Composition de VIP Disciplined Small Cap Portfolio
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- Actif net
- 520,6 M $ dont 515,8 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 605 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Rocky Brands Inc | 402 | 15,6 k $ | 0,00 % |
| 602 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 46 724 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 603 | Green Plains Inc | 819 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 604 | Upland Software Inc | 17 202 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 605 | Empire State Realty Trust Inc | 496 | 2,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Technologie 1,2 %
- Communication 0,4 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 94,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Afrique du Sud 0,1 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 578 | 494,4 M $ | 95,85 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 6,1 M $ | 1,18 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 3,6 M $ | 0,69 % |
| 4 | Îles Marshall | 3 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 5 | Irlande | 2 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 6 | Canada | 6 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 2 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 8 | Suisse | 2 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 10 | Monaco | 1 | 970,6 k $ | 0,19 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 285,6 k $ | 0,06 % |
| 12 | Singapour | 1 | 255,1 k $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de VIP Disciplined Small Cap Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007725