Composition de Royce Small-Cap Value Fund
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- Actif net
- 99,4 M $ dont 98,3 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 79 dans 3 pays
- 10 premières
- 19,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diebold Nixdorf Inc | 28 881 | 2,2 M $ | 2,19 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 12 085 | 2 M $ | 2,05 % |
| 3 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 80 681 | 2 M $ | 2,01 % |
| 4 | Timberland Bancorp Inc/WA | 50 228 | 2 M $ | 1,99 % |
| 5 | Village Super Market Inc | 46 818 | 2 M $ | 1,99 % |
| 6 | IBEX Holdings Ltd | 73 275 | 2 M $ | 1,98 % |
| 7 | Matador Resources Co | 29 217 | 1,8 M $ | 1,86 % |
| 8 | Allison Transmission Holdings Inc | 15 749 | 1,8 M $ | 1,85 % |
| 9 | Lear Corp | 15 134 | 1,8 M $ | 1,84 % |
| 10 | SM Energy Co | 58 709 | 1,8 M $ | 1,84 % |
| 11 | Blue Bird Corp | 31 863 | 1,8 M $ | 1,82 % |
| 12 | Unity Bancorp Inc | 34 626 | 1,8 M $ | 1,81 % |
| 13 | Teekay Tankers Ltd | 24 374 | 1,8 M $ | 1,80 % |
| 14 | Genco Shipping & Trading Ltd | 78 121 | 1,8 M $ | 1,77 % |
| 15 | Buckle Inc/The | 34 537 | 1,7 M $ | 1,75 % |
| 16 | PulteGroup Inc | 14 689 | 1,7 M $ | 1,74 % |
| 17 | M/I Homes Inc | 14 004 | 1,7 M $ | 1,73 % |
| 18 | Enact Holdings Inc | 40 760 | 1,7 M $ | 1,67 % |
| 19 | Evercore Inc | 5 463 | 1,6 M $ | 1,64 % |
| 20 | Korn Ferry | 25 791 | 1,6 M $ | 1,63 % |
| 21 | First Bank/Hamilton NJ | 99 813 | 1,6 M $ | 1,61 % |
| 22 | Visteon Corp | 17 335 | 1,6 M $ | 1,59 % |
| 23 | Sanmina Corp | 12 153 | 1,6 M $ | 1,59 % |
| 24 | Academy Sports & Outdoors Inc | 27 376 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| 25 | Gentex Corp | 70 706 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| 26 | Kontoor Brands Inc | 21 937 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| 27 | Civista Bancshares Inc | 67 648 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| 28 | Interface Inc | 59 965 | 1,5 M $ | 1,50 % |
| 29 | Innoviva Inc | 63 577 | 1,5 M $ | 1,49 % |
| 30 | Maximus Inc | 22 767 | 1,5 M $ | 1,47 % |
| 31 | Taylor Morrison Home Corp | 24 977 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| 32 | Business First Bancshares Inc | 53 050 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| 33 | Beacon Financial Corp | 47 344 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| 34 | FS Bancorp Inc | 35 954 | 1,4 M $ | 1,40 % |
| 35 | Stride Inc | 15 662 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| 36 | Boyd Gaming Corp | 16 800 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| 37 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 21 671 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 38 | Riley Exploration Permian Inc | 36 584 | 1,3 M $ | 1,34 % |
| 39 | United Fire Group Inc | 35 366 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| 40 | Signet Jewelers Ltd | 15 479 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| 41 | PC Connection Inc | 21 522 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| 42 | Donegal Group Inc | 72 496 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 43 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 44 465 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 44 | WesBanco Inc | 35 962 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 45 | Mid Penn Bancorp Inc | 36 737 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| 46 | Shoe Carnival Inc | 75 003 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 47 | Collegium Pharmaceutical Inc | 34 635 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 48 | J Jill Inc | 99 182 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 49 | Adeia Inc | 47 063 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 50 | CorMedix Inc | 165 338 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 51 | DNOW Inc | 88 114 | 1 M $ | 1,06 % |
| 52 | CNB Financial Corp/PA | 35 867 | 1 M $ | 1,05 % |
| 53 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 52 588 | 1 M $ | 1,04 % |
| 54 | Barrett Business Services Inc | 35 119 | 1 M $ | 1,03 % |
| 55 | Princeton Bancorp Inc | 29 563 | 998,3 k $ | 1,00 % |
| 56 | ePlus Inc | 13 154 | 989,8 k $ | 1,00 % |
| 57 | Chord Energy Corp | 6 777 | 963,6 k $ | 0,97 % |
| 58 | Flex Ltd | 14 302 | 936,2 k $ | 0,94 % |
| 59 | Meritage Homes Corp | 14 480 | 895,4 k $ | 0,90 % |
| 60 | Jabil Inc | 3 275 | 869,9 k $ | 0,88 % |
| 61 | Kforce Inc | 28 292 | 827,3 k $ | 0,83 % |
| 62 | ArcBest Corp | 8 125 | 799,2 k $ | 0,80 % |
| 63 | Amkor Technology Inc | 17 676 | 796 k $ | 0,80 % |
| 64 | Heritage Financial Corp/WA | 30 189 | 784,9 k $ | 0,79 % |
| 65 | Pediatrix Medical Group Inc | 35 472 | 758,7 k $ | 0,76 % |
| 66 | Frontdoor Inc | 13 731 | 725,8 k $ | 0,73 % |
| 67 | OceanFirst Financial Corp | 38 283 | 690,6 k $ | 0,69 % |
| 68 | Tiptree Inc | 40 572 | 686,5 k $ | 0,69 % |
| 69 | Univest Financial Corp | 19 709 | 675,2 k $ | 0,68 % |
| 70 | Sterling Infrastructure Inc | 1 499 | 610,5 k $ | 0,61 % |
| 71 | Bel Fuse Inc | 3 057 | 605,2 k $ | 0,61 % |
| 72 | Ethan Allen Interiors Inc | 26 963 | 600,2 k $ | 0,60 % |
| 73 | Entrada Therapeutics Inc | 44 384 | 560,1 k $ | 0,56 % |
| 74 | SIGA Technologies Inc | 99 249 | 531 k $ | 0,53 % |
| 75 | Dime Community Bancshares Inc | 7 484 | 253,1 k $ | 0,25 % |
| 76 | TrustCo Bank Corp NY | 5 750 | 251,7 k $ | 0,25 % |
| 77 | UFP Industries Inc | 2 604 | 239,9 k $ | 0,24 % |
| 78 | Williams-Sonoma Inc | 1 268 | 231,2 k $ | 0,23 % |
| 79 | Western New England Bancorp Inc | 11 589 | 149,8 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,8 %
- Industrie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 97,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 3,2 %
- Singapour 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 94,3 M $ | 95,90 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 3,1 M $ | 3,15 % |
| 3 | Singapour | 1 | 936,2 k $ | 0,95 % |
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