Composition de Fidelity MSCI Financials Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 383 dans 6 pays
- 10 premières
- 48,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 704 456 | 247,8 M $ | 10,43 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 365 258 | 186,8 M $ | 7,87 % |
| 3 | Visa Inc | 441 520 | 161,7 M $ | 6,81 % |
| 4 | Mastercard Inc | 215 055 | 123,2 M $ | 5,19 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1 782 906 | 110,5 M $ | 4,65 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 77 477 | 78,9 M $ | 3,32 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 804 805 | 69,6 M $ | 2,93 % |
| 8 | Morgan Stanley | 311 227 | 65,5 M $ | 2,76 % |
| 9 | Citigroup Inc | 447 957 | 59,3 M $ | 2,50 % |
| 10 | American Express Co | 139 588 | 46,9 M $ | 1,98 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 433 668 | 45,6 M $ | 1,92 % |
| 12 | Blackrock Inc | 38 764 | 42,3 M $ | 1,78 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 157 114 | 32,8 M $ | 1,38 % |
| 14 | S&P Global Inc | 79 616 | 32,8 M $ | 1,38 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 153 634 | 32,5 M $ | 1,37 % |
| 16 | Chubb Ltd | 91 829 | 32,2 M $ | 1,36 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 180 409 | 28,2 M $ | 1,19 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 105 581 | 26,4 M $ | 1,11 % |
| 19 | US Bancorp | 407 682 | 25,7 M $ | 1,08 % |
| 20 | CME Group Inc | 95 287 | 25,5 M $ | 1,07 % |
| 21 | Blackstone Inc | 194 926 | 24,9 M $ | 1,05 % |
| 22 | Marsh & McLennan Cos Inc | 126 538 | 24 M $ | 1,01 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 148 775 | 22,7 M $ | 0,96 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 55 856 | 20,9 M $ | 0,88 % |
| 25 | Aon PLC | 53 463 | 19,3 M $ | 0,81 % |
| 26 | Moody's Corp | 39 585 | 18,9 M $ | 0,80 % |
| 27 | Allstate Corp/The | 67 747 | 17,9 M $ | 0,75 % |
| 28 | Robinhood Markets Inc | 197 124 | 17,1 M $ | 0,72 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 325 943 | 16,9 M $ | 0,71 % |
| 30 | Arthur J Gallagher & Co | 67 540 | 16,8 M $ | 0,71 % |
| 31 | KKR & Co Inc | 163 971 | 16,6 M $ | 0,70 % |
| 32 | Aflac Inc | 121 835 | 15,5 M $ | 0,65 % |
| 33 | MetLife Inc | 145 659 | 14 M $ | 0,59 % |
| 34 | Apollo Global Management Inc | 110 183 | 13,8 M $ | 0,58 % |
| 35 | State Street Corp | 73 256 | 13,5 M $ | 0,57 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 237 836 | 13,4 M $ | 0,57 % |
| 37 | Ameriprise Financial Inc | 23 793 | 13 M $ | 0,55 % |
| 38 | PayPal Holdings Inc | 224 300 | 12,8 M $ | 0,54 % |
| 39 | Nasdaq Inc | 119 354 | 11,2 M $ | 0,47 % |
| 40 | Prudential Financial Inc | 91 350 | 11,2 M $ | 0,47 % |
| 41 | American International Group Inc | 140 477 | 11 M $ | 0,46 % |
| 42 | Block Inc | 134 686 | 10,9 M $ | 0,46 % |
| 43 | MSCI Inc | 18 744 | 10,7 M $ | 0,45 % |
| 44 | Hartford Insurance Group Inc/The | 72 343 | 10,3 M $ | 0,43 % |
| 45 | Interactive Brokers Group Inc | 111 056 | 9,8 M $ | 0,41 % |
| 46 | M&T Bank Corp | 39 134 | 9,6 M $ | 0,41 % |
| 47 | Arch Capital Group Ltd | 91 243 | 9,2 M $ | 0,39 % |
| 48 | Huntington Bancshares Inc/OH | 535 027 | 9,1 M $ | 0,38 % |
| 49 | Cboe Global Markets Inc | 27 565 | 8,6 M $ | 0,36 % |
| 50 | Northern Trust Corp | 46 171 | 8,4 M $ | 0,35 % |
| 51 | Willis Towers Watson PLC | 24 831 | 8,3 M $ | 0,35 % |
| 52 | Raymond James Financial Inc | 46 588 | 8,2 M $ | 0,35 % |
| 53 | Coinbase Global Inc | 55 631 | 8,1 M $ | 0,34 % |
| 54 | Citizens Financial Group Inc | 111 620 | 8 M $ | 0,34 % |
| 55 | Fiserv Inc | 140 475 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 56 | LPL Financial Holdings Inc | 21 061 | 7,4 M $ | 0,31 % |
| 57 | Cincinnati Financial Corp | 40 890 | 7,3 M $ | 0,31 % |
| 58 | Ares Management Corp | 55 140 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 59 | Regions Financial Corp | 224 380 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 60 | Synchrony Financial | 91 304 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 61 | Principal Financial Group Inc | 56 979 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 62 | T Rowe Price Group Inc | 57 158 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 63 | Corpay Inc | 16 505 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 64 | Markel Group Inc | 3 305 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 65 | Fidelity National Information Services Inc | 135 242 | 6,1 M $ | 0,25 % |
| 66 | SoFi Technologies Inc | 334 978 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 67 | KeyCorp | 238 511 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 68 | Brown & Brown Inc | 75 785 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 69 | Affirm Holdings Inc | 72 938 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 70 | Loews Corp | 44 585 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 71 | Global Payments Inc | 61 435 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 72 | EAST WEST BANCORP INC | 35 976 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 73 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 982 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 74 | Annaly Capital Management Inc | 188 740 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 75 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 39 457 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 76 | W R Berkley Corp | 56 560 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 77 | Reinsurance Group of America Inc | 17 224 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 78 | Toast Inc | 123 880 | 4 M $ | 0,17 % |
| 79 | Everest Group Ltd | 10 512 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 80 | Globe Life Inc | 20 606 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 81 | Assurant Inc | 13 079 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 82 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 11 376 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 83 | Equitable Holdings Inc | 74 045 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 84 | Fidelity National Financial Inc | 67 787 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 85 | Unum Group | 38 179 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 86 | Stifel Financial Corp | 39 641 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 87 | Webster Financial Corp | 42 049 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 88 | FIRST HORIZON CORP | 125 458 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 89 | Evercore Inc | 9 934 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 90 | Carlyle Group Inc/The | 68 783 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 91 | Ally Financial Inc | 72 919 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 92 | AGNC Investment Corp | 295 049 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 93 | Tradeweb Markets Inc | 30 480 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 94 | Rocket Cos Inc | 235 910 | 3 M $ | 0,13 % |
| 95 | Popular Inc | 17 016 | 3 M $ | 0,13 % |
| 96 | Jack Henry & Associates Inc | 19 063 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 97 | Wintrust Financial Corp | 17 671 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 98 | INVESCO LTD | 93 888 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 99 | UMB Financial Corp | 19 001 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 100 | SEI Investments Co | 26 493 | 2,7 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 84,8 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 14,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,4 %
- Porto Rico 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 371 | 2,3 Md $ | 98,81 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 17,1 M $ | 0,72 % |
| 3 | Irlande | 1 | 8,3 M $ | 0,35 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 212,3 k $ | 0,01 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 182,2 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity MSCI Financials Index ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000042574