Composition de Small Company Fund
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- Actif net
- 195,2 M $ dont 194,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 305 dans 11 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | 4 233 | 3,6 M $ | 1,82 % |
| 2 | Enova International Inc | 12 138 | 2,9 M $ | 1,50 % |
| 3 | Alkermes PLC | 55 054 | 2,9 M $ | 1,48 % |
| 4 | EnerSys | 10 804 | 2,5 M $ | 1,29 % |
| 5 | Argan Inc | 2 843 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| 6 | Viavi Solutions Inc | 46 925 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| 7 | Frontdoor Inc | 26 833 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| 8 | Granite Construction Inc | 12 893 | 2 M $ | 1,04 % |
| 9 | StoneX Group Inc | 17 051 | 2 M $ | 1,04 % |
| 10 | 10X Genomics Inc | 52 335 | 2 M $ | 1,03 % |
| 11 | Cirrus Logic Inc | 13 211 | 2 M $ | 1,01 % |
| 12 | Penguin Solutions Inc | 25 586 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 13 | Griffon Corp | 19 642 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 14 | POWELL INDUSTRIES INC | 6 420 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 15 | Cavco Industries Inc | 2 981 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 16 | BankUnited Inc | 36 575 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 17 | Nextpower Inc | 14 702 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 18 | Mueller Industries Inc | 13 983 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 19 | Semtech Corp | 10 518 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 20 | PJT Partners Inc | 11 204 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 21 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 95 773 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 22 | Veracyte Inc | 26 446 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 23 | Amkor Technology Inc | 17 881 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 24 | Blue Bird Corp | 19 476 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 25 | NetScout Systems Inc | 34 235 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 26 | Ultra Clean Holdings Inc | 10 167 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 27 | TTM Technologies Inc | 7 651 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 28 | Vicor Corp | 3 685 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 29 | Hecla Mining Co | 86 424 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 30 | Commercial Metals Co | 20 988 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 31 | Signet Jewelers Ltd | 15 252 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 32 | First Financial Bancorp | 38 749 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 33 | Rush Street Interactive Inc | 43 883 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 34 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 22 816 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 35 | Box Inc | 46 771 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 36 | Crocs Inc | 10 271 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 37 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 18 165 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 38 | DiamondRock Hospitality Co | 99 877 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 39 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 38 343 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 40 | MYR Group Inc | 2 406 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 41 | Remitly Global Inc | 53 608 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 42 | Tutor Perini Corp | 14 330 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 43 | Maplebear Inc | 24 527 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 44 | LivaNova PLC | 14 098 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 45 | Provident Financial Services Inc | 48 604 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 46 | GARRETT MOTION INC | 31 401 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 47 | RingCentral Inc | 28 731 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 48 | Vericel Corp | 24 361 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 49 | Palomar Holdings Inc | 8 550 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 50 | Sanmina Corp | 4 233 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 51 | Matson Inc | 5 489 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 52 | SITIME CORP | 1 406 | 1 M $ | 0,54 % |
| 53 | Progyny Inc | 36 153 | 1 M $ | 0,53 % |
| 54 | Rambus Inc | 7 843 | 1 M $ | 0,53 % |
| 55 | Rush Enterprises Inc | 14 239 | 1 M $ | 0,53 % |
| 56 | Weatherford International PLC | 12 583 | 1 M $ | 0,53 % |
| 57 | Adeia Inc | 29 887 | 984,2 k $ | 0,50 % |
| 58 | Flywire Corp | 55 520 | 975,5 k $ | 0,50 % |
| 59 | Proto Labs Inc | 11 864 | 967 k $ | 0,50 % |
| 60 | Clear Secure Inc | 17 094 | 952,6 k $ | 0,49 % |
| 61 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 13 230 | 946,2 k $ | 0,48 % |
| 62 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 55 672 | 944,8 k $ | 0,48 % |
| 63 | United Natural Foods Inc | 20 524 | 937,3 k $ | 0,48 % |
| 64 | Polaris Inc | 13 368 | 914,9 k $ | 0,47 % |
| 65 | Calix Inc | 24 008 | 896 k $ | 0,46 % |
| 66 | Primoris Services Corp | 9 027 | 894,8 k $ | 0,46 % |
| 67 | Extreme Networks Inc | 27 546 | 891,7 k $ | 0,46 % |
| 68 | Champion Homes Inc | 9 968 | 878,4 k $ | 0,45 % |
| 69 | Pathward Financial Inc | 9 982 | 869 k $ | 0,45 % |
| 70 | Ingevity Corp | 11 544 | 862 k $ | 0,44 % |
| 71 | PROG Holdings Inc | 18 259 | 851,1 k $ | 0,44 % |
| 72 | Healthcare Services Group Inc | 34 595 | 849,7 k $ | 0,44 % |
| 73 | Cargurus Inc | 24 900 | 848,8 k $ | 0,44 % |
| 74 | Teladoc Health Inc | 99 763 | 846 k $ | 0,43 % |
| 75 | Northern Oil & Gas Inc | 46 206 | 838,6 k $ | 0,43 % |
| 76 | FormFactor Inc | 5 240 | 838 k $ | 0,43 % |
| 77 | Cimpress PLC | 8 184 | 832,3 k $ | 0,43 % |
| 78 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 13 980 | 831,8 k $ | 0,43 % |
| 79 | Spectrum Brands Holdings Inc | 9 629 | 825,7 k $ | 0,42 % |
| 80 | Myers Industries Inc | 23 339 | 824,1 k $ | 0,42 % |
| 81 | FirstCash Holdings Inc | 3 750 | 811,2 k $ | 0,42 % |
| 82 | Constellium SE | 25 242 | 804,5 k $ | 0,41 % |
| 83 | Cabot Corp | 8 856 | 804,3 k $ | 0,41 % |
| 84 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 21 891 | 797,1 k $ | 0,41 % |
| 85 | Hope Bancorp Inc | 57 751 | 790 k $ | 0,40 % |
| 86 | Landstar System Inc | 3 814 | 788,8 k $ | 0,40 % |
| 87 | American Eagle Outfitters Inc | 45 836 | 788,4 k $ | 0,40 % |
| 88 | Slide Insurance Holdings Inc | 40 055 | 775,9 k $ | 0,40 % |
| 89 | Fulton Financial Corp | 32 020 | 774,6 k $ | 0,40 % |
| 90 | Pinterest Inc | 36 817 | 774,3 k $ | 0,40 % |
| 91 | Talos Energy Inc | 59 708 | 770,8 k $ | 0,40 % |
| 92 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 42 899 | 764,5 k $ | 0,39 % |
| 93 | Essent Group Ltd | 11 886 | 764 k $ | 0,39 % |
| 94 | Sezzle Inc | 4 446 | 763,1 k $ | 0,39 % |
| 95 | TANGER INC | 18 697 | 738 k $ | 0,38 % |
| 96 | Delek US Holdings Inc | 14 402 | 731,8 k $ | 0,38 % |
| 97 | Allient Inc | 7 028 | 723,4 k $ | 0,37 % |
| 98 | Halozyme Therapeutics Inc | 9 225 | 722 k $ | 0,37 % |
| 99 | ANI Pharmaceuticals Inc | 8 701 | 720,3 k $ | 0,37 % |
| 100 | Viasat Inc | 7 906 | 710 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,8 %
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 98,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Irlande 2,1 %
- Bermudes 1,7 %
- Canada 1,0 %
- Porto Rico 0,5 %
- France 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 283 | 181,4 M $ | 93,45 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4 M $ | 2,08 % |
| 3 | Bermudes | 5 | 3,3 M $ | 1,69 % |
| 4 | Canada | 3 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 1 M $ | 0,54 % |
| 6 | France | 1 | 804,5 k $ | 0,41 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 663,8 k $ | 0,34 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 403,6 k $ | 0,21 % |
| 9 | Jersey | 1 | 402,6 k $ | 0,21 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 115,4 k $ | 0,06 % |
| 11 | Îles Marshall | 1 | 31,3 k $ | 0,02 % |
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