Zusammensetzung von Royce Capital Fund - Small-Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 170,9 Mio. $ davon 169,4 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 79 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diebold Nixdorf Inc | 49.852 | 3,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 20.825 | 3,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 138.741 | 3,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 4 | Village Super Market Inc | 80.900 | 3,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Timberland Bancorp Inc/WA | 86.554 | 3,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 6 | IBEX Holdings Ltd | 126.590 | 3,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 7 | Matador Resources Co | 50.556 | 3,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 8 | Allison Transmission Holdings Inc | 27.131 | 3,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | SM Energy Co | 101.071 | 3,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Lear Corp | 26.025 | 3,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Blue Bird Corp | 55.000 | 3,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Unity Bancorp Inc | 59.644 | 3,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | Teekay Tankers Ltd | 41.926 | 3,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 14 | Genco Shipping & Trading Ltd | 134.579 | 3 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Buckle Inc/The | 59.411 | 3 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | PulteGroup Inc | 25.265 | 3 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | M/I Homes Inc | 24.112 | 3 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Enact Holdings Inc | 70.474 | 2,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Evercore Inc | 9.418 | 2,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | Korn Ferry | 44.550 | 2,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | First Bank/Hamilton NJ | 171.913 | 2,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | Visteon Corp | 29.876 | 2,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | Sanmina Corp | 20.893 | 2,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Academy Sports & Outdoors Inc | 47.262 | 2,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | Gentex Corp | 121.756 | 2,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Kontoor Brands Inc | 37.748 | 2,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | Civista Bancshares Inc | 116.248 | 2,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | Interface Inc | 103.233 | 2,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 29 | Innoviva Inc | 109.442 | 2,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | Maximus Inc | 39.202 | 2,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | Taylor Morrison Home Corp | 43.135 | 2,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | Business First Bancshares Inc | 91.458 | 2,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Beacon Financial Corp | 81.850 | 2,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | FS Bancorp Inc | 62.132 | 2,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 35 | Stride Inc | 27.071 | 2,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 36 | Boyd Gaming Corp | 28.954 | 2,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 37.431 | 2,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | Riley Exploration Permian Inc | 63.196 | 2,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 39 | United Fire Group Inc | 60.785 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 40 | Signet Jewelers Ltd | 26.612 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | PC Connection Inc | 37.025 | 2,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 42 | Donegal Group Inc | 125.479 | 2,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 43 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 76.841 | 2,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 44 | WesBanco Inc | 61.976 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 45 | Mid Penn Bancorp Inc | 63.572 | 2 Mio. $ | 1,20 % |
| 46 | Shoe Carnival Inc | 129.625 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| 47 | Collegium Pharmaceutical Inc | 59.570 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| 48 | J Jill Inc | 170.743 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| 49 | Adeia Inc | 81.076 | 1,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 50 | CorMedix Inc | 284.829 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 51 | DNOW Inc | 151.909 | 1,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 52 | CNB Financial Corp/PA | 62.209 | 1,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 53 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 91.885 | 1,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 54 | Barrett Business Services Inc | 60.475 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 55 | Princeton Bancorp Inc | 50.907 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 56 | ePlus Inc | 22.664 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 57 | Chord Energy Corp | 11.674 | 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 58 | Flex Ltd | 24.390 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 59 | Meritage Homes Corp | 24.908 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 60 | Jabil Inc | 5.518 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 61 | Kforce Inc | 48.754 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 62 | Amkor Technology Inc | 30.109 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 63 | Heritage Financial Corp/WA | 52.007 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | ArcBest Corp | 13.633 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 65 | Pediatrix Medical Group Inc | 61.116 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 66 | Frontdoor Inc | 23.639 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | Tiptree Inc | 71.387 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 68 | OceanFirst Financial Corp | 65.883 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | Univest Financial Corp | 34.330 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 70 | Ethan Allen Interiors Inc | 46.852 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Sterling Infrastructure Inc | 2.544 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | Bel Fuse Inc | 5.189 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Entrada Therapeutics Inc | 76.461 | 964.937,8 $ | 0,56 % |
| 74 | SIGA Technologies Inc | 170.858 | 914.090,3 $ | 0,53 % |
| 75 | Dime Community Bancshares Inc | 12.881 | 435.635,4 $ | 0,25 % |
| 76 | TrustCo Bank Corp NY | 9.906 | 433.684,7 $ | 0,25 % |
| 77 | UFP Industries Inc | 4.488 | 413.434,6 $ | 0,24 % |
| 78 | Williams-Sonoma Inc | 2.184 | 398.208,7 $ | 0,23 % |
| 79 | Western New England Bancorp Inc | 19.951 | 257.966,4 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,8 %
- Industrie 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 3,1 %
- Singapur 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 162,5 Mio. $ | 95,91 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 5,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 3 | Singapur | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
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