Composition de Dimensional U.S. Targeted Value ETF
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 198 dans 15 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CNX Resources Corp | 1 061 068 | 38 M $ | 0,26 % |
| 102 | Old Republic International Corp | 877 839 | 37,9 M $ | 0,26 % |
| 103 | Nexstar Media Group Inc | 198 562 | 37,8 M $ | 0,26 % |
| 104 | Fortune Brands Innovations Inc | 759 837 | 37,4 M $ | 0,26 % |
| 105 | Cullen/Frost Bankers Inc | 223 844 | 37,2 M $ | 0,26 % |
| 106 | APTARGROUP INC | 275 883 | 37 M $ | 0,26 % |
| 107 | Bread Financial Holdings Inc | 337 927 | 36,5 M $ | 0,25 % |
| 108 | White Mountains Insurance Group Ltd | 17 371 | 36,4 M $ | 0,25 % |
| 109 | Builders FirstSource Inc | 547 219 | 36,4 M $ | 0,25 % |
| 110 | Albertsons Cos Inc | 3 116 646 | 36,1 M $ | 0,25 % |
| 111 | Rush Enterprises Inc | 452 039 | 36,1 M $ | 0,25 % |
| 112 | Resideo Technologies Inc | 1 046 001 | 35,9 M $ | 0,25 % |
| 113 | Kirby Corp | 269 557 | 35,3 M $ | 0,24 % |
| 114 | Noble Corp PLC | 831 604 | 35,3 M $ | 0,24 % |
| 115 | PriceSmart Inc | 178 916 | 34,7 M $ | 0,24 % |
| 116 | Commerce Bancshares Inc/MO | 584 654 | 34,7 M $ | 0,24 % |
| 117 | Campbell's Company/The | 1 575 582 | 34,6 M $ | 0,24 % |
| 118 | International Seaways Inc | 359 588 | 34,6 M $ | 0,24 % |
| 119 | Texas Capital Bancshares Inc | 348 813 | 34,5 M $ | 0,24 % |
| 120 | Axos Financial Inc | 335 164 | 34 M $ | 0,23 % |
| 121 | Genpact Ltd | 959 840 | 33,8 M $ | 0,23 % |
| 122 | CNO Financial Group Inc | 611 474 | 33,7 M $ | 0,23 % |
| 123 | Fidelity National Financial Inc | 648 685 | 33,5 M $ | 0,23 % |
| 124 | WSFS Financial Corp | 412 884 | 33,1 M $ | 0,23 % |
| 125 | Sonoco Products Co | 578 217 | 32,6 M $ | 0,23 % |
| 126 | SLM Corp | 1 243 842 | 32,3 M $ | 0,22 % |
| 127 | U-Haul Holding Co | 509 645 | 31,9 M $ | 0,22 % |
| 128 | Western Alliance Bancorp | 394 354 | 31,7 M $ | 0,22 % |
| 129 | Amdocs Ltd | 569 647 | 31,7 M $ | 0,22 % |
| 130 | Asbury Automotive Group Inc | 136 844 | 31,7 M $ | 0,22 % |
| 131 | International Bancshares Corp | 412 161 | 31,5 M $ | 0,22 % |
| 132 | Brunswick Corp/DE | 397 216 | 31,4 M $ | 0,22 % |
| 133 | OPENLANE Inc | 788 830 | 31,4 M $ | 0,22 % |
| 134 | Fulton Financial Corp | 1 289 030 | 31,4 M $ | 0,22 % |
| 135 | Valaris Ltd | 395 988 | 31,4 M $ | 0,22 % |
| 136 | PVH Corp | 361 475 | 31,3 M $ | 0,22 % |
| 137 | SM Energy Co | 962 079 | 31,3 M $ | 0,22 % |
| 138 | Henry Schein Inc | 364 767 | 31,3 M $ | 0,22 % |
| 139 | Skyworks Solutions Inc | 501 911 | 31,3 M $ | 0,22 % |
| 140 | First BanCorp/Puerto Rico | 1 079 855 | 31,2 M $ | 0,22 % |
| 141 | Associated Banc-Corp | 1 010 768 | 31,2 M $ | 0,22 % |
| 142 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 123 193 | 31,2 M $ | 0,22 % |
| 143 | SkyWest Inc | 290 207 | 31 M $ | 0,21 % |
| 144 | Zebra Technologies Corp | 105 624 | 31 M $ | 0,21 % |
| 145 | EnerSys | 165 875 | 30,9 M $ | 0,21 % |
| 146 | Cal-Maine Foods Inc | 350 055 | 30,7 M $ | 0,21 % |
| 147 | Post Holdings Inc | 333 440 | 30,5 M $ | 0,21 % |
| 148 | Floor & Decor Holdings Inc | 527 944 | 30,4 M $ | 0,21 % |
| 149 | Cathay General Bancorp | 478 991 | 30,3 M $ | 0,21 % |
| 150 | Atlantic Union Bankshares Corp | 704 439 | 29,9 M $ | 0,21 % |
| 151 | PBF Energy Inc | 408 851 | 29,6 M $ | 0,20 % |
| 152 | AAR Corp | 208 978 | 29,3 M $ | 0,20 % |
| 153 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1 136 528 | 29,2 M $ | 0,20 % |
| 154 | Patterson-UTI Energy Inc | 2 775 380 | 29,1 M $ | 0,20 % |
| 155 | Scorpio Tankers Inc | 372 182 | 29 M $ | 0,20 % |
| 156 | Covista Inc | 230 892 | 28,8 M $ | 0,20 % |
| 157 | Korn Ferry | 345 883 | 28,5 M $ | 0,20 % |
| 158 | Copa Holdings SA | 200 848 | 28,4 M $ | 0,20 % |
| 159 | Mosaic Co/The | 1 281 226 | 28,3 M $ | 0,20 % |
| 160 | Science Applications International Corp | 241 332 | 28,3 M $ | 0,20 % |
| 161 | Silgan Holdings Inc | 703 756 | 28,1 M $ | 0,19 % |
| 162 | Aramark | 492 552 | 28,1 M $ | 0,19 % |
| 163 | CACI International Inc | 55 887 | 27,8 M $ | 0,19 % |
| 164 | Herc Holdings Inc | 183 540 | 27,6 M $ | 0,19 % |
| 165 | Birkenstock Holding Plc | 709 706 | 27,5 M $ | 0,19 % |
| 166 | American Financial Group Inc/OH | 193 840 | 27,5 M $ | 0,19 % |
| 167 | Thor Industries Inc | 365 219 | 27,4 M $ | 0,19 % |
| 168 | Transocean Ltd | 5 144 533 | 27,4 M $ | 0,19 % |
| 169 | Renasant Corp | 626 574 | 27,3 M $ | 0,19 % |
| 170 | McCormick & Co Inc/MD | 536 197 | 27,3 M $ | 0,19 % |
| 171 | Signet Jewelers Ltd | 293 229 | 27,2 M $ | 0,19 % |
| 172 | Voya Financial Inc | 270 768 | 26,9 M $ | 0,19 % |
| 173 | Arcosa Inc | 184 096 | 26,7 M $ | 0,18 % |
| 174 | Hanover Insurance Group Inc/The | 114 241 | 26,6 M $ | 0,18 % |
| 175 | GATX Corp | 147 467 | 26,4 M $ | 0,18 % |
| 176 | Hilton Grand Vacations Inc | 567 455 | 26,2 M $ | 0,18 % |
| 177 | UniFirst Corp/MA | 89 324 | 26,2 M $ | 0,18 % |
| 178 | Dana Inc | 968 793 | 26,1 M $ | 0,18 % |
| 179 | Brighthouse Financial Inc | 416 176 | 25,8 M $ | 0,18 % |
| 180 | Knowles Corp | 701 583 | 25,7 M $ | 0,18 % |
| 181 | United Community Banks Inc/GA | 718 951 | 25,5 M $ | 0,18 % |
| 182 | Mattel Inc | 1 684 105 | 25,4 M $ | 0,18 % |
| 183 | Terex Corp | 404 029 | 25,4 M $ | 0,18 % |
| 184 | Solventum Corp | 296 966 | 25,4 M $ | 0,18 % |
| 185 | Textron Inc | 294 854 | 25,1 M $ | 0,17 % |
| 186 | Radian Group Inc | 643 050 | 25,1 M $ | 0,17 % |
| 187 | Gentex Corp | 1 064 360 | 24,9 M $ | 0,17 % |
| 188 | Crescent Energy Co | 2 153 011 | 24,7 M $ | 0,17 % |
| 189 | GXO Logistics Inc | 492 273 | 24,7 M $ | 0,17 % |
| 190 | FTI Consulting Inc | 154 116 | 24,6 M $ | 0,17 % |
| 191 | Cabot Corp | 278 819 | 24,5 M $ | 0,17 % |
| 192 | Helmerich & Payne Inc | 709 782 | 24,5 M $ | 0,17 % |
| 193 | Celanese Corp | 547 216 | 24,5 M $ | 0,17 % |
| 194 | NMI Holdings Inc | 552 048 | 24,5 M $ | 0,17 % |
| 195 | Avantor Inc | 1 765 932 | 24,3 M $ | 0,17 % |
| 196 | Everest Group Ltd | 64 472 | 24,1 M $ | 0,17 % |
| 197 | CVB Financial Corp | 1 076 758 | 24,1 M $ | 0,17 % |
| 198 | Amentum Holdings Inc | 1 080 243 | 24 M $ | 0,17 % |
| 199 | Abercrombie & Fitch Co | 238 561 | 23,7 M $ | 0,16 % |
| 200 | ACUITY INC | 71 566 | 23,5 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,2 %
- Industrie 1,0 %
- Santé 1,0 %
- Consommation de base 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Technologie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Bermudes 3,1 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 136 | 13,4 Md $ | 92,90 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 454,4 M $ | 3,15 % |
| 3 | Îles Marshall | 7 | 113,4 M $ | 0,79 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 106,1 M $ | 0,73 % |
| 5 | Irlande | 7 | 92,9 M $ | 0,64 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 90,8 M $ | 0,63 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 49,1 M $ | 0,34 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 31,7 M $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 30,4 M $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 28,4 M $ | 0,20 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 10,6 M $ | 0,07 % |
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