Composition de LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 202,3 M $ dont 197,5 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 635 dans 18 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 6 815 | 2 M $ | 0,99 % |
| 2 | Modine Manufacturing Co | 8 211 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| 3 | MYR Group Inc | 5 426 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 4 | Dycom Industries Inc | 4 333 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 5 | Bloom Energy Corp | 10 612 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 6 | EnerSys | 8 007 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| 7 | Primoris Services Corp | 9 630 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 8 | EchoStar Corp | 11 204 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 9 | Fabrinet | 2 487 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 3 070 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 11 | API Group Corp | 30 328 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 12 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 22 642 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 13 | Credo Technology Group Holding Ltd | 11 636 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 14 | Generate Biomedicines Inc | 85 927 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 15 | Par Pacific Holdings Inc | 17 119 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 16 | Constellium SE | 43 625 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 17 | CNX Resources Corp | 27 742 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 18 | Commercial Metals Co | 17 080 | 1 M $ | 0,52 % |
| 19 | Advanced Energy Industries Inc | 3 150 | 1 M $ | 0,50 % |
| 20 | Watts Water Technologies Inc | 3 476 | 1 M $ | 0,50 % |
| 21 | Bridgebio Pharma Inc | 13 201 | 980,3 k $ | 0,48 % |
| 22 | Coeur Mining Inc | 50 931 | 956 k $ | 0,47 % |
| 23 | Enova International Inc | 6 755 | 917,5 k $ | 0,45 % |
| 24 | Signet Jewelers Ltd | 10 749 | 909,8 k $ | 0,45 % |
| 25 | Transocean Ltd | 135 034 | 895,3 k $ | 0,44 % |
| 26 | Essential Properties Realty Trust Inc | 28 925 | 878,2 k $ | 0,43 % |
| 27 | McGraw Hill Inc | 63 346 | 867,8 k $ | 0,43 % |
| 28 | Ensign Group Inc/The | 4 197 | 845,7 k $ | 0,42 % |
| 29 | Applied Industrial Technologies Inc | 3 130 | 830,5 k $ | 0,41 % |
| 30 | Eastern Bankshares Inc | 41 931 | 820,2 k $ | 0,41 % |
| 31 | Atmus Filtration Technologies Inc | 14 301 | 811,9 k $ | 0,40 % |
| 32 | Old National Bancorp/IN | 36 562 | 808 k $ | 0,40 % |
| 33 | FormFactor Inc | 8 264 | 801,5 k $ | 0,40 % |
| 34 | Balchem Corp | 4 696 | 795,9 k $ | 0,39 % |
| 35 | Guardant Health Inc | 8 615 | 795,8 k $ | 0,39 % |
| 36 | Broadstone Net Lease Inc | 43 399 | 792,9 k $ | 0,39 % |
| 37 | Griffon Corp | 10 885 | 791,1 k $ | 0,39 % |
| 38 | Planet Labs PBC | 27 991 | 782,3 k $ | 0,39 % |
| 39 | StoneX Group Inc | 9 637 | 777,2 k $ | 0,38 % |
| 40 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 480 | 774,7 k $ | 0,38 % |
| 41 | IonQ Inc | 26 628 | 767,7 k $ | 0,38 % |
| 42 | Hecla Mining Co | 40 972 | 763,3 k $ | 0,38 % |
| 43 | TTM Technologies Inc | 7 773 | 757,2 k $ | 0,37 % |
| 44 | Plexus Corp | 3 676 | 744,5 k $ | 0,37 % |
| 45 | Piper Sandler Cos | 9 664 | 739,8 k $ | 0,37 % |
| 46 | Taylor Morrison Home Corp | 12 678 | 738,4 k $ | 0,37 % |
| 47 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 266 | 730,1 k $ | 0,36 % |
| 48 | Rush Enterprises Inc | 11 020 | 728,5 k $ | 0,36 % |
| 49 | Ameris Bancorp | 9 321 | 726,9 k $ | 0,36 % |
| 50 | Teekay Tankers Ltd | 9 844 | 721,8 k $ | 0,36 % |
| 51 | Andersons Inc/The | 9 924 | 712,3 k $ | 0,35 % |
| 52 | Pathward Financial Inc | 7 977 | 711,8 k $ | 0,35 % |
| 53 | Shake Shack Inc | 7 989 | 706,8 k $ | 0,35 % |
| 54 | Southwest Gas Holdings Inc | 8 123 | 705,9 k $ | 0,35 % |
| 55 | COPT Defense Properties | 23 048 | 705,3 k $ | 0,35 % |
| 56 | Jackson Financial Inc | 6 598 | 697,5 k $ | 0,34 % |
| 57 | Garrett Motion Inc | 38 001 | 690,5 k $ | 0,34 % |
| 58 | ABM Industries Inc | 17 819 | 686,4 k $ | 0,34 % |
| 59 | South Plains Financial Inc | 15 931 | 667,5 k $ | 0,33 % |
| 60 | IDACORP Inc | 4 545 | 649,8 k $ | 0,32 % |
| 61 | Arcosa Inc | 6 113 | 648,8 k $ | 0,32 % |
| 62 | ONE Gas Inc | 7 512 | 647 k $ | 0,32 % |
| 63 | Fluor Corp | 13 681 | 638,2 k $ | 0,32 % |
| 64 | New Jersey Resources Corp | 11 564 | 635,1 k $ | 0,31 % |
| 65 | Noble Corp PLC | 12 789 | 627,6 k $ | 0,31 % |
| 66 | NMI Holdings Inc | 16 559 | 621,1 k $ | 0,31 % |
| 67 | SSR Mining Inc | 21 123 | 621 k $ | 0,31 % |
| 68 | CareTrust REIT Inc | 16 860 | 617,9 k $ | 0,31 % |
| 69 | Black Hills Corp | 8 874 | 615,9 k $ | 0,30 % |
| 70 | Materion Corp | 4 245 | 614 k $ | 0,30 % |
| 71 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 9 670 | 606,3 k $ | 0,30 % |
| 72 | Phillips Edison & Co Inc | 16 194 | 606 k $ | 0,30 % |
| 73 | FirstCash Holdings Inc | 3 134 | 589,2 k $ | 0,29 % |
| 74 | Liberty Energy Inc | 20 416 | 588 k $ | 0,29 % |
| 75 | Sabra Health Care REIT Inc | 30 575 | 588 k $ | 0,29 % |
| 76 | Nextpower Inc | 4 846 | 584,2 k $ | 0,29 % |
| 77 | Veracyte Inc | 17 715 | 570,6 k $ | 0,28 % |
| 78 | Diversified Healthcare Trust | 85 446 | 567,4 k $ | 0,28 % |
| 79 | Unitil Corp | 10 858 | 567,2 k $ | 0,28 % |
| 80 | Otter Tail Corp | 6 460 | 567 k $ | 0,28 % |
| 81 | Tutor Perini Corp | 7 326 | 565,5 k $ | 0,28 % |
| 82 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6 103 | 563,1 k $ | 0,28 % |
| 83 | Warrior Met Coal Inc | 6 031 | 561,8 k $ | 0,28 % |
| 84 | Callaway Golf Co | 40 439 | 561,3 k $ | 0,28 % |
| 85 | 10X Genomics Inc | 26 177 | 555,7 k $ | 0,27 % |
| 86 | Sanmina Corp | 4 187 | 542,8 k $ | 0,27 % |
| 87 | Consolidated Water Co Ltd | 16 299 | 539,8 k $ | 0,27 % |
| 88 | Chord Energy Corp | 3 792 | 539,1 k $ | 0,27 % |
| 89 | CNO Financial Group Inc | 13 118 | 538,6 k $ | 0,27 % |
| 90 | Rambus Inc | 6 247 | 537,4 k $ | 0,27 % |
| 91 | Cargurus Inc | 15 709 | 534,9 k $ | 0,26 % |
| 92 | OSI Systems Inc | 2 005 | 532,3 k $ | 0,26 % |
| 93 | WESCO International Inc | 1 941 | 531,1 k $ | 0,26 % |
| 94 | Vaxcyte Inc | 9 139 | 531,1 k $ | 0,26 % |
| 95 | Glaukos Corp | 4 932 | 531 k $ | 0,26 % |
| 96 | Portland General Electric Co | 10 045 | 530,1 k $ | 0,26 % |
| 97 | Installed Building Products Inc | 1 995 | 529 k $ | 0,26 % |
| 98 | Victoria's Secret & Co | 11 342 | 525,8 k $ | 0,26 % |
| 99 | Kymera Therapeutics Inc | 6 312 | 525,7 k $ | 0,26 % |
| 100 | Champion Homes Inc | 7 065 | 525,4 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Communication 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 95,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Bermudes 2,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- France 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 593 | 183,8 M $ | 93,05 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 4,4 M $ | 2,25 % |
| 3 | Îles Caïmans | 7 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 5 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1 M $ | 0,52 % |
| 7 | Irlande | 3 | 631,3 k $ | 0,32 % |
| 8 | Îles Marshall | 2 | 579,3 k $ | 0,29 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 503,4 k $ | 0,25 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 400,6 k $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 372,3 k $ | 0,19 % |
| 12 | Canada | 4 | 321,1 k $ | 0,16 % |
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