Zusammensetzung von JPMorgan Small Cap Value Fund
ISIN US4812C02250
JPMorgan Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 486 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Viridian Therapeutics Inc | 109.094 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 202 | Ziff Davis Inc | 50.789 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 203 | Financial Institutions Inc | 66.944 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 204 | Agios Pharmaceuticals Inc | 62.385 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 205 | Ideaya Biosciences Inc | 62.950 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 206 | Business First Bancshares Inc | 76.194 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 207 | Asbury Automotive Group Inc | 10.488 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 208 | First Financial Bancorp | 71.036 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 209 | Relay Therapeutics Inc | 198.563 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 210 | PennyMac Financial Services Inc | 22.469 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 211 | Piedmont Realty Trust Inc | 296.857 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 212 | nLight Inc | 34.180 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 213 | Alphatec Holdings Inc | 179.064 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 214 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 37.663 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 215 | Glacier Bancorp Inc | 43.482 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 216 | Thermon Group Holdings Inc | 37.946 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 217 | PROG Holdings Inc | 66.475 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 218 | Enact Holdings Inc | 46.708 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 219 | Oklo Inc | 38.285 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 220 | Atlantic Union Bankshares Corp | 53.050 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 221 | Hillman Solutions Corp | 225.161 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 222 | Community Trust Bancorp Inc | 30.787 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 223 | API Group Corp | 46.113 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 224 | Towne Bank/Portsmouth VA | 55.382 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 225 | Iovance Biotherapeutics Inc | 530.788 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 226 | Perdoceo Education Corp | 49.676 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 227 | V2X Inc | 26.954 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 228 | Getty Realty Corp | 57.831 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 229 | National Energy Services Reunited Corp | 85.384 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 230 | LiveRamp Holdings Inc | 69.043 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 231 | Compass Therapeutics Inc | 345.308 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 232 | Greif Inc | 27.049 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 233 | Mativ Holdings Inc | 208.068 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 234 | Beacon Financial Corp | 60.261 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 235 | Crescent Energy Co | 133.900 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 236 | Enhabit Inc | 126.512 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 237 | Arko Corp | 319.030 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 238 | Vistance Networks Inc | 97.051 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 239 | MarineMax Inc | 64.534 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 240 | Kosmos Energy Ltd | 619.844 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 241 | Blue Bird Corp | 30.214 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 242 | Alumis Inc | 77.546 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 243 | Replimune Group Inc | 220.486 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 244 | Patterson-UTI Energy Inc | 154.781 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 245 | Century Communities Inc | 29.168 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 246 | Oceaneering International Inc | 46.865 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 247 | BrightSpire Capital Inc | 293.981 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 248 | Apogee Enterprises Inc | 48.434 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 249 | Ryman Hospitality Properties Inc | 17.594 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 250 | Daktronics Inc | 81.571 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 251 | Masterbrand Inc | 191.382 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 252 | Valley National Bancorp | 129.155 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 253 | World Kinect Corp | 68.390 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 254 | Stagwell Inc | 250.721 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 255 | Renasant Corp | 43.441 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 256 | Bel Fuse Inc | 7.927 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 257 | RealReal Inc/The | 172.297 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 258 | Winnebago Industries Inc | 50.393 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 259 | StoneX Group Inc | 19.271 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 260 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 66.284 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 261 | SiriusPoint Ltd | 71.758 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 262 | Northwestern Energy Group Inc | 23.365 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 263 | Equity Bancshares Inc | 34.541 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 264 | Spyre Therapeutics Inc | 30.359 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 265 | TriCo Bancshares | 32.170 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 266 | Definium Therapeutics Inc | 80.671 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 267 | Motorcar Parts of America Inc | 136.018 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 268 | FormFactor Inc | 15.482 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 269 | Ovintiv Inc | 25.191 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 270 | REGENXBIO Inc | 178.244 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 271 | Home BancShares Inc/AR | 55.395 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 272 | DiamondRock Hospitality Co | 158.975 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 273 | National Vision Holdings Inc | 57.209 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 274 | Postal Realty Trust Inc | 79.790 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 275 | MillerKnoll Inc | 102.371 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 276 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 115.957 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 277 | Safety Insurance Group Inc | 19.801 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 278 | Tanger Inc | 42.013 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 279 | HeartFlow Inc | 58.613 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 280 | American Assets Trust Inc | 77.379 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 281 | American Public Education Inc | 25.006 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 282 | OFG Bancorp | 34.963 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 283 | Seacoast Banking Corp of Florida | 46.369 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 284 | Outfront Media Inc | 52.950 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 285 | Central Pacific Financial Corp | 43.867 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 286 | Southside Bancshares Inc | 45.067 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 287 | BigBear.ai Holdings Inc | 397.690 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 288 | United Community Banks Inc/GA | 44.332 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 289 | Chatham Lodging Trust | 175.894 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 290 | O-I Glass Inc | 130.200 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 291 | Nature's Sunshine Products Inc | 56.867 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 292 | Celldex Therapeutics Inc | 42.968 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 293 | Quaker Chemical Corp | 10.710 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 294 | Farmers National Banc Corp | 99.703 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 295 | Telephone and Data Systems Inc | 30.937 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 296 | Fortrea Holdings Inc | 137.553 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 297 | American States Water Co | 17.112 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 298 | MBX Biosciences Inc | 43.250 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 299 | United Parks & Resorts Inc | 39.373 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 300 | Teladoc Health Inc | 235.229 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,3 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Industrie 0,5 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Bermuda 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Frankreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Monaco 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 452 | 1 Mrd. $ | 91,73 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 39 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 9 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Marshallinseln | 3 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Irland | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Monaco | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Kanada | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
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