Zusammensetzung von Dimensional U.S. Targeted Value ETF
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- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.198 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 6,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Omnicell Inc | 213.175 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 502 | Kemper Corp | 264.849 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 503 | TriMas Corp | 186.430 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 504 | German American Bancorp Inc | 143.960 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 505 | Webster Financial Corp | 94.600 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 506 | Myers Industries Inc | 212.335 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 507 | Hamilton Insurance Group Ltd | 201.485 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 508 | Warrior Met Coal Inc | 90.880 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 509 | Capitol Federal Financial Inc | 815.545 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 510 | Encore Capital Group Inc | 76.594 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 511 | Vestis Corp | 494.527 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 512 | Old Second Bancorp Inc | 281.794 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 513 | Innovex International Inc | 253.748 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 514 | Teekay Corp Ltd | 609.907 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 515 | Triumph Financial Inc | 92.056 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 516 | Neogen Corp | 577.355 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 517 | Republic Bancorp Inc/KY | 69.561 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 518 | Olin Corp | 368.368 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 519 | Northeast Bank | 54.863 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 520 | Walker & Dunlop Inc | 136.513 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 521 | Koppers Holdings Inc | 137.673 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 522 | Carter's Inc | 174.953 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 523 | Gibraltar Industries Inc | 156.740 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 524 | OceanFirst Financial Corp | 341.931 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 525 | Crocs Inc | 51.310 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 526 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 625.374 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 527 | Columbia Financial Inc | 604.587 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 528 | First Mid Bancshares Inc | 124.630 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 529 | Central Pacific Financial Corp | 164.634 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 530 | Atlanticus Holdings Corp | 61.288 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 531 | HCI Group Inc | 36.839 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 532 | Flowers Foods Inc | 911.081 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 533 | Sylvamo Corp | 170.653 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 534 | Heritage Insurance Holdings Inc | 217.155 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 535 | NCR Voyix Corp | 761.930 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 536 | Genco Shipping & Trading Ltd | 246.122 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 537 | Great Southern Bancorp Inc | 78.137 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 538 | Standard Motor Products Inc | 163.886 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 539 | Heartland Express Inc | 511.976 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 540 | Heritage Financial Corp/WA | 208.921 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 541 | Freshpet Inc | 104.001 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 542 | Glacier Bancorp Inc | 124.970 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 543 | Gold.com Inc | 147.650 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 544 | First Financial Corp | 75.808 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 545 | Upbound Group Inc | 314.177 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 546 | Apogee Enterprises Inc | 153.724 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 547 | Upwork Inc | 661.257 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 548 | ICF International Inc | 74.811 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 549 | Perimeter Solutions Inc | 197.135 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 550 | TripAdvisor Inc | 425.559 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 551 | Hanmi Financial Corp | 189.000 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 552 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 163.389 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 553 | Virtus Investment Partners Inc | 37.652 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 554 | Seneca Foods Corp | 36.075 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 555 | City Holding Co | 40.904 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 556 | Nabors Industries Ltd | 69.277 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 557 | Sanmina Corp | 31.983 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 558 | Matthews International Corp | 213.770 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 559 | O-I Glass Inc | 823.232 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 560 | Capital City Bank Group Inc | 113.402 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 561 | Everforth Inc | 206.306 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 562 | Tennant Co | 68.988 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 563 | Universal Display Corp | 72.256 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 564 | Mission Produce Inc | 456.606 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 565 | Coeur Mining Inc | 386.073 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 566 | Metropolitan Bank Holding Corp | 62.209 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 567 | Camden National Corp | 98.669 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 568 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 285.363 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 569 | Covenant Logistics Group Inc | 159.932 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 570 | Midera Food Processing Inc | 117.298 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 571 | Mercantile Bank Corp | 93.171 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 572 | Gentherm Inc | 135.768 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 573 | Parsons Corp | 124.185 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 574 | Atkore Inc | 75.080 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 575 | Primoris Services Corp | 64.715 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 576 | Southside Bancshares Inc | 167.944 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 577 | Liberty Capital Corp | 233.875 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 578 | Pacira BioSciences Inc | 204.980 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 579 | HealthStream Inc | 188.817 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 580 | SunCoke Energy Inc | 622.049 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 581 | Westamerica BanCorp | 87.257 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 582 | Marcus Corp/The | 177.661 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 583 | Equity Bancshares Inc | 101.779 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 584 | Shore Bancshares Inc | 208.989 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 585 | National Presto Industries Inc | 41.977 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 586 | Carter Bankshares Inc | 146.447 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 587 | Robert Half Inc | 133.309 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 588 | First Community Bankshares Inc | 105.425 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 589 | Gorman-Rupp Co/The | 61.640 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 590 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 114.281 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 591 | Douglas Dynamics Inc | 112.296 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 592 | Albany International Corp | 66.377 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 593 | J & J Snack Foods Corp | 64.068 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 594 | CNB Financial Corp/PA | 139.315 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 595 | Tronox Holdings PLC | 837.144 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 596 | Ardmore Shipping Corp | 276.595 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 597 | Forum Energy Technologies Inc | 76.489 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 598 | Interparfums Inc | 38.418 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 599 | Stock Yards Bancorp Inc | 56.211 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 600 | Greif Inc | 43.917 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,0 %
- Gesundheit 1,0 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Bermuda 3,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.136 | 13,4 Mrd. $ | 92,90 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 454,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Marshallinseln | 7 | 113,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 106,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Irland | 7 | 92,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 90,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 49,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 31,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 30,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 28,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
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