Zusammensetzung von JPMorgan Small Cap Value Fund
ISIN US4812C02250
JPMorgan Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 486 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Five Star Bancorp | 33.506 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 302 | Cushman & Wakefield Ltd | 102.928 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 303 | Kimball Electronics Inc | 52.083 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 304 | Spectrum Brands Holdings Inc | 16.690 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 305 | BGC Group Inc | 125.259 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 306 | Central Garden & Pet Co | 37.676 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 307 | Green Plains Inc | 73.962 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 308 | Nuvation Bio Inc | 281.806 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 309 | Benchmark Electronics Inc | 21.426 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 310 | Group 1 Automotive Inc | 3.612 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 311 | Gulfport Energy Corp | 5.631 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 312 | JetBlue Airways Corp | 269.306 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 313 | PTC Therapeutics Inc | 17.467 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 314 | TPG RE Finance Trust Inc | 151.306 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 315 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 23.014 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 316 | Orthofix Medical Inc | 101.883 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 317 | Vishay Intertechnology Inc | 64.493 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 318 | Cullinan Therapeutics Inc | 81.610 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 319 | Zumiez Inc | 52.234 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 320 | Mueller Industries Inc | 10.422 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 321 | GRAIL Inc | 22.331 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 322 | First Interstate BancSystem Inc | 34.487 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 323 | Addus HomeCare Corp | 12.236 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 324 | Varex Imaging Corp | 107.507 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 325 | Provident Financial Services Inc | 53.758 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 326 | Veeco Instruments Inc | 33.261 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 327 | Bridgewater Bancshares Inc | 63.605 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 328 | Box Inc | 47.576 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 329 | Porch Group Inc | 155.561 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 330 | National Health Investors Inc | 13.698 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 331 | Ichor Holdings Ltd | 23.709 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 332 | Scorpio Tankers Inc | 14.678 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 333 | Shoulder Innovations Inc | 75.349 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 334 | Travere Therapeutics Inc | 36.789 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 335 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 102.836 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 336 | Tri Pointe Homes Inc | 23.230 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 337 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 156.006 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 338 | CVB Financial Corp | 55.570 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 339 | National Bank Holdings Corp | 27.459 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 340 | Virtus Investment Partners Inc | 7.950 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 341 | Aclaris Therapeutics Inc | 280.173 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 342 | Amerant Bancorp Inc | 47.100 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 343 | LendingClub Corp | 72.383 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 344 | HomeTrust Bancshares Inc | 23.956 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 345 | RadNet Inc | 18.221 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 346 | Capitol Federal Financial Inc | 142.077 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 347 | Bicara Therapeutics Inc | 50.882 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 348 | Bullish | 28.189 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 349 | Olema Pharmaceuticals Inc | 67.398 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 350 | Intellia Therapeutics Inc | 78.223 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 351 | Navitas Semiconductor Corp | 114.197 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 352 | Veris Residential Inc | 52.648 | 993.467,8 $ | 0,09 % |
| 353 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 15.044 | 988.691,7 $ | 0,09 % |
| 354 | Webtoon Entertainment Inc | 106.746 | 980.995,7 $ | 0,09 % |
| 355 | SL Green Realty Corp | 26.502 | 978.983,9 $ | 0,09 % |
| 356 | Consensus Cloud Solutions Inc | 41.070 | 975.001,8 $ | 0,09 % |
| 357 | Northrim BanCorp Inc | 42.292 | 967.641 $ | 0,08 % |
| 358 | Radiant Logistics Inc | 135.590 | 955.909,5 $ | 0,08 % |
| 359 | Applied Digital Corp | 40.220 | 954.822,8 $ | 0,08 % |
| 360 | Beta Bionics Inc | 95.135 | 953.252,7 $ | 0,08 % |
| 361 | Biglari Holdings Inc | 2.883 | 950.208 $ | 0,08 % |
| 362 | Scholar Rock Holding Corp | 18.823 | 925.338,7 $ | 0,08 % |
| 363 | StandardAero Inc | 35.776 | 924.094,1 $ | 0,08 % |
| 364 | Vir Biotechnology Inc | 102.335 | 916.921,6 $ | 0,08 % |
| 365 | OneSpan Inc | 86.360 | 909.370,8 $ | 0,08 % |
| 366 | Turtle Beach Corp | 88.964 | 902.095 $ | 0,08 % |
| 367 | Adamas Trust Inc | 122.269 | 899.899,8 $ | 0,08 % |
| 368 | PubMatic Inc | 109.821 | 898.335,8 $ | 0,08 % |
| 369 | SmartFinancial Inc | 22.848 | 892.899,8 $ | 0,08 % |
| 370 | Empire State Realty Trust Inc | 171.583 | 892.231,6 $ | 0,08 % |
| 371 | Annexon Inc | 160.071 | 886.793,3 $ | 0,08 % |
| 372 | Kohl's Corp | 67.934 | 876.348,6 $ | 0,08 % |
| 373 | Larimar Therapeutics Inc | 194.182 | 873.819 $ | 0,08 % |
| 374 | Core Scientific Inc | 57.315 | 857.432,4 $ | 0,07 % |
| 375 | Dine Brands Global Inc | 32.371 | 849.415 $ | 0,07 % |
| 376 | Pediatrix Medical Group Inc | 39.662 | 848.370,2 $ | 0,07 % |
| 377 | Jack in the Box Inc | 86.580 | 837.228,6 $ | 0,07 % |
| 378 | Digital Turbine Inc | 288.790 | 831.715,2 $ | 0,07 % |
| 379 | Fresh Del Monte Produce Inc | 20.605 | 829.557,3 $ | 0,07 % |
| 380 | Village Super Market Inc | 19.532 | 824.836,4 $ | 0,07 % |
| 381 | BioAge Labs Inc | 47.048 | 822.869,5 $ | 0,07 % |
| 382 | Terawulf Inc | 56.932 | 821.528,8 $ | 0,07 % |
| 383 | Dime Community Bancshares Inc | 23.988 | 811.274,2 $ | 0,07 % |
| 384 | Stewart Information Services Corp | 13.122 | 808.052,8 $ | 0,07 % |
| 385 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 54.463 | 807.141,7 $ | 0,07 % |
| 386 | Plexus Corp | 3.922 | 794.361,9 $ | 0,07 % |
| 387 | BlueLinx Holdings Inc | 14.505 | 785.880,9 $ | 0,07 % |
| 388 | Applied Optoelectronics Inc | 9.276 | 784.656,8 $ | 0,07 % |
| 389 | Atlanticus Holdings Corp | 14.728 | 772.778,2 $ | 0,07 % |
| 390 | Compass Inc | 104.926 | 767.009,1 $ | 0,07 % |
| 391 | Univest Financial Corp | 22.366 | 766.259,2 $ | 0,07 % |
| 392 | Allogene Therapeutics Inc | 313.179 | 764.156,8 $ | 0,07 % |
| 393 | Septerna Inc | 31.721 | 762.255,6 $ | 0,07 % |
| 394 | Energy Fuels Inc/Canada | 41.722 | 761.426,5 $ | 0,07 % |
| 395 | Polaris Inc | 13.966 | 761.147 $ | 0,07 % |
| 396 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 54.714 | 760.524,6 $ | 0,07 % |
| 397 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 12.593 | 746.387,1 $ | 0,07 % |
| 398 | 1st Source Corp | 10.749 | 743.938,3 $ | 0,07 % |
| 399 | Editas Medicine Inc | 295.867 | 730.791,5 $ | 0,06 % |
| 400 | Beazer Homes USA Inc | 37.900 | 729.196 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,3 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Industrie 0,5 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Bermuda 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Frankreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Monaco 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 452 | 1 Mrd. $ | 91,73 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 39 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 9 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Marshallinseln | 3 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Irland | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Monaco | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Kanada | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003899