Zusammensetzung von JPMorgan Small Cap Value Fund
ISIN US4812C02250
JPMorgan Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 486 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Southern Missouri Bancorp Inc | 11.224 | 717.662,6 $ | 0,06 % |
| 402 | Atea Pharmaceuticals Inc | 133.382 | 717.595,2 $ | 0,06 % |
| 403 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 56.362 | 711.852,1 $ | 0,06 % |
| 404 | Centerspace | 12.205 | 701.177,3 $ | 0,06 % |
| 405 | Cytek Biosciences Inc | 157.621 | 688.803,8 $ | 0,06 % |
| 406 | FB Financial Corp | 13.122 | 681.556,7 $ | 0,06 % |
| 407 | Mitek Systems Inc | 49.589 | 669.451,5 $ | 0,06 % |
| 408 | Maze Therapeutics Inc | 22.341 | 666.878,9 $ | 0,06 % |
| 409 | Trustmark Corp | 15.615 | 658.016,1 $ | 0,06 % |
| 410 | Park Aerospace Corp | 23.984 | 656.681,9 $ | 0,06 % |
| 411 | Walker & Dunlop Inc | 14.677 | 651.365,3 $ | 0,06 % |
| 412 | Kelly Services Inc | 71.572 | 633.412,2 $ | 0,06 % |
| 413 | Allient Inc | 10.648 | 629.190,3 $ | 0,05 % |
| 414 | Core Natural Resources Inc | 5.988 | 627.123,2 $ | 0,05 % |
| 415 | WaVe Life Sciences Ltd | 85.842 | 622.354,5 $ | 0,05 % |
| 416 | Sunstone Hotel Investors Inc | 69.058 | 622.212,6 $ | 0,05 % |
| 417 | IBEX Holdings Ltd | 22.925 | 614.848,5 $ | 0,05 % |
| 418 | Heritage Insurance Holdings Inc | 23.136 | 607.320 $ | 0,05 % |
| 419 | Black Rock Coffee Bar Inc | 46.890 | 605.818,8 $ | 0,05 % |
| 420 | Ambarella Inc | 11.768 | 605.757,8 $ | 0,05 % |
| 421 | Nextpower Inc | 4.865 | 586.475,8 $ | 0,05 % |
| 422 | Texas Capital Bancshares Inc | 5.970 | 566.433,6 $ | 0,05 % |
| 423 | Denali Therapeutics Inc | 29.060 | 557.952 $ | 0,05 % |
| 424 | NCR Voyix Corp | 87.859 | 556.147,5 $ | 0,05 % |
| 425 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 8.898 | 554.256,4 $ | 0,05 % |
| 426 | First Busey Corp | 21.929 | 554.145,8 $ | 0,05 % |
| 427 | Lumen Technologies Inc | 77.895 | 541.370,3 $ | 0,05 % |
| 428 | First Bancorp/Southern Pines NC | 9.501 | 535.381,4 $ | 0,05 % |
| 429 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 47.636 | 529.236 $ | 0,05 % |
| 430 | Penguin Solutions Inc | 29.982 | 527.683,2 $ | 0,05 % |
| 431 | Universal Insurance Holdings Inc | 15.384 | 525.517,4 $ | 0,05 % |
| 432 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 31.719 | 523.997,9 $ | 0,05 % |
| 433 | Avista Corp | 12.742 | 511.463,9 $ | 0,04 % |
| 434 | Independent Bank Corp | 6.797 | 511.202,4 $ | 0,04 % |
| 435 | PBF Energy Inc | 10.684 | 508.772,1 $ | 0,04 % |
| 436 | Clearway Energy Inc | 12.726 | 500.004,5 $ | 0,04 % |
| 437 | Turning Point Brands Inc | 5.754 | 499.389,7 $ | 0,04 % |
| 438 | USA Rare Earth Inc | 32.248 | 488.073,5 $ | 0,04 % |
| 439 | Associated Banc-Corp | 18.847 | 487.383,4 $ | 0,04 % |
| 440 | OraSure Technologies Inc | 162.304 | 486.912 $ | 0,04 % |
| 441 | Sierra Bancorp | 14.268 | 483.970,6 $ | 0,04 % |
| 442 | Bit Digital Inc | 367.218 | 481.055,6 $ | 0,04 % |
| 443 | Upstream Bio Inc | 52.710 | 474.390 $ | 0,04 % |
| 444 | Dauch Corporation | 78.763 | 467.064,6 $ | 0,04 % |
| 445 | UMH Properties Inc | 31.079 | 448.470 $ | 0,04 % |
| 446 | Worthington Enterprises Inc | 8.572 | 446.944,1 $ | 0,04 % |
| 447 | Alerus Financial Corp | 18.836 | 446.601,6 $ | 0,04 % |
| 448 | Cinemark Holdings Inc | 15.628 | 445.710,6 $ | 0,04 % |
| 449 | Helix Energy Solutions Group Inc | 44.800 | 443.072 $ | 0,04 % |
| 450 | Unisys Corp | 209.223 | 433.091,6 $ | 0,04 % |
| 451 | United Bankshares Inc/WV | 10.428 | 431.927,8 $ | 0,04 % |
| 452 | Orrstown Financial Services Inc | 11.961 | 431.552,9 $ | 0,04 % |
| 453 | Spok Holdings Inc | 38.949 | 424.544,1 $ | 0,04 % |
| 454 | Mid Penn Bancorp Inc | 13.087 | 420.877,9 $ | 0,04 % |
| 455 | Strata Critical Medical Inc | 97.721 | 408.473,8 $ | 0,04 % |
| 456 | Agree Realty Corp | 4.969 | 374.563,2 $ | 0,03 % |
| 457 | Koppers Holdings Inc | 9.400 | 363.592 $ | 0,03 % |
| 458 | CTS Corp | 7.540 | 360.110,4 $ | 0,03 % |
| 459 | Midland States Bancorp Inc | 16.022 | 357.450,8 $ | 0,03 % |
| 460 | Community Healthcare Trust Inc | 22.205 | 352.837,5 $ | 0,03 % |
| 461 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 94.980 | 340.028,4 $ | 0,03 % |
| 462 | Arteris Inc | 20.433 | 335.918,5 $ | 0,03 % |
| 463 | ChoiceOne Financial Services Inc | 11.657 | 327.794,8 $ | 0,03 % |
| 464 | LGI Homes Inc | 7.843 | 310.033,8 $ | 0,03 % |
| 465 | First Commonwealth Financial Corp | 17.585 | 309.144,3 $ | 0,03 % |
| 466 | Hudson Technologies Inc | 52.139 | 306.577,3 $ | 0,03 % |
| 467 | Inhibikase Therapeutics Inc | 181.590 | 305.071,2 $ | 0,03 % |
| 468 | Tectonic Therapeutic Inc | 9.344 | 288.823 $ | 0,03 % |
| 469 | Embecta Corp | 32.259 | 285.169,6 $ | 0,02 % |
| 470 | Fulgent Genetics Inc | 17.086 | 271.667,4 $ | 0,02 % |
| 471 | HBT Financial Inc | 8.297 | 221.695,8 $ | 0,02 % |
| 472 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 13.731 | 212.418,6 $ | 0,02 % |
| 473 | BayCom Corp | 7.083 | 210.542,2 $ | 0,02 % |
| 474 | Neurogene Inc | 10.367 | 208.998,7 $ | 0,02 % |
| 475 | Vishay Precision Group Inc | 4.695 | 203.856,9 $ | 0,02 % |
| 476 | Xperi Inc | 35.175 | 196.980 $ | 0,02 % |
| 477 | ACCO Brands Corp | 64.628 | 193.884 $ | 0,02 % |
| 478 | Unity Bancorp Inc | 3.188 | 165.234 $ | 0,01 % |
| 479 | Health Catalyst Inc | 121.995 | 154.933,7 $ | 0,01 % |
| 480 | ImmunityBio Inc | 18.264 | 140.084,9 $ | 0,01 % |
| 481 | Ivanhoe Electric Inc / US | 8.276 | 97.822,3 $ | 0,01 % |
| 482 | Alight Inc | 51.310 | 29.898,3 $ | 0,00 % |
| 483 | Atrium Therapeutics Inc | 1.897 | 25.362,9 $ | 0,00 % |
| 484 | Biohaven Ltd | 2.881 | 24.373,3 $ | 0,00 % |
| 485 | Clean Energy Fuels Corp | 9.597 | 23.800,6 $ | 0,00 % |
| 486 | Aquestive Therapeutics Inc | 1.958 | 8125,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,3 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Industrie 0,5 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Bermuda 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Frankreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Monaco 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 452 | 1 Mrd. $ | 91,73 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 39 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 9 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Marshallinseln | 3 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Irland | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Monaco | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Kanada | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003899