Composition de VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF
ISIN US9219358051
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- Actif net
- 790,5 M $ dont 788,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 624 dans 13 pays
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 170 773 | 8,6 M $ | 1,08 % |
| 2 | AT&T Inc | 285 235 | 8 M $ | 1,01 % |
| 3 | Comcast Corp | 256 420 | 7,9 M $ | 1,00 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 124 490 | 7,8 M $ | 0,98 % |
| 5 | EOG Resources Inc | 62 192 | 7,7 M $ | 0,98 % |
| 6 | Altria Group, Inc. | 106 089 | 7,3 M $ | 0,93 % |
| 7 | Cigna Group/The | 25 237 | 7,3 M $ | 0,93 % |
| 8 | FedEx Corp | 18 029 | 7 M $ | 0,88 % |
| 9 | General Motors Co | 88 480 | 7 M $ | 0,88 % |
| 10 | CVS Health Corp | 87 149 | 7 M $ | 0,88 % |
| 11 | Salesforce Inc | 34 420 | 6,7 M $ | 0,85 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 115 661 | 5,7 M $ | 0,72 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 45 442 | 5,6 M $ | 0,71 % |
| 14 | US Bancorp | 102 592 | 5,6 M $ | 0,71 % |
| 15 | Pfizer Inc | 200 988 | 5,6 M $ | 0,70 % |
| 16 | Fiserv Inc | 85 291 | 5,3 M $ | 0,67 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 17 667 | 5,2 M $ | 0,66 % |
| 18 | Marathon Petroleum Corp | 26 052 | 5,2 M $ | 0,65 % |
| 19 | Chubb Ltd | 15 093 | 5,1 M $ | 0,65 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 32 574 | 5 M $ | 0,63 % |
| 21 | Adobe Inc | 18 908 | 5 M $ | 0,63 % |
| 22 | Becton Dickinson & Co | 26 369 | 4,7 M $ | 0,59 % |
| 23 | Medtronic PLC | 47 167 | 4,6 M $ | 0,58 % |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5 875 | 4,6 M $ | 0,58 % |
| 25 | ConocoPhillips | 40 209 | 4,6 M $ | 0,58 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 13 869 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 27 | HCA Healthcare Inc | 7 828 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| 28 | Walt Disney Co/The | 38 461 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| 29 | Phillips 66 | 26 264 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 26 417 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 31 | Newmont Corp | 29 809 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| 32 | Travelers Cos Inc/The | 12 433 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 33 | SLB Ltd | 73 973 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 34 | PACCAR Inc | 29 297 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 35 | Aflac Inc | 32 216 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 17 014 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 37 | BorgWarner Inc | 61 037 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 38 | Roper Technologies Inc | 10 041 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 39 | Arrow Electronics Inc | 22 520 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 40 | Chevron Corp | 17 707 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 41 | AbbVie Inc | 14 148 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 39 438 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 43 | Jackson Financial Inc | 28 790 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 44 | CRH PLC | 25 686 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 45 | American International Group Inc | 37 299 | 3 M $ | 0,38 % |
| 46 | RingCentral Inc | 81 284 | 3 M $ | 0,37 % |
| 47 | United Airlines Holdings Inc | 26 344 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 48 | QUALCOMM Inc | 19 562 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 49 | T-Mobile US Inc | 12 571 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 50 | Five9 Inc | 148 440 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 51 | Strategy Inc | 19 977 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 52 | Lear Corp | 19 513 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 53 | Avnet Inc | 38 667 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 54 | Workday Inc | 18 997 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 55 | MetLife Inc | 35 200 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 56 | Columbia Banking System Inc | 88 643 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 57 | Diamondback Energy Inc | 14 484 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 58 | Micron Technology Inc | 6 060 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 59 | Bank of New York Mellon Corp/The | 20 497 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 14 319 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 61 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 12 747 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 62 | Kyndryl Holdings Inc | 191 239 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 63 | Ovintiv Inc | 46 261 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 64 | Lowe's Cos Inc | 8 750 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 65 | Dropbox Inc | 92 032 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 66 | BILL Holdings Inc | 51 187 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 67 | Sonoco Products Co | 40 328 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 68 | Centene Corp | 50 734 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 69 | Conagra Brands Inc | 117 420 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 70 | Viatris Inc | 150 960 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 11 456 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 72 | Johnson & Johnson | 8 909 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 73 | Commercial Metals Co | 29 684 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 74 | WESCO International Inc | 7 470 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 75 | Docusign Inc | 47 669 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 76 | Kroger Co/The | 31 463 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 77 | Pinterest Inc | 125 271 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 78 | Bath & Body Works Inc | 92 790 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 79 | Aptiv PLC | 28 421 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 80 | Lantheus Holdings Inc | 27 888 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 81 | Travel + Leisure Co | 28 328 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 82 | CarMax Inc | 48 308 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 83 | Amgen Inc | 5 335 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 84 | Herbalife Ltd | 105 920 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 85 | Darling Ingredients Inc | 38 433 | 2 M $ | 0,26 % |
| 86 | Teleflex Inc | 16 711 | 2 M $ | 0,26 % |
| 87 | Bread Financial Holdings Inc | 28 777 | 2 M $ | 0,26 % |
| 88 | Intel Corp | 44 649 | 2 M $ | 0,26 % |
| 89 | NOV Inc | 100 211 | 2 M $ | 0,26 % |
| 90 | Oil States International Inc | 154 452 | 2 M $ | 0,26 % |
| 91 | Berkshire Hathaway Inc | 3 952 | 2 M $ | 0,25 % |
| 92 | Abercrombie & Fitch Co | 20 328 | 2 M $ | 0,25 % |
| 93 | Molson Coors Beverage Co | 40 501 | 2 M $ | 0,25 % |
| 94 | FNB Corp/PA | 116 539 | 2 M $ | 0,25 % |
| 95 | Celanese Corp | 39 004 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 96 | ONEOK Inc | 23 393 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 97 | Invesco Ltd | 72 897 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 98 | First Financial Bancorp | 68 035 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 99 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 77 027 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 100 | S&T Bancorp Inc | 45 632 | 1,9 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,8 %
- Finance 8,6 %
- Énergie 5,6 %
- Communication 4,1 %
- Technologie 3,9 %
- Industrie 3,3 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 57,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,8 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 592 | 763,1 M $ | 96,77 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 9,6 M $ | 1,21 % |
| 3 | Irlande | 6 | 6,6 M $ | 0,84 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 5 | Îles Marshall | 3 | 2 M $ | 0,26 % |
| 6 | Guernesey | 2 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 802 k $ | 0,10 % |
| 8 | Monaco | 1 | 779,8 k $ | 0,10 % |
| 9 | Panama | 1 | 502,3 k $ | 0,06 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 435,2 k $ | 0,06 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 371 k $ | 0,05 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 336,6 k $ | 0,04 % |
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