Composition de VIP Disciplined Small Cap Portfolio
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- Actif net
- 678,3 M $ dont 655,8 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 617 dans 13 pays
- 10 premières
- 7,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANT HEALTH INC | 48 258 | 7,2 M $ | 1,07 % |
| 2 | MAXLINEAR INC | 48 866 | 6,3 M $ | 0,92 % |
| 3 | Fabrinet | 10 848 | 6,1 M $ | 0,90 % |
| 4 | ACM Research Inc | 42 991 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| 5 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 38 639 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| 6 | TENABLE HOLDINGS INC | 137 613 | 5,1 M $ | 0,75 % |
| 7 | Kodiak Gas Services Inc | 64 449 | 4,8 M $ | 0,71 % |
| 8 | EnerSys | 20 621 | 4,8 M $ | 0,71 % |
| 9 | Plexus Corp | 14 718 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 10 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 18 933 | 4,4 M $ | 0,64 % |
| 11 | Extreme Networks Inc | 133 984 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 12 | Phillips Edison & Co Inc | 102 218 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 13 | HealthEquity Inc | 45 963 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| 14 | Tutor Perini Corp | 48 684 | 4 M $ | 0,60 % |
| 15 | Griffon Corp | 41 369 | 4 M $ | 0,59 % |
| 16 | WSFS Financial Corp | 52 021 | 4 M $ | 0,59 % |
| 17 | Cushman & Wakefield Ltd | 295 522 | 4 M $ | 0,58 % |
| 18 | Commercial Metals Co | 62 890 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 19 | Clear Secure Inc | 70 546 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 20 | PDF Solutions Inc | 54 884 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| 21 | Payoneer Global Inc | 536 486 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 22 | Option Care Health Inc | 181 903 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 23 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 54 667 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 24 | Outfront Media Inc | 116 217 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 25 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 103 246 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 26 | EVERTEC Inc | 134 858 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 27 | Encore Capital Group Inc | 39 998 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 28 | Yelp Inc | 150 960 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 29 | Bloom Energy Corp | 12 127 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 30 | Glacier Bancorp Inc | 70 723 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 31 | Coeur Mining Inc | 220 929 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 32 | Viavi Solutions Inc | 74 917 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 33 | Sensient Technologies Corp | 28 483 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 34 | Abercrombie & Fitch Co | 38 994 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 35 | Sonos Inc | 258 024 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 36 | Global Business Travel Group I | 367 614 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 37 | Kennametal Inc | 98 108 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 38 | EZCORP Inc | 95 421 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 39 | Eastern Bankshares Inc | 148 179 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 40 | NBT Bancorp Inc | 66 505 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 41 | Federal Signal Corp | 25 203 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 42 | Shake Shack Inc | 57 681 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 43 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 620 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 44 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 31 489 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 45 | Huntington Bancshares Inc/OH | 180 857 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 46 | Enova International Inc | 13 289 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 47 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 54 820 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 48 | WisdomTree Inc | 187 529 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 49 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 35 401 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 50 | Sanmina Corp | 12 305 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 51 | Hillman Solutions Corp | 366 528 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 52 | StoneX Group Inc | 25 940 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 53 | Urban Outfitters Inc | 42 742 | 3 M $ | 0,45 % |
| 54 | Commvault Systems Inc | 21 363 | 3 M $ | 0,45 % |
| 55 | WesBanco Inc | 76 118 | 3 M $ | 0,44 % |
| 56 | Fluor Corp | 56 466 | 3 M $ | 0,44 % |
| 57 | Horace Mann Educators Corp | 56 976 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 58 | EMCOR Group Inc | 3 533 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 59 | Sphere Entertainment Co | 16 893 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 60 | Lumen Technologies Inc | 379 801 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 61 | Carpenter Technology Corp | 4 726 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 62 | V2X Inc | 38 914 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 63 | DXP Enterprises Inc/TX | 17 169 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 64 | ThredUp Inc | 418 332 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 65 | Ambarella Inc | 33 257 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 66 | California Resources Corp | 53 834 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 67 | Dycom Industries Inc | 5 573 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 68 | Cimpress PLC | 27 609 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 69 | Callaway Golf Co | 148 360 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 70 | SkyWest Inc | 27 701 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 71 | Archrock Inc | 67 038 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 72 | Harmonic Inc | 166 201 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 73 | Cohen & Steers Inc | 35 623 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 74 | Resideo Technologies Inc | 86 476 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 75 | Benchmark Electronics Inc | 26 941 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 76 | Vicor Corp | 6 915 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 77 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 36 564 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 78 | Materion Corp | 8 487 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 79 | CECO Environmental Corp | 27 443 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 80 | Axsome Therapeutics Inc | 10 147 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 81 | M/I Homes Inc | 15 424 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 82 | Hecla Mining Co | 160 215 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 83 | Worthington Enterprises Inc | 45 524 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 84 | BGC Group Inc | 226 338 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 85 | NB Bancorp Inc | 113 619 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 86 | DENTSPLY SIRONA Inc | 225 351 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 87 | Rush Enterprises Inc | 32 734 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 88 | Arrow Financial Corp | 58 208 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 89 | Northwest Bancshares Inc | 155 911 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 90 | Balchem Corp | 13 928 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 91 | Compass Inc | 189 801 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 92 | Cooper-Standard Holdings Inc | 85 956 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 93 | Proto Labs Inc | 28 053 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 94 | AAR Corp | 15 585 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 95 | Bandwidth Inc | 35 130 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 96 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 255 857 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 97 | Victoria's Secret & Co | 26 140 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 98 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 43 107 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 99 | Semtech Corp | 13 441 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 100 | Federated Hermes Inc | 38 974 | 2,2 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Porto Rico 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 581 | 621,8 M $ | 94,81 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 8 M $ | 1,21 % |
| 3 | Irlande | 5 | 6,9 M $ | 1,05 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 6,2 M $ | 0,95 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 6 | Canada | 7 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 2 M $ | 0,30 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 2 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 9 | Israël | 2 | 955,4 k $ | 0,15 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 947,2 k $ | 0,14 % |
| 11 | Suisse | 2 | 704,7 k $ | 0,11 % |
| 12 | Jersey | 1 | 263,6 k $ | 0,04 % |
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