Zusammensetzung von JPMorgan Small Cap Value Fund
ISIN US4812C02250
JPMorgan Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 486 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Arcosa Inc | 34.588 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | ConnectOne Bancorp Inc | 135.286 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | Valaris Ltd | 36.897 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | First Merchants Corp | 93.327 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 242.056 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | OceanFirst Financial Corp | 198.450 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | Adeia Inc | 148.164 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | Sanmina Corp | 26.864 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 109 | Curbline Properties Corp | 134.763 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 110 | Victoria's Secret & Co | 74.867 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | SkyWest Inc | 37.311 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | United Natural Foods Inc | 75.402 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | Boise Cascade Co | 44.588 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | Matson Inc | 20.605 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 115 | First Financial Corp | 53.442 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 116 | ProPetro Holding Corp | 233.893 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 117 | First BanCorp/Puerto Rico | 155.018 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 118 | Meritage Homes Corp | 53.427 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | Mercury Systems Inc | 44.946 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | Adient PLC | 161.008 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 121 | Pathward Financial Inc | 36.423 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 122 | Terns Pharmaceuticals Inc | 61.529 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 123 | Magnolia Oil & Gas Corp | 101.999 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 124 | Metropolitan Bank Holding Corp | 38.652 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 125 | Customers Bancorp Inc | 46.200 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 126 | GATX Corp | 18.778 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 127 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 87.052 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | Aehr Test Systems | 85.594 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | Perimeter Solutions Inc | 129.832 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 130 | Origin Bancorp Inc | 75.353 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 131 | Atkore Inc | 52.802 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 132 | Atmus Filtration Technologies Inc | 54.545 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 133 | Horizon Bancorp Inc/IN | 186.625 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 134 | WSFS Financial Corp | 46.807 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 135 | Marex Group PLC | 68.658 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 136 | Nicolet Bankshares Inc | 20.458 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 137 | Fastly Inc | 104.370 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | InvenTrust Properties Corp | 97.804 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 139 | Hamilton Insurance Group Ltd | 98.834 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 140 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 167.533 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 141 | Lionsgate Studios Corp | 303.975 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 142 | Laureate Education Inc | 81.753 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 143 | Fluor Corp | 60.490 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 144 | American Eagle Outfitters Inc | 167.979 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 145 | ACM Research Inc | 70.341 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 146 | Teekay Corp Ltd | 224.047 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 147 | California Resources Corp | 39.361 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 148 | Forum Energy Technologies Inc | 46.395 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 149 | Newmark Group Inc | 180.687 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 150 | Urban Outfitters Inc | 42.648 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 151 | NETSTREIT Corp | 143.008 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 152 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 13.461 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 153 | WesBanco Inc | 77.659 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 154 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 75.486 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 155 | First Mid Bancshares Inc | 64.419 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 156 | Capri Holdings Ltd | 150.587 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 157 | Ecovyst Inc | 203.385 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 158 | Chesapeake Utilities Corp | 20.547 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 159 | Healthcare Services Group Inc | 139.554 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 160 | LXP Industrial Trust | 55.863 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 161 | Diodes Inc | 37.849 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 162 | Independence Realty Trust Inc | 172.678 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 163 | GigaCloud Technology Inc | 56.615 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 164 | Terex Corp | 43.353 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 165 | Four Corners Property Trust Inc | 106.451 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 166 | International Seaways Inc | 34.228 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 167 | ASGN Inc | 63.845 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 168 | Ranger Energy Services Inc | 143.044 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | American Healthcare REIT Inc | 51.752 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 170 | NETGEAR Inc | 111.731 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 171 | Cleanspark Inc | 285.128 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 172 | Hanmi Financial Corp | 91.021 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 173 | AAR Corp | 21.895 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 174 | Mercury General Corp | 27.060 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 175 | Ellington Financial Inc | 199.931 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 176 | UFP Industries Inc | 25.643 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 177 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 36.243 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 178 | ArcBest Corp | 23.993 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 179 | CRISPR Therapeutics AG | 49.475 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 180 | Ingles Markets Inc | 26.176 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 181 | Dole PLC | 162.492 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 182 | Clearway Energy Inc | 59.122 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 183 | Spire Inc | 25.427 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 184 | Wintrust Financial Corp | 16.526 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 185 | CNB Financial Corp/PA | 79.166 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 186 | Murphy Oil Corp | 54.826 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 187 | Avient Corp | 62.224 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 188 | Innospec Inc | 30.904 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 189 | Safe Bulkers Inc | 356.386 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 190 | SOUTHSTATE BANK CORP | 24.120 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 191 | Green Brick Partners Inc | 34.475 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 192 | Mercantile Bank Corp | 43.854 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 193 | John Wiley & Sons Inc | 58.012 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 194 | Calumet Inc | 61.220 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 195 | Synaptics Inc | 31.033 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 196 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 113.483 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 197 | Ultra Clean Holdings Inc | 34.753 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 198 | Beam Therapeutics Inc | 90.487 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 199 | Rayonier Inc | 104.101 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 200 | Oil States International Inc | 183.768 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,3 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Industrie 0,5 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Bermuda 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Frankreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Monaco 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 452 | 1 Mrd. $ | 91,73 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 39 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 9 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Marshallinseln | 3 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Irland | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Monaco | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Kanada | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003899