Fonds mit Burke & Herbert Financial Services Corp
ISIN US12135Y1082 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 177
- Davon ETFs
- 44 133 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 225,8 Mio. € 258,9 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 18,2 % von 20,2 Mio. Aktien am 05.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 2.364 | 169.877 $ | 0,03 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 2.358 | 169.445,9 $ | 0,03 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 2.259 | 162.331,7 $ | 0,04 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Small Cap Value Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 2.140 | 153.780,4 $ | 0,05 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 2.051 | 147.384,9 $ | 0,04 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 1.979 | 125.864,4 $ | 0,04 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 1.864 | 136.538 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1.823 | 133.534,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TETON Westwood Mighty Mites Fund Teton Westwood Funds | 1.800 | 129.348 $ | 0,06 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 1.724 | 126.283 $ | 0,04 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Small Cap Value Fund VALIC Co I | 1.708 | 108.628,8 $ | 0,04 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 1.611 | 102.459,6 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1.577 | 113.323,2 $ | 0,08 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 1.421 | 102.113,1 $ | 0,03 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 1.420 | 102.041,2 $ | 0,03 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.411 | 89.739,6 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Longview Advantage ETF RBB Fund Trust | 1.329 | 84.524,4 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Column Small Cap Fund Trust for Professional Managers | 1.255 | 79.818 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 1.244 | 91.123 $ | 0,03 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 1.187 | 85.297,8 $ | 0,03 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 1.170 | 74.412 $ | 0,03 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund VERICIMETRY FUNDS | 1.153 | 82.854,6 $ | 0,04 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 1.149 | 82.567,1 $ | 0,09 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA U.S. Small Company Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 1.139 | 81.848,5 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. Total Dividend Fund WisdomTree Trust | 1.099 | 78.974,1 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 1.071 | 76.962,1 $ | 0,04 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 1.052 | 75.596,7 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.051 | 76.985,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.023 | 74.934,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust | 937 | 59.593,2 $ | 0,04 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 889 | 63.883,5 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 820 | 52.152 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust | 812 | 59.479 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 773 | 49.162,8 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 750 | 54.937,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 744 | 54.498 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 670 | 48.146,2 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 655 | 47.068,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Equity Fund American Century ETF Trust | 628 | 39.940,8 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 625 | 39.750 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 612 | 38.923,2 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 604 | 38.414,4 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 580 | 41.678,8 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust | 556 | 40.727 $ | 0,04 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 535 | 39.188,8 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VY(R) JPMORGAN SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO Voya Investors Trust | 441 | 31.690,3 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust | 424 | 30.468,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 423 | 30.396,8 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 401 | 28.815,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 392 | 24.931,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 324 | 23.282,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 321 | 23.067,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 280 | 20.120,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Company Value Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 250 | 17.965 $ | 0,07 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 226 | 16.240,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 199 | 14.576,8 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 197 | 14.156,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed Small Cap Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 142 | 10.204,1 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 137 | 9844,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wilshire 5000 Index Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 124 | 8910,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 94 | 6882,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust | 85 | 6226,3 $ | 0,05 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 83 | 5964,4 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 64 | 4599 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 55 | 4028,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF iShares Trust | 49 | 3116,4 $ | 0,04 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 41 | 2946,3 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 38 | 2730,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 38 | 2730,7 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Research Enhanced Small Cap ETF Columbia ETF Trust I | 31 | 2227,7 $ | 0,06 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 23 | 1652,8 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 15 | 954 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 13 | 952,3 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust | 7 | 512,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 7 | 445,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 5 | 318 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 4 | 287,4 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Royce Capital Fund - Small-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 1,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Small-Cap Value Fund ROYCE FUND | 1,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 0,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares US Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund Sterling Capital Funds | 0,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Regional Banking ETF SPDR SERIES TRUST | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Barrons 400 ETF ALPS ETF TRUST | 0,24 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 177 | -8 | 3.683.903 | +24,8 % |
| 2026Q2 | 185 | +6 | 2.951.713 | +8,8 % |
| 2026Q1 | 179 | 0 | 2.712.360 | +3,8 % |
| 2025Q4 | 179 | +6 | 2.613.529 | +2,6 % |
| 2025Q3 | 173 | +17 | 2.546.894 | +3,8 % |
| 2025Q2 | 156 | +20 | 2.452.879 | +4,4 % |
| 2025Q1 | 136 | +10 | 2.350.455 | +3,6 % |
| 2024Q4 | 126 | +1 | 2.269.585 | +4,9 % |
| 2024Q3 | 125 | +36 | 2.163.443 | +160,6 % |
| 2024Q2 | 89 | +2 | 830.188 | -1,8 % |
| 2024Q1 | 87 | +6 | 845.632 | +10,5 % |
| 2023Q4 | 81 | 765.433 |
Institutionelle Verwalter
157 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 982.759 | 61,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 403.868 | 25,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 379.643 | 23,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 367.948 | 22,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 342.469 | 21,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENDEAVOUR CAPITAL ADVISORS INC | 305.189 | 19 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA | 258.080 | 16,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fourthstone LLC | 246.421 | 15,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO | 221.671 | 13,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | 185.765 | 11,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 183.133 | 11,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 118.697 | 7,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 110.179 | 6,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 102.880 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 102.860 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 101.644 | 6,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 88.129 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | 78.746 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Empowered Funds, LLC | 67.280 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 59.102 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 57.427 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 47.285 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 45.416 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 45.200 | 2816 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 44.159 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Burke & Herbert Financial Services Corp
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| LEHMAN KENNETH R | 4,90 % | 993.343 | zum 13.08.2026 · SCHEDULE 13G |
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