Zusammensetzung von Small Company Fund
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- Nettovermögen
- 195,2 Mio. $ davon 194,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 305 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | 4.233 | 3,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 2 | Enova International Inc | 12.138 | 2,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Alkermes PLC | 55.054 | 2,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 4 | EnerSys | 10.804 | 2,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Argan Inc | 2.843 | 2,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | Viavi Solutions Inc | 46.925 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 7 | Frontdoor Inc | 26.833 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Granite Construction Inc | 12.893 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 9 | StoneX Group Inc | 17.051 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | 10X Genomics Inc | 52.335 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | Cirrus Logic Inc | 13.211 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Penguin Solutions Inc | 25.586 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | Griffon Corp | 19.642 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 14 | POWELL INDUSTRIES INC | 6.420 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | Cavco Industries Inc | 2.981 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 16 | BankUnited Inc | 36.575 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | Nextpower Inc | 14.702 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | Mueller Industries Inc | 13.983 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Semtech Corp | 10.518 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | PJT Partners Inc | 11.204 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 21 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 95.773 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Veracyte Inc | 26.446 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Amkor Technology Inc | 17.881 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Blue Bird Corp | 19.476 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | NetScout Systems Inc | 34.235 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Ultra Clean Holdings Inc | 10.167 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | TTM Technologies Inc | 7.651 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Vicor Corp | 3.685 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | Hecla Mining Co | 86.424 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | Commercial Metals Co | 20.988 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Signet Jewelers Ltd | 15.252 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | First Financial Bancorp | 38.749 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Rush Street Interactive Inc | 43.883 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 22.816 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Box Inc | 46.771 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Crocs Inc | 10.271 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 18.165 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | DiamondRock Hospitality Co | 99.877 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 38.343 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | MYR Group Inc | 2.406 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Remitly Global Inc | 53.608 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Tutor Perini Corp | 14.330 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Maplebear Inc | 24.527 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | LivaNova PLC | 14.098 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Provident Financial Services Inc | 48.604 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | GARRETT MOTION INC | 31.401 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | RingCentral Inc | 28.731 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Vericel Corp | 24.361 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Palomar Holdings Inc | 8.550 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Sanmina Corp | 4.233 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Matson Inc | 5.489 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | SITIME CORP | 1.406 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Progyny Inc | 36.153 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Rambus Inc | 7.843 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Rush Enterprises Inc | 14.239 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Weatherford International PLC | 12.583 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Adeia Inc | 29.887 | 984.178,9 $ | 0,50 % |
| 58 | Flywire Corp | 55.520 | 975.486,4 $ | 0,50 % |
| 59 | Proto Labs Inc | 11.864 | 967.034,6 $ | 0,50 % |
| 60 | Clear Secure Inc | 17.094 | 952.648,6 $ | 0,49 % |
| 61 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 13.230 | 946.209,6 $ | 0,48 % |
| 62 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 55.672 | 944.753,8 $ | 0,48 % |
| 63 | United Natural Foods Inc | 20.524 | 937.331,1 $ | 0,48 % |
| 64 | Polaris Inc | 13.368 | 914.905,9 $ | 0,47 % |
| 65 | Calix Inc | 24.008 | 895.978,6 $ | 0,46 % |
| 66 | Primoris Services Corp | 9.027 | 894.756,2 $ | 0,46 % |
| 67 | Extreme Networks Inc | 27.546 | 891.664 $ | 0,46 % |
| 68 | Champion Homes Inc | 9.968 | 878.380,2 $ | 0,45 % |
| 69 | Pathward Financial Inc | 9.982 | 869.032,9 $ | 0,45 % |
| 70 | Ingevity Corp | 11.544 | 861.990,5 $ | 0,44 % |
| 71 | PROG Holdings Inc | 18.259 | 851.052 $ | 0,44 % |
| 72 | Healthcare Services Group Inc | 34.595 | 849.653,2 $ | 0,44 % |
| 73 | Cargurus Inc | 24.900 | 848.841 $ | 0,44 % |
| 74 | Teladoc Health Inc | 99.763 | 845.990,2 $ | 0,43 % |
| 75 | Northern Oil & Gas Inc | 46.206 | 838.638,9 $ | 0,43 % |
| 76 | FormFactor Inc | 5.240 | 838.033,2 $ | 0,43 % |
| 77 | Cimpress PLC | 8.184 | 832.312,8 $ | 0,43 % |
| 78 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 13.980 | 831.810 $ | 0,43 % |
| 79 | Spectrum Brands Holdings Inc | 9.629 | 825.686,8 $ | 0,42 % |
| 80 | Myers Industries Inc | 23.339 | 824.100,1 $ | 0,42 % |
| 81 | FirstCash Holdings Inc | 3.750 | 811.200 $ | 0,42 % |
| 82 | Constellium SE | 25.242 | 804.462,5 $ | 0,41 % |
| 83 | Cabot Corp | 8.856 | 804.301,9 $ | 0,41 % |
| 84 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 21.891 | 797.051,3 $ | 0,41 % |
| 85 | Hope Bancorp Inc | 57.751 | 790.033,7 $ | 0,40 % |
| 86 | Landstar System Inc | 3.814 | 788.773,3 $ | 0,40 % |
| 87 | American Eagle Outfitters Inc | 45.836 | 788.379,2 $ | 0,40 % |
| 88 | Slide Insurance Holdings Inc | 40.055 | 775.865,4 $ | 0,40 % |
| 89 | Fulton Financial Corp | 32.020 | 774.563,8 $ | 0,40 % |
| 90 | Pinterest Inc | 36.817 | 774.261,5 $ | 0,40 % |
| 91 | Talos Energy Inc | 59.708 | 770.830,3 $ | 0,40 % |
| 92 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 42.899 | 764.460,2 $ | 0,39 % |
| 93 | Essent Group Ltd | 11.886 | 764.032,1 $ | 0,39 % |
| 94 | Sezzle Inc | 4.446 | 763.067 $ | 0,39 % |
| 95 | TANGER INC | 18.697 | 737.970,6 $ | 0,38 % |
| 96 | Delek US Holdings Inc | 14.402 | 731.765,6 $ | 0,38 % |
| 97 | Allient Inc | 7.028 | 723.392 $ | 0,37 % |
| 98 | Halozyme Therapeutics Inc | 9.225 | 722.040,8 $ | 0,37 % |
| 99 | ANI Pharmaceuticals Inc | 8.701 | 720.268,8 $ | 0,37 % |
| 100 | Viasat Inc | 7.906 | 710.037,9 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,8 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Irland 2,1 %
- Bermuda 1,7 %
- Kanada 1,0 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Guernsey 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 283 | 181,4 Mio. $ | 93,45 % |
| 2 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | Bermuda | 5 | 3,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 4 | Kanada | 3 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 804.462,5 $ | 0,41 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 663.773,9 $ | 0,34 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 403.612,6 $ | 0,21 % |
| 9 | Jersey | 1 | 402.581 $ | 0,21 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 115.379,5 $ | 0,06 % |
| 11 | Marshallinseln | 1 | 31.267,2 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005981