Composition de LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 241,4 M $ dont 238,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 621 dans 16 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | IDACORP Inc | 4 302 | 650,9 k $ | 0,27 % |
| 102 | CareTrust REIT Inc | 15 958 | 643,9 k $ | 0,27 % |
| 103 | Cleanspark Inc | 44 178 | 642,8 k $ | 0,27 % |
| 104 | FirstCash Holdings Inc | 2 967 | 641,8 k $ | 0,27 % |
| 105 | Jackson Financial Inc | 6 242 | 639,1 k $ | 0,26 % |
| 106 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 16 342 | 638,2 k $ | 0,26 % |
| 107 | Phillips Edison & Co Inc | 15 327 | 637,9 k $ | 0,26 % |
| 108 | Ensign Group Inc/The | 3 973 | 636,9 k $ | 0,26 % |
| 109 | WESCO International Inc | 1 837 | 634,6 k $ | 0,26 % |
| 110 | Archrock Inc | 15 544 | 632,8 k $ | 0,26 % |
| 111 | Simmons First National Corp | 27 812 | 629,9 k $ | 0,26 % |
| 112 | UMB Financial Corp | 4 393 | 627,1 k $ | 0,26 % |
| 113 | Black Hills Corp | 8 399 | 624,9 k $ | 0,26 % |
| 114 | CYTOKINETICS INC | 7 284 | 620,5 k $ | 0,26 % |
| 115 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 18 526 | 618,6 k $ | 0,26 % |
| 116 | Relay Therapeutics Inc | 32 828 | 614,2 k $ | 0,25 % |
| 117 | Spyre Therapeutics Inc | 6 885 | 611,3 k $ | 0,25 % |
| 118 | Scorpio Tankers Inc | 8 793 | 609 k $ | 0,25 % |
| 119 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 25 486 | 606,8 k $ | 0,25 % |
| 120 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 70 738 | 606,2 k $ | 0,25 % |
| 121 | Teekay Tankers Ltd | 9 317 | 604,4 k $ | 0,25 % |
| 122 | Knowles Corp | 14 383 | 596,6 k $ | 0,25 % |
| 123 | Axogen Inc | 12 890 | 595,4 k $ | 0,25 % |
| 124 | Cavco Industries Inc | 966 | 593,5 k $ | 0,25 % |
| 125 | Essent Group Ltd | 9 208 | 591,9 k $ | 0,25 % |
| 126 | Capri Holdings Ltd | 31 685 | 588,4 k $ | 0,24 % |
| 127 | Dauch Corp | 107 512 | 582,7 k $ | 0,24 % |
| 128 | PBF Energy Inc | 12 778 | 581,7 k $ | 0,24 % |
| 129 | First BanCorp/Puerto Rico | 22 307 | 581,5 k $ | 0,24 % |
| 130 | Byline Bancorp Inc | 15 296 | 576 k $ | 0,24 % |
| 131 | Tutor Perini Corp | 6 934 | 575,3 k $ | 0,24 % |
| 132 | Noble Corp PLC | 15 142 | 564,8 k $ | 0,23 % |
| 133 | First Merchants Corp | 12 822 | 560,2 k $ | 0,23 % |
| 134 | Murphy Oil Corp | 17 197 | 559,9 k $ | 0,23 % |
| 135 | Perdoceo Education Corp | 17 496 | 559,9 k $ | 0,23 % |
| 136 | Radian Group Inc | 14 847 | 559,3 k $ | 0,23 % |
| 137 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 89 051 | 555,7 k $ | 0,23 % |
| 138 | CNX Resources Corp | 16 343 | 554,5 k $ | 0,23 % |
| 139 | Liquidia Corp | 6 932 | 552,7 k $ | 0,23 % |
| 140 | Ellington Financial Inc | 40 571 | 552,2 k $ | 0,23 % |
| 141 | Otter Tail Corp | 6 115 | 550,2 k $ | 0,23 % |
| 142 | BGC Group Inc | 51 366 | 549,1 k $ | 0,23 % |
| 143 | SSR Mining Inc | 19 385 | 548,2 k $ | 0,23 % |
| 144 | ONE Gas Inc | 7 111 | 548 k $ | 0,23 % |
| 145 | CNO Financial Group Inc | 10 639 | 542,4 k $ | 0,22 % |
| 146 | Progyny Inc | 18 797 | 541,9 k $ | 0,22 % |
| 147 | Unitil Corp | 10 277 | 541,5 k $ | 0,22 % |
| 148 | Ambiq Micro Inc | 6 127 | 541 k $ | 0,22 % |
| 149 | Perimeter Solutions Inc | 15 038 | 536,1 k $ | 0,22 % |
| 150 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 11 103 | 525,5 k $ | 0,22 % |
| 151 | CVB Financial Corp | 23 295 | 525,3 k $ | 0,22 % |
| 152 | Lionsgate Studios Corp | 34 100 | 522,1 k $ | 0,22 % |
| 153 | InvenTrust Properties Corp | 14 661 | 519 k $ | 0,22 % |
| 154 | A10 Networks Inc | 13 770 | 514,4 k $ | 0,21 % |
| 155 | Financial Institutions Inc | 13 071 | 509,4 k $ | 0,21 % |
| 156 | Minerals Technologies Inc | 6 870 | 508,2 k $ | 0,21 % |
| 157 | Arko Corp | 63 139 | 507 k $ | 0,21 % |
| 158 | Marex Group PLC | 8 309 | 506,4 k $ | 0,21 % |
| 159 | Axos Financial Inc | 5 198 | 506,2 k $ | 0,21 % |
| 160 | OceanFirst Financial Corp | 25 890 | 505,6 k $ | 0,21 % |
| 161 | ACV Auctions Inc | 70 281 | 505,3 k $ | 0,21 % |
| 162 | Shake Shack Inc | 8 986 | 503,4 k $ | 0,21 % |
| 163 | VAXCYTE INC | 8 650 | 502,8 k $ | 0,21 % |
| 164 | Viasat Inc | 5 585 | 501,6 k $ | 0,21 % |
| 165 | Versigent PLC | 11 812 | 496,2 k $ | 0,21 % |
| 166 | Farmers National Banc Corp | 33 677 | 491,7 k $ | 0,20 % |
| 167 | First Financial Corp | 6 226 | 482,1 k $ | 0,20 % |
| 168 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4 341 | 482 k $ | 0,20 % |
| 169 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 27 738 | 480,1 k $ | 0,20 % |
| 170 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 5 916 | 478,5 k $ | 0,20 % |
| 171 | Customers Bancorp Inc | 6 038 | 477,6 k $ | 0,20 % |
| 172 | Ooma Inc | 24 793 | 476,5 k $ | 0,20 % |
| 173 | InterDigital Inc | 1 680 | 475,7 k $ | 0,20 % |
| 174 | Edgewise Therapeutics Inc | 11 705 | 475,6 k $ | 0,20 % |
| 175 | Payoneer Global Inc | 66 754 | 475,3 k $ | 0,20 % |
| 176 | Innodata Inc | 6 278 | 474,5 k $ | 0,20 % |
| 177 | Horizon Bancorp Inc/IN | 23 682 | 473,2 k $ | 0,20 % |
| 178 | Biohaven Ltd | 31 769 | 472,7 k $ | 0,20 % |
| 179 | AAR Corp | 3 306 | 472,5 k $ | 0,20 % |
| 180 | Qualys Inc | 3 421 | 470,4 k $ | 0,19 % |
| 181 | Delek US Holdings Inc | 9 203 | 467,6 k $ | 0,19 % |
| 182 | United Natural Foods Inc | 10 230 | 467,2 k $ | 0,19 % |
| 183 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 16 522 | 466,6 k $ | 0,19 % |
| 184 | Oceaneering International Inc | 11 470 | 464,8 k $ | 0,19 % |
| 185 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14 759 | 463,9 k $ | 0,19 % |
| 186 | Warrior Met Coal Inc | 5 709 | 463,3 k $ | 0,19 % |
| 187 | Impinj Inc | 3 234 | 463,2 k $ | 0,19 % |
| 188 | Vita Coco Co Inc/The | 7 002 | 463,1 k $ | 0,19 % |
| 189 | Consensus Cloud Solutions Inc | 11 943 | 455,6 k $ | 0,19 % |
| 190 | Consolidated Water Co Ltd | 15 427 | 455,1 k $ | 0,19 % |
| 191 | Eastman Kodak Co | 49 096 | 454,1 k $ | 0,19 % |
| 192 | Lumen Technologies Inc | 58 952 | 452,8 k $ | 0,19 % |
| 193 | nLight Inc | 6 488 | 451,7 k $ | 0,19 % |
| 194 | Dana Inc | 16 590 | 451,4 k $ | 0,19 % |
| 195 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 3 849 | 450,6 k $ | 0,19 % |
| 196 | Innospec Inc | 5 487 | 446,6 k $ | 0,19 % |
| 197 | Sutro Biopharma Inc | 13 437 | 446,1 k $ | 0,18 % |
| 198 | Resideo Technologies Inc | 14 306 | 444,9 k $ | 0,18 % |
| 199 | Beta Bionics Inc | 28 295 | 443,4 k $ | 0,18 % |
| 200 | Super Group SGHC Ltd | 32 625 | 442,1 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,3 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 1,8 %
- Canada 0,8 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- France 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 583 | 223,5 M $ | 93,54 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 4,2 M $ | 1,77 % |
| 3 | Canada | 4 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 6 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 8 | Îles Caïmans | 4 | 937 k $ | 0,39 % |
| 9 | Irlande | 4 | 850,8 k $ | 0,36 % |
| 10 | Jersey | 2 | 689,7 k $ | 0,29 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 581,5 k $ | 0,24 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 466,6 k $ | 0,20 % |
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