Composition de LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 241,4 M $ dont 238,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 621 dans 16 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Terex Corp | 6 082 | 440,3 k $ | 0,18 % |
| 202 | Nuvalent Inc | 3 519 | 434,6 k $ | 0,18 % |
| 203 | Krystal Biotech Inc | 1 165 | 433 k $ | 0,18 % |
| 204 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 6 194 | 432 k $ | 0,18 % |
| 205 | National Energy Services Reunited Corp | 14 396 | 430,9 k $ | 0,18 % |
| 206 | Costamare Inc | 30 729 | 430,8 k $ | 0,18 % |
| 207 | Butterfly Network Inc | 50 951 | 429 k $ | 0,18 % |
| 208 | Lantheus Holdings Inc | 3 859 | 428,1 k $ | 0,18 % |
| 209 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3 177 | 425 k $ | 0,18 % |
| 210 | Hudson Pacific Properties Inc | 27 969 | 424,8 k $ | 0,18 % |
| 211 | Business First Bancshares Inc | 13 731 | 422 k $ | 0,17 % |
| 212 | Sabra Health Care REIT Inc | 21 625 | 421,9 k $ | 0,17 % |
| 213 | Haemonetics Corp | 5 625 | 421,9 k $ | 0,17 % |
| 214 | TYRA BIOSCIENCES INC | 13 093 | 418,2 k $ | 0,17 % |
| 215 | Liberty Energy Inc | 15 941 | 417,5 k $ | 0,17 % |
| 216 | Bitdeer Technologies Group | 26 229 | 416,3 k $ | 0,17 % |
| 217 | OSI Systems Inc | 1 898 | 415,1 k $ | 0,17 % |
| 218 | Avient Corp | 11 213 | 414,4 k $ | 0,17 % |
| 219 | Mercury General Corp | 3 877 | 413,4 k $ | 0,17 % |
| 220 | Gulfport Energy Corp | 2 431 | 412,5 k $ | 0,17 % |
| 221 | Stride Inc | 4 774 | 411,7 k $ | 0,17 % |
| 222 | BankUnited Inc | 8 479 | 410,8 k $ | 0,17 % |
| 223 | Clearfield Inc | 10 319 | 410,6 k $ | 0,17 % |
| 224 | Zevra Therapeutics Inc | 28 528 | 409,1 k $ | 0,17 % |
| 225 | Teekay Corp Ltd | 40 651 | 406,5 k $ | 0,17 % |
| 226 | Virtus Investment Partners Inc | 2 831 | 406,2 k $ | 0,17 % |
| 227 | COGENT BIOSCIENCES INC | 10 374 | 401,5 k $ | 0,17 % |
| 228 | Zeta Global Holdings Corp | 20 383 | 401,1 k $ | 0,17 % |
| 229 | ABM Industries Inc | 8 997 | 398 k $ | 0,16 % |
| 230 | Movado Group Inc | 10 054 | 395,2 k $ | 0,16 % |
| 231 | Stewart Information Services Corp | 5 946 | 392,6 k $ | 0,16 % |
| 232 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 235 | 390,4 k $ | 0,16 % |
| 233 | Monarch Casino & Resort Inc | 2 964 | 390,1 k $ | 0,16 % |
| 234 | AnaptysBio Inc | 5 756 | 388,5 k $ | 0,16 % |
| 235 | Macerich Co/The | 15 376 | 387,3 k $ | 0,16 % |
| 236 | Kura Sushi USA Inc | 6 685 | 384,8 k $ | 0,16 % |
| 237 | CNB Financial Corp/PA | 11 413 | 384,7 k $ | 0,16 % |
| 238 | Atkore Inc | 5 047 | 383,8 k $ | 0,16 % |
| 239 | Cargurus Inc | 11 209 | 382,1 k $ | 0,16 % |
| 240 | Ceribell Inc | 19 591 | 381 k $ | 0,16 % |
| 241 | QCR Holdings Inc | 3 894 | 379,1 k $ | 0,16 % |
| 242 | Magnite Inc | 19 925 | 378,2 k $ | 0,16 % |
| 243 | CG ONCOLOGY INC | 5 311 | 377,3 k $ | 0,16 % |
| 244 | Helmerich & Payne Inc | 11 487 | 376,1 k $ | 0,16 % |
| 245 | HB Fuller Co | 6 410 | 373,6 k $ | 0,15 % |
| 246 | Box Inc | 13 940 | 370 k $ | 0,15 % |
| 247 | Crescent Energy Co | 37 511 | 368,4 k $ | 0,15 % |
| 248 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 17 982 | 366,1 k $ | 0,15 % |
| 249 | RealReal Inc/The | 30 751 | 362,6 k $ | 0,15 % |
| 250 | Tetra Tech Inc | 12 471 | 360,3 k $ | 0,15 % |
| 251 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 11 391 | 360 k $ | 0,15 % |
| 252 | Axsome Therapeutics Inc | 1 458 | 356,9 k $ | 0,15 % |
| 253 | Ichor Holdings Ltd | 3 163 | 355,1 k $ | 0,15 % |
| 254 | Blue Bird Corp | 4 479 | 353,7 k $ | 0,15 % |
| 255 | Getty Realty Corp | 10 529 | 351,2 k $ | 0,15 % |
| 256 | Erasca Inc | 19 146 | 350,8 k $ | 0,15 % |
| 257 | PennyMac Financial Services Inc | 4 017 | 349,9 k $ | 0,14 % |
| 258 | MARA Holdings Inc | 25 086 | 348,4 k $ | 0,14 % |
| 259 | Park Aerospace Corp | 9 123 | 348,1 k $ | 0,14 % |
| 260 | Braze Inc | 15 830 | 343,4 k $ | 0,14 % |
| 261 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 14 041 | 341,9 k $ | 0,14 % |
| 262 | Mercantile Bank Corp | 5 942 | 341,2 k $ | 0,14 % |
| 263 | Sezzle Inc | 1 985 | 340,7 k $ | 0,14 % |
| 264 | Firefly Aerospace Inc | 11 568 | 340,1 k $ | 0,14 % |
| 265 | Halozyme Therapeutics Inc | 4 329 | 338,8 k $ | 0,14 % |
| 266 | Definium Therapeutics Inc | 7 184 | 337,9 k $ | 0,14 % |
| 267 | Penn Entertainment Inc | 15 771 | 336,9 k $ | 0,14 % |
| 268 | Hanmi Financial Corp | 10 391 | 336,7 k $ | 0,14 % |
| 269 | IRhythm Holdings Inc | 2 829 | 336,5 k $ | 0,14 % |
| 270 | Annexon Inc | 58 829 | 335,9 k $ | 0,14 % |
| 271 | CRISPR Therapeutics AG | 6 143 | 335 k $ | 0,14 % |
| 272 | NETSTREIT Corp | 15 845 | 334,8 k $ | 0,14 % |
| 273 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 11 233 | 334,2 k $ | 0,14 % |
| 274 | Veeco Instruments Inc | 4 389 | 332,7 k $ | 0,14 % |
| 275 | American Healthcare REIT Inc | 6 377 | 332,6 k $ | 0,14 % |
| 276 | Motorcar Parts of America Inc | 21 700 | 332,4 k $ | 0,14 % |
| 277 | ConnectOne Bancorp Inc | 9 835 | 328,9 k $ | 0,14 % |
| 278 | Chatham Lodging Trust | 24 718 | 327 k $ | 0,14 % |
| 279 | LCI Industries | 3 065 | 324,5 k $ | 0,13 % |
| 280 | Stubhub Holdings Inc | 25 142 | 323,6 k $ | 0,13 % |
| 281 | Atlas Energy Solutions Inc | 19 456 | 323,2 k $ | 0,13 % |
| 282 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 7 860 | 322,5 k $ | 0,13 % |
| 283 | Curbline Properties Corp | 10 540 | 320,4 k $ | 0,13 % |
| 284 | Freshworks Inc | 31 366 | 317,4 k $ | 0,13 % |
| 285 | PTC Therapeutics Inc | 3 867 | 315,4 k $ | 0,13 % |
| 286 | Maximus Inc | 5 865 | 315,3 k $ | 0,13 % |
| 287 | Worthington Enterprises Inc | 5 803 | 312 k $ | 0,13 % |
| 288 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 12 327 | 311,9 k $ | 0,13 % |
| 289 | Phinia Inc | 3 770 | 310,5 k $ | 0,13 % |
| 290 | First Busey Corp | 10 517 | 310,3 k $ | 0,13 % |
| 291 | Q2 Holdings Inc | 6 445 | 310 k $ | 0,13 % |
| 292 | Digital Turbine Inc | 23 997 | 309,6 k $ | 0,13 % |
| 293 | Ecovyst Inc | 24 786 | 308,6 k $ | 0,13 % |
| 294 | Joby Aviation Inc | 34 508 | 307,8 k $ | 0,13 % |
| 295 | NextDecade Corp | 40 811 | 307,7 k $ | 0,13 % |
| 296 | MarineMax Inc | 8 389 | 307,2 k $ | 0,13 % |
| 297 | Granite Construction Inc | 1 939 | 306,5 k $ | 0,13 % |
| 298 | Metropolitan Bank Holding Corp | 3 101 | 306,3 k $ | 0,13 % |
| 299 | World Kinect Corp | 9 273 | 305,5 k $ | 0,13 % |
| 300 | Xperi Inc | 37 049 | 304,9 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,3 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 1,8 %
- Canada 0,8 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- France 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 583 | 223,5 M $ | 93,54 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 4,2 M $ | 1,77 % |
| 3 | Canada | 4 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 6 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 8 | Îles Caïmans | 4 | 937 k $ | 0,39 % |
| 9 | Irlande | 4 | 850,8 k $ | 0,36 % |
| 10 | Jersey | 2 | 689,7 k $ | 0,29 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 581,5 k $ | 0,24 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 466,6 k $ | 0,20 % |
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