Composition de LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 202,3 M $ dont 197,5 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 635 dans 18 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hilton Grand Vacations Inc | 8 994 | 351,8 k $ | 0,17 % |
| 202 | Curbline Properties Corp | 13 631 | 351,5 k $ | 0,17 % |
| 203 | QCR Holdings Inc | 4 114 | 351,5 k $ | 0,17 % |
| 204 | Avient Corp | 9 671 | 351,1 k $ | 0,17 % |
| 205 | Impinj Inc | 3 417 | 350,9 k $ | 0,17 % |
| 206 | Vishay Intertechnology Inc | 19 421 | 349,6 k $ | 0,17 % |
| 207 | CNB Financial Corp/PA | 12 059 | 349,2 k $ | 0,17 % |
| 208 | Box Inc | 14 728 | 348,2 k $ | 0,17 % |
| 209 | Capricor Therapeutics Inc | 11 449 | 348 k $ | 0,17 % |
| 210 | Cipher Digital Inc | 27 037 | 348 k $ | 0,17 % |
| 211 | Firefly Aerospace Inc | 12 222 | 348 k $ | 0,17 % |
| 212 | Oil States International Inc | 29 883 | 347,8 k $ | 0,17 % |
| 213 | Applied Optoelectronics Inc | 4 105 | 347,2 k $ | 0,17 % |
| 214 | United Natural Foods Inc | 7 687 | 346,4 k $ | 0,17 % |
| 215 | Lionsgate Studios Corp | 36 027 | 345,5 k $ | 0,17 % |
| 216 | Patrick Industries Inc | 3 104 | 344,8 k $ | 0,17 % |
| 217 | Zeta Global Holdings Corp | 21 535 | 342,8 k $ | 0,17 % |
| 218 | StoneCo Ltd | 24 160 | 341,1 k $ | 0,17 % |
| 219 | Old Second Bancorp Inc | 16 889 | 340,5 k $ | 0,17 % |
| 220 | SM Energy Co | 10 884 | 339,4 k $ | 0,17 % |
| 221 | Progyny Inc | 19 860 | 337,2 k $ | 0,17 % |
| 222 | A10 Networks Inc | 14 548 | 336,3 k $ | 0,17 % |
| 223 | Haemonetics Corp | 5 942 | 334,9 k $ | 0,17 % |
| 224 | Sapiens International Corp NV | 7 623 | 331,6 k $ | 0,16 % |
| 225 | Green Brick Partners Inc | 5 142 | 331,4 k $ | 0,16 % |
| 226 | Banc of California Inc | 18 806 | 330,6 k $ | 0,16 % |
| 227 | Brink's Co/The | 3 188 | 330,4 k $ | 0,16 % |
| 228 | Erasca Inc | 20 228 | 327,3 k $ | 0,16 % |
| 229 | National Energy Services Reunited Corp | 15 209 | 326,5 k $ | 0,16 % |
| 230 | US Physical Therapy Inc | 4 327 | 324,4 k $ | 0,16 % |
| 231 | Ranger Energy Services Inc | 18 843 | 323 k $ | 0,16 % |
| 232 | Q2 Holdings Inc | 6 809 | 322,1 k $ | 0,16 % |
| 233 | First Merchants Corp | 8 305 | 321,7 k $ | 0,16 % |
| 234 | Krystal Biotech Inc | 1 231 | 318 k $ | 0,16 % |
| 235 | Qualys Inc | 3 614 | 317,5 k $ | 0,16 % |
| 236 | Mercantile Bank Corp | 6 277 | 317 k $ | 0,16 % |
| 237 | Wintrust Financial Corp | 2 279 | 316,6 k $ | 0,16 % |
| 238 | TransMedics Group Inc | 3 181 | 316,2 k $ | 0,16 % |
| 239 | NETSTREIT Corp | 16 741 | 315,2 k $ | 0,16 % |
| 240 | Financial Institutions Inc | 9 939 | 315,2 k $ | 0,16 % |
| 241 | ACV Auctions Inc | 74 253 | 314,8 k $ | 0,16 % |
| 242 | Atkore Inc | 5 332 | 314,1 k $ | 0,16 % |
| 243 | KB Home | 6 057 | 313,4 k $ | 0,15 % |
| 244 | Workiva Inc | 5 239 | 312,4 k $ | 0,15 % |
| 245 | Hut 8 Corp | 6 640 | 311,5 k $ | 0,15 % |
| 246 | Lantheus Holdings Inc | 4 077 | 309,2 k $ | 0,15 % |
| 247 | Atea Pharmaceuticals Inc | 57 419 | 308,9 k $ | 0,15 % |
| 248 | CRISPR Therapeutics AG | 6 490 | 308,7 k $ | 0,15 % |
| 249 | Macerich Co/The | 16 245 | 307 k $ | 0,15 % |
| 250 | AtriCure Inc | 10 704 | 305,4 k $ | 0,15 % |
| 251 | Magnolia Oil & Gas Corp | 9 613 | 303,5 k $ | 0,15 % |
| 252 | Dole PLC | 21 034 | 300,6 k $ | 0,15 % |
| 253 | Consensus Cloud Solutions Inc | 12 618 | 299,6 k $ | 0,15 % |
| 254 | Monarch Casino & Resort Inc | 3 131 | 299,3 k $ | 0,15 % |
| 255 | Figs Inc | 20 026 | 295,8 k $ | 0,15 % |
| 256 | Halozyme Therapeutics Inc | 4 574 | 295,6 k $ | 0,15 % |
| 257 | BlackLine Inc | 7 964 | 294,7 k $ | 0,15 % |
| 258 | Boise Cascade Co | 3 870 | 293,5 k $ | 0,15 % |
| 259 | ASGN Inc | 7 566 | 292,9 k $ | 0,14 % |
| 260 | GATX Corp | 1 712 | 292,3 k $ | 0,14 % |
| 261 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 13 023 | 289,9 k $ | 0,14 % |
| 262 | Calumet Inc | 8 071 | 289,7 k $ | 0,14 % |
| 263 | Hanmi Financial Corp | 10 978 | 289,4 k $ | 0,14 % |
| 264 | Clearfield Inc | 10 902 | 288,6 k $ | 0,14 % |
| 265 | Core Scientific Inc | 19 164 | 286,7 k $ | 0,14 % |
| 266 | WSFS Financial Corp | 4 377 | 286,5 k $ | 0,14 % |
| 267 | Kennametal Inc | 7 893 | 285,2 k $ | 0,14 % |
| 268 | Biohaven Ltd | 33 564 | 284 k $ | 0,14 % |
| 269 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 14 835 | 283,5 k $ | 0,14 % |
| 270 | Ecovyst Inc | 21 963 | 282,4 k $ | 0,14 % |
| 271 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 18 998 | 281,7 k $ | 0,14 % |
| 272 | Zevra Therapeutics Inc | 30 140 | 280,9 k $ | 0,14 % |
| 273 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 29 488 | 280,7 k $ | 0,14 % |
| 274 | Hims & Hers Health Inc | 13 488 | 280 k $ | 0,14 % |
| 275 | Diebold Nixdorf Inc | 3 701 | 279,2 k $ | 0,14 % |
| 276 | ProPetro Holding Corp | 19 373 | 279,2 k $ | 0,14 % |
| 277 | BrightSpring Health Services Inc | 6 544 | 278,8 k $ | 0,14 % |
| 278 | PTC Therapeutics Inc | 4 086 | 278,4 k $ | 0,14 % |
| 279 | ConnectOne Bancorp Inc | 10 391 | 278,2 k $ | 0,14 % |
| 280 | Meritage Homes Corp | 4 498 | 278,2 k $ | 0,14 % |
| 281 | Fastly Inc | 9 571 | 278,1 k $ | 0,14 % |
| 282 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3 003 | 277,8 k $ | 0,14 % |
| 283 | Winnebago Industries Inc | 8 939 | 277 k $ | 0,14 % |
| 284 | Liquidia Corp | 7 323 | 276,4 k $ | 0,14 % |
| 285 | Sonos Inc | 20 623 | 276,3 k $ | 0,14 % |
| 286 | American Public Education Inc | 4 812 | 273,7 k $ | 0,14 % |
| 287 | Mirion Technologies Inc | 14 665 | 272,6 k $ | 0,13 % |
| 288 | Phinia Inc | 3 983 | 272,6 k $ | 0,13 % |
| 289 | Viasat Inc | 5 901 | 270,3 k $ | 0,13 % |
| 290 | Kite Realty Group Trust | 10 950 | 268,8 k $ | 0,13 % |
| 291 | Blue Bird Corp | 4 732 | 268,7 k $ | 0,13 % |
| 292 | BETA TECHNOLOGIES INC | 18 248 | 268,2 k $ | 0,13 % |
| 293 | American Eagle Outfitters Inc | 16 034 | 267,8 k $ | 0,13 % |
| 294 | United Parks & Resorts Inc | 8 179 | 267,1 k $ | 0,13 % |
| 295 | Freshworks Inc | 33 139 | 266,1 k $ | 0,13 % |
| 296 | Celcuity Inc | 2 319 | 264,7 k $ | 0,13 % |
| 297 | Park Aerospace Corp | 9 638 | 263,9 k $ | 0,13 % |
| 298 | SoundHound AI Inc | 38 357 | 263,5 k $ | 0,13 % |
| 299 | Replimune Group Inc | 34 262 | 262,1 k $ | 0,13 % |
| 300 | Arko Corp | 47 111 | 261,9 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Communication 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 95,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Bermudes 2,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- France 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 593 | 183,8 M $ | 93,05 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 4,4 M $ | 2,25 % |
| 3 | Îles Caïmans | 7 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 5 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1 M $ | 0,52 % |
| 7 | Irlande | 3 | 631,3 k $ | 0,32 % |
| 8 | Îles Marshall | 2 | 579,3 k $ | 0,29 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 503,4 k $ | 0,25 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 400,6 k $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 372,3 k $ | 0,19 % |
| 12 | Canada | 4 | 321,1 k $ | 0,16 % |
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