Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 202,3 Mio. $ davon 197,5 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 635 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hilton Grand Vacations Inc | 8.994 | 351.845,3 $ | 0,17 % |
| 202 | Curbline Properties Corp | 13.631 | 351.543,5 $ | 0,17 % |
| 203 | QCR Holdings Inc | 4.114 | 351.541,3 $ | 0,17 % |
| 204 | Avient Corp | 9.671 | 351.057,3 $ | 0,17 % |
| 205 | Impinj Inc | 3.417 | 350.925,9 $ | 0,17 % |
| 206 | Vishay Intertechnology Inc | 19.421 | 349.578 $ | 0,17 % |
| 207 | CNB Financial Corp/PA | 12.059 | 349.228,6 $ | 0,17 % |
| 208 | Box Inc | 14.728 | 348.169,9 $ | 0,17 % |
| 209 | Capricor Therapeutics Inc | 11.449 | 348.049,6 $ | 0,17 % |
| 210 | Cipher Digital Inc | 27.037 | 347.966,2 $ | 0,17 % |
| 211 | Firefly Aerospace Inc | 12.222 | 347.960,3 $ | 0,17 % |
| 212 | Oil States International Inc | 29.883 | 347.838,1 $ | 0,17 % |
| 213 | Applied Optoelectronics Inc | 4.105 | 347.242 $ | 0,17 % |
| 214 | United Natural Foods Inc | 7.687 | 346.376,2 $ | 0,17 % |
| 215 | Lionsgate Studios Corp | 36.027 | 345.498,9 $ | 0,17 % |
| 216 | Patrick Industries Inc | 3.104 | 344.761,3 $ | 0,17 % |
| 217 | Zeta Global Holdings Corp | 21.535 | 342.837,2 $ | 0,17 % |
| 218 | StoneCo Ltd | 24.160 | 341.139,2 $ | 0,17 % |
| 219 | Old Second Bancorp Inc | 16.889 | 340.482,2 $ | 0,17 % |
| 220 | SM Energy Co | 10.884 | 339.363,1 $ | 0,17 % |
| 221 | Progyny Inc | 19.860 | 337.222,8 $ | 0,17 % |
| 222 | A10 Networks Inc | 14.548 | 336.349,8 $ | 0,17 % |
| 223 | Haemonetics Corp | 5.942 | 334.891,1 $ | 0,17 % |
| 224 | Sapiens International Corp NV | 7.623 | 331.600,5 $ | 0,16 % |
| 225 | Green Brick Partners Inc | 5.142 | 331.401,9 $ | 0,16 % |
| 226 | Banc of California Inc | 18.806 | 330.609,5 $ | 0,16 % |
| 227 | Brink's Co/The | 3.188 | 330.372,4 $ | 0,16 % |
| 228 | Erasca Inc | 20.228 | 327.289 $ | 0,16 % |
| 229 | National Energy Services Reunited Corp | 15.209 | 326.537,2 $ | 0,16 % |
| 230 | US Physical Therapy Inc | 4.327 | 324.351,9 $ | 0,16 % |
| 231 | Ranger Energy Services Inc | 18.843 | 322.969 $ | 0,16 % |
| 232 | Q2 Holdings Inc | 6.809 | 322.065,7 $ | 0,16 % |
| 233 | First Merchants Corp | 8.305 | 321.652,7 $ | 0,16 % |
| 234 | Krystal Biotech Inc | 1.231 | 317.991,9 $ | 0,16 % |
| 235 | Qualys Inc | 3.614 | 317.489,9 $ | 0,16 % |
| 236 | Mercantile Bank Corp | 6.277 | 316.988,5 $ | 0,16 % |
| 237 | Wintrust Financial Corp | 2.279 | 316.644,3 $ | 0,16 % |
| 238 | TransMedics Group Inc | 3.181 | 316.223,2 $ | 0,16 % |
| 239 | NETSTREIT Corp | 16.741 | 315.233 $ | 0,16 % |
| 240 | Financial Institutions Inc | 9.939 | 315.165,7 $ | 0,16 % |
| 241 | ACV Auctions Inc | 74.253 | 314.832,7 $ | 0,16 % |
| 242 | Atkore Inc | 5.332 | 314.108,1 $ | 0,16 % |
| 243 | KB Home | 6.057 | 313.449,8 $ | 0,15 % |
| 244 | Workiva Inc | 5.239 | 312.401,6 $ | 0,15 % |
| 245 | Hut 8 Corp | 6.640 | 311.482,4 $ | 0,15 % |
| 246 | Lantheus Holdings Inc | 4.077 | 309.240,5 $ | 0,15 % |
| 247 | Atea Pharmaceuticals Inc | 57.419 | 308.914,2 $ | 0,15 % |
| 248 | CRISPR Therapeutics AG | 6.490 | 308.729,3 $ | 0,15 % |
| 249 | Macerich Co/The | 16.245 | 307.030,5 $ | 0,15 % |
| 250 | AtriCure Inc | 10.704 | 305.385,1 $ | 0,15 % |
| 251 | Magnolia Oil & Gas Corp | 9.613 | 303.482,4 $ | 0,15 % |
| 252 | Dole PLC | 21.034 | 300.575,9 $ | 0,15 % |
| 253 | Consensus Cloud Solutions Inc | 12.618 | 299.551,3 $ | 0,15 % |
| 254 | Monarch Casino & Resort Inc | 3.131 | 299.323,6 $ | 0,15 % |
| 255 | Figs Inc | 20.026 | 295.784 $ | 0,15 % |
| 256 | Halozyme Therapeutics Inc | 4.574 | 295.617,6 $ | 0,15 % |
| 257 | BlackLine Inc | 7.964 | 294.668 $ | 0,15 % |
| 258 | Boise Cascade Co | 3.870 | 293.539,5 $ | 0,15 % |
| 259 | ASGN Inc | 7.566 | 292.879,9 $ | 0,14 % |
| 260 | GATX Corp | 1.712 | 292.306,9 $ | 0,14 % |
| 261 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 13.023 | 289.892 $ | 0,14 % |
| 262 | Calumet Inc | 8.071 | 289.748,9 $ | 0,14 % |
| 263 | Hanmi Financial Corp | 10.978 | 289.380,1 $ | 0,14 % |
| 264 | Clearfield Inc | 10.902 | 288.575,9 $ | 0,14 % |
| 265 | Core Scientific Inc | 19.164 | 286.693,4 $ | 0,14 % |
| 266 | WSFS Financial Corp | 4.377 | 286.518,4 $ | 0,14 % |
| 267 | Kennametal Inc | 7.893 | 285.174,1 $ | 0,14 % |
| 268 | Biohaven Ltd | 33.564 | 283.951,4 $ | 0,14 % |
| 269 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 14.835 | 283.496,9 $ | 0,14 % |
| 270 | Ecovyst Inc | 21.963 | 282.444,2 $ | 0,14 % |
| 271 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 18.998 | 281.740,3 $ | 0,14 % |
| 272 | Zevra Therapeutics Inc | 30.140 | 280.904,8 $ | 0,14 % |
| 273 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 29.488 | 280.725,8 $ | 0,14 % |
| 274 | Hims & Hers Health Inc | 13.488 | 280.010,9 $ | 0,14 % |
| 275 | Diebold Nixdorf Inc | 3.701 | 279.203,4 $ | 0,14 % |
| 276 | ProPetro Holding Corp | 19.373 | 279.164,9 $ | 0,14 % |
| 277 | BrightSpring Health Services Inc | 6.544 | 278.839,8 $ | 0,14 % |
| 278 | PTC Therapeutics Inc | 4.086 | 278.379,2 $ | 0,14 % |
| 279 | ConnectOne Bancorp Inc | 10.391 | 278.167,1 $ | 0,14 % |
| 280 | Meritage Homes Corp | 4.498 | 278.156,3 $ | 0,14 % |
| 281 | Fastly Inc | 9.571 | 278.133,3 $ | 0,14 % |
| 282 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3.003 | 277.837,6 $ | 0,14 % |
| 283 | Winnebago Industries Inc | 8.939 | 277.019,6 $ | 0,14 % |
| 284 | Liquidia Corp | 7.323 | 276.370 $ | 0,14 % |
| 285 | Sonos Inc | 20.623 | 276.348,2 $ | 0,14 % |
| 286 | American Public Education Inc | 4.812 | 273.706,6 $ | 0,14 % |
| 287 | Mirion Technologies Inc | 14.665 | 272.622,4 $ | 0,13 % |
| 288 | Phinia Inc | 3.983 | 272.596,5 $ | 0,13 % |
| 289 | Viasat Inc | 5.901 | 270.265,8 $ | 0,13 % |
| 290 | Kite Realty Group Trust | 10.950 | 268.822,5 $ | 0,13 % |
| 291 | Blue Bird Corp | 4.732 | 268.730,3 $ | 0,13 % |
| 292 | BETA TECHNOLOGIES INC | 18.248 | 268.245,6 $ | 0,13 % |
| 293 | American Eagle Outfitters Inc | 16.034 | 267.767,8 $ | 0,13 % |
| 294 | United Parks & Resorts Inc | 8.179 | 267.126,1 $ | 0,13 % |
| 295 | Freshworks Inc | 33.139 | 266.106,2 $ | 0,13 % |
| 296 | Celcuity Inc | 2.319 | 264.690,7 $ | 0,13 % |
| 297 | Park Aerospace Corp | 9.638 | 263.888,4 $ | 0,13 % |
| 298 | SoundHound AI Inc | 38.357 | 263.512,6 $ | 0,13 % |
| 299 | Replimune Group Inc | 34.262 | 262.104,3 $ | 0,13 % |
| 300 | Arko Corp | 47.111 | 261.937,2 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Kommunikation 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Bermuda 2,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 593 | 183,8 Mio. $ | 93,05 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 4,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Irland | 3 | 631.337,9 $ | 0,32 % |
| 8 | Marshallinseln | 2 | 579.339,9 $ | 0,29 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 503.412,5 $ | 0,25 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 400.615,2 $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 372.276 $ | 0,19 % |
| 12 | Kanada | 4 | 321.078,7 $ | 0,16 % |
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