Composition de JPMorgan Small Cap Value Fund
ISIN US4812C02250
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 493 dans 14 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Resources Corp | 269 868 | 15,1 M $ | 1,15 % |
| 2 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 118 736 | 10,5 M $ | 0,80 % |
| 3 | Banc of California Inc | 474 914 | 9,7 M $ | 0,73 % |
| 4 | Essential Properties Realty Trust Inc | 319 092 | 9,5 M $ | 0,72 % |
| 5 | GARRETT MOTION INC | 259 718 | 9,4 M $ | 0,71 % |
| 6 | Cohu Inc | 125 642 | 9,3 M $ | 0,70 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 351 591 | 9,1 M $ | 0,69 % |
| 8 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 148 047 | 8,8 M $ | 0,67 % |
| 9 | NMI Holdings Inc | 211 006 | 8,7 M $ | 0,66 % |
| 10 | Encore Capital Group Inc | 89 817 | 8,4 M $ | 0,63 % |
| 11 | COPT Defense Properties | 226 296 | 8,2 M $ | 0,62 % |
| 12 | Walker & Dunlop Inc | 149 913 | 8,2 M $ | 0,62 % |
| 13 | EnerSys | 34 300 | 8 M $ | 0,61 % |
| 14 | Enterprise Financial Services Corp | 119 505 | 7,9 M $ | 0,60 % |
| 15 | Viasat Inc | 87 234 | 7,8 M $ | 0,59 % |
| 16 | Ladder Capital Corp | 784 424 | 7,8 M $ | 0,59 % |
| 17 | 10X Genomics Inc | 197 796 | 7,6 M $ | 0,57 % |
| 18 | MYR Group Inc | 14 702 | 7,4 M $ | 0,56 % |
| 19 | Associated Banc-Corp | 236 091 | 7,3 M $ | 0,55 % |
| 20 | Teekay Tankers Ltd | 111 133 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| 21 | Hilltop Holdings Inc | 185 041 | 7,2 M $ | 0,54 % |
| 22 | Eastern Bankshares Inc | 315 740 | 7 M $ | 0,53 % |
| 23 | Riot Platforms Inc | 255 986 | 7 M $ | 0,53 % |
| 24 | SM Energy Co | 261 552 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 25 | Broadstone Net Lease Inc | 329 874 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 26 | Ameris Bancorp | 75 074 | 6,8 M $ | 0,51 % |
| 27 | Sphere Entertainment Co | 38 923 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 28 | Commercial Metals Co | 107 173 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 29 | CNO Financial Group Inc | 131 201 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 30 | Signet Jewelers Ltd | 77 384 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 31 | Transocean Ltd | 1 357 556 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| 32 | Compass Inc | 538 061 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| 33 | UMB Financial Corp | 44 816 | 6,4 M $ | 0,48 % |
| 34 | CareTrust REIT Inc | 157 274 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 35 | Portland General Electric Co | 122 372 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 36 | MARA Holdings Inc | 456 398 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 37 | Diversified Healthcare Trust | 671 836 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 38 | WESCO International Inc | 18 078 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 39 | G-III Apparel Group Ltd | 183 903 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 40 | Jackson Financial Inc | 58 936 | 6 M $ | 0,46 % |
| 41 | CYTOKINETICS INC | 70 499 | 6 M $ | 0,45 % |
| 42 | FMC Corp | 516 060 | 5,9 M $ | 0,45 % |
| 43 | CVB Financial Corp | 262 581 | 5,9 M $ | 0,45 % |
| 44 | M/I Homes Inc | 36 438 | 5,9 M $ | 0,44 % |
| 45 | Lumen Technologies Inc | 757 380 | 5,8 M $ | 0,44 % |
| 46 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 98 746 | 5,8 M $ | 0,44 % |
| 47 | Tutor Perini Corp | 68 662 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 48 | First Merchants Corp | 130 050 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 49 | Otter Tail Corp | 62 943 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 50 | Murphy Oil Corp | 173 861 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 51 | Griffon Corp | 57 709 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 52 | Callaway Golf Co | 298 901 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 53 | Radian Group Inc | 147 902 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| 54 | QCR Holdings Inc | 57 144 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| 55 | Scorpio Tankers Inc | 80 303 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| 56 | Andersons Inc/The | 78 641 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 57 | Enova International Inc | 22 327 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 58 | Essent Group Ltd | 83 386 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 59 | InvenTrust Properties Corp | 149 979 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 60 | Hut 8 Corp | 45 532 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 61 | Vishay Intertechnology Inc | 97 344 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 62 | Black Hills Corp | 69 918 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| 63 | PBF Energy Inc | 114 233 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| 64 | IDACORP Inc | 33 954 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 65 | Perdoceo Education Corp | 160 253 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 66 | Omnicell Inc | 122 858 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 67 | Kite Realty Group Trust | 179 280 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 68 | CNX Resources Corp | 149 552 | 5,1 M $ | 0,38 % |
| 69 | Phillips Edison & Co Inc | 121 427 | 5,1 M $ | 0,38 % |
| 70 | Consolidated Water Co Ltd | 171 291 | 5,1 M $ | 0,38 % |
| 71 | Simmons First National Corp | 220 850 | 5 M $ | 0,38 % |
| 72 | Penn Entertainment Inc | 233 280 | 5 M $ | 0,38 % |
| 73 | Origin Bancorp Inc | 97 318 | 5 M $ | 0,38 % |
| 74 | LivaNova PLC | 60 069 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 75 | Cleanspark Inc | 338 857 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 76 | VAXCYTE INC | 84 763 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 77 | Byline Bancorp Inc | 129 789 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 78 | South Plains Financial Inc | 113 231 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 79 | Dauch Corp | 897 734 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 80 | BankUnited Inc | 100 057 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 81 | Hudson Pacific Properties Inc | 312 883 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 82 | Arcosa Inc | 32 600 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 83 | Versigent PLC | 111 996 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 84 | Macerich Co/The | 185 541 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 85 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 228 141 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 86 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 117 845 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 87 | Virtus Investment Partners Inc | 31 696 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 88 | Unitil Corp | 86 164 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 89 | Rush Enterprises Inc | 60 668 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 90 | Minerals Technologies Inc | 59 831 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 91 | Benchmark Electronics Inc | 44 604 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 92 | Axos Financial Inc | 44 966 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 93 | Valley National Bancorp | 296 586 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 94 | Ellington Financial Inc | 318 845 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 95 | SSR Mining Inc | 151 236 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 96 | ConnectOne Bancorp Inc | 127 509 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 97 | Resideo Technologies Inc | 136 191 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 98 | Sabra Health Care REIT Inc | 216 325 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 99 | OceanFirst Financial Corp | 210 755 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| 100 | United Natural Foods Inc | 90 047 | 4,1 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Bermudes 2,9 %
- Îles Marshall 1,0 %
- Irlande 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,2 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 462 | 1,2 Md $ | 93,11 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 37 M $ | 2,91 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 12,5 M $ | 0,98 % |
| 4 | Irlande | 2 | 5,8 M $ | 0,46 % |
| 5 | Canada | 3 | 5,6 M $ | 0,44 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 5,4 M $ | 0,43 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 11 | Suisse | 1 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 12 | France | 1 | 2,2 M $ | 0,18 % |
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