Composition de VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF
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- Actif net
- 825,9 M $ dont 823 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 649 dans 13 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 86 118 | 7,8 M $ | 0,95 % |
| 2 | EOG Resources Inc | 54 803 | 7,3 M $ | 0,89 % |
| 3 | General Motors Co | 84 971 | 7,1 M $ | 0,86 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 122 977 | 7 M $ | 0,85 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 146 611 | 7 M $ | 0,85 % |
| 6 | Cigna Group/The | 25 237 | 7 M $ | 0,85 % |
| 7 | AT&T Inc | 258 282 | 6,4 M $ | 0,78 % |
| 8 | FedEx Corp | 15 476 | 6,4 M $ | 0,77 % |
| 9 | Elevance Health Inc | 15 896 | 6,3 M $ | 0,76 % |
| 10 | Accenture PLC | 31 734 | 5,9 M $ | 0,72 % |
| 11 | Pfizer Inc | 225 432 | 5,9 M $ | 0,71 % |
| 12 | US Bancorp | 102 592 | 5,6 M $ | 0,68 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 115 661 | 5,6 M $ | 0,68 % |
| 14 | Fiserv Inc | 96 620 | 5,5 M $ | 0,66 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 45 442 | 5,4 M $ | 0,65 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 20 695 | 5,2 M $ | 0,63 % |
| 17 | Altria Group Inc | 72 669 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| 18 | Booking Holdings Inc | 29 803 | 5 M $ | 0,60 % |
| 19 | Salesforce Inc | 25 878 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 20 | Marathon Petroleum Corp | 19 644 | 4,9 M $ | 0,59 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 12 665 | 4,8 M $ | 0,58 % |
| 22 | Comcast Corp | 191 932 | 4,8 M $ | 0,58 % |
| 23 | Chubb Ltd | 15 063 | 4,7 M $ | 0,57 % |
| 24 | Adobe Inc | 17 404 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 25 | BorgWarner Inc | 60 989 | 4,4 M $ | 0,53 % |
| 26 | ConocoPhillips | 36 579 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 21 513 | 4 M $ | 0,49 % |
| 28 | Phillips 66 | 22 348 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 29 | AbbVie Inc | 18 022 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 38 461 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 31 | Chevron Corp | 21 290 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 17 014 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 33 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 875 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 34 | Travelers Cos Inc/The | 12 177 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 35 | KKR & Co Inc | 36 355 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 36 | Medtronic PLC | 47 167 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 37 | Avnet Inc | 38 667 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 38 | SLB Ltd | 58 673 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 39 | HCA Healthcare Inc | 8 267 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 40 | Hewlett Packard Enterprise Co | 71 717 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 39 435 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 42 | Apollo Global Management Inc | 23 663 | 3 M $ | 0,37 % |
| 43 | Centene Corp | 50 734 | 3 M $ | 0,37 % |
| 44 | Helen of Troy Ltd | 109 825 | 3 M $ | 0,36 % |
| 45 | Jackson Financial Inc | 28 280 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 46 | Becton Dickinson & Co | 19 799 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 47 | MetLife Inc | 35 200 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 48 | Exxon Mobil Corp | 19 724 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 20 462 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 50 | Kinder Morgan Inc | 90 229 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 51 | CRH PLC | 25 686 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 52 | Lear Corp | 19 513 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 53 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9 328 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 54 | United Airlines Holdings Inc | 24 191 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 55 | American International Group Inc | 37 299 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 56 | PepsiCo Inc | 18 916 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 57 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 11 511 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 58 | T-Mobile US Inc | 14 461 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 20 112 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 60 | Ovintiv Inc | 46 033 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 61 | RingCentral Inc | 58 718 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 62 | Boston Scientific Corp | 52 478 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 63 | Five9 Inc | 102 957 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 64 | PACCAR Inc | 22 576 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 65 | Dropbox Inc | 92 032 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 66 | Columbia Banking System Inc | 83 110 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 67 | Arrow Electronics Inc | 11 474 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 68 | VIATRIS INC | 150 960 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 69 | Strategy Inc | 15 288 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 70 | Diamondback Energy Inc | 12 669 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 71 | Graphic Packaging Holding Co | 207 135 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 72 | Intuit Inc | 7 017 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 73 | Aflac Inc | 20 291 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 74 | Commercial Metals Co | 29 684 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 75 | H&R Block Inc | 58 422 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 76 | Bath & Body Works Inc | 110 483 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 77 | Jefferies Financial Group Inc | 41 823 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 78 | Bread Financial Holdings Inc | 24 688 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 79 | LKQ Corp | 79 736 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 80 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 43 779 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 81 | Newmont Corp | 19 637 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 82 | Abbott Laboratories | 25 180 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 83 | DOCUSIGN INC | 40 829 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 84 | Avantor Inc | 233 604 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 85 | Corsair Gaming Inc | 175 360 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 86 | Roper Technologies Inc | 6 525 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 87 | Alight Inc | 2 249 257 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 88 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 448 086 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 89 | Caleres Inc | 143 767 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 90 | First Financial Bancorp | 68 035 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 91 | Ford Motor Co | 119 612 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 92 | INVESCO LTD | 72 648 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 93 | S&T Bancorp Inc | 45 632 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 94 | Danaher Corp | 11 236 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 95 | FNB Corp/PA | 116 539 | 2 M $ | 0,25 % |
| 96 | Kyndryl Holdings Inc | 162 999 | 2 M $ | 0,25 % |
| 97 | NOV Inc | 100 058 | 2 M $ | 0,24 % |
| 98 | Asbury Automotive Group Inc | 10 587 | 2 M $ | 0,24 % |
| 99 | CarMax Inc | 44 122 | 2 M $ | 0,24 % |
| 100 | Citigroup Inc | 15 604 | 2 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,5 %
- Finance 9,1 %
- Énergie 5,1 %
- Technologie 3,5 %
- Communication 3,3 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Industrie 2,3 %
- Consommation de base 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 60,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Irlande 1,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 614 | 787,1 M $ | 95,63 % |
| 2 | Irlande | 6 | 12,7 M $ | 1,54 % |
| 3 | Bermudes | 12 | 11,4 M $ | 1,38 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 944,8 k $ | 0,11 % |
| 10 | Panama | 1 | 560,6 k $ | 0,07 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 430,5 k $ | 0,05 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 374,5 k $ | 0,05 % |
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