Portfolio von Royce Capital Fund - Small-Cap Portfolio
ROYCE CAPITAL FUND · 79 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 170,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.8 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 76 | 162,5 Mio. $ | 95,91 % |
| BM | 2 | 5,3 Mio. $ | 3,14 % |
| SG | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Diebold Nixdorf Inc | 49.852 | 3,8 Mio. $ | 2,20 % |
| TD SYNNEX Corp | 20.825 | 3,5 Mio. $ | 2,06 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 138.741 | 3,4 Mio. $ | 2,01 % |
| Village Super Market Inc | 80.900 | 3,4 Mio. $ | 2,00 % |
| Timberland Bancorp Inc/WA | 86.554 | 3,4 Mio. $ | 2,00 % |
| IBEX Holdings Ltd | 126.590 | 3,4 Mio. $ | 1,99 % |
| Matador Resources Co | 50.556 | 3,2 Mio. $ | 1,87 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 27.131 | 3,2 Mio. $ | 1,86 % |
| SM Energy Co | 101.071 | 3,2 Mio. $ | 1,84 % |
| Lear Corp | 26.025 | 3,2 Mio. $ | 1,84 % |
| Blue Bird Corp | 55.000 | 3,1 Mio. $ | 1,83 % |
| Unity Bancorp Inc | 59.644 | 3,1 Mio. $ | 1,81 % |
| Teekay Tankers Ltd | 41.926 | 3,1 Mio. $ | 1,80 % |
| Genco Shipping & Trading Ltd | 134.579 | 3 Mio. $ | 1,78 % |
| Buckle Inc/The | 59.411 | 3 Mio. $ | 1,75 % |
| PulteGroup Inc | 25.265 | 3 Mio. $ | 1,74 % |
| M/I Homes Inc | 24.112 | 3 Mio. $ | 1,73 % |
| Enact Holdings Inc | 70.474 | 2,9 Mio. $ | 1,68 % |
| Evercore Inc | 9.418 | 2,8 Mio. $ | 1,65 % |
| Korn Ferry | 44.550 | 2,8 Mio. $ | 1,64 % |
| First Bank/Hamilton NJ | 171.913 | 2,8 Mio. $ | 1,61 % |
| Visteon Corp | 29.876 | 2,7 Mio. $ | 1,59 % |
| Sanmina Corp | 20.893 | 2,7 Mio. $ | 1,59 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 47.262 | 2,7 Mio. $ | 1,56 % |
| Gentex Corp | 121.756 | 2,7 Mio. $ | 1,56 % |
| Kontoor Brands Inc | 37.748 | 2,7 Mio. $ | 1,55 % |
| Civista Bancshares Inc | 116.248 | 2,6 Mio. $ | 1,55 % |
| Interface Inc | 103.233 | 2,6 Mio. $ | 1,51 % |
| Innoviva Inc | 109.442 | 2,5 Mio. $ | 1,49 % |
| Maximus Inc | 39.202 | 2,5 Mio. $ | 1,47 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 43.135 | 2,5 Mio. $ | 1,47 % |
| Business First Bancshares Inc | 91.458 | 2,5 Mio. $ | 1,45 % |
| Beacon Financial Corp | 81.850 | 2,5 Mio. $ | 1,44 % |
| FS Bancorp Inc | 62.132 | 2,4 Mio. $ | 1,40 % |
| Stride Inc | 27.071 | 2,4 Mio. $ | 1,40 % |
| Boyd Gaming Corp | 28.954 | 2,4 Mio. $ | 1,39 % |
| Burke & Herbert Financial Services Corp | 37.431 | 2,3 Mio. $ | 1,36 % |
| Riley Exploration Permian Inc | 63.196 | 2,3 Mio. $ | 1,35 % |
| United Fire Group Inc | 60.785 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| Signet Jewelers Ltd | 26.612 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| PC Connection Inc | 37.025 | 2,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Donegal Group Inc | 125.479 | 2,2 Mio. $ | 1,26 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 76.841 | 2,2 Mio. $ | 1,26 % |
| WesBanco Inc | 61.976 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Mid Penn Bancorp Inc | 63.572 | 2 Mio. $ | 1,20 % |
| Shoe Carnival Inc | 129.625 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 59.570 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| J Jill Inc | 170.743 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| Adeia Inc | 81.076 | 1,9 Mio. $ | 1,14 % |
| CorMedix Inc | 284.829 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| DNOW Inc | 151.909 | 1,8 Mio. $ | 1,06 % |
| CNB Financial Corp/PA | 62.209 | 1,8 Mio. $ | 1,05 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 91.885 | 1,8 Mio. $ | 1,05 % |
| Barrett Business Services Inc | 60.475 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| Princeton Bancorp Inc | 50.907 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| ePlus Inc | 22.664 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Chord Energy Corp | 11.674 | 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
| Flex Ltd | 24.390 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| Meritage Homes Corp | 24.908 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Jabil Inc | 5.518 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Kforce Inc | 48.754 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Amkor Technology Inc | 30.109 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Heritage Financial Corp/WA | 52.007 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| ArcBest Corp | 13.633 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 61.116 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Frontdoor Inc | 23.639 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Tiptree Inc | 71.387 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| OceanFirst Financial Corp | 65.883 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Univest Financial Corp | 34.330 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 46.852 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 2.544 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| Bel Fuse Inc | 5.189 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| Entrada Therapeutics Inc | 76.461 | 964.937,8 $ | 0,56 % |
| SIGA Technologies Inc | 170.858 | 914.090,3 $ | 0,53 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 12.881 | 435.635,4 $ | 0,25 % |
| TrustCo Bank Corp NY | 9.906 | 433.684,7 $ | 0,25 % |
| UFP Industries Inc | 4.488 | 413.434,6 $ | 0,24 % |
| Williams-Sonoma Inc | 2.184 | 398.208,7 $ | 0,23 % |
| Western New England Bancorp Inc | 19.951 | 257.966,4 $ | 0,15 % |