Composition de JPMorgan Small Cap Value Fund
ISIN US4812C02250
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 486 dans 14 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 120 864 | 14,1 M $ | 1,24 % |
| 2 | Southwest Gas Holdings Inc | 126 715 | 11 M $ | 0,96 % |
| 3 | EnerSys | 54 820 | 9,5 M $ | 0,83 % |
| 4 | Transocean Ltd | 1 339 729 | 8,9 M $ | 0,78 % |
| 5 | Teekay Tankers Ltd | 118 812 | 8,7 M $ | 0,76 % |
| 6 | Old National Bancorp/IN | 375 533 | 8,3 M $ | 0,72 % |
| 7 | CNX Resources Corp | 211 318 | 8,1 M $ | 0,71 % |
| 8 | Commercial Metals Co | 131 000 | 8 M $ | 0,70 % |
| 9 | TTM Technologies Inc | 82 441 | 8 M $ | 0,70 % |
| 10 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 151 971 | 8 M $ | 0,70 % |
| 11 | Essential Properties Realty Trust Inc | 256 680 | 7,8 M $ | 0,68 % |
| 12 | COPT Defense Properties | 241 936 | 7,4 M $ | 0,65 % |
| 13 | Par Pacific Holdings Inc | 117 914 | 7,4 M $ | 0,65 % |
| 14 | Hecla Mining Co | 383 658 | 7,1 M $ | 0,62 % |
| 15 | Constellium SE | 290 172 | 7,1 M $ | 0,62 % |
| 16 | Signet Jewelers Ltd | 82 903 | 7 M $ | 0,61 % |
| 17 | Portland General Electric Co | 131 119 | 6,9 M $ | 0,60 % |
| 18 | Jackson Financial Inc | 63 156 | 6,7 M $ | 0,58 % |
| 19 | Eastern Bankshares Inc | 337 924 | 6,6 M $ | 0,58 % |
| 20 | Ameris Bancorp | 84 745 | 6,6 M $ | 0,58 % |
| 21 | MYR Group Inc | 23 003 | 6,5 M $ | 0,57 % |
| 22 | Broadstone Net Lease Inc | 353 021 | 6,4 M $ | 0,56 % |
| 23 | Taylor Morrison Home Corp | 109 490 | 6,4 M $ | 0,56 % |
| 24 | Praxis Precision Medicines Inc | 19 387 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 25 | CareTrust REIT Inc | 168 467 | 6,2 M $ | 0,54 % |
| 26 | Generate Biomedicines Inc | 493 741 | 6,2 M $ | 0,54 % |
| 27 | Consolidated Water Co Ltd | 181 739 | 6 M $ | 0,53 % |
| 28 | Tutor Perini Corp | 77 715 | 6 M $ | 0,52 % |
| 29 | Erasca Inc | 369 269 | 6 M $ | 0,52 % |
| 30 | Noble Corp PLC | 121 116 | 5,9 M $ | 0,52 % |
| 31 | Modine Manufacturing Co | 27 366 | 5,9 M $ | 0,52 % |
| 32 | Otter Tail Corp | 67 523 | 5,9 M $ | 0,52 % |
| 33 | CNO Financial Group Inc | 140 476 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| 34 | New Jersey Resources Corp | 103 267 | 5,7 M $ | 0,50 % |
| 35 | Andersons Inc/The | 78 275 | 5,6 M $ | 0,49 % |
| 36 | Encore Capital Group Inc | 79 961 | 5,6 M $ | 0,49 % |
| 37 | Coeur Mining Inc | 295 127 | 5,5 M $ | 0,48 % |
| 38 | Ladder Capital Corp | 561 133 | 5,5 M $ | 0,48 % |
| 39 | UMB Financial Corp | 48 011 | 5,4 M $ | 0,47 % |
| 40 | WESCO International Inc | 19 360 | 5,3 M $ | 0,46 % |
| 41 | SSR Mining Inc | 179 719 | 5,3 M $ | 0,46 % |
| 42 | QCR Holdings Inc | 61 319 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 43 | Essent Group Ltd | 89 555 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 44 | Vaxcyte Inc | 89 934 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 45 | Enterprise Financial Services Corp | 95 991 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| 46 | IDACORP Inc | 36 024 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| 47 | Black Hills Corp | 74 183 | 5,1 M $ | 0,45 % |
| 48 | Sabra Health Care REIT Inc | 266 381 | 5,1 M $ | 0,45 % |
| 49 | Diversified Healthcare Trust | 767 347 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| 50 | Garrett Motion Inc | 280 146 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| 51 | Liberty Energy Inc | 176 407 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| 52 | Hilltop Holdings Inc | 139 869 | 5 M $ | 0,44 % |
| 53 | Warrior Met Coal Inc | 53 506 | 5 M $ | 0,44 % |
| 54 | Cytokinetics Inc | 75 613 | 5 M $ | 0,44 % |
| 55 | McGraw Hill Inc | 363 342 | 5 M $ | 0,43 % |
| 56 | Callaway Golf Co | 356 846 | 5 M $ | 0,43 % |
| 57 | Materion Corp | 34 154 | 4,9 M $ | 0,43 % |
| 58 | Resideo Technologies Inc | 144 497 | 4,9 M $ | 0,43 % |
| 59 | Phillips Edison & Co Inc | 128 832 | 4,8 M $ | 0,42 % |
| 60 | BankUnited Inc | 106 159 | 4,8 M $ | 0,42 % |
| 61 | M/I Homes Inc | 39 083 | 4,8 M $ | 0,42 % |
| 62 | Unitil Corp | 91 418 | 4,8 M $ | 0,42 % |
| 63 | NMI Holdings Inc | 124 923 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| 64 | Kite Realty Group Trust | 190 215 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| 65 | Primoris Services Corp | 31 934 | 4,6 M $ | 0,40 % |
| 66 | South Plains Financial Inc | 108 759 | 4,6 M $ | 0,40 % |
| 67 | Griffon Corp | 61 929 | 4,5 M $ | 0,39 % |
| 68 | 10X Genomics Inc | 211 720 | 4,5 M $ | 0,39 % |
| 69 | Enova International Inc | 32 793 | 4,5 M $ | 0,39 % |
| 70 | HB Fuller Co | 70 796 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 71 | Omnicell Inc | 130 351 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 72 | Byline Bancorp Inc | 137 704 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 73 | Heritage Commerce Corp | 347 449 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 74 | Old Second Bancorp Inc | 214 811 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 75 | Costamare Inc | 255 959 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 76 | Dana Inc | 128 419 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 77 | Viasat Inc | 93 663 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 78 | Rush Enterprises Inc | 64 368 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 79 | Terreno Realty Corp | 69 134 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 80 | Peabody Energy Corp | 128 178 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 81 | LCI Industries | 34 323 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 82 | Banc of California Inc | 237 027 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 83 | Axos Financial Inc | 47 708 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 84 | LivaNova PLC | 63 734 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 85 | SM Energy Co | 129 891 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 86 | MARA Holdings Inc | 489 028 | 4 M $ | 0,35 % |
| 87 | Cipher Digital Inc | 309 693 | 4 M $ | 0,35 % |
| 88 | Riot Platforms Inc | 320 939 | 4 M $ | 0,35 % |
| 89 | Sphere Entertainment Co | 33 425 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 90 | Radian Group Inc | 118 395 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 91 | Phinia Inc | 55 923 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 92 | Simmons First National Corp | 195 603 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 93 | Excelerate Energy Inc | 113 583 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 94 | KB Home | 73 172 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 95 | Hut 8 Corp | 80 626 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 96 | Knowles Corp | 147 022 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 97 | Chord Energy Corp | 26 333 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 98 | ABM Industries Inc | 96 780 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 99 | Macerich Co/The | 196 857 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 100 | Hancock Whitney Corp | 58 240 | 3,7 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Industrie 0,5 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Bermudes 3,4 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- France 0,6 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Monaco 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 452 | 1 Md $ | 91,73 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 39 M $ | 3,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 9 M $ | 0,80 % |
| 4 | France | 1 | 7,1 M $ | 0,63 % |
| 5 | Îles Marshall | 3 | 7 M $ | 0,62 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 6 M $ | 0,53 % |
| 7 | Irlande | 2 | 5,6 M $ | 0,49 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 3 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 10 | Monaco | 2 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 11 | Canada | 3 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 12 | Suisse | 1 | 2,4 M $ | 0,21 % |
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