Portefeuille de Royce Capital Fund - Small-Cap Portfolio
ROYCE CAPITAL FUND · 79 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 170,9 M $ · Dix premières lignes : 19.8 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 76 | 162,5 M $ | 95,91 % |
| BM | 2 | 5,3 M $ | 3,14 % |
| SG | 1 | 1,6 M $ | 0,94 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Diebold Nixdorf Inc | 49 852 | 3,8 M $ | 2,20 % |
| TD SYNNEX Corp | 20 825 | 3,5 M $ | 2,06 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 138 741 | 3,4 M $ | 2,01 % |
| Village Super Market Inc | 80 900 | 3,4 M $ | 2,00 % |
| Timberland Bancorp Inc/WA | 86 554 | 3,4 M $ | 2,00 % |
| IBEX Holdings Ltd | 126 590 | 3,4 M $ | 1,99 % |
| Matador Resources Co | 50 556 | 3,2 M $ | 1,87 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 27 131 | 3,2 M $ | 1,86 % |
| SM Energy Co | 101 071 | 3,2 M $ | 1,84 % |
| Lear Corp | 26 025 | 3,2 M $ | 1,84 % |
| Blue Bird Corp | 55 000 | 3,1 M $ | 1,83 % |
| Unity Bancorp Inc | 59 644 | 3,1 M $ | 1,81 % |
| Teekay Tankers Ltd | 41 926 | 3,1 M $ | 1,80 % |
| Genco Shipping & Trading Ltd | 134 579 | 3 M $ | 1,78 % |
| Buckle Inc/The | 59 411 | 3 M $ | 1,75 % |
| PulteGroup Inc | 25 265 | 3 M $ | 1,74 % |
| M/I Homes Inc | 24 112 | 3 M $ | 1,73 % |
| Enact Holdings Inc | 70 474 | 2,9 M $ | 1,68 % |
| Evercore Inc | 9 418 | 2,8 M $ | 1,65 % |
| Korn Ferry | 44 550 | 2,8 M $ | 1,64 % |
| First Bank/Hamilton NJ | 171 913 | 2,8 M $ | 1,61 % |
| Visteon Corp | 29 876 | 2,7 M $ | 1,59 % |
| Sanmina Corp | 20 893 | 2,7 M $ | 1,59 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 47 262 | 2,7 M $ | 1,56 % |
| Gentex Corp | 121 756 | 2,7 M $ | 1,56 % |
| Kontoor Brands Inc | 37 748 | 2,7 M $ | 1,55 % |
| Civista Bancshares Inc | 116 248 | 2,6 M $ | 1,55 % |
| Interface Inc | 103 233 | 2,6 M $ | 1,51 % |
| Innoviva Inc | 109 442 | 2,5 M $ | 1,49 % |
| Maximus Inc | 39 202 | 2,5 M $ | 1,47 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 43 135 | 2,5 M $ | 1,47 % |
| Business First Bancshares Inc | 91 458 | 2,5 M $ | 1,45 % |
| Beacon Financial Corp | 81 850 | 2,5 M $ | 1,44 % |
| FS Bancorp Inc | 62 132 | 2,4 M $ | 1,40 % |
| Stride Inc | 27 071 | 2,4 M $ | 1,40 % |
| Boyd Gaming Corp | 28 954 | 2,4 M $ | 1,39 % |
| Burke & Herbert Financial Services Corp | 37 431 | 2,3 M $ | 1,36 % |
| Riley Exploration Permian Inc | 63 196 | 2,3 M $ | 1,35 % |
| United Fire Group Inc | 60 785 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| Signet Jewelers Ltd | 26 612 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| PC Connection Inc | 37 025 | 2,2 M $ | 1,27 % |
| Donegal Group Inc | 125 479 | 2,2 M $ | 1,26 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 76 841 | 2,2 M $ | 1,26 % |
| WesBanco Inc | 61 976 | 2,1 M $ | 1,25 % |
| Mid Penn Bancorp Inc | 63 572 | 2 M $ | 1,20 % |
| Shoe Carnival Inc | 129 625 | 2 M $ | 1,18 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 59 570 | 2 M $ | 1,15 % |
| J Jill Inc | 170 743 | 2 M $ | 1,15 % |
| Adeia Inc | 81 076 | 1,9 M $ | 1,14 % |
| CorMedix Inc | 284 829 | 1,9 M $ | 1,13 % |
| DNOW Inc | 151 909 | 1,8 M $ | 1,06 % |
| CNB Financial Corp/PA | 62 209 | 1,8 M $ | 1,05 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 91 885 | 1,8 M $ | 1,05 % |
| Barrett Business Services Inc | 60 475 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| Princeton Bancorp Inc | 50 907 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| ePlus Inc | 22 664 | 1,7 M $ | 1,00 % |
| Chord Energy Corp | 11 674 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| Flex Ltd | 24 390 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| Meritage Homes Corp | 24 908 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| Jabil Inc | 5 518 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| Kforce Inc | 48 754 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| Amkor Technology Inc | 30 109 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| Heritage Financial Corp/WA | 52 007 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| ArcBest Corp | 13 633 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 61 116 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| Frontdoor Inc | 23 639 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| Tiptree Inc | 71 387 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| OceanFirst Financial Corp | 65 883 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| Univest Financial Corp | 34 330 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 46 852 | 1 M $ | 0,61 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 2 544 | 1 M $ | 0,61 % |
| Bel Fuse Inc | 5 189 | 1 M $ | 0,60 % |
| Entrada Therapeutics Inc | 76 461 | 964,9 k $ | 0,56 % |
| SIGA Technologies Inc | 170 858 | 914,1 k $ | 0,53 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 12 881 | 435,6 k $ | 0,25 % |
| TrustCo Bank Corp NY | 9 906 | 433,7 k $ | 0,25 % |
| UFP Industries Inc | 4 488 | 413,4 k $ | 0,24 % |
| Williams-Sonoma Inc | 2 184 | 398,2 k $ | 0,23 % |
| Western New England Bancorp Inc | 19 951 | 258 k $ | 0,15 % |