Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 202,3 Mio. $ davon 197,5 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 635 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Quaker Chemical Corp | 897 | 111.434,3 $ | 0,06 % |
| 502 | NWPX Infrastructure Inc | 1.422 | 110.716,9 $ | 0,05 % |
| 503 | Central Garden & Pet Co | 3.405 | 110.390,1 $ | 0,05 % |
| 504 | Extreme Networks Inc | 7.283 | 109.827,6 $ | 0,05 % |
| 505 | Puma Biotechnology Inc | 17.072 | 109.090,1 $ | 0,05 % |
| 506 | Bridgewater Bancshares Inc | 6.117 | 108.270,9 $ | 0,05 % |
| 507 | Ambarella Inc | 2.086 | 107.376,9 $ | 0,05 % |
| 508 | Stewart Information Services Corp | 1.741 | 107.210,8 $ | 0,05 % |
| 509 | JetBlue Airways Corp | 24.165 | 106.809,3 $ | 0,05 % |
| 510 | UFP Industries Inc | 1.135 | 104.556,2 $ | 0,05 % |
| 511 | Acadian Asset Management Inc | 1.921 | 104.540,8 $ | 0,05 % |
| 512 | Unity Bancorp Inc | 2.016 | 104.489,3 $ | 0,05 % |
| 513 | Radiant Logistics Inc | 14.799 | 104.333 $ | 0,05 % |
| 514 | Perdoceo Education Corp | 2.796 | 104.039,2 $ | 0,05 % |
| 515 | BlueLinx Holdings Inc | 1.920 | 104.025,6 $ | 0,05 % |
| 516 | Arteris Inc | 6.327 | 104.015,9 $ | 0,05 % |
| 517 | Tectonic Therapeutic Inc | 3.294 | 101.817,5 $ | 0,05 % |
| 518 | Clearway Energy Inc | 2.550 | 99.883,5 $ | 0,05 % |
| 519 | Black Rock Coffee Bar Inc | 7.728 | 99.845,8 $ | 0,05 % |
| 520 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 1.948 | 99.503,8 $ | 0,05 % |
| 521 | Fluence Energy Inc | 7.176 | 98.741,8 $ | 0,05 % |
| 522 | Southside Bancshares Inc | 3.174 | 98.679,7 $ | 0,05 % |
| 523 | LendingClub Corp | 6.870 | 98.378,4 $ | 0,05 % |
| 524 | IMAX Corp | 2.547 | 96.811,5 $ | 0,05 % |
| 525 | Cimpress PLC | 1.326 | 96.798 $ | 0,05 % |
| 526 | Orion SA | 14.794 | 96.161 $ | 0,05 % |
| 527 | ArriVent Biopharma Inc | 4.140 | 95.509,8 $ | 0,05 % |
| 528 | O-I Glass Inc | 8.958 | 94.148,6 $ | 0,05 % |
| 529 | CVB Financial Corp | 4.822 | 93.498,6 $ | 0,05 % |
| 530 | First Bancorp/Southern Pines NC | 1.649 | 92.921,2 $ | 0,05 % |
| 531 | Compass Therapeutics Inc | 17.228 | 91.136,1 $ | 0,05 % |
| 532 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 5.502 | 90.893 $ | 0,04 % |
| 533 | National Bank Holdings Corp | 2.316 | 90.694,6 $ | 0,04 % |
| 534 | Home BancShares Inc/AR | 3.331 | 89.703,8 $ | 0,04 % |
| 535 | TPG RE Finance Trust Inc | 11.272 | 88.034,3 $ | 0,04 % |
| 536 | SI-BONE Inc | 6.926 | 87.475,4 $ | 0,04 % |
| 537 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 8.244 | 87.056,6 $ | 0,04 % |
| 538 | Seacoast Banking Corp of Florida | 2.874 | 87.053,5 $ | 0,04 % |
| 539 | USA Rare Earth Inc | 5.700 | 86.269,5 $ | 0,04 % |
| 540 | Oncology Institute Inc/The | 28.038 | 86.076,7 $ | 0,04 % |
| 541 | Intellia Therapeutics Inc | 6.687 | 85.727,3 $ | 0,04 % |
| 542 | Safe Bulkers Inc | 12.843 | 81.296,2 $ | 0,04 % |
| 543 | Perpetua Resources Corp | 2.788 | 78.398,6 $ | 0,04 % |
| 544 | Energy Fuels Inc/Canada | 4.195 | 76.558,8 $ | 0,04 % |
| 545 | Southern Missouri Bancorp Inc | 1.166 | 74.554 $ | 0,04 % |
| 546 | BigBear.ai Holdings Inc | 21.172 | 74.525,4 $ | 0,04 % |
| 547 | Neurogene Inc | 3.654 | 73.664,6 $ | 0,04 % |
| 548 | Associated Banc-Corp | 2.842 | 73.494,1 $ | 0,04 % |
| 549 | Village Super Market Inc | 1.702 | 71.875,5 $ | 0,04 % |
| 550 | Central Pacific Financial Corp | 2.247 | 71.814,1 $ | 0,04 % |
| 551 | Addus HomeCare Corp | 760 | 71.174 $ | 0,04 % |
| 552 | Hancock Whitney Corp | 1.114 | 70.839,3 $ | 0,04 % |
| 553 | WaVe Life Sciences Ltd | 9.762 | 70.774,5 $ | 0,04 % |
| 554 | Ivanhoe Electric Inc / US | 5.965 | 70.506,3 $ | 0,03 % |
| 555 | Arlo Technologies Inc | 4.794 | 68.218,6 $ | 0,03 % |
| 556 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 6.119 | 67.982,1 $ | 0,03 % |
| 557 | Apogee Enterprises Inc | 1.984 | 66.543,4 $ | 0,03 % |
| 558 | Axcelis Technologies Inc | 709 | 65.993,7 $ | 0,03 % |
| 559 | Veris Residential Inc | 3.412 | 64.384,4 $ | 0,03 % |
| 560 | Beta Bionics Inc | 6.418 | 64.308,4 $ | 0,03 % |
| 561 | Beazer Homes USA Inc | 3.306 | 63.607,4 $ | 0,03 % |
| 562 | Kohl's Corp | 4.929 | 63.584,1 $ | 0,03 % |
| 563 | Dauch Corporation | 10.619 | 62.970,7 $ | 0,03 % |
| 564 | Dime Community Bancshares Inc | 1.850 | 62.567 $ | 0,03 % |
| 565 | Centerspace | 1.055 | 60.609,8 $ | 0,03 % |
| 566 | MaxLinear Inc | 3.483 | 60.569,4 $ | 0,03 % |
| 567 | Towne Bank/Portsmouth VA | 1.794 | 60.404 $ | 0,03 % |
| 568 | Embecta Corp | 6.791 | 60.032,4 $ | 0,03 % |
| 569 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 16.739 | 59.925,6 $ | 0,03 % |
| 570 | HeartFlow Inc | 2.410 | 58.635,3 $ | 0,03 % |
| 571 | Navitas Semiconductor Corp | 6.651 | 58.329,3 $ | 0,03 % |
| 572 | American Assets Trust Inc | 3.150 | 57.991,5 $ | 0,03 % |
| 573 | FB Financial Corp | 1.115 | 57.913,1 $ | 0,03 % |
| 574 | TriNet Group Inc | 1.588 | 57.850,8 $ | 0,03 % |
| 575 | GeneDx Holdings Corp | 886 | 56.898,9 $ | 0,03 % |
| 576 | Iridium Communications Inc | 2.027 | 56.229 $ | 0,03 % |
| 577 | Twist Bioscience Corp | 1.158 | 55.028,2 $ | 0,03 % |
| 578 | Amerant Bancorp Inc | 2.492 | 54.923,7 $ | 0,03 % |
| 579 | National Health Investors Inc | 674 | 54.499,6 $ | 0,03 % |
| 580 | Allient Inc | 917 | 54.185,5 $ | 0,03 % |
| 581 | Genie Energy Ltd | 3.698 | 52.289,7 $ | 0,03 % |
| 582 | Ryerson Holding Corp | 2.322 | 52.198,6 $ | 0,03 % |
| 583 | Bitdeer Technologies Group | 5.946 | 51.432,9 $ | 0,03 % |
| 584 | Kopin Corp | 22.648 | 50.958 $ | 0,03 % |
| 585 | Health Catalyst Inc | 39.514 | 50.182,8 $ | 0,02 % |
| 586 | NeoGenomics Inc | 6.740 | 50.010,8 $ | 0,02 % |
| 587 | ADTRAN Holdings Inc | 3.955 | 49.753,9 $ | 0,02 % |
| 588 | StepStone Group Inc | 1.033 | 49.294,8 $ | 0,02 % |
| 589 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2.224 | 49.283,8 $ | 0,02 % |
| 590 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 1.128 | 49.271 $ | 0,02 % |
| 591 | Cerence Inc | 7.798 | 49.205,4 $ | 0,02 % |
| 592 | Avista Corp | 1.208 | 48.489,1 $ | 0,02 % |
| 593 | Universal Insurance Holdings Inc | 1.415 | 48.336,4 $ | 0,02 % |
| 594 | Daktronics Inc | 2.373 | 46.392,2 $ | 0,02 % |
| 595 | Pagaya Technologies Ltd | 3.907 | 45.516,6 $ | 0,02 % |
| 596 | Koppers Holdings Inc | 1.144 | 44.249,9 $ | 0,02 % |
| 597 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 708 | 44.101,3 $ | 0,02 % |
| 598 | Heritage Insurance Holdings Inc | 1.640 | 43.050 $ | 0,02 % |
| 599 | Cushman & Wakefield Ltd | 3.476 | 42.615,8 $ | 0,02 % |
| 600 | ChoiceOne Financial Services Inc | 1.488 | 41.842,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Kommunikation 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Bermuda 2,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 593 | 183,8 Mio. $ | 93,05 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 4,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Irland | 3 | 631.337,9 $ | 0,32 % |
| 8 | Marshallinseln | 2 | 579.339,9 $ | 0,29 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 503.412,5 $ | 0,25 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 400.615,2 $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 372.276 $ | 0,19 % |
| 12 | Kanada | 4 | 321.078,7 $ | 0,16 % |
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