Zusammensetzung von Small Company Fund
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- Nettovermögen
- 157,9 Mio. $ davon 157,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 296 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Flywire Corp | 50.110 | 583.280,4 $ | 0,37 % |
| 102 | Enovis Corp | 25.293 | 575.415,8 $ | 0,36 % |
| 103 | Garrett Motion Inc | 31.401 | 570.556,2 $ | 0,36 % |
| 104 | Diversified Healthcare Trust | 83.979 | 557.620,6 $ | 0,35 % |
| 105 | Peoples Bancorp Inc/OH | 16.804 | 552.347,5 $ | 0,35 % |
| 106 | Verra Mobility Corp | 38.296 | 547.249,8 $ | 0,35 % |
| 107 | DXP Enterprises Inc/TX | 3.899 | 544.807,3 $ | 0,35 % |
| 108 | Array Technologies Inc | 74.700 | 540.081 $ | 0,34 % |
| 109 | GigaCloud Technology Inc | 11.729 | 532.262 $ | 0,34 % |
| 110 | Donnelley Financial Solutions Inc | 11.207 | 528.298 $ | 0,33 % |
| 111 | Ecovyst Inc | 40.867 | 525.549,6 $ | 0,33 % |
| 112 | Collegium Pharmaceutical Inc | 15.780 | 521.844,6 $ | 0,33 % |
| 113 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 7.893 | 518.728 $ | 0,33 % |
| 114 | Rambus Inc | 5.997 | 515.921,9 $ | 0,33 % |
| 115 | BellRing Brands Inc | 31.918 | 513.560,6 $ | 0,33 % |
| 116 | FormFactor Inc | 5.240 | 508.227,6 $ | 0,32 % |
| 117 | Crescent Energy Co | 37.485 | 506.047,5 $ | 0,32 % |
| 118 | QCR Holdings Inc | 5.907 | 504.753,2 $ | 0,32 % |
| 119 | Universal Insurance Holdings Inc | 14.654 | 500.580,6 $ | 0,32 % |
| 120 | nLight Inc | 8.682 | 495.047,6 $ | 0,31 % |
| 121 | Halozyme Therapeutics Inc | 7.560 | 488.602,8 $ | 0,31 % |
| 122 | Central Garden & Pet Co | 15.024 | 487.078,1 $ | 0,31 % |
| 123 | Helmerich & Payne Inc | 13.487 | 485.936,6 $ | 0,31 % |
| 124 | Braze Inc | 20.468 | 483.249,5 $ | 0,31 % |
| 125 | MillerKnoll Inc | 32.631 | 471.844,3 $ | 0,30 % |
| 126 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 15.464 | 471.342,7 $ | 0,30 % |
| 127 | TriCo Bancshares | 9.869 | 469.172,3 $ | 0,30 % |
| 128 | GCI Liberty Inc | 12.576 | 467.953 $ | 0,30 % |
| 129 | Innovex International Inc | 18.994 | 463.263,7 $ | 0,29 % |
| 130 | Essent Group Ltd | 7.912 | 462.377,3 $ | 0,29 % |
| 131 | Brunswick Corp/DE | 6.267 | 455.986,9 $ | 0,29 % |
| 132 | Arlo Technologies Inc | 31.623 | 449.995,3 $ | 0,29 % |
| 133 | CoreCivic Inc | 23.740 | 448.923,4 $ | 0,28 % |
| 134 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 21.375 | 447.806,3 $ | 0,28 % |
| 135 | OFG Bancorp | 10.933 | 442.349,2 $ | 0,28 % |
| 136 | Penguin Solutions Inc | 25.025 | 440.440 $ | 0,28 % |
| 137 | ADTRAN Holdings Inc | 34.945 | 439.608,1 $ | 0,28 % |
| 138 | CareDx Inc | 25.312 | 439.416,3 $ | 0,28 % |
| 139 | Super Group SGHC Ltd | 40.436 | 436.708,8 $ | 0,28 % |
| 140 | Zymeworks Inc | 17.424 | 436.297 $ | 0,28 % |
| 141 | HealthEquity Inc | 5.201 | 434.647,6 $ | 0,28 % |
| 142 | First Financial Corp | 6.872 | 434.310,4 $ | 0,28 % |
| 143 | Ducommun Inc | 3.555 | 433.710 $ | 0,27 % |
| 144 | RealReal Inc/The | 47.578 | 432.008,2 $ | 0,27 % |
| 145 | PROG Holdings Inc | 14.752 | 423.234,9 $ | 0,27 % |
| 146 | Addus HomeCare Corp | 4.505 | 421.893,3 $ | 0,27 % |
| 147 | Brink's Co/The | 4.061 | 420.841,4 $ | 0,27 % |
| 148 | American Assets Trust Inc | 22.826 | 420.226,7 $ | 0,27 % |
| 149 | Sarepta Therapeutics Inc | 19.190 | 417.574,4 $ | 0,26 % |
| 150 | Sonos Inc | 31.009 | 415.520,6 $ | 0,26 % |
| 151 | Allient Inc | 6.999 | 413.570,9 $ | 0,26 % |
| 152 | Quanex Building Products Corp | 22.953 | 412.465,4 $ | 0,26 % |
| 153 | Viasat Inc | 8.930 | 408.994 $ | 0,26 % |
| 154 | Byline Bancorp Inc | 12.944 | 408.642,1 $ | 0,26 % |
| 155 | First BanCorp/Puerto Rico | 18.792 | 401.397,1 $ | 0,25 % |
| 156 | Liberty Latin America Ltd | 45.080 | 397.605,6 $ | 0,25 % |
| 157 | Innovative Industrial Properties Inc | 7.887 | 395.611,9 $ | 0,25 % |
| 158 | Kodiak Sciences Inc | 10.356 | 394.770,7 $ | 0,25 % |
| 159 | Compass Minerals International Inc | 16.590 | 387.376,5 $ | 0,25 % |
| 160 | International Bancshares Corp | 5.755 | 387.254 $ | 0,25 % |
| 161 | Teradata Corp | 15.098 | 386.961,7 $ | 0,25 % |
| 162 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2.036 | 384.905,8 $ | 0,24 % |
| 163 | Popular Inc | 2.859 | 383.592 $ | 0,24 % |
| 164 | Hanmi Financial Corp | 14.549 | 383.511,6 $ | 0,24 % |
| 165 | Perdoceo Education Corp | 10.304 | 383.411,8 $ | 0,24 % |
| 166 | Coursera Inc | 65.429 | 380.796,8 $ | 0,24 % |
| 167 | Cushman & Wakefield Ltd | 30.937 | 379.287,6 $ | 0,24 % |
| 168 | Northwest Bancshares Inc | 29.783 | 377.946,3 $ | 0,24 % |
| 169 | Brinker International Inc | 2.610 | 372.629,7 $ | 0,24 % |
| 170 | IDT Corp | 7.493 | 367.906,3 $ | 0,23 % |
| 171 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 22.353 | 367.706,9 $ | 0,23 % |
| 172 | ScanSource Inc | 10.101 | 366.666,3 $ | 0,23 % |
| 173 | Adient PLC | 17.853 | 360.809,1 $ | 0,23 % |
| 174 | Myers Industries Inc | 16.883 | 357.581,9 $ | 0,23 % |
| 175 | Zeta Global Holdings Corp | 22.332 | 355.525,4 $ | 0,23 % |
| 176 | Legalzoom.com Inc | 62.491 | 354.324 $ | 0,22 % |
| 177 | Protagonist Therapeutics Inc | 3.357 | 353.827,8 $ | 0,22 % |
| 178 | Intapp Inc | 13.713 | 352.287 $ | 0,22 % |
| 179 | Apogee Enterprises Inc | 10.433 | 349.922,8 $ | 0,22 % |
| 180 | Teladoc Health Inc | 63.985 | 348.718,3 $ | 0,22 % |
| 181 | AMN Healthcare Services Inc | 18.984 | 348.166,6 $ | 0,22 % |
| 182 | InterDigital Inc | 1.140 | 344.280 $ | 0,22 % |
| 183 | Fox Factory Holding Corp | 20.829 | 342.845,3 $ | 0,22 % |
| 184 | CBL & Associates Properties Inc | 8.834 | 339.490,6 $ | 0,22 % |
| 185 | Pediatrix Medical Group Inc | 15.818 | 338.347 $ | 0,21 % |
| 186 | Janus International Group Inc | 65.529 | 337.474,4 $ | 0,21 % |
| 187 | Dauch Corporation | 56.255 | 333.592,2 $ | 0,21 % |
| 188 | Castle Biosciences Inc | 13.557 | 332.824,4 $ | 0,21 % |
| 189 | Extreme Networks Inc | 21.518 | 324.491,4 $ | 0,21 % |
| 190 | Teekay Corp Ltd | 26.028 | 317.801,9 $ | 0,20 % |
| 191 | Kura Oncology Inc | 38.976 | 316.874,9 $ | 0,20 % |
| 192 | QuinStreet Inc | 26.093 | 313.376,9 $ | 0,20 % |
| 193 | Theravance Biopharma Inc | 18.809 | 305.270,1 $ | 0,19 % |
| 194 | Oil States International Inc | 26.197 | 304.933,1 $ | 0,19 % |
| 195 | Lumen Technologies Inc | 43.802 | 304.423,9 $ | 0,19 % |
| 196 | ProPetro Holding Corp | 21.105 | 304.123,1 $ | 0,19 % |
| 197 | V2X Inc | 4.375 | 299.687,5 $ | 0,19 % |
| 198 | Fresh Del Monte Produce Inc | 7.432 | 299.212,3 $ | 0,19 % |
| 199 | SSR Mining Inc | 9.983 | 293.500,2 $ | 0,19 % |
| 200 | AtriCure Inc | 10.210 | 291.291,3 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,5 %
- Nicht zugeordnet 97,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Bermuda 2,1 %
- Irland 1,9 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Guernsey 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 275 | 146,3 Mio. $ | 93,10 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 3,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 3 | Irland | 4 | 2,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 4 | Kanada | 3 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 863.037,3 $ | 0,55 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 843.746,3 $ | 0,54 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 668.723,5 $ | 0,43 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 436.708,8 $ | 0,28 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 242.478,3 $ | 0,15 % |
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