Portfolio von Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Dimensional ETF Trust ·1269 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Industrie 1,1 %
- Gesundheit 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 93,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- BM 2,7 %
- IE 0,6 %
- MH 0,6 %
- NL 0,6 %
- GB 0,5 %
- JE 0,4 %
- PR 0,3 %
- GG 0,3 %
- MC 0,2 %
- KY 0,2 %
- PA 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.200 | 12,8 Mrd. $ | 93,47 % |
| 2 | BM | 21 | 370,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | IE | 7 | 76,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | MH | 7 | 76,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | NL | 1 | 76,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | GB | 7 | 73,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | JE | 5 | 50,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | PR | 3 | 40,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | GG | 1 | 35 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | MC | 1 | 30,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | KY | 5 | 23,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | PA | 1 | 23,1 Mio. $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | NWPX Infrastructure Inc | 70.344 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 502 | Live Oak Bancshares Inc | 183.488 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 503 | Heartland Express Inc | 513.739 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 504 | Tompkins Financial Corp | 81.292 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 505 | Webster Financial Corp | 94.600 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 506 | TrustCo Bank Corp NY | 143.524 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 507 | Virtus Investment Partners Inc | 46.558 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 508 | GCI Liberty Inc | 194.654 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 509 | Surgery Partners Inc | 471.293 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 510 | OceanFirst Financial Corp | 345.550 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 511 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 234.223 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 512 | MillerKnoll Inc | 409.362 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 513 | Gold.com Inc | 145.121 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 514 | Northeast Bank | 52.134 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 515 | Nabors Industries Ltd | 62.825 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 516 | Masterbrand Inc | 714.724 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 517 | Atlanticus Holdings Corp | 80.603 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 518 | Certara Inc | 1.042.751 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 519 | Versant Media Group Inc | 158.463 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 520 | Ryerson Holding Corp | 228.935 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 521 | DoubleVerify Holdings Inc | 575.615 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 522 | Innovex International Inc | 228.104 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 523 | Haemonetics Corp | 105.201 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 524 | BJ's Restaurants Inc | 163.691 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 525 | Capitol Federal Financial Inc | 817.473 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 526 | Albany International Corp | 107.183 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 527 | Sylvamo Corp | 144.827 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 528 | Heritage Insurance Holdings Inc | 210.825 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 529 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 390.368 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 530 | NPK International Inc | 377.050 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 531 | United Fire Group Inc | 151.070 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 532 | Glacier Bancorp Inc | 123.725 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 533 | Standard Motor Products Inc | 162.322 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 534 | Triumph Financial Inc | 89.440 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 535 | Stepan Co | 120.132 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 536 | Genco Shipping & Trading Ltd | 245.779 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 537 | National Presto Industries Inc | 42.209 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 538 | German American Bancorp Inc | 136.478 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 539 | Allient Inc | 77.073 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 540 | Avanos Medical Inc | 236.493 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 541 | Solventum Corp | 86.422 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 542 | Tronox Holdings PLC | 582.486 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 543 | Old Second Bancorp Inc | 280.946 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 544 | Heritage Financial Corp/WA | 208.343 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 545 | NCR Voyix Corp | 831.542 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 546 | Hanmi Financial Corp | 189.372 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 547 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 130.103 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 548 | Matthews International Corp | 197.933 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 549 | Covenant Logistics Group Inc | 160.483 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 550 | Bank of Hawaii Corp | 70.323 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 551 | Southside Bancshares Inc | 167.722 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 552 | Metropolitan Bank Holding Corp | 62.028 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 553 | Koppers Holdings Inc | 132.231 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 554 | Central Pacific Financial Corp | 161.985 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 555 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 491.897 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 556 | Great Southern Bancorp Inc | 78.584 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 557 | Douglas Dynamics Inc | 114.466 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 558 | Capital City Bank Group Inc | 114.123 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 559 | Compass Inc | 694.564 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 560 | Apogee Enterprises Inc | 142.798 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 561 | Newell Brands Inc | 1.273.902 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 562 | Harmonic Inc | 452.984 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 563 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 234.541 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 564 | Winnebago Industries Inc | 157.156 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 565 | Vestis Corp | 521.096 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 566 | Republic Bancorp Inc/KY | 66.605 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 567 | First Financial Corp | 75.803 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 568 | First Mid Bancshares Inc | 118.173 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 569 | American Public Education Inc | 85.152 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 570 | Edgewell Personal Care Co | 219.463 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 571 | Ardmore Shipping Corp | 277.669 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 572 | Tennant Co | 59.106 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 573 | Atkore Inc | 62.433 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 574 | American Woodmark Corp | 111.129 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 575 | Gentherm Inc | 161.262 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 576 | Seneca Foods Corp | 34.663 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 577 | Smithfield Foods Inc | 184.404 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 578 | Forum Energy Technologies Inc | 76.947 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 579 | Ducommun Inc | 33.956 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 580 | LifeStance Health Group Inc | 634.678 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 581 | City Holding Co | 38.920 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 582 | Mercantile Bank Corp | 92.928 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 583 | Camden National Corp | 98.618 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 584 | Cars.com Inc | 431.055 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 585 | Mueller Industries Inc | 34.547 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 586 | J & J Snack Foods Corp | 52.884 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 587 | Equity Bancshares Inc | 102.934 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 588 | Mister Car Wash Inc | 654.865 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 589 | Navient Corp | 501.730 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 590 | Lindsay Corp | 41.297 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 591 | Mission Produce Inc | 332.060 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 592 | Tiptree Inc | 265.058 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 593 | Encore Capital Group Inc | 55.134 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 594 | Smith & Wesson Brands Inc | 292.943 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 595 | CONMED Corp | 124.006 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 596 | First Community Bankshares Inc | 105.901 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 597 | VAALCO Energy Inc | 686.133 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 598 | Dauch Corporation | 789.122 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 599 | Oil States International Inc | 386.648 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 600 | Ralliant Corp | 96.982 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |