Composition de LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 202,3 M $ dont 197,5 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 635 dans 18 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Murphy Oil Corp | 12 727 | 525 k $ | 0,26 % |
| 102 | Teekay Corp Ltd | 42 948 | 524,4 k $ | 0,26 % |
| 103 | UMB Financial Corp | 4 641 | 523,5 k $ | 0,26 % |
| 104 | DigitalOcean Holdings Inc | 6 064 | 520,2 k $ | 0,26 % |
| 105 | Century Aluminum Co | 8 783 | 515,5 k $ | 0,25 % |
| 106 | Encore Capital Group Inc | 7 342 | 514,8 k $ | 0,25 % |
| 107 | Ladder Capital Corp | 52 643 | 514,3 k $ | 0,25 % |
| 108 | Byline Bancorp Inc | 16 161 | 510,2 k $ | 0,25 % |
| 109 | Resideo Technologies Inc | 15 115 | 509,5 k $ | 0,25 % |
| 110 | Terex Corp | 8 617 | 509,3 k $ | 0,25 % |
| 111 | Cytokinetics Inc | 7 695 | 507,2 k $ | 0,25 % |
| 112 | M/I Homes Inc | 4 138 | 506,7 k $ | 0,25 % |
| 113 | First BanCorp/Puerto Rico | 23 568 | 503,4 k $ | 0,25 % |
| 114 | Terns Pharmaceuticals Inc | 9 434 | 497,4 k $ | 0,25 % |
| 115 | Diodes Inc | 7 240 | 494,2 k $ | 0,24 % |
| 116 | Ultra Clean Holdings Inc | 7 882 | 490,1 k $ | 0,24 % |
| 117 | Dana Inc | 14 501 | 488 k $ | 0,24 % |
| 118 | Marex Group PLC | 10 916 | 486,6 k $ | 0,24 % |
| 119 | Viavi Solutions Inc | 14 474 | 481,7 k $ | 0,24 % |
| 120 | InterDigital Inc | 1 583 | 478,1 k $ | 0,24 % |
| 121 | D-Wave Quantum Inc | 33 057 | 477 k $ | 0,24 % |
| 122 | nLight Inc | 8 335 | 475,3 k $ | 0,23 % |
| 123 | Axos Financial Inc | 5 492 | 467,3 k $ | 0,23 % |
| 124 | IES Holdings Inc | 949 | 452,2 k $ | 0,22 % |
| 125 | Axogen Inc | 13 618 | 451,2 k $ | 0,22 % |
| 126 | Forum Energy Technologies Inc | 7 629 | 447,5 k $ | 0,22 % |
| 127 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 18 757 | 443,6 k $ | 0,22 % |
| 128 | Customers Bancorp Inc | 6 379 | 442,8 k $ | 0,22 % |
| 129 | Hinge Health Inc | 11 343 | 437,4 k $ | 0,22 % |
| 130 | Perimeter Solutions Inc | 17 845 | 435,8 k $ | 0,22 % |
| 131 | Lumen Technologies Inc | 62 285 | 432,9 k $ | 0,21 % |
| 132 | BGC Group Inc | 44 149 | 431,8 k $ | 0,21 % |
| 133 | Thermon Group Holdings Inc | 8 544 | 430,6 k $ | 0,21 % |
| 134 | Kura Sushi USA Inc | 6 166 | 430,3 k $ | 0,21 % |
| 135 | Oceaneering International Inc | 12 119 | 429,9 k $ | 0,21 % |
| 136 | Mercury Systems Inc | 5 854 | 426,8 k $ | 0,21 % |
| 137 | Peabody Energy Corp | 12 946 | 426,6 k $ | 0,21 % |
| 138 | Costamare Inc | 25 095 | 424,1 k $ | 0,21 % |
| 139 | Origin Bancorp Inc | 10 224 | 423,9 k $ | 0,21 % |
| 140 | Cogent Biosciences Inc | 10 960 | 421,9 k $ | 0,21 % |
| 141 | HB Fuller Co | 6 773 | 417,8 k $ | 0,21 % |
| 142 | First Financial Corp | 6 578 | 415,7 k $ | 0,21 % |
| 143 | Essent Group Ltd | 7 097 | 414,7 k $ | 0,21 % |
| 144 | Horizon Bancorp Inc/IN | 25 020 | 414,6 k $ | 0,20 % |
| 145 | Capri Holdings Ltd | 23 391 | 412,1 k $ | 0,20 % |
| 146 | Cavco Industries Inc | 850 | 411,6 k $ | 0,20 % |
| 147 | Terreno Realty Corp | 6 702 | 411,6 k $ | 0,20 % |
| 148 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 23 603 | 410,9 k $ | 0,20 % |
| 149 | SiTime Corp | 1 177 | 406,5 k $ | 0,20 % |
| 150 | BankUnited Inc | 8 958 | 404,5 k $ | 0,20 % |
| 151 | Enterprise Financial Services Corp | 7 446 | 402,9 k $ | 0,20 % |
| 152 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 17 456 | 400,6 k $ | 0,20 % |
| 153 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4 586 | 398,8 k $ | 0,20 % |
| 154 | LCI Industries | 3 238 | 398,2 k $ | 0,20 % |
| 155 | Maximus Inc | 6 197 | 397,2 k $ | 0,20 % |
| 156 | Tetra Tech Inc | 13 177 | 396,9 k $ | 0,20 % |
| 157 | Covista Inc | 3 433 | 395,7 k $ | 0,20 % |
| 158 | Hilltop Holdings Inc | 11 034 | 395,2 k $ | 0,20 % |
| 159 | Archrock Inc | 11 351 | 395 k $ | 0,20 % |
| 160 | Braze Inc | 16 724 | 394,9 k $ | 0,20 % |
| 161 | OceanFirst Financial Corp | 21 654 | 390,6 k $ | 0,19 % |
| 162 | Knowles Corp | 15 195 | 390,2 k $ | 0,19 % |
| 163 | Phibro Animal Health Corp | 7 049 | 389,9 k $ | 0,19 % |
| 164 | Travere Therapeutics Inc | 13 108 | 389,4 k $ | 0,19 % |
| 165 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 5 493 | 387,3 k $ | 0,19 % |
| 166 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 15 593 | 386,1 k $ | 0,19 % |
| 167 | Laureate Education Inc | 11 043 | 384,7 k $ | 0,19 % |
| 168 | Chesapeake Utilities Corp | 3 042 | 384,4 k $ | 0,19 % |
| 169 | Rigetti Computing Inc | 27 268 | 382,8 k $ | 0,19 % |
| 170 | Ooma Inc | 26 194 | 381,1 k $ | 0,19 % |
| 171 | Nuvalent Inc | 3 718 | 380,9 k $ | 0,19 % |
| 172 | Terawulf Inc | 26 392 | 380,8 k $ | 0,19 % |
| 173 | Heritage Commerce Corp | 30 447 | 380 k $ | 0,19 % |
| 174 | Nicolet Bankshares Inc | 2 556 | 379,9 k $ | 0,19 % |
| 175 | CG oncology Inc | 5 611 | 379,8 k $ | 0,19 % |
| 176 | Ceribell Inc | 20 698 | 379,4 k $ | 0,19 % |
| 177 | Radian Group Inc | 11 435 | 378,3 k $ | 0,19 % |
| 178 | Metropolitan Bank Holding Corp | 4 515 | 376,1 k $ | 0,19 % |
| 179 | Urban Outfitters Inc | 5 931 | 375,7 k $ | 0,19 % |
| 180 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 4 067 | 375,7 k $ | 0,19 % |
| 181 | Super Group SGHC Ltd | 34 470 | 372,3 k $ | 0,18 % |
| 182 | Chefs' Warehouse Inc/The | 6 227 | 370,2 k $ | 0,18 % |
| 183 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 10 036 | 368,8 k $ | 0,18 % |
| 184 | GigaCloud Technology Inc | 8 124 | 368,7 k $ | 0,18 % |
| 185 | Option Care Health Inc | 13 687 | 368,5 k $ | 0,18 % |
| 186 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 6 250 | 368,2 k $ | 0,18 % |
| 187 | Spyre Therapeutics Inc | 7 274 | 366,9 k $ | 0,18 % |
| 188 | AeroVironment Inc | 1 996 | 365,4 k $ | 0,18 % |
| 189 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 29 306 | 364,3 k $ | 0,18 % |
| 190 | Simmons First National Corp | 18 715 | 364 k $ | 0,18 % |
| 191 | Gulfport Energy Corp | 1 720 | 363,9 k $ | 0,18 % |
| 192 | Vita Coco Co Inc/The | 7 576 | 363 k $ | 0,18 % |
| 193 | InvenTrust Properties Corp | 11 908 | 362,7 k $ | 0,18 % |
| 194 | Innospec Inc | 4 964 | 362,5 k $ | 0,18 % |
| 195 | Riot Platforms Inc | 29 246 | 361,5 k $ | 0,18 % |
| 196 | Applied Digital Corp | 15 171 | 360,2 k $ | 0,18 % |
| 197 | Tanger Inc | 10 542 | 358,2 k $ | 0,18 % |
| 198 | American Healthcare REIT Inc | 7 592 | 358 k $ | 0,18 % |
| 199 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 10 106 | 355,8 k $ | 0,18 % |
| 200 | IRhythm Holdings Inc | 2 989 | 352,8 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Communication 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 95,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Bermudes 2,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- France 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 593 | 183,8 M $ | 93,05 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 4,4 M $ | 2,25 % |
| 3 | Îles Caïmans | 7 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 5 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1 M $ | 0,52 % |
| 7 | Irlande | 3 | 631,3 k $ | 0,32 % |
| 8 | Îles Marshall | 2 | 579,3 k $ | 0,29 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 503,4 k $ | 0,25 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 400,6 k $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 372,3 k $ | 0,19 % |
| 12 | Canada | 4 | 321,1 k $ | 0,16 % |
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