Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 202,3 Mio. $ davon 197,5 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 635 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 6.815 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 2 | Modine Manufacturing Co | 8.211 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | MYR Group Inc | 5.426 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Dycom Industries Inc | 4.333 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Bloom Energy Corp | 10.612 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | EnerSys | 8.007 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Primoris Services Corp | 9.630 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | EchoStar Corp | 11.204 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Fabrinet | 2.487 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 3.070 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 11 | API Group Corp | 30.328 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 22.642 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 13 | Credo Technology Group Holding Ltd | 11.636 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 14 | Generate Biomedicines Inc | 85.927 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 15 | Par Pacific Holdings Inc | 17.119 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 16 | Constellium SE | 43.625 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 17 | CNX Resources Corp | 27.742 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | Commercial Metals Co | 17.080 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 19 | Advanced Energy Industries Inc | 3.150 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | Watts Water Technologies Inc | 3.476 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | Bridgebio Pharma Inc | 13.201 | 980.306,3 $ | 0,48 % |
| 22 | Coeur Mining Inc | 50.931 | 955.974,9 $ | 0,47 % |
| 23 | Enova International Inc | 6.755 | 917.531,7 $ | 0,45 % |
| 24 | Signet Jewelers Ltd | 10.749 | 909.795,4 $ | 0,45 % |
| 25 | Transocean Ltd | 135.034 | 895.275,4 $ | 0,44 % |
| 26 | Essential Properties Realty Trust Inc | 28.925 | 878.163 $ | 0,43 % |
| 27 | McGraw Hill Inc | 63.346 | 867.840,2 $ | 0,43 % |
| 28 | Ensign Group Inc/The | 4.197 | 845.695,5 $ | 0,42 % |
| 29 | Applied Industrial Technologies Inc | 3.130 | 830.451,6 $ | 0,41 % |
| 30 | Eastern Bankshares Inc | 41.931 | 820.170,4 $ | 0,41 % |
| 31 | Atmus Filtration Technologies Inc | 14.301 | 811.867,8 $ | 0,40 % |
| 32 | Old National Bancorp/IN | 36.562 | 808.020,2 $ | 0,40 % |
| 33 | FormFactor Inc | 8.264 | 801.525,4 $ | 0,40 % |
| 34 | Balchem Corp | 4.696 | 795.878,1 $ | 0,39 % |
| 35 | Guardant Health Inc | 8.615 | 795.767,6 $ | 0,39 % |
| 36 | Broadstone Net Lease Inc | 43.399 | 792.899,7 $ | 0,39 % |
| 37 | Griffon Corp | 10.885 | 791.121,8 $ | 0,39 % |
| 38 | Planet Labs PBC | 27.991 | 782.348,5 $ | 0,39 % |
| 39 | StoneX Group Inc | 9.637 | 777.224,1 $ | 0,38 % |
| 40 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.480 | 774.735,6 $ | 0,38 % |
| 41 | IonQ Inc | 26.628 | 767.685,2 $ | 0,38 % |
| 42 | Hecla Mining Co | 40.972 | 763.308,4 $ | 0,38 % |
| 43 | TTM Technologies Inc | 7.773 | 757.245,7 $ | 0,37 % |
| 44 | Plexus Corp | 3.676 | 744.537 $ | 0,37 % |
| 45 | Piper Sandler Cos | 9.664 | 739.779,2 $ | 0,37 % |
| 46 | Taylor Morrison Home Corp | 12.678 | 738.366,7 $ | 0,37 % |
| 47 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.266 | 730.082,5 $ | 0,36 % |
| 48 | Rush Enterprises Inc | 11.020 | 728.532,2 $ | 0,36 % |
| 49 | Ameris Bancorp | 9.321 | 726.944,8 $ | 0,36 % |
| 50 | Teekay Tankers Ltd | 9.844 | 721.762,1 $ | 0,36 % |
| 51 | Andersons Inc/The | 9.924 | 712.344,7 $ | 0,35 % |
| 52 | Pathward Financial Inc | 7.977 | 711.787,7 $ | 0,35 % |
| 53 | Shake Shack Inc | 7.989 | 706.786,8 $ | 0,35 % |
| 54 | Southwest Gas Holdings Inc | 8.123 | 705.888,7 $ | 0,35 % |
| 55 | COPT Defense Properties | 23.048 | 705.268,8 $ | 0,35 % |
| 56 | Jackson Financial Inc | 6.598 | 697.540,6 $ | 0,34 % |
| 57 | Garrett Motion Inc | 38.001 | 690.478,2 $ | 0,34 % |
| 58 | ABM Industries Inc | 17.819 | 686.387,9 $ | 0,34 % |
| 59 | South Plains Financial Inc | 15.931 | 667.508,9 $ | 0,33 % |
| 60 | IDACORP Inc | 4.545 | 649.798,7 $ | 0,32 % |
| 61 | Arcosa Inc | 6.113 | 648.833,8 $ | 0,32 % |
| 62 | ONE Gas Inc | 7.512 | 647.008,6 $ | 0,32 % |
| 63 | Fluor Corp | 13.681 | 638.218,7 $ | 0,32 % |
| 64 | New Jersey Resources Corp | 11.564 | 635.094,9 $ | 0,31 % |
| 65 | Noble Corp PLC | 12.789 | 627.556,2 $ | 0,31 % |
| 66 | NMI Holdings Inc | 16.559 | 621.128,1 $ | 0,31 % |
| 67 | SSR Mining Inc | 21.123 | 621.016,2 $ | 0,31 % |
| 68 | CareTrust REIT Inc | 16.860 | 617.919 $ | 0,31 % |
| 69 | Black Hills Corp | 8.874 | 615.944,3 $ | 0,30 % |
| 70 | Materion Corp | 4.245 | 614.039,3 $ | 0,30 % |
| 71 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 9.670 | 606.309 $ | 0,30 % |
| 72 | Phillips Edison & Co Inc | 16.194 | 605.979,5 $ | 0,30 % |
| 73 | FirstCash Holdings Inc | 3.134 | 589.192 $ | 0,29 % |
| 74 | Liberty Energy Inc | 20.416 | 587.980,8 $ | 0,29 % |
| 75 | Sabra Health Care REIT Inc | 30.575 | 587.957,3 $ | 0,29 % |
| 76 | Nextpower Inc | 4.846 | 584.185,3 $ | 0,29 % |
| 77 | Veracyte Inc | 17.715 | 570.600,2 $ | 0,28 % |
| 78 | Diversified Healthcare Trust | 85.446 | 567.361,4 $ | 0,28 % |
| 79 | Unitil Corp | 10.858 | 567.221,9 $ | 0,28 % |
| 80 | Otter Tail Corp | 6.460 | 566.994,2 $ | 0,28 % |
| 81 | Tutor Perini Corp | 7.326 | 565.493,9 $ | 0,28 % |
| 82 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6.103 | 563.123,8 $ | 0,28 % |
| 83 | Warrior Met Coal Inc | 6.031 | 561.787,7 $ | 0,28 % |
| 84 | Callaway Golf Co | 40.439 | 561.293,3 $ | 0,28 % |
| 85 | 10X Genomics Inc | 26.177 | 555.737,7 $ | 0,27 % |
| 86 | Sanmina Corp | 4.187 | 542.802,7 $ | 0,27 % |
| 87 | Consolidated Water Co Ltd | 16.299 | 539.822,9 $ | 0,27 % |
| 88 | Chord Energy Corp | 3.792 | 539.146,6 $ | 0,27 % |
| 89 | CNO Financial Group Inc | 13.118 | 538.625,1 $ | 0,27 % |
| 90 | Rambus Inc | 6.247 | 537.429,4 $ | 0,27 % |
| 91 | Cargurus Inc | 15.709 | 534.891,5 $ | 0,26 % |
| 92 | OSI Systems Inc | 2.005 | 532.347,6 $ | 0,26 % |
| 93 | WESCO International Inc | 1.941 | 531.096,4 $ | 0,26 % |
| 94 | Vaxcyte Inc | 9.139 | 531.067,3 $ | 0,26 % |
| 95 | Glaukos Corp | 4.932 | 530.979,1 $ | 0,26 % |
| 96 | Portland General Electric Co | 10.045 | 530.074,7 $ | 0,26 % |
| 97 | Installed Building Products Inc | 1.995 | 528.974,3 $ | 0,26 % |
| 98 | Victoria's Secret & Co | 11.342 | 525.815,1 $ | 0,26 % |
| 99 | Kymera Therapeutics Inc | 6.312 | 525.726,5 $ | 0,26 % |
| 100 | Champion Homes Inc | 7.065 | 525.424,1 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Kommunikation 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Bermuda 2,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 593 | 183,8 Mio. $ | 93,05 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 4,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Irland | 3 | 631.337,9 $ | 0,32 % |
| 8 | Marshallinseln | 2 | 579.339,9 $ | 0,29 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 503.412,5 $ | 0,25 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 400.615,2 $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 372.276 $ | 0,19 % |
| 12 | Kanada | 4 | 321.078,7 $ | 0,16 % |
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