Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 202,3 Mio. $ davon 197,5 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 635 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.305 | 260.543,3 $ | 0,13 % |
| 302 | Axsome Therapeutics Inc | 1.541 | 260.459,8 $ | 0,13 % |
| 303 | Clearway Energy Inc | 6.627 | 260.374,8 $ | 0,13 % |
| 304 | Excelerate Energy Inc | 7.758 | 259.272,4 $ | 0,13 % |
| 305 | Ocular Therapeutix Inc | 30.578 | 258.995,7 $ | 0,13 % |
| 306 | Brinker International Inc | 1.805 | 257.699,9 $ | 0,13 % |
| 307 | SkyWest Inc | 2.800 | 257.124 $ | 0,13 % |
| 308 | Sphere Entertainment Co | 2.182 | 256.166,8 $ | 0,13 % |
| 309 | Innodata Inc | 6.633 | 256.166,5 $ | 0,13 % |
| 310 | Boot Barn Holdings Inc | 1.747 | 255.690,9 $ | 0,13 % |
| 311 | Enact Holdings Inc | 6.265 | 255.674,7 $ | 0,13 % |
| 312 | First Financial Bancorp | 9.163 | 255.464,4 $ | 0,13 % |
| 313 | IBEX Holdings Ltd | 9.502 | 254.843,6 $ | 0,13 % |
| 314 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 11.867 | 254.547,2 $ | 0,13 % |
| 315 | Tidewater Inc | 3.035 | 253.574,3 $ | 0,13 % |
| 316 | Four Corners Property Trust Inc | 10.705 | 253.173,3 $ | 0,13 % |
| 317 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 8.305 | 253.136,4 $ | 0,13 % |
| 318 | Motorcar Parts of America Inc | 22.880 | 253.052,8 $ | 0,13 % |
| 319 | Glacier Bancorp Inc | 5.659 | 252.787,5 $ | 0,13 % |
| 320 | Mama's Creations Inc | 16.456 | 252.435 $ | 0,12 % |
| 321 | Cal-Maine Foods Inc | 3.160 | 250.114 $ | 0,12 % |
| 322 | Magnite Inc | 21.051 | 250.085,9 $ | 0,12 % |
| 323 | Mercury General Corp | 2.834 | 249.817,1 $ | 0,12 % |
| 324 | Ellington Financial Inc | 21.011 | 248.980,4 $ | 0,12 % |
| 325 | Scholar Rock Holding Corp | 5.064 | 248.946,2 $ | 0,12 % |
| 326 | Compass Inc | 33.819 | 247.216,9 $ | 0,12 % |
| 327 | Stride Inc | 2.802 | 247.052,3 $ | 0,12 % |
| 328 | Weatherford International PLC | 2.603 | 246.191,7 $ | 0,12 % |
| 329 | Granite Construction Inc | 2.049 | 245.634,1 $ | 0,12 % |
| 330 | Ovintiv Inc | 4.128 | 245.038,1 $ | 0,12 % |
| 331 | Donnelley Financial Solutions Inc | 5.100 | 240.414 $ | 0,12 % |
| 332 | Cleanspark Inc | 28.177 | 239.786,3 $ | 0,12 % |
| 333 | ARS Pharmaceuticals Inc | 29.816 | 239.422,5 $ | 0,12 % |
| 334 | HealthStream Inc | 11.546 | 239.117,7 $ | 0,12 % |
| 335 | United Community Banks Inc/GA | 7.593 | 239.103,6 $ | 0,12 % |
| 336 | Atlantic Union Bankshares Corp | 6.647 | 237.563,8 $ | 0,12 % |
| 337 | Appian Corp | 9.852 | 237.531,7 $ | 0,12 % |
| 338 | Newmark Group Inc | 15.793 | 236.737,1 $ | 0,12 % |
| 339 | Scholastic Corp | 6.001 | 234.399,1 $ | 0,12 % |
| 340 | Semtech Corp | 3.025 | 232.592,3 $ | 0,12 % |
| 341 | Denali Therapeutics Inc | 12.023 | 230.841,6 $ | 0,11 % |
| 342 | Five Star Bancorp | 6.082 | 229.413 $ | 0,11 % |
| 343 | John Wiley & Sons Inc | 5.946 | 226.542,6 $ | 0,11 % |
| 344 | LiveRamp Holdings Inc | 8.537 | 226.401,2 $ | 0,11 % |
| 345 | World Kinect Corp | 9.797 | 226.016,8 $ | 0,11 % |
| 346 | Stoke Therapeutics Inc | 6.889 | 224.305,8 $ | 0,11 % |
| 347 | Chatham Lodging Trust | 28.258 | 222.390,5 $ | 0,11 % |
| 348 | REGENXBIO Inc | 26.317 | 220.536,5 $ | 0,11 % |
| 349 | Relay Therapeutics Inc | 22.101 | 219.905 $ | 0,11 % |
| 350 | First Mid Bancshares Inc | 5.332 | 219.625,1 $ | 0,11 % |
| 351 | Xperi Inc | 39.144 | 219.206,4 $ | 0,11 % |
| 352 | RealReal Inc/The | 23.996 | 217.883,7 $ | 0,11 % |
| 353 | Immunome Inc | 9.953 | 217.672,1 $ | 0,11 % |
| 354 | Butterfly Network Inc | 53.831 | 217.477,2 $ | 0,11 % |
| 355 | Postal Realty Trust Inc | 11.673 | 216.650,9 $ | 0,11 % |
| 356 | MARA Holdings Inc | 26.504 | 216.272,6 $ | 0,11 % |
| 357 | Zumiez Inc | 9.699 | 214.929,8 $ | 0,11 % |
| 358 | Rezolve AI PLC | 83.631 | 214.095,4 $ | 0,11 % |
| 359 | Sensient Technologies Corp | 2.461 | 212.728,8 $ | 0,11 % |
| 360 | Piedmont Realty Trust Inc | 32.344 | 212.500,1 $ | 0,11 % |
| 361 | Uranium Energy Corp | 15.644 | 211.194 $ | 0,10 % |
| 362 | Vistance Networks Inc | 11.563 | 210.446,6 $ | 0,10 % |
| 363 | Palomar Holdings Inc | 1.754 | 209.603 $ | 0,10 % |
| 364 | Stagwell Inc | 33.259 | 209.199,1 $ | 0,10 % |
| 365 | Getty Realty Corp | 6.559 | 208.576,2 $ | 0,10 % |
| 366 | Ingles Markets Inc | 2.317 | 208.275,1 $ | 0,10 % |
| 367 | Oscar Health Inc | 18.133 | 207.985,5 $ | 0,10 % |
| 368 | Adeia Inc | 8.642 | 207.667,3 $ | 0,10 % |
| 369 | Greif Inc | 3.087 | 207.045,1 $ | 0,10 % |
| 370 | Hamilton Insurance Group Ltd | 6.935 | 206.871,1 $ | 0,10 % |
| 371 | Century Communities Inc | 3.603 | 206.740,1 $ | 0,10 % |
| 372 | Independence Realty Trust Inc | 13.846 | 206.166,9 $ | 0,10 % |
| 373 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 66.561 | 204.342,3 $ | 0,10 % |
| 374 | Biglari Holdings Inc | 619 | 204.016,2 $ | 0,10 % |
| 375 | Telephone and Data Systems Inc | 4.802 | 202.164,2 $ | 0,10 % |
| 376 | Kosmos Energy Ltd | 72.624 | 201.894,7 $ | 0,10 % |
| 377 | Valaris Ltd | 2.054 | 201.374,2 $ | 0,10 % |
| 378 | Intapp Inc | 7.833 | 201.229,8 $ | 0,10 % |
| 379 | KBR Inc | 5.437 | 200.407,8 $ | 0,10 % |
| 380 | Porch Group Inc | 27.888 | 199.957 $ | 0,10 % |
| 381 | Tandem Diabetes Care Inc | 10.420 | 199.751,4 $ | 0,10 % |
| 382 | Chemours Co/The | 9.030 | 198.930,9 $ | 0,10 % |
| 383 | DiamondRock Hospitality Co | 21.165 | 198.316,1 $ | 0,10 % |
| 384 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3.788 | 195.801,7 $ | 0,10 % |
| 385 | ImmunityBio Inc | 25.497 | 195.562 $ | 0,10 % |
| 386 | National HealthCare Corp | 1.219 | 194.674,3 $ | 0,10 % |
| 387 | Apogee Therapeutics Inc | 2.309 | 194.348,5 $ | 0,10 % |
| 388 | Edgewise Therapeutics Inc | 6.134 | 193.221 $ | 0,10 % |
| 389 | Alumis Inc | 8.702 | 191.705,1 $ | 0,09 % |
| 390 | Herc Holdings Inc | 1.916 | 190.737,8 $ | 0,09 % |
| 391 | Oddity Tech Ltd | 14.164 | 189.514,3 $ | 0,09 % |
| 392 | Business First Bancshares Inc | 7.008 | 189.496,3 $ | 0,09 % |
| 393 | Mueller Industries Inc | 1.708 | 189.246,4 $ | 0,09 % |
| 394 | Rayonier Inc | 9.167 | 189.023,5 $ | 0,09 % |
| 395 | MillerKnoll Inc | 13.047 | 188.659,6 $ | 0,09 % |
| 396 | Adient PLC | 9.324 | 188.438 $ | 0,09 % |
| 397 | Ziff Davis Inc | 4.475 | 187.771 $ | 0,09 % |
| 398 | Ideaya Biosciences Inc | 5.573 | 185.692,4 $ | 0,09 % |
| 399 | Valley National Bancorp | 14.942 | 183.487,8 $ | 0,09 % |
| 400 | Safety Insurance Group Inc | 2.521 | 183.125,4 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Kommunikation 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Bermuda 2,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 593 | 183,8 Mio. $ | 93,05 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 4,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Irland | 3 | 631.337,9 $ | 0,32 % |
| 8 | Marshallinseln | 2 | 579.339,9 $ | 0,29 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 503.412,5 $ | 0,25 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 400.615,2 $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 372.276 $ | 0,19 % |
| 12 | Kanada | 4 | 321.078,7 $ | 0,16 % |
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