Portfolio von Fidelity MSCI Financials Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST ·383 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 84,4 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- BM 0,8 %
- IE 0,3 %
- PR 0,1 %
- JE 0,1 %
- GG 0,0 %
- KY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 370 | 2,2 Mrd. $ | 98,74 % |
| BM | 6 | 17,1 Mio. $ | 0,78 % |
| IE | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| PR | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| JE | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| GG | 1 | 257.360,3 $ | 0,01 % |
| KY | 1 | 135.330 $ | 0,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 714.300 | 223,7 Mio. $ | 10,10 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 360.958 | 170,9 Mio. $ | 7,72 % |
| Visa Inc | 442.189 | 145,9 Mio. $ | 6,59 % |
| Mastercard Inc | 222.082 | 111,7 Mio. $ | 5,04 % |
| Bank of America Corp | 1.796.655 | 96 Mio. $ | 4,34 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 78.669 | 72,7 Mio. $ | 3,28 % |
| Wells Fargo & Co | 823.178 | 67,7 Mio. $ | 3,06 % |
| Citigroup Inc | 469.188 | 60 Mio. $ | 2,71 % |
| Morgan Stanley | 311.364 | 59,3 Mio. $ | 2,68 % |
| American Express Co | 144.453 | 46,7 Mio. $ | 2,11 % |
| Blackrock Inc | 38.626 | 41,2 Mio. $ | 1,86 % |
| Charles Schwab Corp/The | 442.336 | 40,5 Mio. $ | 1,83 % |
| S&P Global Inc | 81.231 | 35 Mio. $ | 1,58 % |
| Chubb Ltd | 97.928 | 32 Mio. $ | 1,45 % |
| Capital One Financial Corp | 166.948 | 31,9 Mio. $ | 1,44 % |
| Progressive Corp/The | 153.732 | 30,9 Mio. $ | 1,40 % |
| CME Group Inc | 94.447 | 27,2 Mio. $ | 1,23 % |
| Blackstone Inc | 193.697 | 24,3 Mio. $ | 1,10 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 180.142 | 24,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 149.308 | 23,6 Mio. $ | 1,07 % |
| US Bancorp | 408.189 | 23,1 Mio. $ | 1,04 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 102.111 | 22,8 Mio. $ | 1,03 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 128.283 | 21,5 Mio. $ | 0,97 % |
| Moody's Corp | 42.038 | 19,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Travelers Cos Inc/The | 58.548 | 17,9 Mio. $ | 0,81 % |
| Truist Financial Corp | 334.879 | 17,2 Mio. $ | 0,78 % |
| KKR & Co Inc | 163.706 | 17,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Aon PLC | 53.384 | 16,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Aflac Inc | 131.789 | 15 Mio. $ | 0,68 % |
| Allstate Corp/The | 68.715 | 14,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Apollo Global Management Inc | 114.045 | 14,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Robinhood Markets Inc | 196.900 | 14,4 Mio. $ | 0,65 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 67.160 | 13,9 Mio. $ | 0,63 % |
| Fifth Third Bancorp | 237.262 | 12 Mio. $ | 0,54 % |
| MetLife Inc | 146.398 | 11,7 Mio. $ | 0,53 % |
| PayPal Holdings Inc | 232.996 | 11,7 Mio. $ | 0,53 % |
| MSCI Inc | 19.660 | 11,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Ameriprise Financial Inc | 24.389 | 11,6 Mio. $ | 0,52 % |
| State Street Corp | 73.459 | 11,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Nasdaq Inc | 119.549 | 11 Mio. $ | 0,50 % |
| Coinbase Global Inc | 57.052 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| American International Group Inc | 141.545 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Block Inc | 144.037 | 10,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 73.691 | 10,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 116.697 | 9,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Arch Capital Group Ltd | 95.055 | 9 Mio. $ | 0,41 % |
| Prudential Financial, Inc. | 91.255 | 9 Mio. $ | 0,40 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 531.426 | 8,9 Mio. $ | 0,40 % |
| M&T Bank Corp | 40.432 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| Fiserv Inc | 141.076 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| Northern Trust Corp | 49.637 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Cboe Global Markets Inc | 27.322 | 8,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Raymond James Financial Inc | 49.158 | 7,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Citizens Financial Group Inc | 114.311 | 7,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Synchrony Financial | 95.077 | 7,2 Mio. $ | 0,33 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 20.991 | 7 Mio. $ | 0,32 % |
| Cincinnati Financial Corp | 40.924 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Ares Management Corp | 57.000 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Regions Financial Corp | 232.353 | 6,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Willis Towers Watson PLC | 25.042 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 137.128 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| T Rowe Price Group Inc | 57.341 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Markel Group Inc | 3.304 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Principal Financial Group Inc | 57.985 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| KeyCorp | 244.375 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Corpay Inc | 17.501 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| SoFi Technologies Inc | 331.481 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Loews Corp | 46.858 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Affirm Holdings Inc | 72.215 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| East West Bancorp Inc | 36.004 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Brown & Brown Inc | 75.568 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Global Payments Inc | 62.942 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 2.229 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| W R Berkley Corp | 64.532 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Annaly Capital Management Inc | 177.185 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Everest Group Ltd | 11.108 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 39.628 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 12.128 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 17.369 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Fidelity National Financial Inc | 68.432 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Rocket Cos Inc | 242.468 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Toast Inc | 121.678 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Tradeweb Markets Inc | 30.328 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Unum Group | 41.845 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Globe Life Inc | 21.354 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Evercore Inc | 10.190 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| First Horizon Corp | 130.087 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Ally Financial Inc | 72.938 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Stifel Financial Corp | 40.617 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Equitable Holdings Inc | 75.779 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Assurant Inc | 13.242 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Carlyle Group Inc/The | 61.896 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Webster Financial Corp | 42.541 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| AGNC Investment Corp | 277.619 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 19.197 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| Wintrust Financial Corp | 17.543 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Popular Inc | 17.475 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 26.255 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| UMB Financial Corp | 19.853 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Zions Bancorp NA | 39.406 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |