Composition de Dimensional U.S. Targeted Value ETF
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- Actif net
- 13,7 Md $ dont 13,7 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 269 dans 17 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Permian Resources Corp | 5 660 519 | 122,4 M $ | 0,89 % |
| 2 | WESCO International Inc | 337 631 | 117,9 M $ | 0,86 % |
| 3 | CF Industries Holdings Inc | 902 773 | 112,1 M $ | 0,82 % |
| 4 | Amkor Technology Inc | 1 534 836 | 107,1 M $ | 0,78 % |
| 5 | Ovintiv Inc | 1 625 319 | 100 M $ | 0,73 % |
| 6 | APA Corp | 2 451 617 | 99,9 M $ | 0,73 % |
| 7 | Viatris Inc | 6 483 864 | 96,9 M $ | 0,71 % |
| 8 | TD SYNNEX Corp | 403 236 | 92 M $ | 0,67 % |
| 9 | Ball Corp | 1 492 562 | 91,2 M $ | 0,67 % |
| 10 | Toll Brothers Inc | 614 799 | 87,4 M $ | 0,64 % |
| 11 | Akamai Technologies Inc | 798 269 | 82,2 M $ | 0,60 % |
| 12 | BorgWarner Inc | 1 408 709 | 80,3 M $ | 0,59 % |
| 13 | Ally Financial Inc | 1 773 416 | 78,7 M $ | 0,58 % |
| 14 | CNH Industrial NV | 7 153 254 | 76,6 M $ | 0,56 % |
| 15 | First Horizon Corp | 3 039 885 | 75,9 M $ | 0,55 % |
| 16 | Regal Rexnord Corp | 322 940 | 69,4 M $ | 0,51 % |
| 17 | Franklin Resources Inc | 2 289 927 | 68,6 M $ | 0,50 % |
| 18 | Antero Resources Corp | 1 736 275 | 68,2 M $ | 0,50 % |
| 19 | Arrow Electronics Inc | 362 269 | 68 M $ | 0,50 % |
| 20 | Invesco Ltd | 2 557 359 | 67 M $ | 0,49 % |
| 21 | Gap Inc/The | 2 695 301 | 66,3 M $ | 0,48 % |
| 22 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 015 797 | 65,9 M $ | 0,48 % |
| 23 | J M Smucker Co/The | 660 511 | 64,7 M $ | 0,47 % |
| 24 | HF Sinclair Corp | 958 408 | 64,4 M $ | 0,47 % |
| 25 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 208 706 | 64,1 M $ | 0,47 % |
| 26 | Elanco Animal Health Inc | 2 806 729 | 62,8 M $ | 0,46 % |
| 27 | TTM Technologies Inc | 394 510 | 62,4 M $ | 0,46 % |
| 28 | Globe Life Inc | 402 011 | 62 M $ | 0,45 % |
| 29 | Popular Inc | 401 102 | 60,3 M $ | 0,44 % |
| 30 | Darling Ingredients Inc | 924 110 | 59,4 M $ | 0,43 % |
| 31 | Unum Group | 724 677 | 58,2 M $ | 0,43 % |
| 32 | SOUTHSTATE BANK CORP | 596 010 | 58,2 M $ | 0,43 % |
| 33 | Ryder System Inc | 225 699 | 57,3 M $ | 0,42 % |
| 34 | Jackson Financial Inc | 493 823 | 57,2 M $ | 0,42 % |
| 35 | Matador Resources Co | 874 916 | 55,5 M $ | 0,41 % |
| 36 | Universal Health Services Inc | 327 100 | 55 M $ | 0,40 % |
| 37 | Commercial Metals Co | 792 309 | 54,6 M $ | 0,40 % |
| 38 | Performance Food Group Co | 598 904 | 54,2 M $ | 0,40 % |
| 39 | Zions Bancorp NA | 851 789 | 54 M $ | 0,39 % |
| 40 | Molson Coors Beverage Co | 1 247 183 | 53,3 M $ | 0,39 % |
| 41 | Avnet Inc | 627 285 | 51,8 M $ | 0,38 % |
| 42 | Owens Corning | 418 379 | 51,6 M $ | 0,38 % |
| 43 | AGCO Corp | 426 185 | 51,6 M $ | 0,38 % |
| 44 | Pinnacle Financial Partners Inc | 514 884 | 50,9 M $ | 0,37 % |
| 45 | Lithia Motors Inc | 173 865 | 50,4 M $ | 0,37 % |
| 46 | Ingredion Inc | 448 517 | 50,1 M $ | 0,37 % |
| 47 | OneMain Holdings Inc | 834 987 | 49,1 M $ | 0,36 % |
| 48 | EnerSys | 226 420 | 48,3 M $ | 0,35 % |
| 49 | Axis Capital Holdings Ltd | 474 035 | 47,6 M $ | 0,35 % |
| 50 | AutoNation Inc | 221 211 | 47 M $ | 0,34 % |
| 51 | BOK Financial Corp | 350 985 | 47 M $ | 0,34 % |
| 52 | Eastman Chemical Co | 642 179 | 46,9 M $ | 0,34 % |
| 53 | Lear Corp | 364 349 | 46,3 M $ | 0,34 % |
| 54 | NOV Inc | 2 261 724 | 46,3 M $ | 0,34 % |
| 55 | Oshkosh Corp | 292 695 | 45,7 M $ | 0,33 % |
| 56 | Old National Bancorp/IN | 1 895 702 | 45,4 M $ | 0,33 % |
| 57 | Range Resources Corp | 1 037 994 | 45,2 M $ | 0,33 % |
| 58 | Stanley Black & Decker Inc | 574 195 | 44,9 M $ | 0,33 % |
| 59 | Columbia Banking System Inc | 1 487 330 | 44 M $ | 0,32 % |
| 60 | Taylor Morrison Home Corp | 719 896 | 43,7 M $ | 0,32 % |
| 61 | Corebridge Financial Inc | 1 587 451 | 43,7 M $ | 0,32 % |
| 62 | Builders FirstSource Inc | 550 562 | 43,5 M $ | 0,32 % |
| 63 | Murphy Oil Corp | 1 039 631 | 43,4 M $ | 0,32 % |
| 64 | Valley National Bancorp | 3 195 789 | 43,4 M $ | 0,32 % |
| 65 | Campbell's Company/The | 2 079 702 | 43,2 M $ | 0,32 % |
| 66 | Resideo Technologies Inc | 1 041 437 | 43,1 M $ | 0,31 % |
| 67 | First American Financial Corp | 607 047 | 42,6 M $ | 0,31 % |
| 68 | DT Midstream Inc | 285 879 | 42,3 M $ | 0,31 % |
| 69 | MGIC Investment Corp | 1 595 832 | 42,3 M $ | 0,31 % |
| 70 | Mosaic Co/The | 1 813 153 | 42,2 M $ | 0,31 % |
| 71 | Albertsons Cos Inc | 2 476 113 | 41,7 M $ | 0,30 % |
| 72 | Mohawk Industries Inc | 389 627 | 41,1 M $ | 0,30 % |
| 73 | Wintrust Financial Corp | 272 984 | 41,1 M $ | 0,30 % |
| 74 | CNX Resources Corp | 1 056 101 | 41,1 M $ | 0,30 % |
| 75 | Nexstar Media Group Inc | 197 286 | 41,1 M $ | 0,30 % |
| 76 | Valaris Ltd | 396 532 | 40,4 M $ | 0,30 % |
| 77 | FNB Corp/PA | 2 264 258 | 40,4 M $ | 0,30 % |
| 78 | Viasat Inc | 606 712 | 40 M $ | 0,29 % |
| 79 | Reinsurance Group of America Inc | 187 365 | 39,6 M $ | 0,29 % |
| 80 | Ameris Bancorp | 461 754 | 39,4 M $ | 0,29 % |
| 81 | Prosperity Bancshares Inc | 562 842 | 39,2 M $ | 0,29 % |
| 82 | UMB Financial Corp | 309 815 | 39,1 M $ | 0,29 % |
| 83 | Axalta Coating Systems Ltd | 1 372 751 | 39 M $ | 0,29 % |
| 84 | Liberty Energy Inc | 1 155 230 | 39 M $ | 0,29 % |
| 85 | Alcoa Corp | 608 358 | 38,8 M $ | 0,28 % |
| 86 | Aramark | 847 077 | 38,7 M $ | 0,28 % |
| 87 | LKQ Corp | 1 221 157 | 38,6 M $ | 0,28 % |
| 88 | White Mountains Insurance Group Ltd | 17 274 | 38,6 M $ | 0,28 % |
| 89 | Bank OZK | 792 529 | 38,2 M $ | 0,28 % |
| 90 | Sanmina Corp | 173 731 | 37,8 M $ | 0,28 % |
| 91 | Molina Healthcare Inc | 194 039 | 37,8 M $ | 0,28 % |
| 92 | Kirby Corp | 249 216 | 37,5 M $ | 0,27 % |
| 93 | Macy's Inc | 1 916 184 | 37,5 M $ | 0,27 % |
| 94 | Sensata Technologies Holding PLC | 895 431 | 37,3 M $ | 0,27 % |
| 95 | Lincoln National Corp | 983 756 | 37,2 M $ | 0,27 % |
| 96 | Conagra Brands Inc | 2 579 287 | 37 M $ | 0,27 % |
| 97 | United Bankshares Inc/WV | 829 825 | 36,4 M $ | 0,27 % |
| 98 | Essent Group Ltd | 598 214 | 36,2 M $ | 0,26 % |
| 99 | Matson Inc | 206 302 | 36 M $ | 0,26 % |
| 100 | Dana Inc | 975 406 | 35,6 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,4 %
- Industrie 1,3 %
- Santé 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,4 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 93,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 200 | 12,8 Md $ | 93,47 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 370,9 M $ | 2,72 % |
| 3 | Irlande | 7 | 76,9 M $ | 0,56 % |
| 4 | Îles Marshall | 7 | 76,7 M $ | 0,56 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 76,6 M $ | 0,56 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 73,2 M $ | 0,54 % |
| 7 | Jersey | 5 | 50,3 M $ | 0,37 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 40,7 M $ | 0,30 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 35 M $ | 0,26 % |
| 10 | Monaco | 1 | 30,4 M $ | 0,22 % |
| 11 | Îles Caïmans | 5 | 23,6 M $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,1 M $ | 0,17 % |
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