Portefeuille de Royce Small-Cap Value Fund
ROYCE FUND · 79 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 99,4 M $ · Dix premières lignes : 19.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 95,9 %
- BM 3,2 %
- SG 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 76 | 94,3 M $ | 95,90 % |
| BM | 2 | 3,1 M $ | 3,15 % |
| SG | 1 | 936,2 k $ | 0,95 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Diebold Nixdorf Inc | 28 881 | 2,2 M $ | 2,19 % |
| TD SYNNEX Corp | 12 085 | 2 M $ | 2,05 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 80 681 | 2 M $ | 2,01 % |
| Timberland Bancorp Inc/WA | 50 228 | 2 M $ | 1,99 % |
| Village Super Market Inc | 46 818 | 2 M $ | 1,99 % |
| IBEX Holdings Ltd | 73 275 | 2 M $ | 1,98 % |
| Matador Resources Co | 29 217 | 1,8 M $ | 1,86 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 15 749 | 1,8 M $ | 1,85 % |
| Lear Corp | 15 134 | 1,8 M $ | 1,84 % |
| SM Energy Co | 58 709 | 1,8 M $ | 1,84 % |
| Blue Bird Corp | 31 863 | 1,8 M $ | 1,82 % |
| Unity Bancorp Inc | 34 626 | 1,8 M $ | 1,81 % |
| Teekay Tankers Ltd | 24 374 | 1,8 M $ | 1,80 % |
| Genco Shipping & Trading Ltd | 78 121 | 1,8 M $ | 1,77 % |
| Buckle Inc/The | 34 537 | 1,7 M $ | 1,75 % |
| PulteGroup Inc | 14 689 | 1,7 M $ | 1,74 % |
| M/I Homes Inc | 14 004 | 1,7 M $ | 1,73 % |
| Enact Holdings Inc | 40 760 | 1,7 M $ | 1,67 % |
| Evercore Inc | 5 463 | 1,6 M $ | 1,64 % |
| Korn Ferry | 25 791 | 1,6 M $ | 1,63 % |
| First Bank/Hamilton NJ | 99 813 | 1,6 M $ | 1,61 % |
| Visteon Corp | 17 335 | 1,6 M $ | 1,59 % |
| Sanmina Corp | 12 153 | 1,6 M $ | 1,59 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 27 376 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| Gentex Corp | 70 706 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| Kontoor Brands Inc | 21 937 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| Civista Bancshares Inc | 67 648 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| Interface Inc | 59 965 | 1,5 M $ | 1,50 % |
| Innoviva Inc | 63 577 | 1,5 M $ | 1,49 % |
| Maximus Inc | 22 767 | 1,5 M $ | 1,47 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 24 977 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| Business First Bancshares Inc | 53 050 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| Beacon Financial Corp | 47 344 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| FS Bancorp Inc | 35 954 | 1,4 M $ | 1,40 % |
| Stride Inc | 15 662 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| Boyd Gaming Corp | 16 800 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| Burke & Herbert Financial Services Corp | 21 671 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| Riley Exploration Permian Inc | 36 584 | 1,3 M $ | 1,34 % |
| United Fire Group Inc | 35 366 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| Signet Jewelers Ltd | 15 479 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| PC Connection Inc | 21 522 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| Donegal Group Inc | 72 496 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 44 465 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| WesBanco Inc | 35 962 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| Mid Penn Bancorp Inc | 36 737 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| Shoe Carnival Inc | 75 003 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 34 635 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| J Jill Inc | 99 182 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| Adeia Inc | 47 063 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| CorMedix Inc | 165 338 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| DNOW Inc | 88 114 | 1 M $ | 1,06 % |
| CNB Financial Corp/PA | 35 867 | 1 M $ | 1,05 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 52 588 | 1 M $ | 1,04 % |
| Barrett Business Services Inc | 35 119 | 1 M $ | 1,03 % |
| Princeton Bancorp Inc | 29 563 | 998,3 k $ | 1,00 % |
| ePlus Inc | 13 154 | 989,8 k $ | 1,00 % |
| Chord Energy Corp | 6 777 | 963,6 k $ | 0,97 % |
| Flex Ltd | 14 302 | 936,2 k $ | 0,94 % |
| Meritage Homes Corp | 14 480 | 895,4 k $ | 0,90 % |
| Jabil Inc | 3 275 | 869,9 k $ | 0,88 % |
| Kforce Inc | 28 292 | 827,3 k $ | 0,83 % |
| ArcBest Corp | 8 125 | 799,2 k $ | 0,80 % |
| Amkor Technology Inc | 17 676 | 796 k $ | 0,80 % |
| Heritage Financial Corp/WA | 30 189 | 784,9 k $ | 0,79 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 35 472 | 758,7 k $ | 0,76 % |
| Frontdoor Inc | 13 731 | 725,8 k $ | 0,73 % |
| OceanFirst Financial Corp | 38 283 | 690,6 k $ | 0,69 % |
| Tiptree Inc | 40 572 | 686,5 k $ | 0,69 % |
| Univest Financial Corp | 19 709 | 675,2 k $ | 0,68 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 1 499 | 610,5 k $ | 0,61 % |
| Bel Fuse Inc | 3 057 | 605,2 k $ | 0,61 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 26 963 | 600,2 k $ | 0,60 % |
| Entrada Therapeutics Inc | 44 384 | 560,1 k $ | 0,56 % |
| SIGA Technologies Inc | 99 249 | 531 k $ | 0,53 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 7 484 | 253,1 k $ | 0,25 % |
| TrustCo Bank Corp NY | 5 750 | 251,7 k $ | 0,25 % |
| UFP Industries Inc | 2 604 | 239,9 k $ | 0,24 % |
| Williams-Sonoma Inc | 1 268 | 231,2 k $ | 0,23 % |
| Western New England Bancorp Inc | 11 589 | 149,8 k $ | 0,15 % |