Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 202,3 Mio. $ davon 197,5 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 635 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Victory Capital Holdings Inc | 2.793 | 182.885,6 $ | 0,09 % |
| 402 | Accelerant Holdings | 13.428 | 179.398,1 $ | 0,09 % |
| 403 | Jack in the Box Inc | 18.469 | 178.595,2 $ | 0,09 % |
| 404 | Asana Inc | 27.521 | 176.134,4 $ | 0,09 % |
| 405 | Red Cat Holdings Inc | 13.359 | 174.869,3 $ | 0,09 % |
| 406 | LXP Industrial Trust | 3.761 | 173.983,9 $ | 0,09 % |
| 407 | Adaptive Biotechnologies Corp | 12.529 | 173.902,5 $ | 0,09 % |
| 408 | ANI Pharmaceuticals Inc | 2.259 | 173.717,1 $ | 0,09 % |
| 409 | Cullinan Therapeutics Inc | 12.218 | 173.617,8 $ | 0,09 % |
| 410 | Kodiak Sciences Inc | 4.550 | 173.446 $ | 0,09 % |
| 411 | PennyMac Financial Services Inc | 1.976 | 172.702,4 $ | 0,09 % |
| 412 | Worthington Enterprises Inc | 3.300 | 172.062 $ | 0,09 % |
| 413 | Turtle Beach Corp | 16.814 | 170.494 $ | 0,08 % |
| 414 | Virtus Investment Partners Inc | 1.260 | 169.281 $ | 0,08 % |
| 415 | Globalstar Inc | 2.544 | 168.972,5 $ | 0,08 % |
| 416 | Vericel Corp | 5.250 | 168.892,5 $ | 0,08 % |
| 417 | Tyra Biosciences Inc | 4.385 | 167.945,5 $ | 0,08 % |
| 418 | Community Trust Bancorp Inc | 2.733 | 165.947,8 $ | 0,08 % |
| 419 | Navan Inc | 12.485 | 165.301,4 $ | 0,08 % |
| 420 | MBX Biosciences Inc | 5.527 | 164.981 $ | 0,08 % |
| 421 | Farmers National Banc Corp | 12.533 | 164.934,3 $ | 0,08 % |
| 422 | Zymeworks Inc | 6.572 | 164.562,9 $ | 0,08 % |
| 423 | Viridian Therapeutics Inc | 8.378 | 163.873,7 $ | 0,08 % |
| 424 | Editas Medicine Inc | 65.739 | 162.375,3 $ | 0,08 % |
| 425 | Digital Turbine Inc | 56.294 | 162.126,7 $ | 0,08 % |
| 426 | Provident Financial Services Inc | 7.618 | 161.196,9 $ | 0,08 % |
| 427 | Beam Therapeutics Inc | 6.734 | 160.471,2 $ | 0,08 % |
| 428 | MarineMax Inc | 5.901 | 159.681,1 $ | 0,08 % |
| 429 | Group 1 Automotive Inc | 480 | 158.702,4 $ | 0,08 % |
| 430 | International Seaways Inc | 2.130 | 155.234,4 $ | 0,08 % |
| 431 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 2.382 | 155.115,8 $ | 0,08 % |
| 432 | SiriusPoint Ltd | 7.188 | 154.829,5 $ | 0,08 % |
| 433 | Beacon Financial Corp | 5.116 | 153.480 $ | 0,08 % |
| 434 | TriCo Bancshares | 3.134 | 148.990,4 $ | 0,07 % |
| 435 | Solid Biosciences Inc | 20.678 | 148.881,6 $ | 0,07 % |
| 436 | Xencor Inc | 12.345 | 148.880,7 $ | 0,07 % |
| 437 | Orion Group Holdings Inc | 13.623 | 148.490,7 $ | 0,07 % |
| 438 | ScanSource Inc | 4.085 | 148.285,5 $ | 0,07 % |
| 439 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 4.066 | 147.677,1 $ | 0,07 % |
| 440 | Novocure Ltd | 13.496 | 147.106,4 $ | 0,07 % |
| 441 | Iovance Biotherapeutics Inc | 41.415 | 145.366,7 $ | 0,07 % |
| 442 | BrightSpire Capital Inc | 25.944 | 145.286,4 $ | 0,07 % |
| 443 | StandardAero Inc | 5.589 | 144.363,9 $ | 0,07 % |
| 444 | Spire Global Inc | 11.448 | 144.015,8 $ | 0,07 % |
| 445 | Warby Parker Inc | 6.829 | 143.887 $ | 0,07 % |
| 446 | Definium Therapeutics Inc | 7.590 | 143.451 $ | 0,07 % |
| 447 | Equity Bancshares Inc | 3.210 | 142.556,1 $ | 0,07 % |
| 448 | Alkermes PLC | 4.025 | 142.324 $ | 0,07 % |
| 449 | PROG Holdings Inc | 4.950 | 142.015,5 $ | 0,07 % |
| 450 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.015 | 141.826 $ | 0,07 % |
| 451 | Vir Biotechnology Inc | 15.781 | 141.397,8 $ | 0,07 % |
| 452 | Janux Therapeutics Inc | 10.053 | 139.736,7 $ | 0,07 % |
| 453 | Oklo Inc | 2.814 | 139.546,3 $ | 0,07 % |
| 454 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 5.964 | 139.319 $ | 0,07 % |
| 455 | Corcept Therapeutics Inc | 3.450 | 139.069,5 $ | 0,07 % |
| 456 | Univest Financial Corp | 4.025 | 137.896,5 $ | 0,07 % |
| 457 | Inogen Inc | 22.312 | 137.888,2 $ | 0,07 % |
| 458 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 9.404 | 137.580,5 $ | 0,07 % |
| 459 | WesBanco Inc | 3.961 | 136.614,9 $ | 0,07 % |
| 460 | Green Plains Inc | 8.254 | 135.778,3 $ | 0,07 % |
| 461 | Varonis Systems Inc | 6.287 | 134.981,9 $ | 0,07 % |
| 462 | LivaNova PLC | 2.123 | 134.937,9 $ | 0,07 % |
| 463 | Moelis & Co | 2.351 | 134.007 $ | 0,07 % |
| 464 | Bicara Therapeutics Inc | 6.726 | 133.780,1 $ | 0,07 % |
| 465 | Upstart Holdings Inc | 5.199 | 133.354,4 $ | 0,07 % |
| 466 | First Interstate BancSystem Inc | 3.992 | 133.332,8 $ | 0,07 % |
| 467 | Mativ Holdings Inc | 15.274 | 132.883,8 $ | 0,07 % |
| 468 | ExlService Holdings Inc | 4.359 | 132.731,6 $ | 0,07 % |
| 469 | Sezzle Inc | 2.097 | 132.719,1 $ | 0,07 % |
| 470 | Nature's Sunshine Products Inc | 5.402 | 129.594 $ | 0,06 % |
| 471 | McGrath RentCorp | 1.172 | 129.248,2 $ | 0,06 % |
| 472 | Viant Technology Inc | 11.539 | 129.236,8 $ | 0,06 % |
| 473 | Vital Farms Inc | 9.134 | 128.972,1 $ | 0,06 % |
| 474 | Amplitude Inc | 18.909 | 128.959,4 $ | 0,06 % |
| 475 | NETGEAR Inc | 5.874 | 128.288,2 $ | 0,06 % |
| 476 | Asbury Automotive Group Inc | 649 | 126.821,1 $ | 0,06 % |
| 477 | Matrix Service Co | 11.024 | 126.555,5 $ | 0,06 % |
| 478 | BioAge Labs Inc | 7.234 | 126.522,7 $ | 0,06 % |
| 479 | Prime Medicine Inc | 36.342 | 126.470,2 $ | 0,06 % |
| 480 | Sunrun Inc | 9.308 | 126.216,5 $ | 0,06 % |
| 481 | Bel Fuse Inc | 637 | 126.113,3 $ | 0,06 % |
| 482 | ACM Research Inc | 3.191 | 125.565,9 $ | 0,06 % |
| 483 | Turning Point Brands Inc | 1.437 | 124.717,2 $ | 0,06 % |
| 484 | Aehr Test Systems | 3.290 | 121.993,2 $ | 0,06 % |
| 485 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 12.895 | 121.470,9 $ | 0,06 % |
| 486 | Titan International Inc | 17.519 | 121.056,3 $ | 0,06 % |
| 487 | Northrim BanCorp Inc | 5.239 | 119.868,3 $ | 0,06 % |
| 488 | Castle Biosciences Inc | 4.859 | 119.288,5 $ | 0,06 % |
| 489 | Celldex Therapeutics Inc | 3.754 | 119.076,9 $ | 0,06 % |
| 490 | CryoPort Inc | 14.176 | 117.377,3 $ | 0,06 % |
| 491 | Atlanticus Holdings Corp | 2.234 | 117.218 $ | 0,06 % |
| 492 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 12.539 | 116.738,1 $ | 0,06 % |
| 493 | American States Water Co | 1.542 | 116.606 $ | 0,06 % |
| 494 | Adamas Trust Inc | 15.826 | 116.479,4 $ | 0,06 % |
| 495 | GRAIL Inc | 2.248 | 116.176,6 $ | 0,06 % |
| 496 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 9.105 | 115.360,4 $ | 0,06 % |
| 497 | Masterbrand Inc | 13.751 | 114.270,8 $ | 0,06 % |
| 498 | WisdomTree Inc | 7.843 | 114.194,1 $ | 0,06 % |
| 499 | N-able Inc/US | 24.160 | 112.827,2 $ | 0,06 % |
| 500 | Kelly Services Inc | 12.731 | 112.669,4 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Kommunikation 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Bermuda 2,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 593 | 183,8 Mio. $ | 93,05 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 4,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Irland | 3 | 631.337,9 $ | 0,32 % |
| 8 | Marshallinseln | 2 | 579.339,9 $ | 0,29 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 503.412,5 $ | 0,25 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 400.615,2 $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 372.276 $ | 0,19 % |
| 12 | Kanada | 4 | 321.078,7 $ | 0,16 % |
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