Portefeuille de Fidelity MSCI Financials Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST · 383 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,2 Md $ · Dix premières lignes : 47.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 84,4 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,7 %
- BM 0,8 %
- IE 0,3 %
- PR 0,1 %
- JE 0,1 %
- GG 0,0 %
- KY 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 370 | 2,2 Md $ | 98,74 % |
| 2 | BM | 6 | 17,1 M $ | 0,78 % |
| 3 | IE | 1 | 6,4 M $ | 0,29 % |
| 4 | PR | 3 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 5 | JE | 1 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 6 | GG | 1 | 257,4 k $ | 0,01 % |
| 7 | KY | 1 | 135,3 k $ | 0,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 714 300 | 223,7 M $ | 10,10 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 360 958 | 170,9 M $ | 7,72 % |
| 3 | Visa Inc | 442 189 | 145,9 M $ | 6,59 % |
| 4 | Mastercard Inc | 222 082 | 111,7 M $ | 5,04 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1 796 655 | 96 M $ | 4,34 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 78 669 | 72,7 M $ | 3,28 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 823 178 | 67,7 M $ | 3,06 % |
| 8 | Citigroup Inc | 469 188 | 60 M $ | 2,71 % |
| 9 | Morgan Stanley | 311 364 | 59,3 M $ | 2,68 % |
| 10 | American Express Co | 144 453 | 46,7 M $ | 2,11 % |
| 11 | Blackrock Inc | 38 626 | 41,2 M $ | 1,86 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 442 336 | 40,5 M $ | 1,83 % |
| 13 | S&P Global Inc | 81 231 | 35 M $ | 1,58 % |
| 14 | Chubb Ltd | 97 928 | 32 M $ | 1,45 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 166 948 | 31,9 M $ | 1,44 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 153 732 | 30,9 M $ | 1,40 % |
| 17 | CME Group Inc | 94 447 | 27,2 M $ | 1,23 % |
| 18 | Blackstone Inc | 193 697 | 24,3 M $ | 1,10 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 180 142 | 24,2 M $ | 1,09 % |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | 149 308 | 23,6 M $ | 1,07 % |
| 21 | US Bancorp | 408 189 | 23,1 M $ | 1,04 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 102 111 | 22,8 M $ | 1,03 % |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | 128 283 | 21,5 M $ | 0,97 % |
| 24 | Moody's Corp | 42 038 | 19,4 M $ | 0,88 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 58 548 | 17,9 M $ | 0,81 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 334 879 | 17,2 M $ | 0,78 % |
| 27 | KKR & Co Inc | 163 706 | 17,1 M $ | 0,77 % |
| 28 | Aon PLC | 53 384 | 16,6 M $ | 0,75 % |
| 29 | Aflac Inc | 131 789 | 15 M $ | 0,68 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 68 715 | 14,9 M $ | 0,67 % |
| 31 | Apollo Global Management Inc | 114 045 | 14,7 M $ | 0,66 % |
| 32 | Robinhood Markets Inc | 196 900 | 14,4 M $ | 0,65 % |
| 33 | Arthur J Gallagher & Co | 67 160 | 13,9 M $ | 0,63 % |
| 34 | Fifth Third Bancorp | 237 262 | 12 M $ | 0,54 % |
| 35 | MetLife Inc | 146 398 | 11,7 M $ | 0,53 % |
| 36 | PayPal Holdings Inc | 232 996 | 11,7 M $ | 0,53 % |
| 37 | MSCI Inc | 19 660 | 11,6 M $ | 0,53 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 24 389 | 11,6 M $ | 0,52 % |
| 39 | State Street Corp | 73 459 | 11,2 M $ | 0,51 % |
| 40 | Nasdaq Inc | 119 549 | 11 M $ | 0,50 % |
| 41 | Coinbase Global Inc | 57 052 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 42 | American International Group Inc | 141 545 | 10,6 M $ | 0,48 % |
| 43 | Block Inc | 144 037 | 10,2 M $ | 0,46 % |
| 44 | Hartford Insurance Group Inc/The | 73 691 | 10,1 M $ | 0,46 % |
| 45 | Interactive Brokers Group Inc | 116 697 | 9,3 M $ | 0,42 % |
| 46 | Arch Capital Group Ltd | 95 055 | 9 M $ | 0,41 % |
| 47 | Prudential Financial, Inc. | 91 255 | 9 M $ | 0,40 % |
| 48 | Huntington Bancshares Inc/OH | 531 426 | 8,9 M $ | 0,40 % |
| 49 | M&T Bank Corp | 40 432 | 8,8 M $ | 0,40 % |
| 50 | Fiserv Inc | 141 076 | 8,8 M $ | 0,40 % |
| 51 | Northern Trust Corp | 49 637 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 52 | Cboe Global Markets Inc | 27 322 | 8,2 M $ | 0,37 % |
| 53 | Raymond James Financial Inc | 49 158 | 7,8 M $ | 0,35 % |
| 54 | Citizens Financial Group Inc | 114 311 | 7,4 M $ | 0,34 % |
| 55 | Synchrony Financial | 95 077 | 7,2 M $ | 0,33 % |
| 56 | LPL Financial Holdings Inc | 20 991 | 7 M $ | 0,32 % |
| 57 | Cincinnati Financial Corp | 40 924 | 6,7 M $ | 0,30 % |
| 58 | Ares Management Corp | 57 000 | 6,7 M $ | 0,30 % |
| 59 | Regions Financial Corp | 232 353 | 6,6 M $ | 0,30 % |
| 60 | Willis Towers Watson PLC | 25 042 | 6,4 M $ | 0,29 % |
| 61 | Fidelity National Information Services Inc | 137 128 | 6,4 M $ | 0,29 % |
| 62 | T Rowe Price Group Inc | 57 341 | 5,9 M $ | 0,27 % |
| 63 | Markel Group Inc | 3 304 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 64 | Principal Financial Group Inc | 57 985 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 65 | KeyCorp | 244 375 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 66 | Corpay Inc | 17 501 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 67 | SoFi Technologies Inc | 331 481 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 68 | Loews Corp | 46 858 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 69 | Affirm Holdings Inc | 72 215 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 70 | East West Bancorp Inc | 36 004 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 71 | Brown & Brown Inc | 75 568 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 72 | Global Payments Inc | 62 942 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 73 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 229 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 74 | W R Berkley Corp | 64 532 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 75 | Annaly Capital Management Inc | 177 185 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 76 | Everest Group Ltd | 11 108 | 4 M $ | 0,18 % |
| 77 | Pinnacle Financial Partners Inc | 39 628 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 78 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 12 128 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 79 | Reinsurance Group of America Inc | 17 369 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 80 | Fidelity National Financial Inc | 68 432 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 81 | Rocket Cos Inc | 242 468 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 82 | Toast Inc | 121 678 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 83 | Tradeweb Markets Inc | 30 328 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 84 | Unum Group | 41 845 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 85 | Globe Life Inc | 21 354 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 86 | Evercore Inc | 10 190 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 87 | First Horizon Corp | 130 087 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 88 | Ally Financial Inc | 72 938 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 89 | Stifel Financial Corp | 40 617 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 90 | Equitable Holdings Inc | 75 779 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 91 | Assurant Inc | 13 242 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 92 | Carlyle Group Inc/The | 61 896 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 93 | Webster Financial Corp | 42 541 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 94 | AGNC Investment Corp | 277 619 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 95 | Jack Henry & Associates Inc | 19 197 | 3 M $ | 0,13 % |
| 96 | Wintrust Financial Corp | 17 543 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 97 | Popular Inc | 17 475 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 98 | SOUTHSTATE BANK CORP | 26 255 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 99 | UMB Financial Corp | 19 853 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 100 | Zions Bancorp NA | 39 406 | 2,5 M $ | 0,11 % |