Composition de LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 241,4 M $ dont 238,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 621 dans 16 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 6 436 | 2,7 M $ | 1,13 % |
| 2 | MYR Group Inc | 5 124 | 2,6 M $ | 1,06 % |
| 3 | New Jersey Resources Corp | 32 558 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 4 | EnerSys | 7 563 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 5 | Varonis Systems Inc | 40 717 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 6 | Banc of California Inc | 77 243 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 7 | Hilton Grand Vacations Inc | 26 994 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 8 | Hut 8 Corp | 12 226 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 9 | Plexus Corp | 4 546 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 10 | Compass Inc | 110 459 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 11 | GARRETT MOTION INC | 35 968 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 12 | Watts Water Technologies Inc | 3 290 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 13 | GUARDANT HEALTH INC | 8 155 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 14 | API GROUP CORP | 28 477 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 15 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 20 211 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 16 | Enova International Inc | 4 970 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 17 | Insight Enterprises Inc | 9 411 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 18 | ACM Research Inc | 8 606 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 19 | NMI Holdings Inc | 26 494 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 20 | Constellium SE | 33 933 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 21 | Encore Capital Group Inc | 11 568 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 22 | Ladder Capital Corp | 106 959 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 23 | Ultra Clean Holdings Inc | 7 460 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 24 | Benchmark Electronics Inc | 10 531 | 1 M $ | 0,43 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 16 166 | 1 M $ | 0,42 % |
| 26 | Walker & Dunlop Inc | 18 501 | 1 M $ | 0,42 % |
| 27 | Griffon Corp | 10 303 | 1 M $ | 0,42 % |
| 28 | Novanta Inc | 6 179 | 1 M $ | 0,42 % |
| 29 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2 935 | 992,5 k $ | 0,41 % |
| 30 | Veracyte Inc | 16 767 | 984,7 k $ | 0,41 % |
| 31 | Vishay Intertechnology Inc | 18 223 | 980 k $ | 0,41 % |
| 32 | Sonic Automotive Inc | 11 426 | 968,8 k $ | 0,40 % |
| 33 | 10X Genomics Inc | 24 777 | 950 k $ | 0,39 % |
| 34 | Victoria's Secret & Co | 11 202 | 935,1 k $ | 0,39 % |
| 35 | Bridgebio Pharma Inc | 12 495 | 930,6 k $ | 0,39 % |
| 36 | Cipher Digital Inc | 37 587 | 920,9 k $ | 0,38 % |
| 37 | Cohu Inc | 12 345 | 912,4 k $ | 0,38 % |
| 38 | Oscar Health Inc | 31 975 | 911,9 k $ | 0,38 % |
| 39 | Dycom Industries Inc | 1 781 | 900,5 k $ | 0,37 % |
| 40 | Hims & Hers Health Inc | 25 908 | 898,2 k $ | 0,37 % |
| 41 | Old National Bancorp/IN | 34 606 | 896,3 k $ | 0,37 % |
| 42 | Hinge Health Inc | 10 737 | 891,2 k $ | 0,37 % |
| 43 | Eastern Bankshares Inc | 39 687 | 882,6 k $ | 0,37 % |
| 44 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 15 040 | 877,6 k $ | 0,36 % |
| 45 | Signet Jewelers Ltd | 10 174 | 877 k $ | 0,36 % |
| 46 | StoneX Group Inc | 7 367 | 873 k $ | 0,36 % |
| 47 | Diversified Healthcare Trust | 92 345 | 858,8 k $ | 0,36 % |
| 48 | Outfront Media Inc | 26 037 | 853 k $ | 0,35 % |
| 49 | Associated Banc-Corp | 27 703 | 852,4 k $ | 0,35 % |
| 50 | Broadstone Net Lease Inc | 41 077 | 849,1 k $ | 0,35 % |
| 51 | Arcosa Inc | 5 785 | 840,5 k $ | 0,35 % |
| 52 | Materion Corp | 2 753 | 818,7 k $ | 0,34 % |
| 53 | MAXLINEAR INC | 6 394 | 818,6 k $ | 0,34 % |
| 54 | Essential Properties Realty Trust Inc | 27 377 | 817,2 k $ | 0,34 % |
| 55 | Sphere Entertainment Co | 4 706 | 814,3 k $ | 0,34 % |
| 56 | Kodiak Gas Services Inc | 10 811 | 812,2 k $ | 0,34 % |
| 57 | TG THERAPEUTICS INC | 14 508 | 797,1 k $ | 0,33 % |
| 58 | G-III Apparel Group Ltd | 23 587 | 795,1 k $ | 0,33 % |
| 59 | COPT Defense Properties | 21 815 | 793,8 k $ | 0,33 % |
| 60 | Transocean Ltd | 159 562 | 780,3 k $ | 0,32 % |
| 61 | Enterprise Financial Services Corp | 11 746 | 773,8 k $ | 0,32 % |
| 62 | Pathward Financial Inc | 8 852 | 770,7 k $ | 0,32 % |
| 63 | M/I Homes Inc | 4 741 | 762,3 k $ | 0,32 % |
| 64 | Rush Enterprises Inc | 10 430 | 761,2 k $ | 0,32 % |
| 65 | Riot Platforms Inc | 27 681 | 757,9 k $ | 0,31 % |
| 66 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 401 | 752,3 k $ | 0,31 % |
| 67 | Balchem Corp | 4 444 | 750,8 k $ | 0,31 % |
| 68 | D-Wave Quantum Inc | 31 289 | 750,6 k $ | 0,31 % |
| 69 | Diodes Inc | 6 853 | 750 k $ | 0,31 % |
| 70 | SM Energy Co | 28 637 | 747,4 k $ | 0,31 % |
| 71 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 9 152 | 746 k $ | 0,31 % |
| 72 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 776 | 742,5 k $ | 0,31 % |
| 73 | FMC Corp | 63 369 | 728,7 k $ | 0,30 % |
| 74 | Agios Pharmaceuticals Inc | 19 422 | 720,8 k $ | 0,30 % |
| 75 | Callaway Golf Co | 38 276 | 719,2 k $ | 0,30 % |
| 76 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 145 | 718,1 k $ | 0,30 % |
| 77 | South Plains Financial Inc | 16 512 | 711,4 k $ | 0,29 % |
| 78 | HealthStream Inc | 26 060 | 710,1 k $ | 0,29 % |
| 79 | Ameris Bancorp | 7 835 | 707,2 k $ | 0,29 % |
| 80 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 12 407 | 704,8 k $ | 0,29 % |
| 81 | Andersons Inc/The | 10 217 | 698,8 k $ | 0,29 % |
| 82 | V2X Inc | 9 324 | 695,2 k $ | 0,29 % |
| 83 | Origin Bancorp Inc | 13 539 | 692,5 k $ | 0,29 % |
| 84 | Atmus Filtration Technologies Inc | 13 536 | 690,2 k $ | 0,29 % |
| 85 | Core Scientific Inc | 26 902 | 688,4 k $ | 0,29 % |
| 86 | ScanSource Inc | 13 190 | 687,1 k $ | 0,28 % |
| 87 | Hilltop Holdings Inc | 17 668 | 685,2 k $ | 0,28 % |
| 88 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 5 974 | 685 k $ | 0,28 % |
| 89 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 7 688 | 681,8 k $ | 0,28 % |
| 90 | Fluor Corp | 12 949 | 678,4 k $ | 0,28 % |
| 91 | Rigetti Computing Inc | 35 100 | 678,1 k $ | 0,28 % |
| 92 | Mercury Systems Inc | 5 541 | 677,8 k $ | 0,28 % |
| 93 | Chefs' Warehouse Inc/The | 6 908 | 663,9 k $ | 0,28 % |
| 94 | Piper Sandler Cos | 9 148 | 661,8 k $ | 0,27 % |
| 95 | IES HOLDINGS INC | 898 | 659,7 k $ | 0,27 % |
| 96 | Porch Group Inc | 43 486 | 654 k $ | 0,27 % |
| 97 | Glaukos Corp | 4 668 | 652,4 k $ | 0,27 % |
| 98 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 8 104 | 652 k $ | 0,27 % |
| 99 | Proto Labs Inc | 7 993 | 651,5 k $ | 0,27 % |
| 100 | McGraw Hill Inc | 68 751 | 651,1 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,3 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 1,8 %
- Canada 0,8 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- France 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 583 | 223,5 M $ | 93,54 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 4,2 M $ | 1,77 % |
| 3 | Canada | 4 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 6 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 8 | Îles Caïmans | 4 | 937 k $ | 0,39 % |
| 9 | Irlande | 4 | 850,8 k $ | 0,36 % |
| 10 | Jersey | 2 | 689,7 k $ | 0,29 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 581,5 k $ | 0,24 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 466,6 k $ | 0,20 % |
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