Portefeuille de Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Dimensional ETF Trust ·1269 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 13,7 Md $ · Dix premières lignes : 7.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 1,6 %
- Industrie 1,1 %
- Santé 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 93,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,5 %
- BM 2,7 %
- IE 0,6 %
- MH 0,6 %
- NL 0,6 %
- GB 0,5 %
- JE 0,4 %
- PR 0,3 %
- GG 0,3 %
- MC 0,2 %
- KY 0,2 %
- PA 0,2 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 200 | 12,8 Md $ | 93,47 % |
| 2 | BM | 21 | 370,9 M $ | 2,72 % |
| 3 | IE | 7 | 76,9 M $ | 0,56 % |
| 4 | MH | 7 | 76,7 M $ | 0,56 % |
| 5 | NL | 1 | 76,6 M $ | 0,56 % |
| 6 | GB | 7 | 73,2 M $ | 0,54 % |
| 7 | JE | 5 | 50,3 M $ | 0,37 % |
| 8 | PR | 3 | 40,7 M $ | 0,30 % |
| 9 | GG | 1 | 35 M $ | 0,26 % |
| 10 | MC | 1 | 30,4 M $ | 0,22 % |
| 11 | KY | 5 | 23,6 M $ | 0,17 % |
| 12 | PA | 1 | 23,1 M $ | 0,17 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Assurant Inc | 150 347 | 35,5 M $ | 0,26 % |
| 102 | Charles River Laboratories International Inc | 212 321 | 35,5 M $ | 0,26 % |
| 103 | ADT Inc | 4 703 032 | 35,4 M $ | 0,26 % |
| 104 | Hancock Whitney Corp | 523 607 | 35,3 M $ | 0,26 % |
| 105 | Texas Capital Bancshares Inc | 349 852 | 35,2 M $ | 0,26 % |
| 106 | Plexus Corp | 140 179 | 35,1 M $ | 0,26 % |
| 107 | SM Energy Co | 1 127 367 | 35 M $ | 0,26 % |
| 108 | Amdocs Ltd | 540 814 | 35 M $ | 0,26 % |
| 109 | Mercury General Corp | 358 459 | 34,9 M $ | 0,25 % |
| 110 | Transocean Ltd | 5 096 722 | 34,8 M $ | 0,25 % |
| 111 | Brunswick Corp/DE | 435 502 | 34,6 M $ | 0,25 % |
| 112 | Old Republic International Corp | 863 302 | 34,5 M $ | 0,25 % |
| 113 | California Resources Corp | 502 335 | 34,3 M $ | 0,25 % |
| 114 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1 126 640 | 34,1 M $ | 0,25 % |
| 115 | Timken Co/The | 305 684 | 33,9 M $ | 0,25 % |
| 116 | Urban Outfitters Inc | 480 163 | 33,8 M $ | 0,25 % |
| 117 | Rush Enterprises Inc | 450 119 | 33,3 M $ | 0,24 % |
| 118 | PVH Corp | 364 259 | 33,3 M $ | 0,24 % |
| 119 | Bio-Rad Laboratories Inc | 118 038 | 33,1 M $ | 0,24 % |
| 120 | Patterson-UTI Energy Inc | 2 703 648 | 33 M $ | 0,24 % |
| 121 | Cullen/Frost Bankers Inc | 223 182 | 32,3 M $ | 0,24 % |
| 122 | Genpact Ltd | 920 896 | 32 M $ | 0,23 % |
| 123 | Post Holdings Inc | 305 330 | 32 M $ | 0,23 % |
| 124 | Noble Corp PLC | 625 429 | 31,9 M $ | 0,23 % |
| 125 | Axos Financial Inc | 330 798 | 31,9 M $ | 0,23 % |
| 126 | Telephone and Data Systems Inc | 698 086 | 31,5 M $ | 0,23 % |
| 127 | Alaska Air Group Inc | 789 334 | 30,9 M $ | 0,23 % |
| 128 | Chord Energy Corp | 210 511 | 30,7 M $ | 0,22 % |
| 129 | Penske Automotive Group Inc | 178 422 | 30,6 M $ | 0,22 % |
| 130 | Scorpio Tankers Inc | 374 062 | 30,4 M $ | 0,22 % |
| 131 | Brown-Forman Corp | 1 179 716 | 30,4 M $ | 0,22 % |
| 132 | WSFS Financial Corp | 414 410 | 29,8 M $ | 0,22 % |
| 133 | International Seaways Inc | 358 883 | 29,8 M $ | 0,22 % |
| 134 | Thor Industries Inc | 376 505 | 29,8 M $ | 0,22 % |
| 135 | International Bancshares Corp | 414 001 | 29,7 M $ | 0,22 % |
| 136 | Western Alliance Bancorp | 364 138 | 29,7 M $ | 0,22 % |
| 137 | Commerce Bancshares Inc/MO | 567 910 | 29,5 M $ | 0,22 % |
| 138 | Fortune Brands Innovations Inc | 727 319 | 29,5 M $ | 0,22 % |
| 139 | CACI International Inc | 55 887 | 29 M $ | 0,21 % |
| 140 | Helmerich & Payne Inc | 713 102 | 28,8 M $ | 0,21 % |
| 141 | AptarGroup Inc | 232 150 | 28,7 M $ | 0,21 % |
| 142 | Bread Financial Holdings Inc | 337 233 | 28,6 M $ | 0,21 % |
| 143 | PriceSmart Inc | 181 921 | 28,5 M $ | 0,21 % |
| 144 | Associated Banc-Corp | 1 010 677 | 28,5 M $ | 0,21 % |
| 145 | Jones Lang LaSalle Inc | 89 352 | 28,4 M $ | 0,21 % |
| 146 | Align Technology Inc | 160 183 | 28,2 M $ | 0,21 % |
| 147 | Mattel Inc | 1 868 342 | 28,2 M $ | 0,21 % |
| 148 | Asbury Automotive Group Inc | 137 690 | 28 M $ | 0,20 % |
| 149 | Fidelity National Financial Inc | 535 693 | 28 M $ | 0,20 % |
| 150 | Fulton Financial Corp | 1 291 767 | 27,9 M $ | 0,20 % |
| 151 | Diodes Inc | 256 358 | 27,5 M $ | 0,20 % |
| 152 | Textron Inc | 285 641 | 27,4 M $ | 0,20 % |
| 153 | Seaboard Corp | 4 806 | 27,3 M $ | 0,20 % |
| 154 | TransUnion | 384 498 | 27,3 M $ | 0,20 % |
| 155 | Envista Holdings Corp | 1 051 108 | 27,3 M $ | 0,20 % |
| 156 | CNO Financial Group Inc | 611 894 | 27,2 M $ | 0,20 % |
| 157 | Maplebear Inc | 640 001 | 27,1 M $ | 0,20 % |
| 158 | Cathay General Bancorp | 480 167 | 26,9 M $ | 0,20 % |
| 159 | Atlantic Union Bankshares Corp | 702 837 | 26,5 M $ | 0,19 % |
| 160 | Revvity Inc | 304 977 | 26,4 M $ | 0,19 % |
| 161 | First BanCorp/Puerto Rico | 1 079 716 | 26,2 M $ | 0,19 % |
| 162 | GXO Logistics Inc | 458 578 | 26,2 M $ | 0,19 % |
| 163 | SLM Corp | 1 134 078 | 26,2 M $ | 0,19 % |
| 164 | Cal-Maine Foods Inc | 338 593 | 26,2 M $ | 0,19 % |
| 165 | GATX Corp | 133 251 | 26,1 M $ | 0,19 % |
| 166 | Academy Sports & Outdoors Inc | 475 978 | 26,1 M $ | 0,19 % |
| 167 | Signet Jewelers Ltd | 292 121 | 26 M $ | 0,19 % |
| 168 | Group 1 Automotive Inc | 71 929 | 25,7 M $ | 0,19 % |
| 169 | Terex Corp | 410 292 | 25,5 M $ | 0,19 % |
| 170 | Birkenstock Holding Plc | 652 392 | 25,3 M $ | 0,18 % |
| 171 | Renasant Corp | 633 448 | 25,3 M $ | 0,18 % |
| 172 | Covista Inc | 217 961 | 25,1 M $ | 0,18 % |
| 173 | Silgan Holdings Inc | 615 818 | 25 M $ | 0,18 % |
| 174 | Brighthouse Financial Inc | 399 803 | 24,9 M $ | 0,18 % |
| 175 | OPENLANE Inc | 791 382 | 24,9 M $ | 0,18 % |
| 176 | American Financial Group Inc/OH | 186 099 | 24,8 M $ | 0,18 % |
| 177 | Hilton Grand Vacations Inc | 522 660 | 24,5 M $ | 0,18 % |
| 178 | Life Time Group Holdings Inc | 910 816 | 24,4 M $ | 0,18 % |
| 179 | McCormick & Co Inc/MD | 478 956 | 24,4 M $ | 0,18 % |
| 180 | IPG Photonics Corp | 203 959 | 24,3 M $ | 0,18 % |
| 181 | Hormel Foods Corp | 1 121 750 | 24,1 M $ | 0,18 % |
| 182 | United Community Banks Inc/GA | 719 863 | 24 M $ | 0,18 % |
| 183 | SkyWest Inc | 288 494 | 23,7 M $ | 0,17 % |
| 184 | Tidewater Inc | 262 245 | 23,4 M $ | 0,17 % |
| 185 | Comstock Resources Inc | 1 339 709 | 23,3 M $ | 0,17 % |
| 186 | Kodiak Gas Services Inc | 342 791 | 23,2 M $ | 0,17 % |
| 187 | Arcosa Inc | 183 123 | 23,2 M $ | 0,17 % |
| 188 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 113 983 | 23,1 M $ | 0,17 % |
| 189 | AAR Corp | 209 605 | 23,1 M $ | 0,17 % |
| 190 | Copa Holdings SA | 199 650 | 23,1 M $ | 0,17 % |
| 191 | U-Haul Holding Co | 483 940 | 23,1 M $ | 0,17 % |
| 192 | Korn Ferry | 345 693 | 23 M $ | 0,17 % |
| 193 | UniFirst Corp/MA | 89 771 | 22,9 M $ | 0,17 % |
| 194 | Pilgrim's Pride Corp | 690 061 | 22,8 M $ | 0,17 % |
| 195 | Nelnet Inc | 160 372 | 22,7 M $ | 0,17 % |
| 196 | Maximus Inc | 343 529 | 22,5 M $ | 0,16 % |
| 197 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 593 616 | 22,4 M $ | 0,16 % |
| 198 | Radian Group Inc | 622 834 | 22,3 M $ | 0,16 % |
| 199 | Amentum Holdings Inc | 849 945 | 22,3 M $ | 0,16 % |
| 200 | Knowles Corp | 706 684 | 22 M $ | 0,16 % |