Composition de Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Dimensional ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 198 dans 15 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Permian Resources Corp | 5 401 923 | 115,1 M $ | 0,80 % |
| 2 | Ovintiv Inc | 1 830 334 | 114,3 M $ | 0,79 % |
| 3 | HF Sinclair Corp | 1 157 206 | 105,8 M $ | 0,73 % |
| 4 | Ball Corp | 1 535 128 | 99,6 M $ | 0,69 % |
| 5 | Performance Food Group Co | 824 474 | 94,3 M $ | 0,65 % |
| 6 | APA Corp | 2 460 763 | 91,8 M $ | 0,63 % |
| 7 | Toll Brothers Inc | 625 654 | 91,3 M $ | 0,63 % |
| 8 | CNH Industrial NV | 8 856 280 | 90,8 M $ | 0,63 % |
| 9 | BorgWarner Inc | 1 409 081 | 89,8 M $ | 0,62 % |
| 10 | J M Smucker Co/The | 744 334 | 88,8 M $ | 0,61 % |
| 11 | Ally Financial Inc | 1 897 026 | 82,2 M $ | 0,57 % |
| 12 | Arrow Electronics Inc | 360 631 | 78,1 M $ | 0,54 % |
| 13 | FIRST HORIZON CORP | 3 023 326 | 77,5 M $ | 0,54 % |
| 14 | WESCO International Inc | 222 237 | 76,3 M $ | 0,53 % |
| 15 | INVESCO LTD | 2 551 707 | 75,5 M $ | 0,52 % |
| 16 | Globe Life Inc | 404 042 | 73,6 M $ | 0,51 % |
| 17 | Franklin Resources Inc | 2 160 468 | 73,2 M $ | 0,51 % |
| 18 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2 765 631 | 72,9 M $ | 0,50 % |
| 19 | Antero Resources Corp | 2 015 206 | 72,8 M $ | 0,50 % |
| 20 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 226 514 | 72,5 M $ | 0,50 % |
| 21 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 013 808 | 70,5 M $ | 0,49 % |
| 22 | Popular Inc | 400 159 | 70,1 M $ | 0,48 % |
| 23 | CF Industries Holdings Inc | 539 144 | 67,5 M $ | 0,47 % |
| 24 | Lithia Motors Inc | 174 475 | 67,2 M $ | 0,46 % |
| 25 | Regal Rexnord Corp | 322 401 | 66,2 M $ | 0,46 % |
| 26 | Unum Group | 730 925 | 62,9 M $ | 0,43 % |
| 27 | SOUTHSTATE BANK CORP | 595 277 | 62,6 M $ | 0,43 % |
| 28 | Owens Corning | 449 757 | 62,5 M $ | 0,43 % |
| 29 | Corebridge Financial Inc | 1 985 640 | 61,9 M $ | 0,43 % |
| 30 | Amkor Technology Inc | 1 233 402 | 61,5 M $ | 0,43 % |
| 31 | Zions Bancorp NA | 872 006 | 60,8 M $ | 0,42 % |
| 32 | Jackson Financial Inc | 495 837 | 60,6 M $ | 0,42 % |
| 33 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 559 507 | 58,9 M $ | 0,41 % |
| 34 | Universal Health Services Inc | 345 907 | 58,3 M $ | 0,40 % |
| 35 | Darling Ingredients Inc | 920 509 | 55,8 M $ | 0,39 % |
| 36 | Commercial Metals Co | 801 682 | 55,1 M $ | 0,38 % |
| 37 | Avnet Inc | 617 768 | 54,9 M $ | 0,38 % |
| 38 | Stanley Black & Decker Inc | 574 195 | 54,3 M $ | 0,38 % |
| 39 | Gap Inc/The | 2 695 503 | 54,2 M $ | 0,37 % |
| 40 | Cooper Cos Inc/The | 746 479 | 54 M $ | 0,37 % |
| 41 | OneMain Holdings Inc | 838 629 | 52,5 M $ | 0,36 % |
| 42 | Jones Lang LaSalle Inc | 145 238 | 51,6 M $ | 0,36 % |
| 43 | Old National Bancorp/IN | 1 928 620 | 51,4 M $ | 0,36 % |
| 44 | Axis Capital Holdings Ltd | 486 187 | 51,2 M $ | 0,35 % |
| 45 | Life Time Group Holdings Inc | 1 130 077 | 51 M $ | 0,35 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 214 225 | 50,7 M $ | 0,35 % |
| 47 | VIATRIS INC | 2 881 753 | 50,6 M $ | 0,35 % |
| 48 | Axalta Coating Systems Ltd | 1 408 506 | 50,4 M $ | 0,35 % |
| 49 | Revvity Inc | 444 437 | 50 M $ | 0,35 % |
| 50 | BOK Financial Corp | 350 455 | 49,5 M $ | 0,34 % |
| 51 | Prosperity Bancshares Inc | 655 196 | 49,1 M $ | 0,34 % |
| 52 | Charles River Laboratories International Inc | 209 615 | 48,7 M $ | 0,34 % |
| 53 | Hormel Foods Corp | 1 930 897 | 48,3 M $ | 0,33 % |
| 54 | TD SYNNEX Corp | 187 523 | 47,9 M $ | 0,33 % |
| 55 | UMB Financial Corp | 328 287 | 47,8 M $ | 0,33 % |
| 56 | Lear Corp | 366 118 | 47,8 M $ | 0,33 % |
| 57 | Macy's Inc | 1 924 588 | 47,8 M $ | 0,33 % |
| 58 | AutoNation Inc | 224 778 | 47,7 M $ | 0,33 % |
| 59 | Viasat Inc | 620 566 | 47,7 M $ | 0,33 % |
| 60 | Oshkosh Corp | 334 941 | 47,7 M $ | 0,33 % |
| 61 | MGIC Investment Corp | 1 587 352 | 47,7 M $ | 0,33 % |
| 62 | Timken Co/The | 344 538 | 47,4 M $ | 0,33 % |
| 63 | GENUINE PARTS COMPANY | 380 728 | 47,4 M $ | 0,33 % |
| 64 | Penske Automotive Group Inc | 216 864 | 47,1 M $ | 0,33 % |
| 65 | Range Resources Corp | 1 164 113 | 46,7 M $ | 0,32 % |
| 66 | Molson Coors Beverage Co | 1 123 149 | 46,7 M $ | 0,32 % |
| 67 | Columbia Banking System Inc | 1 490 991 | 46,6 M $ | 0,32 % |
| 68 | Brown-Forman Corp | 1 617 665 | 46,5 M $ | 0,32 % |
| 69 | First American Financial Corp | 618 224 | 46,4 M $ | 0,32 % |
| 70 | Mohawk Industries Inc | 374 384 | 46,1 M $ | 0,32 % |
| 71 | TransUnion | 584 929 | 46 M $ | 0,32 % |
| 72 | Valley National Bancorp | 3 200 276 | 45,7 M $ | 0,32 % |
| 73 | Lincoln National Corp | 999 531 | 45,6 M $ | 0,32 % |
| 74 | Chord Energy Corp | 320 986 | 45,1 M $ | 0,31 % |
| 75 | Wintrust Financial Corp | 277 465 | 44,3 M $ | 0,31 % |
| 76 | Matador Resources Co | 884 222 | 44,1 M $ | 0,30 % |
| 77 | NOV Inc | 2 257 574 | 43,9 M $ | 0,30 % |
| 78 | Ingredion Inc | 439 081 | 43,7 M $ | 0,30 % |
| 79 | AGCO Corp | 426 140 | 43,5 M $ | 0,30 % |
| 80 | FNB Corp/PA | 2 258 787 | 42,7 M $ | 0,30 % |
| 81 | Matson Inc | 207 359 | 42 M $ | 0,29 % |
| 82 | Murphy Oil Corp | 1 045 252 | 41,5 M $ | 0,29 % |
| 83 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 890 916 | 41,2 M $ | 0,29 % |
| 84 | Akamai Technologies Inc | 355 897 | 41 M $ | 0,28 % |
| 85 | Assurant Inc | 146 331 | 40,9 M $ | 0,28 % |
| 86 | Sirius XM Holdings Inc | 1 374 461 | 40,7 M $ | 0,28 % |
| 87 | DT MIDSTREAM INC | 293 709 | 40,5 M $ | 0,28 % |
| 88 | Bank OZK | 788 758 | 40,5 M $ | 0,28 % |
| 89 | HANCOCK WHITNEY CORP | 522 193 | 40,2 M $ | 0,28 % |
| 90 | United Bankshares Inc/WV | 829 132 | 40,2 M $ | 0,28 % |
| 91 | Ameris Bancorp | 460 337 | 40,1 M $ | 0,28 % |
| 92 | Urban Outfitters Inc | 538 630 | 40 M $ | 0,28 % |
| 93 | Align Technology Inc | 235 486 | 39,8 M $ | 0,28 % |
| 94 | Essent Group Ltd | 596 572 | 39,3 M $ | 0,27 % |
| 95 | Ryder System Inc | 152 223 | 39 M $ | 0,27 % |
| 96 | Molina Healthcare Inc | 198 247 | 38,8 M $ | 0,27 % |
| 97 | ADT Inc | 5 063 442 | 38,7 M $ | 0,27 % |
| 98 | Alaska Air Group Inc | 815 235 | 38,7 M $ | 0,27 % |
| 99 | Mercury General Corp | 358 139 | 38,4 M $ | 0,27 % |
| 100 | Eastman Chemical Co | 547 056 | 38,3 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,2 %
- Industrie 1,0 %
- Santé 1,0 %
- Consommation de base 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Technologie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Bermudes 3,1 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 136 | 13,4 Md $ | 92,90 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 454,4 M $ | 3,15 % |
| 3 | Îles Marshall | 7 | 113,4 M $ | 0,79 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 106,1 M $ | 0,73 % |
| 5 | Irlande | 7 | 92,9 M $ | 0,64 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 90,8 M $ | 0,63 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 49,1 M $ | 0,34 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 31,7 M $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 30,4 M $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 28,4 M $ | 0,20 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 10,6 M $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dimensional U.S. Targeted Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070901