Composition de Royce Capital Fund - Small-Cap Portfolio
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- Actif net
- 170,9 M $ dont 169,4 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 79 dans 3 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diebold Nixdorf Inc | 49 852 | 3,8 M $ | 2,20 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 20 825 | 3,5 M $ | 2,06 % |
| 3 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 138 741 | 3,4 M $ | 2,01 % |
| 4 | Village Super Market Inc | 80 900 | 3,4 M $ | 2,00 % |
| 5 | Timberland Bancorp Inc/WA | 86 554 | 3,4 M $ | 2,00 % |
| 6 | IBEX Holdings Ltd | 126 590 | 3,4 M $ | 1,99 % |
| 7 | Matador Resources Co | 50 556 | 3,2 M $ | 1,87 % |
| 8 | Allison Transmission Holdings Inc | 27 131 | 3,2 M $ | 1,86 % |
| 9 | SM Energy Co | 101 071 | 3,2 M $ | 1,84 % |
| 10 | Lear Corp | 26 025 | 3,2 M $ | 1,84 % |
| 11 | Blue Bird Corp | 55 000 | 3,1 M $ | 1,83 % |
| 12 | Unity Bancorp Inc | 59 644 | 3,1 M $ | 1,81 % |
| 13 | Teekay Tankers Ltd | 41 926 | 3,1 M $ | 1,80 % |
| 14 | Genco Shipping & Trading Ltd | 134 579 | 3 M $ | 1,78 % |
| 15 | Buckle Inc/The | 59 411 | 3 M $ | 1,75 % |
| 16 | PulteGroup Inc | 25 265 | 3 M $ | 1,74 % |
| 17 | M/I Homes Inc | 24 112 | 3 M $ | 1,73 % |
| 18 | Enact Holdings Inc | 70 474 | 2,9 M $ | 1,68 % |
| 19 | Evercore Inc | 9 418 | 2,8 M $ | 1,65 % |
| 20 | Korn Ferry | 44 550 | 2,8 M $ | 1,64 % |
| 21 | First Bank/Hamilton NJ | 171 913 | 2,8 M $ | 1,61 % |
| 22 | Visteon Corp | 29 876 | 2,7 M $ | 1,59 % |
| 23 | Sanmina Corp | 20 893 | 2,7 M $ | 1,59 % |
| 24 | Academy Sports & Outdoors Inc | 47 262 | 2,7 M $ | 1,56 % |
| 25 | Gentex Corp | 121 756 | 2,7 M $ | 1,56 % |
| 26 | Kontoor Brands Inc | 37 748 | 2,7 M $ | 1,55 % |
| 27 | Civista Bancshares Inc | 116 248 | 2,6 M $ | 1,55 % |
| 28 | Interface Inc | 103 233 | 2,6 M $ | 1,51 % |
| 29 | Innoviva Inc | 109 442 | 2,5 M $ | 1,49 % |
| 30 | Maximus Inc | 39 202 | 2,5 M $ | 1,47 % |
| 31 | Taylor Morrison Home Corp | 43 135 | 2,5 M $ | 1,47 % |
| 32 | Business First Bancshares Inc | 91 458 | 2,5 M $ | 1,45 % |
| 33 | Beacon Financial Corp | 81 850 | 2,5 M $ | 1,44 % |
| 34 | FS Bancorp Inc | 62 132 | 2,4 M $ | 1,40 % |
| 35 | Stride Inc | 27 071 | 2,4 M $ | 1,40 % |
| 36 | Boyd Gaming Corp | 28 954 | 2,4 M $ | 1,39 % |
| 37 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 37 431 | 2,3 M $ | 1,36 % |
| 38 | Riley Exploration Permian Inc | 63 196 | 2,3 M $ | 1,35 % |
| 39 | United Fire Group Inc | 60 785 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| 40 | Signet Jewelers Ltd | 26 612 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| 41 | PC Connection Inc | 37 025 | 2,2 M $ | 1,27 % |
| 42 | Donegal Group Inc | 125 479 | 2,2 M $ | 1,26 % |
| 43 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 76 841 | 2,2 M $ | 1,26 % |
| 44 | WesBanco Inc | 61 976 | 2,1 M $ | 1,25 % |
| 45 | Mid Penn Bancorp Inc | 63 572 | 2 M $ | 1,20 % |
| 46 | Shoe Carnival Inc | 129 625 | 2 M $ | 1,18 % |
| 47 | Collegium Pharmaceutical Inc | 59 570 | 2 M $ | 1,15 % |
| 48 | J Jill Inc | 170 743 | 2 M $ | 1,15 % |
| 49 | Adeia Inc | 81 076 | 1,9 M $ | 1,14 % |
| 50 | CorMedix Inc | 284 829 | 1,9 M $ | 1,13 % |
| 51 | DNOW Inc | 151 909 | 1,8 M $ | 1,06 % |
| 52 | CNB Financial Corp/PA | 62 209 | 1,8 M $ | 1,05 % |
| 53 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 91 885 | 1,8 M $ | 1,05 % |
| 54 | Barrett Business Services Inc | 60 475 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| 55 | Princeton Bancorp Inc | 50 907 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 56 | ePlus Inc | 22 664 | 1,7 M $ | 1,00 % |
| 57 | Chord Energy Corp | 11 674 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| 58 | Flex Ltd | 24 390 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 59 | Meritage Homes Corp | 24 908 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 60 | Jabil Inc | 5 518 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 61 | Kforce Inc | 48 754 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 62 | Amkor Technology Inc | 30 109 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 63 | Heritage Financial Corp/WA | 52 007 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 64 | ArcBest Corp | 13 633 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 65 | Pediatrix Medical Group Inc | 61 116 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 66 | Frontdoor Inc | 23 639 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 67 | Tiptree Inc | 71 387 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 68 | OceanFirst Financial Corp | 65 883 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 69 | Univest Financial Corp | 34 330 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 70 | Ethan Allen Interiors Inc | 46 852 | 1 M $ | 0,61 % |
| 71 | Sterling Infrastructure Inc | 2 544 | 1 M $ | 0,61 % |
| 72 | Bel Fuse Inc | 5 189 | 1 M $ | 0,60 % |
| 73 | Entrada Therapeutics Inc | 76 461 | 964,9 k $ | 0,56 % |
| 74 | SIGA Technologies Inc | 170 858 | 914,1 k $ | 0,53 % |
| 75 | Dime Community Bancshares Inc | 12 881 | 435,6 k $ | 0,25 % |
| 76 | TrustCo Bank Corp NY | 9 906 | 433,7 k $ | 0,25 % |
| 77 | UFP Industries Inc | 4 488 | 413,4 k $ | 0,24 % |
| 78 | Williams-Sonoma Inc | 2 184 | 398,2 k $ | 0,23 % |
| 79 | Western New England Bancorp Inc | 19 951 | 258 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,8 %
- Industrie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 97,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 3,1 %
- Singapour 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 162,5 M $ | 95,91 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 5,3 M $ | 3,14 % |
| 3 | Singapour | 1 | 1,6 M $ | 0,94 % |
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