Zusammensetzung von JPMorgan Small Cap Value Fund
ISIN US4812C02250
JPMorgan Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 493 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Resources Corp | 269.868 | 15,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 2 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 118.736 | 10,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 3 | Banc of California Inc | 474.914 | 9,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Essential Properties Realty Trust Inc | 319.092 | 9,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | GARRETT MOTION INC | 259.718 | 9,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Cohu Inc | 125.642 | 9,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 351.591 | 9,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 148.047 | 8,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | NMI Holdings Inc | 211.006 | 8,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | Encore Capital Group Inc | 89.817 | 8,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | COPT Defense Properties | 226.296 | 8,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 12 | Walker & Dunlop Inc | 149.913 | 8,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 13 | EnerSys | 34.300 | 8 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | Enterprise Financial Services Corp | 119.505 | 7,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 15 | Viasat Inc | 87.234 | 7,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 16 | Ladder Capital Corp | 784.424 | 7,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | 10X Genomics Inc | 197.796 | 7,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 18 | MYR Group Inc | 14.702 | 7,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | Associated Banc-Corp | 236.091 | 7,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | Teekay Tankers Ltd | 111.133 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Hilltop Holdings Inc | 185.041 | 7,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 22 | Eastern Bankshares Inc | 315.740 | 7 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | Riot Platforms Inc | 255.986 | 7 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | SM Energy Co | 261.552 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | Broadstone Net Lease Inc | 329.874 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 26 | Ameris Bancorp | 75.074 | 6,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | Sphere Entertainment Co | 38.923 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | Commercial Metals Co | 107.173 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | CNO Financial Group Inc | 131.201 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Signet Jewelers Ltd | 77.384 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Transocean Ltd | 1.357.556 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | Compass Inc | 538.061 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | UMB Financial Corp | 44.816 | 6,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | CareTrust REIT Inc | 157.274 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Portland General Electric Co | 122.372 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | MARA Holdings Inc | 456.398 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Diversified Healthcare Trust | 671.836 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | WESCO International Inc | 18.078 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | G-III Apparel Group Ltd | 183.903 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | Jackson Financial Inc | 58.936 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | CYTOKINETICS INC | 70.499 | 6 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | FMC Corp | 516.060 | 5,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | CVB Financial Corp | 262.581 | 5,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | M/I Homes Inc | 36.438 | 5,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | Lumen Technologies Inc | 757.380 | 5,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 98.746 | 5,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Tutor Perini Corp | 68.662 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | First Merchants Corp | 130.050 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Otter Tail Corp | 62.943 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | Murphy Oil Corp | 173.861 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Griffon Corp | 57.709 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Callaway Golf Co | 298.901 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Radian Group Inc | 147.902 | 5,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | QCR Holdings Inc | 57.144 | 5,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Scorpio Tankers Inc | 80.303 | 5,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Andersons Inc/The | 78.641 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Enova International Inc | 22.327 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Essent Group Ltd | 83.386 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | InvenTrust Properties Corp | 149.979 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Hut 8 Corp | 45.532 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Vishay Intertechnology Inc | 97.344 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Black Hills Corp | 69.918 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | PBF Energy Inc | 114.233 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | IDACORP Inc | 33.954 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Perdoceo Education Corp | 160.253 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Omnicell Inc | 122.858 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Kite Realty Group Trust | 179.280 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | CNX Resources Corp | 149.552 | 5,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Phillips Edison & Co Inc | 121.427 | 5,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Consolidated Water Co Ltd | 171.291 | 5,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Simmons First National Corp | 220.850 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Penn Entertainment Inc | 233.280 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Origin Bancorp Inc | 97.318 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | LivaNova PLC | 60.069 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Cleanspark Inc | 338.857 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | VAXCYTE INC | 84.763 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Byline Bancorp Inc | 129.789 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | South Plains Financial Inc | 113.231 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Dauch Corp | 897.734 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | BankUnited Inc | 100.057 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Hudson Pacific Properties Inc | 312.883 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Arcosa Inc | 32.600 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Versigent PLC | 111.996 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Macerich Co/The | 185.541 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 228.141 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 117.845 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Virtus Investment Partners Inc | 31.696 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Unitil Corp | 86.164 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Rush Enterprises Inc | 60.668 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Minerals Technologies Inc | 59.831 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Benchmark Electronics Inc | 44.604 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Axos Financial Inc | 44.966 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Valley National Bancorp | 296.586 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Ellington Financial Inc | 318.845 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | SSR Mining Inc | 151.236 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | ConnectOne Bancorp Inc | 127.509 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Resideo Technologies Inc | 136.191 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Sabra Health Care REIT Inc | 216.325 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | OceanFirst Financial Corp | 210.755 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | United Natural Foods Inc | 90.047 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Bermuda 2,9 %
- Marshallinseln 1,0 %
- Irland 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 462 | 1,2 Mrd. $ | 93,11 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 37 Mio. $ | 2,91 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 12,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Irland | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Kanada | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003899