Titelia

Portefeuille de Fidelity MSCI Financials Index ETF

FIDELITY COVINGTON TRUST · 383 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d'origine · Actif net 2,2 Md $ · Dix premières lignes : 47.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 84,4 %
  • Technologie 0,3 %
  • Industrie 0,2 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Non attribué 14,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,7 %
  • BM 0,8 %
  • IE 0,3 %
  • PR 0,1 %
  • JE 0,1 %
  • GG 0,0 %
  • KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US3702,2 Md $98,74 %
BM617,1 M $0,78 %
IE16,4 M $0,29 %
PR32,1 M $0,09 %
JE11,7 M $0,08 %
GG1257,4 k $0,01 %
KY1135,3 k $0,01 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Old Republic International Corp 62 5102,5 M $0,11 %
Invesco Ltd 94 6732,5 M $0,11 %
SEI Investments Co 26 7702,4 M $0,11 %
Primerica Inc 8 6212,4 M $0,11 %
Columbia Banking System Inc 79 1272,3 M $0,11 %
American Financial Group Inc/OH 17 5632,3 M $0,11 %
Franklin Resources Inc 77 2262,3 M $0,10 %
Cullen/Frost Bankers Inc 15 7152,3 M $0,10 %
Western Alliance Bancorp 27 6132,3 M $0,10 %
FirstCash Holdings Inc 10 3132,3 M $0,10 %
Houlihan Lokey Inc 14 3172,2 M $0,10 %
Old National Bancorp/IN 92 1832,2 M $0,10 %
FactSet Research Systems Inc 9 6942,2 M $0,10 %
Affiliated Managers Group Inc 7 4422,2 M $0,10 %
Voya Financial Inc 25 8712,1 M $0,10 %
Axis Capital Holdings Ltd 20 7412,1 M $0,09 %
Jefferies Financial Group Inc 41 1652 M $0,09 %
First American Financial Corp 27 0511,9 M $0,09 %
Kinsale Capital Group Inc 5 8001,9 M $0,08 %
Jackson Financial Inc 16 1061,9 M $0,08 %
OneMain Holdings Inc 31 4961,9 M $0,08 %
StoneX Group Inc 17 3101,8 M $0,08 %
Valley National Bancorp 135 1041,8 M $0,08 %
Hanover Insurance Group Inc/The 9 6181,8 M $0,08 %
Commerce Bancshares Inc/MO 34 0821,8 M $0,08 %
Prosperity Bancshares Inc 24 8091,7 M $0,08 %
FNB Corp/PA 95 0911,7 M $0,08 %
Glacier Bancorp Inc 34 3891,7 M $0,08 %
Starwood Property Trust Inc 91 8651,7 M $0,08 %
Janus Henderson Group PLC 32 5671,7 M $0,08 %
Piper Sandler Cos 18 9281,7 M $0,07 %
United Bankshares Inc/WV 37 3431,6 M $0,07 %
TPG Inc 37 1261,6 M $0,07 %
Blue Owl Capital Inc 165 1461,6 M $0,07 %
MarketAxess Holdings Inc 9 8211,5 M $0,07 %
Lincoln National Corp 40 6821,5 M $0,07 %
MGIC Investment Corp 57 6671,5 M $0,07 %
Hancock Whitney Corp 22 5271,5 M $0,07 %
Essent Group Ltd 24 9901,5 M $0,07 %
White Mountains Insurance Group Ltd 6651,5 M $0,07 %
Ameris Bancorp 17 3071,5 M $0,07 %
Erie Indemnity Co 6 6911,5 M $0,07 %
Rithm Capital Corp 149 4521,5 M $0,07 %
Atlantic Union Bankshares Corp 37 7861,4 M $0,06 %
Axos Financial Inc 14 7321,4 M $0,06 %
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 33 1301,4 M $0,06 %
Galaxy Digital Inc 50 0501,4 M $0,06 %
Bank OZK 28 3531,4 M $0,06 %
Selective Insurance Group Inc 16 0261,3 M $0,06 %
WEX Inc 8 7511,3 M $0,06 %
Associated Banc-Corp 45 7941,3 M $0,06 %
Radian Group Inc 35 2241,3 M $0,06 %
Home BancShares Inc/AR 46 6901,3 M $0,06 %
Lazard Inc 25 4221,2 M $0,06 %
Texas Capital Bancshares Inc 11 7321,2 M $0,05 %
CNO Financial Group Inc 26 4321,2 M $0,05 %
SLM Corp 50 3271,2 M $0,05 %
Eastern Bankshares Inc 56 6861,1 M $0,05 %
Enova International Inc 6 6951,1 M $0,05 %
Flagstar Bank NA 81 0491,1 M $0,05 %
RLI Corp 21 7271,1 M $0,05 %
Federated Hermes Inc 19 1371,1 M $0,05 %
United Community Banks Inc/GA 33 2711,1 M $0,05 %
Morningstar Inc 6 5191,1 M $0,05 %
ServisFirst Bancshares Inc 13 7441,1 M $0,05 %
Independent Bank Corp 13 8781,1 M $0,05 %
WSFS Financial Corp 14 8241,1 M $0,05 %
Fulton Financial Corp 49 1361,1 M $0,05 %
BGC Group Inc 93 0541 M $0,05 %
First BanCorp/Puerto Rico 42 8401 M $0,05 %
Renasant Corp 26 0481 M $0,05 %
Remitly Global Inc 47 3081 M $0,05 %
Virtu Financial Inc 20 8241 M $0,05 %
Moelis & Co 15 7751 M $0,05 %
Cathay General Bancorp 18 2151 M $0,05 %
International Bancshares Corp 14 2011 M $0,05 %
Hamilton Lane Inc 10 9851 M $0,05 %
StepStone Group Inc 19 1001 M $0,05 %
First Financial Bankshares Inc 30 844995,3 k $0,05 %
Oscar Health Inc 52 605971,1 k $0,04 %
Ryan Specialty Holdings Inc 27 875969,2 k $0,04 %
Genworth Financial Inc 109 892966 k $0,04 %
Assured Guaranty Ltd 11 780964,8 k $0,04 %
Brighthouse Financial Inc 15 395958,5 k $0,04 %
BankUnited Inc 20 304943,7 k $0,04 %
PJT Partners Inc 6 127935,8 k $0,04 %
First Hawaiian Inc 34 237934 k $0,04 %
Lemonade Inc 16 480933,4 k $0,04 %
CVB Financial Corp 44 994916,5 k $0,04 %
Victory Capital Holdings Inc 11 262884,2 k $0,04 %
NCR Atleos Corp 19 847880,8 k $0,04 %
Community Financial System Inc 13 898880,6 k $0,04 %
WesBanco Inc 25 313870,3 k $0,04 %
First Interstate BancSystem Inc 23 875847,3 k $0,04 %
Bank of Hawaii Corp 10 624844,7 k $0,04 %
First Financial Bancorp 27 700838,8 k $0,04 %
Palomar Holdings Inc 6 893829,8 k $0,04 %
Towne Bank/Portsmouth VA 22 906814,5 k $0,04 %
Seacoast Banking Corp of Florida 25 825812,7 k $0,04 %
Euronet Worldwide Inc 11 209811,3 k $0,04 %