
| 569 | Accuray Inc | 178.351 | 69.218 $ | 0,01 % |
| 570 | Hudson Technologies Inc | 11.516 | 67.714,1 $ | 0,01 % |
| 571 | JADE BIOSCIENCES INC | 4.756 | 66.821,8 $ | 0,01 % |
| 572 | Globalstar Inc | 993 | 65.955,1 $ | 0,01 % |
| 573 | Phreesia Inc | 7.433 | 62.288,5 $ | 0,01 % |
| 574 | Selectquote Inc | 98.825 | 62.210,3 $ | 0,01 % |
| 575 | Industrial Logistics Properties Trust | 10.833 | 61.531,4 $ | 0,01 % |
| 576 | RE/MAX Holdings Inc | 10.579 | 60.935 $ | 0,01 % |
| 577 | Capital City Bank Group Inc | 1.334 | 57.975,6 $ | 0,01 % |
| 578 | Victoria's Secret & Co | 1.238 | 57.393,7 $ | 0,01 % |
| 579 | Bridgewater Bancshares Inc | 3.131 | 55.418,7 $ | 0,01 % |
| 580 | Aclaris Therapeutics Inc | 14.637 | 54.888,8 $ | 0,01 % |
| 581 | Sangamo Therapeutics Inc | 220.038 | 54.327,4 $ | 0,01 % |
| 582 | Gold.com Inc | 1.302 | 52.184,2 $ | 0,01 % |
| 583 | Organogenesis Holdings Inc | 21.639 | 51.284,4 $ | 0,01 % |
| 584 | Cardiff Oncology Inc | 31.282 | 50.676,8 $ | 0,01 % |
| 585 | DiaMedica Therapeutics Inc | 7.252 | 49.096 $ | 0,01 % |
| 586 | Peabody Energy Corp | 1.376 | 45.339,2 $ | 0,01 % |
| 587 | KALARIS THERAPEUTICS INC | 7.806 | 45.040,6 $ | 0,01 % |
| 588 | Emergent BioSolutions Inc | 5.240 | 43.492 $ | 0,01 % |
| 589 | Lexeo Therapeutics Inc | 7.113 | 40.828,6 $ | 0,01 % |
| 590 | Marcus Corp/The | 2.228 | 38.254,8 $ | 0,01 % |
| 591 | Bioventus Inc | 3.828 | 34.949,6 $ | 0,01 % |
| 592 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 1.615 | 34.625,6 $ | 0,01 % |
| 593 | First Bancorp/Southern Pines NC | 540 | 30.429 $ | 0,01 % |
| 594 | Aardvark Therapeutics Inc | 7.980 | 30.084,6 $ | 0,01 % |
| 595 | ZipRecruiter Inc | 12.876 | 23.691,8 $ | 0,00 % |
| 596 | Kingstone Cos Inc | 1.515 | 22.073,6 $ | 0,00 % |
| 597 | Maze Therapeutics Inc | 700 | 20.895 $ | 0,00 % |
| 598 | Soleno Therapeutics Inc | 572 | 19.150,6 $ | 0,00 % |
| 599 | Atrium Therapeutics Inc | 1.290 | 17.247,3 $ | 0,00 % |
| 600 | Community Healthcare Trust Inc | 1.027 | 16.319 $ | 0,00 % |