Zusammensetzung von Fidelity MSCI Financials Index ETF
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 383 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 48,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 704.456 | 247,8 Mio. $ | 10,43 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 365.258 | 186,8 Mio. $ | 7,87 % |
| 3 | Visa Inc | 441.520 | 161,7 Mio. $ | 6,81 % |
| 4 | Mastercard Inc | 215.055 | 123,2 Mio. $ | 5,19 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1.782.906 | 110,5 Mio. $ | 4,65 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 77.477 | 78,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 804.805 | 69,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 8 | Morgan Stanley | 311.227 | 65,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 9 | Citigroup Inc | 447.957 | 59,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | American Express Co | 139.588 | 46,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 433.668 | 45,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | Blackrock Inc | 38.764 | 42,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 157.114 | 32,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | S&P Global Inc | 79.616 | 32,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 153.634 | 32,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 16 | Chubb Ltd | 91.829 | 32,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 180.409 | 28,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 105.581 | 26,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | US Bancorp | 407.682 | 25,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 20 | CME Group Inc | 95.287 | 25,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | Blackstone Inc | 194.926 | 24,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Marsh & McLennan Cos Inc | 126.538 | 24 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 148.775 | 22,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 55.856 | 20,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Aon PLC | 53.463 | 19,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Moody's Corp | 39.585 | 18,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | Allstate Corp/The | 67.747 | 17,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | Robinhood Markets Inc | 197.124 | 17,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 325.943 | 16,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | Arthur J Gallagher & Co | 67.540 | 16,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | KKR & Co Inc | 163.971 | 16,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | Aflac Inc | 121.835 | 15,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | MetLife Inc | 145.659 | 14 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Apollo Global Management Inc | 110.183 | 13,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | State Street Corp | 73.256 | 13,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 237.836 | 13,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Ameriprise Financial Inc | 23.793 | 13 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | PayPal Holdings Inc | 224.300 | 12,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | Nasdaq Inc | 119.354 | 11,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | Prudential Financial Inc | 91.350 | 11,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | American International Group Inc | 140.477 | 11 Mio. $ | 0,46 % |
| 42 | Block Inc | 134.686 | 10,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | MSCI Inc | 18.744 | 10,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Hartford Insurance Group Inc/The | 72.343 | 10,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Interactive Brokers Group Inc | 111.056 | 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | M&T Bank Corp | 39.134 | 9,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Arch Capital Group Ltd | 91.243 | 9,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Huntington Bancshares Inc/OH | 535.027 | 9,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Cboe Global Markets Inc | 27.565 | 8,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Northern Trust Corp | 46.171 | 8,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Willis Towers Watson PLC | 24.831 | 8,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Raymond James Financial Inc | 46.588 | 8,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Coinbase Global Inc | 55.631 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Citizens Financial Group Inc | 111.620 | 8 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Fiserv Inc | 140.475 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | LPL Financial Holdings Inc | 21.061 | 7,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Cincinnati Financial Corp | 40.890 | 7,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Ares Management Corp | 55.140 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Regions Financial Corp | 224.380 | 6,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Synchrony Financial | 91.304 | 6,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Principal Financial Group Inc | 56.979 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | T Rowe Price Group Inc | 57.158 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Corpay Inc | 16.505 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Markel Group Inc | 3.305 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Fidelity National Information Services Inc | 135.242 | 6,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | SoFi Technologies Inc | 334.978 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | KeyCorp | 238.511 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Brown & Brown Inc | 75.785 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Affirm Holdings Inc | 72.938 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Loews Corp | 44.585 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Global Payments Inc | 61.435 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | EAST WEST BANCORP INC | 35.976 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.982 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Annaly Capital Management Inc | 188.740 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 39.457 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | W R Berkley Corp | 56.560 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | Reinsurance Group of America Inc | 17.224 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | Toast Inc | 123.880 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | Everest Group Ltd | 10.512 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Globe Life Inc | 20.606 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Assurant Inc | 13.079 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 11.376 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 83 | Equitable Holdings Inc | 74.045 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | Fidelity National Financial Inc | 67.787 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | Unum Group | 38.179 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 86 | Stifel Financial Corp | 39.641 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 87 | Webster Financial Corp | 42.049 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | FIRST HORIZON CORP | 125.458 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 89 | Evercore Inc | 9.934 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 90 | Carlyle Group Inc/The | 68.783 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 91 | Ally Financial Inc | 72.919 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 92 | AGNC Investment Corp | 295.049 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 93 | Tradeweb Markets Inc | 30.480 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 94 | Rocket Cos Inc | 235.910 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 95 | Popular Inc | 17.016 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Jack Henry & Associates Inc | 19.063 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Wintrust Financial Corp | 17.671 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | INVESCO LTD | 93.888 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | UMB Financial Corp | 19.001 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | SEI Investments Co | 26.493 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 84,8 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 14,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 371 | 2,3 Mrd. $ | 98,81 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 17,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Irland | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 212.250 $ | 0,01 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 182.191,7 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity MSCI Financials Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000042574