Portfolio von Royce Small-Cap Value Fund
ROYCE FUND · 79 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 99,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,9 %
- BM 3,2 %
- SG 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 76 | 94,3 Mio. $ | 95,90 % |
| BM | 2 | 3,1 Mio. $ | 3,15 % |
| SG | 1 | 936.208,9 $ | 0,95 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Diebold Nixdorf Inc | 28.881 | 2,2 Mio. $ | 2,19 % |
| TD SYNNEX Corp | 12.085 | 2 Mio. $ | 2,05 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 80.681 | 2 Mio. $ | 2,01 % |
| Timberland Bancorp Inc/WA | 50.228 | 2 Mio. $ | 1,99 % |
| Village Super Market Inc | 46.818 | 2 Mio. $ | 1,99 % |
| IBEX Holdings Ltd | 73.275 | 2 Mio. $ | 1,98 % |
| Matador Resources Co | 29.217 | 1,8 Mio. $ | 1,86 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 15.749 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
| Lear Corp | 15.134 | 1,8 Mio. $ | 1,84 % |
| SM Energy Co | 58.709 | 1,8 Mio. $ | 1,84 % |
| Blue Bird Corp | 31.863 | 1,8 Mio. $ | 1,82 % |
| Unity Bancorp Inc | 34.626 | 1,8 Mio. $ | 1,81 % |
| Teekay Tankers Ltd | 24.374 | 1,8 Mio. $ | 1,80 % |
| Genco Shipping & Trading Ltd | 78.121 | 1,8 Mio. $ | 1,77 % |
| Buckle Inc/The | 34.537 | 1,7 Mio. $ | 1,75 % |
| PulteGroup Inc | 14.689 | 1,7 Mio. $ | 1,74 % |
| M/I Homes Inc | 14.004 | 1,7 Mio. $ | 1,73 % |
| Enact Holdings Inc | 40.760 | 1,7 Mio. $ | 1,67 % |
| Evercore Inc | 5.463 | 1,6 Mio. $ | 1,64 % |
| Korn Ferry | 25.791 | 1,6 Mio. $ | 1,63 % |
| First Bank/Hamilton NJ | 99.813 | 1,6 Mio. $ | 1,61 % |
| Visteon Corp | 17.335 | 1,6 Mio. $ | 1,59 % |
| Sanmina Corp | 12.153 | 1,6 Mio. $ | 1,59 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 27.376 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Gentex Corp | 70.706 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Kontoor Brands Inc | 21.937 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Civista Bancshares Inc | 67.648 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Interface Inc | 59.965 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
| Innoviva Inc | 63.577 | 1,5 Mio. $ | 1,49 % |
| Maximus Inc | 22.767 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 24.977 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| Business First Bancshares Inc | 53.050 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Beacon Financial Corp | 47.344 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
| FS Bancorp Inc | 35.954 | 1,4 Mio. $ | 1,40 % |
| Stride Inc | 15.662 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| Boyd Gaming Corp | 16.800 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| Burke & Herbert Financial Services Corp | 21.671 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| Riley Exploration Permian Inc | 36.584 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| United Fire Group Inc | 35.366 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| Signet Jewelers Ltd | 15.479 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| PC Connection Inc | 21.522 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Donegal Group Inc | 72.496 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 44.465 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| WesBanco Inc | 35.962 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Mid Penn Bancorp Inc | 36.737 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Shoe Carnival Inc | 75.003 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 34.635 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| J Jill Inc | 99.182 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Adeia Inc | 47.063 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| CorMedix Inc | 165.338 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| DNOW Inc | 88.114 | 1 Mio. $ | 1,06 % |
| CNB Financial Corp/PA | 35.867 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 52.588 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| Barrett Business Services Inc | 35.119 | 1 Mio. $ | 1,03 % |
| Princeton Bancorp Inc | 29.563 | 998.342,5 $ | 1,00 % |
| ePlus Inc | 13.154 | 989.838,5 $ | 1,00 % |
| Chord Energy Corp | 6.777 | 963.553,9 $ | 0,97 % |
| Flex Ltd | 14.302 | 936.208,9 $ | 0,94 % |
| Meritage Homes Corp | 14.480 | 895.443,2 $ | 0,90 % |
| Jabil Inc | 3.275 | 869.938,3 $ | 0,88 % |
| Kforce Inc | 28.292 | 827.258,1 $ | 0,83 % |
| ArcBest Corp | 8.125 | 799.175 $ | 0,80 % |
| Amkor Technology Inc | 17.676 | 795.950,3 $ | 0,80 % |
| Heritage Financial Corp/WA | 30.189 | 784.914 $ | 0,79 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 35.472 | 758.746,1 $ | 0,76 % |
| Frontdoor Inc | 13.731 | 725.820,7 $ | 0,73 % |
| OceanFirst Financial Corp | 38.283 | 690.625,3 $ | 0,69 % |
| Tiptree Inc | 40.572 | 686.478,2 $ | 0,69 % |
| Univest Financial Corp | 19.709 | 675.230,3 $ | 0,68 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 1.499 | 610.497,7 $ | 0,61 % |
| Bel Fuse Inc | 3.057 | 605.224,9 $ | 0,61 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 26.963 | 600.196,4 $ | 0,60 % |
| Entrada Therapeutics Inc | 44.384 | 560.126,1 $ | 0,56 % |
| SIGA Technologies Inc | 99.249 | 530.982,2 $ | 0,53 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 7.484 | 253.108,9 $ | 0,25 % |
| TrustCo Bank Corp NY | 5.750 | 251.735 $ | 0,25 % |
| UFP Industries Inc | 2.604 | 239.880,5 $ | 0,24 % |
| Williams-Sonoma Inc | 1.268 | 231.194,4 $ | 0,23 % |
| Western New England Bancorp Inc | 11.589 | 149.845,8 $ | 0,15 % |