Zusammensetzung von JPMorgan Small Cap Value Fund
ISIN US4812C02250
JPMorgan Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 486 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 120.864 | 14,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 2 | Southwest Gas Holdings Inc | 126.715 | 11 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | EnerSys | 54.820 | 9,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Transocean Ltd | 1.339.729 | 8,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Teekay Tankers Ltd | 118.812 | 8,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Old National Bancorp/IN | 375.533 | 8,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | CNX Resources Corp | 211.318 | 8,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Commercial Metals Co | 131.000 | 8 Mio. $ | 0,70 % |
| 9 | TTM Technologies Inc | 82.441 | 8 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 151.971 | 8 Mio. $ | 0,70 % |
| 11 | Essential Properties Realty Trust Inc | 256.680 | 7,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | COPT Defense Properties | 241.936 | 7,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 13 | Par Pacific Holdings Inc | 117.914 | 7,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | Hecla Mining Co | 383.658 | 7,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 15 | Constellium SE | 290.172 | 7,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | Signet Jewelers Ltd | 82.903 | 7 Mio. $ | 0,61 % |
| 17 | Portland General Electric Co | 131.119 | 6,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | Jackson Financial Inc | 63.156 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Eastern Bankshares Inc | 337.924 | 6,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | Ameris Bancorp | 84.745 | 6,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | MYR Group Inc | 23.003 | 6,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | Broadstone Net Lease Inc | 353.021 | 6,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Taylor Morrison Home Corp | 109.490 | 6,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 24 | Praxis Precision Medicines Inc | 19.387 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | CareTrust REIT Inc | 168.467 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | Generate Biomedicines Inc | 493.741 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | Consolidated Water Co Ltd | 181.739 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 28 | Tutor Perini Corp | 77.715 | 6 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Erasca Inc | 369.269 | 6 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | Noble Corp PLC | 121.116 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Modine Manufacturing Co | 27.366 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | Otter Tail Corp | 67.523 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | CNO Financial Group Inc | 140.476 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | New Jersey Resources Corp | 103.267 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Andersons Inc/The | 78.275 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Encore Capital Group Inc | 79.961 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Coeur Mining Inc | 295.127 | 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Ladder Capital Corp | 561.133 | 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | UMB Financial Corp | 48.011 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | WESCO International Inc | 19.360 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | SSR Mining Inc | 179.719 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 42 | QCR Holdings Inc | 61.319 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | Essent Group Ltd | 89.555 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Vaxcyte Inc | 89.934 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Enterprise Financial Services Corp | 95.991 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | IDACORP Inc | 36.024 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Black Hills Corp | 74.183 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Sabra Health Care REIT Inc | 266.381 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Diversified Healthcare Trust | 767.347 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Garrett Motion Inc | 280.146 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Liberty Energy Inc | 176.407 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Hilltop Holdings Inc | 139.869 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Warrior Met Coal Inc | 53.506 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Cytokinetics Inc | 75.613 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | McGraw Hill Inc | 363.342 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Callaway Golf Co | 356.846 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Materion Corp | 34.154 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Resideo Technologies Inc | 144.497 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Phillips Edison & Co Inc | 128.832 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | BankUnited Inc | 106.159 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | M/I Homes Inc | 39.083 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Unitil Corp | 91.418 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | NMI Holdings Inc | 124.923 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Kite Realty Group Trust | 190.215 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Primoris Services Corp | 31.934 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | South Plains Financial Inc | 108.759 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Griffon Corp | 61.929 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | 10X Genomics Inc | 211.720 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Enova International Inc | 32.793 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | HB Fuller Co | 70.796 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Omnicell Inc | 130.351 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Byline Bancorp Inc | 137.704 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Heritage Commerce Corp | 347.449 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Old Second Bancorp Inc | 214.811 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Costamare Inc | 255.959 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Dana Inc | 128.419 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Viasat Inc | 93.663 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Rush Enterprises Inc | 64.368 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Terreno Realty Corp | 69.134 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Peabody Energy Corp | 128.178 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | LCI Industries | 34.323 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Banc of California Inc | 237.027 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Axos Financial Inc | 47.708 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | LivaNova PLC | 63.734 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | SM Energy Co | 129.891 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | MARA Holdings Inc | 489.028 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Cipher Digital Inc | 309.693 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Riot Platforms Inc | 320.939 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Sphere Entertainment Co | 33.425 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Radian Group Inc | 118.395 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Phinia Inc | 55.923 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Simmons First National Corp | 195.603 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Excelerate Energy Inc | 113.583 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | KB Home | 73.172 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | Hut 8 Corp | 80.626 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Knowles Corp | 147.022 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Chord Energy Corp | 26.333 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | ABM Industries Inc | 96.780 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Macerich Co/The | 196.857 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Hancock Whitney Corp | 58.240 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,3 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Industrie 0,5 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Bermuda 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Frankreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Monaco 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 452 | 1 Mrd. $ | 91,73 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 39 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 9 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Marshallinseln | 3 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Irland | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Monaco | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Kanada | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003899