Zusammensetzung von VIP Disciplined Small Cap Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 520,6 Mio. $ davon 515,8 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 605 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Rocky Brands Inc | 402 | 15.565,4 $ | 0,00 % |
| 602 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 46.724 | 13.550 $ | 0,00 % |
| 603 | Green Plains Inc | 819 | 13.472,6 $ | 0,00 % |
| 604 | Upland Software Inc | 17.202 | 11.456,5 $ | 0,00 % |
| 605 | Empire State Realty Trust Inc | 496 | 2579,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Technologie 1,2 %
- Kommunikation 0,4 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 0,7 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Südafrika 0,1 %
- Singapur 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 578 | 494,4 Mio. $ | 95,85 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 6,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 3,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | Marshallinseln | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Irland | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | Kanada | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Monaco | 1 | 970.580 $ | 0,19 % |
| 11 | Südafrika | 1 | 285.628 $ | 0,06 % |
| 12 | Singapur | 1 | 255.076,8 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von VIP Disciplined Small Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007725