Zusammensetzung von Royce Small-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 99,4 Mio. $ davon 98,3 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 79 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diebold Nixdorf Inc | 28.881 | 2,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 12.085 | 2 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 80.681 | 2 Mio. $ | 2,01 % |
| 4 | Timberland Bancorp Inc/WA | 50.228 | 2 Mio. $ | 1,99 % |
| 5 | Village Super Market Inc | 46.818 | 2 Mio. $ | 1,99 % |
| 6 | IBEX Holdings Ltd | 73.275 | 2 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Matador Resources Co | 29.217 | 1,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 8 | Allison Transmission Holdings Inc | 15.749 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Lear Corp | 15.134 | 1,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | SM Energy Co | 58.709 | 1,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Blue Bird Corp | 31.863 | 1,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Unity Bancorp Inc | 34.626 | 1,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | Teekay Tankers Ltd | 24.374 | 1,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 14 | Genco Shipping & Trading Ltd | 78.121 | 1,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | Buckle Inc/The | 34.537 | 1,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | PulteGroup Inc | 14.689 | 1,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | M/I Homes Inc | 14.004 | 1,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Enact Holdings Inc | 40.760 | 1,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | Evercore Inc | 5.463 | 1,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Korn Ferry | 25.791 | 1,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | First Bank/Hamilton NJ | 99.813 | 1,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | Visteon Corp | 17.335 | 1,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | Sanmina Corp | 12.153 | 1,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Academy Sports & Outdoors Inc | 27.376 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Gentex Corp | 70.706 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Kontoor Brands Inc | 21.937 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | Civista Bancshares Inc | 67.648 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | Interface Inc | 59.965 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Innoviva Inc | 63.577 | 1,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | Maximus Inc | 22.767 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | Taylor Morrison Home Corp | 24.977 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 32 | Business First Bancshares Inc | 53.050 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | Beacon Financial Corp | 47.344 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | FS Bancorp Inc | 35.954 | 1,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 35 | Stride Inc | 15.662 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | Boyd Gaming Corp | 16.800 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 21.671 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | Riley Exploration Permian Inc | 36.584 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 39 | United Fire Group Inc | 35.366 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 40 | Signet Jewelers Ltd | 15.479 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | PC Connection Inc | 21.522 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 42 | Donegal Group Inc | 72.496 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 43 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 44.465 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 44 | WesBanco Inc | 35.962 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 45 | Mid Penn Bancorp Inc | 36.737 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 46 | Shoe Carnival Inc | 75.003 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 47 | Collegium Pharmaceutical Inc | 34.635 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 48 | J Jill Inc | 99.182 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 49 | Adeia Inc | 47.063 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 50 | CorMedix Inc | 165.338 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 51 | DNOW Inc | 88.114 | 1 Mio. $ | 1,06 % |
| 52 | CNB Financial Corp/PA | 35.867 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| 53 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 52.588 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| 54 | Barrett Business Services Inc | 35.119 | 1 Mio. $ | 1,03 % |
| 55 | Princeton Bancorp Inc | 29.563 | 998.342,5 $ | 1,00 % |
| 56 | ePlus Inc | 13.154 | 989.838,5 $ | 1,00 % |
| 57 | Chord Energy Corp | 6.777 | 963.553,9 $ | 0,97 % |
| 58 | Flex Ltd | 14.302 | 936.208,9 $ | 0,94 % |
| 59 | Meritage Homes Corp | 14.480 | 895.443,2 $ | 0,90 % |
| 60 | Jabil Inc | 3.275 | 869.938,3 $ | 0,88 % |
| 61 | Kforce Inc | 28.292 | 827.258,1 $ | 0,83 % |
| 62 | ArcBest Corp | 8.125 | 799.175 $ | 0,80 % |
| 63 | Amkor Technology Inc | 17.676 | 795.950,3 $ | 0,80 % |
| 64 | Heritage Financial Corp/WA | 30.189 | 784.914 $ | 0,79 % |
| 65 | Pediatrix Medical Group Inc | 35.472 | 758.746,1 $ | 0,76 % |
| 66 | Frontdoor Inc | 13.731 | 725.820,7 $ | 0,73 % |
| 67 | OceanFirst Financial Corp | 38.283 | 690.625,3 $ | 0,69 % |
| 68 | Tiptree Inc | 40.572 | 686.478,2 $ | 0,69 % |
| 69 | Univest Financial Corp | 19.709 | 675.230,3 $ | 0,68 % |
| 70 | Sterling Infrastructure Inc | 1.499 | 610.497,7 $ | 0,61 % |
| 71 | Bel Fuse Inc | 3.057 | 605.224,9 $ | 0,61 % |
| 72 | Ethan Allen Interiors Inc | 26.963 | 600.196,4 $ | 0,60 % |
| 73 | Entrada Therapeutics Inc | 44.384 | 560.126,1 $ | 0,56 % |
| 74 | SIGA Technologies Inc | 99.249 | 530.982,2 $ | 0,53 % |
| 75 | Dime Community Bancshares Inc | 7.484 | 253.108,9 $ | 0,25 % |
| 76 | TrustCo Bank Corp NY | 5.750 | 251.735 $ | 0,25 % |
| 77 | UFP Industries Inc | 2.604 | 239.880,5 $ | 0,24 % |
| 78 | Williams-Sonoma Inc | 1.268 | 231.194,4 $ | 0,23 % |
| 79 | Western New England Bancorp Inc | 11.589 | 149.845,8 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,8 %
- Industrie 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 3,2 %
- Singapur 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 94,3 Mio. $ | 95,90 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 3,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Singapur | 1 | 936.208,9 $ | 0,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Royce Small-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009516