Zusammensetzung von VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF
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- Nettovermögen
- 825,9 Mio. $ davon 823 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 649 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 86.118 | 7,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 2 | EOG Resources Inc | 54.803 | 7,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | General Motors Co | 84.971 | 7,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 122.977 | 7 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 146.611 | 7 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Cigna Group/The | 25.237 | 7 Mio. $ | 0,85 % |
| 7 | AT&T Inc | 258.282 | 6,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | FedEx Corp | 15.476 | 6,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | Elevance Health Inc | 15.896 | 6,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Accenture PLC | 31.734 | 5,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | Pfizer Inc | 225.432 | 5,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | US Bancorp | 102.592 | 5,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 115.661 | 5,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Fiserv Inc | 96.620 | 5,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 45.442 | 5,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 20.695 | 5,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Altria Group Inc | 72.669 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 18 | Booking Holdings Inc | 29.803 | 5 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | Salesforce Inc | 25.878 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | Marathon Petroleum Corp | 19.644 | 4,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 12.665 | 4,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | Comcast Corp | 191.932 | 4,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 23 | Chubb Ltd | 15.063 | 4,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Adobe Inc | 17.404 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | BorgWarner Inc | 60.989 | 4,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | ConocoPhillips | 36.579 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 21.513 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | Phillips 66 | 22.348 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | AbbVie Inc | 18.022 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 38.461 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Chevron Corp | 21.290 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 17.014 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.875 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Travelers Cos Inc/The | 12.177 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | KKR & Co Inc | 36.355 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | Medtronic PLC | 47.167 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Avnet Inc | 38.667 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | SLB Ltd | 58.673 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | HCA Healthcare Inc | 8.267 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | Hewlett Packard Enterprise Co | 71.717 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 39.435 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Apollo Global Management Inc | 23.663 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Centene Corp | 50.734 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Helen of Troy Ltd | 109.825 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Jackson Financial Inc | 28.280 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Becton Dickinson & Co | 19.799 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | MetLife Inc | 35.200 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Exxon Mobil Corp | 19.724 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 20.462 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Kinder Morgan Inc | 90.229 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | CRH PLC | 25.686 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Lear Corp | 19.513 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9.328 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | United Airlines Holdings Inc | 24.191 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | American International Group Inc | 37.299 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | PepsiCo Inc | 18.916 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 11.511 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | T-Mobile US Inc | 14.461 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 20.112 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Ovintiv Inc | 46.033 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | RingCentral Inc | 58.718 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Boston Scientific Corp | 52.478 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Five9 Inc | 102.957 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | PACCAR Inc | 22.576 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Dropbox Inc | 92.032 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Columbia Banking System Inc | 83.110 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Arrow Electronics Inc | 11.474 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | VIATRIS INC | 150.960 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Strategy Inc | 15.288 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Diamondback Energy Inc | 12.669 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Graphic Packaging Holding Co | 207.135 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Intuit Inc | 7.017 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Aflac Inc | 20.291 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Commercial Metals Co | 29.684 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | H&R Block Inc | 58.422 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Bath & Body Works Inc | 110.483 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Jefferies Financial Group Inc | 41.823 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Bread Financial Holdings Inc | 24.688 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | LKQ Corp | 79.736 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 43.779 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Newmont Corp | 19.637 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Abbott Laboratories | 25.180 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | DOCUSIGN INC | 40.829 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Avantor Inc | 233.604 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Corsair Gaming Inc | 175.360 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Roper Technologies Inc | 6.525 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Alight Inc | 2.249.257 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 448.086 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Caleres Inc | 143.767 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | First Financial Bancorp | 68.035 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Ford Motor Co | 119.612 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | INVESCO LTD | 72.648 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | S&T Bancorp Inc | 45.632 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Danaher Corp | 11.236 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | FNB Corp/PA | 116.539 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Kyndryl Holdings Inc | 162.999 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | NOV Inc | 100.058 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Asbury Automotive Group Inc | 10.587 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | CarMax Inc | 44.122 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Citigroup Inc | 15.604 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,5 %
- Finanzen 9,1 %
- Energie 5,1 %
- Technologie 3,5 %
- Kommunikation 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Industrie 2,3 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 60,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Irland 1,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 614 | 787,1 Mio. $ | 95,63 % |
| 2 | Irland | 6 | 12,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Bermuda | 12 | 11,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 944.787,4 $ | 0,11 % |
| 10 | Panama | 1 | 560.577,8 $ | 0,07 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 430.450,9 $ | 0,05 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 374.492,6 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000061305